Бухгалтерский отчет за 2011 год пояснительная записка г. Норильск 2012 год

Вид материала

Отчет

Содержание 4. Данные по отдельным показателям отчета о прибылях и убытках 24 5. Отчет о движении денежных средств 28 6. Информация о прибыл 9. Информация о связанных сторонах 32 10. Информация о государственной помощи 37 12. Информация о расходах на освоение природных ресурсов 37 13. Информация об отложенных налогах 38 14. Инвестиционная деятельно 17. Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами 47 18. Экономические санкции 49 19. Осуществление природоохранных мероприятий 49 1. Общие сведения Сведения о наличии обособленных подразделений представлены в таблице 2. Учетная политика 3. Данные по отдельным статьям бухгалтерского баланса 3.1. Основные средства 3.2. Арендованные основные средства Наименование РБП 3.5. Краткосрочные финансовые вложения Объем краткосрочных финансовых вложений Общества по состоянию на 31.12.2011 года составил 400 000 тыс. руб. Наименование контрагента (заемщика) Ооо «элеком» Нтэк-32-429/11 (№ 16а/10) 4. Данные по отдельным показателям отчета о прибылях и убытках Основная продукция Прочая продукция Себестоимость проданных товаров, продукции и услуг всего ... Полное содержание

Подобный материал:

• Пояснительная записка к проекту бюджета муниципального образования «Няндомское», 313.79kb.
• Макогон Тамары Владимировны по немецкому языку в 2 классе 2011-2012 учебный год пояснительная, 297.63kb.
• Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2011 год пояснительная записка, 457.03kb.
• Задачи Пояснительная записка к программе Решение, 64.35kb.
• Пояснительная записка к показателям среднесрочного финансового плана на 2010 год, 218.37kb.
• Косова Елена Алексеевна, без категории Класс 8 Рассмотрено на заседании педагогического, 797.72kb.
• Воронина Елена Вальдемаровна 2011-2012 учебный год пояснительная записка, 371.27kb.
• Бухгалтерский отчет за 2010 год пояснительная записка, 1438.58kb.
• Торбенко Марина Руслановна 2011 2012 учебный год пояснительная записка, 388.76kb.
• Пфейфер Валентины Иосифовны с. Максимовка 2011-2012 учебный год пояснительная записка, 321.47kb.

Открытое акционерное общество

«Норильско-Таймырская энергетическая компания»


Бухгалтерский отчет за 2011 год


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА


г. Норильск

2012 год


Содержание

1. Общие сведения

Открытое акционерное общество «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (далее - Общество) является юридическим лицом, осуществляет свою деятельность самостоятельно, находится в частной собственности.

Общество создано в соответствии с Протоколом собрания Учредителей от 18.05.2005 года, зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Норильску Красноярского края 01.06.2005г. (свидетельство серии 24 № 002407929). Основной государственный регистрационный номер - 1052457013476. Юридический адрес Общества - 663310, Красноярский край, г. Норильск, улица Ветеранов, дом 19. Общество не имеет дочерних и зависимых обществ.

С октября 2007 года Общество является крупнейшим налогоплательщиком по Красноярскому краю. В Межрайонной ИФНС России Красноярского края Общество поставлено на учет 11.10.2007 года с кодом причины постановки 246750001.

№ п/п	Наименование обособленного подразделения	ИНН/КПП	ФИО руководителя	Код города, телефон	Место нахождения подразделения	Дата постановки и организация, осуществившая постановку на налоговый учет
1	Красноярское обособленное подразделение ОАО «НТЭК»	2457058356/ 246132001	Копытов Вячеслав Меркурьевич	(391) 2568323	606067, г.Красноярск, ул.Давыдова, д.64	11.11.2005 г.-Инспекция ФНС по Кировскому району г. Красноярска
2	Таймырское обособленное подразделение (ПТЭС г. Дудинка) ОАО "НТЭК"	2457058356/ 840132001	Никитин Олег Валерьевич	(39191) 56475	647000, Россия, г. Дудинка, ул. Морозова, д. 3	02.11.2005г. -Межрайонная ИФНС России № 2 по Красноярскому краю, Таймырскому (Долгано-Ненецкому) и Эвенкийским автономным округам;
3	Туруханское обособленное подразделение ОАО «НТЭК»	2457058356/ 243732001	Майков Евгений Дмитриевич	(3919) 358550	663214, Россия, Красноярский край, Туруханский р-н, п. Светлогорск	18.11.2005г. -Межрайонная ИФНС России № 13 по Красноярскому краю, Таймырскому (Долгано-Ненецкому) и Эвенкийскому автономным округам.
4	Московское обособленное подразделение ОАО «НТЭК»	2457058356/ 245701001	-	(495) 9882938	643 123056 г. Москва, ул. Красина,3-1	31.08.2011 г. –Межрайонная ИФНС России по г. Москве

Сведения о наличии обособленных подразделений представлены в таблице:


«Обособленные подразделения ОАО «НТЭК»

К операционной деятельности на рынке энергоресурсов Общество приступило в IV квартале 2005 года.

С 2007 года единственным Акционером Общества является Открытое акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» - владеет 100% обыкновенных именных акций ОАО «НТЭК».

Органами управления Общества являются: Общее собрание акционеров, Совет директоров, Генеральный директор.

1.1. Состав Совета Директоров ОАО «НТЭК»:

Председатель Совета директоров:

1.1.1. Согласно Протоколу заседания Совета директоров ОАО «НТЭК» от 12.10.2010 № 31, с 12.10.2010 года – Хлебнов Валерий Николаевич – Директор Московского филиала ОАО «Норильскгазпром».

1.1.2. Согласно Протоколу заседания Совета директоров ОАО «НТЭК» от 15.07.2011 № 18, с 15.07.2011 года – Гурин Виктор Леонидович – Первый заместитель Генерального директора ОАО «Норильскгазпром».

1.1.3. Согласно Протоколу заседания Совета директоров ОАО «НТЭК» от 27.10.2011 № 28, с 27.10.2011 года – Колмогоров Владимир Васильевич – советник Генерального директора ОАО «ГМК «Норильский никель».

Члены Совета Директоров:

1.1.4. В соответствии с решением единственного акционера ОАО «НТЭК» - ОАО «ГМК «Норильский никель» от 23.06.2010 г. № 02 с 23.06.2010 года:

Клочко Игорь Петрович – заместитель Генерального директора ОАО «ГМК «Норильский никель»;

Антонов Олег Владимирович – Генеральный директор ОАО «Таймырэнерго»;

Манаенко Андрей Юрьевич – начальник управления планово-бюджетной координации и сопровождения бизнес-процессов Московского филиала ОАО «Норильскгазпром»;

Потарина Татьяна Васильевна - начальник отдела по работе с российскими дочерними и зависимыми обществами Управления дочерних и зависимых обществ Корпоративного департамента ОАО «ГМК «Норильский никель»;

Хлебнов Валерий Николаевич – Директор Московского филиала ОАО «Норильскгазпром».

1.1.5. В соответствии с решением единственного акционера ОАО «НТЭК» - ОАО «ГМК «Норильский никель» от 30.06.2011 г. № 01 с 30.06.2011 года:

Клочко Игорь Петрович – заместитель Генерального директора - руководитель Топливно-энергетического отраслевого комплекса - Директор «Норильскэнерго» - филиала ОАО «ГМК «Норильский никель»;

Пожогин Геннадий Иванович – директор Департамента безопасности Заполярного филиала ОАО «ГМК «Норильский никель»;

Гурин Виктор Леонидович – Первый заместитель Генерального директора ОАО «Норильскгазпром»;

Потарина Татьяна Васильевна – начальник отдела по работе с российскими дочерними и зависимыми обществами Управления дочерних и зависимых обществ ОАО «ГМК «Норильский никель»;

Хлебнов Валерий Николаевич – Директор Московского филиала ОАО «Норильскгазпром».

1.1.6. В соответствии с решением единственного акционера ОАО «НТЭК» - ОАО «ГМК «Норильский никель» от 13.10.2011 г. № 03 с 13.10.2011 года:

Клочко Игорь Петрович – заместитель Генерального директора - руководитель Топливно-энергетического отраслевого комплекса ОАО «ГМК «Норильский никель», Генеральный директор ОАО «Норильскгазпром», Генеральный директор ОАО «Таймыргаз», Генеральный директор ОАО «НТЭК», Директор «Норильскэнерго» - филиала ОАО «ГМК «Норильский никель»;

Колмогоров Владимир Васильевич – советник Генерального директора ОАО «ГМК «Норильский никель»;

Пожогин Геннадий Иванович – директор Департамента безопасности Заполярного филиала ОАО «ГМК «Норильский никель»;

Романовский Константин Геннадьевич – Генеральный директор ОАО «Таймырэнерго», Первый заместитель Генерального директора ОАО «НТЭК», Первый заместитель Директора «Норильскэнерго» - филиала ОАО «ГМК «Норильский никель»;

Хлебнов Валерий Николаевич – Директор Московского филиала ОАО «Норильскгазпром» по НииПР.


1.2. Исполнительный орган Общества – Генеральный директор ОАО «НТЭК»:

с 14.10.2010 г. Генеральным директором Общества назначен Клочко Игорь Петрович (протокол заседания Совета Директоров от 12.10.2010 г. № 31).


1.3. Контролирующий орган – Ревизионная комиссия ОАО «НТЭК» в составе:

1.3.1. В соответствии с решением единственного акционера ОАО «НТЭК» - ОАО «ГМК «Норильский никель» от 23.06.2010 г. № 02 с 23.06.2010 года членами Ревизионной комиссии ОАО «НТЭК» являются:

- Москаленко Татьяна Васильевна – начальник отдела финансового контроля Контрольно-ревизионного управления Заполярного филиала ОАО «ГМК «Норильский никель»;

- Шестакова Елена Валерьевна – главный менеджер отдела внутреннего аудита и анализа рисков Управления аудита и мониторинга Департамента внутреннего контроля ОАО «ГМК «Норильский никель»;

- Михаленко Максим Михайлович – заместитель Главного бухгалтера – заместитель директора Департамента бухгалтерского, налогового учета и финансовой отчетности ОАО «ГМК «Норильский никель».

1.3.2. В соответствии с решением единственного акционера ОАО «НТЭК» - ОАО «ГМК «Норильский никель» от 30.06.2011 г. № 01 с 30.06.2011 года членами Ревизионной комиссии ОАО «НТЭК» являются:

- Ковачева Инесса Егоровна – и.о. начальника отдела финансового контроля Контрольно-ревизионного управления Заполярного филиала ОАО «ГМК «Норильский никель»;

- Михаленко Максим Михайлович – заместитель Главного бухгалтера – заместитель директора Департамента бухгалтерского, налогового учета и финансовой отчетности ОАО «ГМК «Норильский никель»;

- Шестакова Елена Валерьевна – главный менеджер отдела внутреннего аудита и анализа рисков Управления аудита и мониторинга Департамента внутреннего контроля ОАО «ГМК «Норильский никель».


1.4. Основными видами деятельности Общества являются:

- производство электроэнергии тепловыми электростанциями;

- производство электроэнергии гидроэлектростанциями;

- передача электроэнергии;

- распределение электроэнергии;

- деятельность по обеспечению работоспособности тепловых электростанций;

- деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей;

-производство пара и горячей воды (тепловой энергии) тепловыми электростанциями;

- передача пара и горячей воды (тепловой энергии);

- распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);

- деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей.


1.5. Среднесписочная численность персонала ОАО «НТЭК» за 2011 год составила 4 288 человек, за 2010 год – 4 295 человек. Списочная численность на 31.12.2011 года составила 4 270 человек без работников, находящихся в отпуске по уходу за ребенком (с работниками, находящимися в отпуске по уходу за ребенком – 4 375 человека). Снижение численности 7 человек, по отношению к 2010 году, произошло по причине естественного убытия персонала.

Рост фонда заработной платы за 2011 год к факту 2010 года составил 284 529 тыс. руб., в том числе:

- 36 448 тыс. руб. – премия по итогам за 1 полугодие 2011 года;

- 5 810 тыс. руб. – структурные изменения;

- 228 тыс. руб. – дополнительные средства ПХД;

- 242 043 тыс. руб. - средства, направленные на увеличение уровня заработной платы.

Увеличение выплат социального характера в 2011 году по сравнению с 2010 годом составило 1 864 тыс. руб., в том числе:

- 1 056 тыс. руб. – за счет выплаты материальной помощи;

- 808 тыс. руб. – за счет увеличения размера компенсации стоимости путевок работникам и членам их семей.

Данные о численности персонала и фонде оплаты труда приведены в таблице:

Сведения о численности персонала и фонде оплаты труда ОАО «НТЭК» в 2011 году
№	Показатели	Ед.	2010 год		2011 год
п/п		изм.	Отчет (статист.) факт	Cопоставимый с 2011 годом факт	План текущ.	Отчет (статист.) факт	% выполнения плана	в % к сопос-тавимому факту 2010 года
1	Среднесписочная численность	чел.
	всего персонала		4 295	4 349	4 379	4 288	97,9%	98,6%
	промперсонала		4 281	4 320	4 358	4 267	97,9%	98,8%
2	ФОТ:	тыс.руб
	всего персонала		2 943 946	2 931 458	3 206 206	3 230 339	100,8	110,2
	промперсонала		2 926 494	2 903 797	3 196 376	3 206 483	100,3	110,4
3	ФЗП:	тыс.руб
	всего персонала		2 806 246	2 791 515	3 054 110	3 090 775	101,2	110,7
	списочного состава		2 795 266	2 780 535	3 054 110	3 078 614	100,8	110,7
	промперсонала		2 789 265	2 765 310	3 044 790	3 069 284	100,8	111,0
4	ВСХ:	тыс.руб
	всего персонала		137 700	139 943	152 096	139 564	91,8	99,7
	промперсонала		137 229	138 487	151 586	137 199	90,5	99,1
5	Среднемесячный доход:	руб.
	работающего всего		57 120	56 171	61 012	62 779	102,9	111,8
	промработающего		56 967	56 015	61 121	62 622	102,5	111,8
6	Среднемесячная зарплата:	руб.
	работающего всего		54 235	53 279	58 118	58 830	102,9	112,3
	промработающего		54 295	53 343	58 222	59 942	103,0	112,4

1.6. Акции Общества не котируются в Российской торговой системе.