Geum.ru

Бухгалтерский отчет за 2011 год пояснительная записка г. Норильск 2012 год

Вид материалаОтчет

Содержание


5. Отчет о движении денежных средств
6. Информация о прибыли на одну акцию
7. Информация об условных фактах хозяйственной деятельности.
Ооо "тэт"
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9

5. Отчет о движении денежных средств



В отчете о движении денежных средств представлена информация о платежах и поступлениях денежных средств в соответствии с требованиями ПБУ 23/2011.

В составе строки 4125 отражено перечисление налогов и сборов, кроме налога на прибыль организации, и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды в сумме 1 938 863 тыс. руб., в том числе, перечисление подоходного налога из заработной платы работников Общества в сумме 429 482 тыс. руб.

В составе строки 4119 отражено перечисление прочих платежей в сумме 588 200 тыс. руб., в том числе возврат денежных средств по налогам, поступившим от бюджетов всех уровней в сумме 272 415 тыс. руб., из них возвращено налога на прибыль 260 047 тыс. руб.

В составе строки 4129 в сумме 397 888 тыс. руб. отражены перечисления денежных средств в пользу работников, пенсионеров, выплаты по мероприятиям и программам социальной направленности, а также перечисления из заработной платы работников Общества в сумме 172 392 тыс. руб.

6. Информация о прибыли на одну акцию



По состоянию на 01.01.2011 г. сформированный оплаченный уставный капитал Общества составил 5 843 000 рублей. В течение 2011 года уставный капитал Общества не изменился.

Уставный капитал Общества разделен на 5 843 обыкновенных именных акций одинаковой номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей.

Величина базового убытка отчетного периода, в связи с отсутствием у Общества привилегированных акций, равна чистому убытку отчетного периода и составляет (1 816 377) тыс. руб.

Величина базового убытка на акцию за отчетный период – (310,86) тыс. руб. ((1 816 377) тыс. руб. /5 843 шт.).

Величина скорректированного убытка отчетного периода составляет (1 816 377) тыс. руб. Скорректированное средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении 5 843 (Пять тысяч восемьсот сорок три). Величина разводненной прибыли на акцию за расчетный период – (310,86) тыс. руб.

7. Информация об условных фактах хозяйственной деятельности.



7.1 Правовым управлением ОАО «НТЭК» в 2010 году начата процедура банкротства ООО «Талнахтехсервис» и ООО «Жилищная компания». Под критерием несостоятельности (банкротства) принято понимать законодательный подход к объективно существующему положению неплатежеспособности должника.

В настоящее время в отношение ООО «Талнахтехсервис» и ООО «Жилищная компания» проведены все предусмотренные законодательством мероприятия по установлению и включению требований ОАО «НТЭК» в реестры требований кредиторов в третью очередь.

Кроме того, с 2011 года ОАО «НТЭК» является конкурсным кредитором иных контрагентов - дебиторов, в отношении которых по состоянию на 31.12.2011 возбуждены различные процедуры несостоятельности (банкротства) - ООО «Интра-Баум», ЗАО «Таймырнефтеразведка», ООО «Завод металлоконструкций», ЗАО «Авиакомпания «Заполярье». В отношении данных контрагентов - дебиторов также проведены все предусмотренные законодательством мероприятия по установлению и включению требований ОАО «НТЭК» в реестры требований кредиторов в третью очередь. Сроки завершения процедур банкротства перечисленных выше контрагентов-дебиторов на момент составления отчетности не установлены, либо перенесены на неопределенный срок.

Компания понесет убытки от списания задолженности, включенной в реестр требований кредиторов и текущей задолженности, после завершения судом процедуры конкурсного производства и исключения должника из списков ЕГРЮЛ.

Более подробно информация о перечисленных контрагентах представлена в таблице:



№

п/п
Наименование дебиторов

Процедура банкротства
Сумма дебиторской задолженности на 31.12.2011,

руб.
Примечание

(характеристика неопределенности)


1.

ООО "Интра-Бау М"

Конкурсное производство

407 394,23


Компания понесет убытки от списания задолженности, включенной в реестр требований кредиторов и текущей задолженности, после завершения судом процедуры конкурсного производства и исключения должника из списков ЕГРЮЛ


2.

ООО "Талнахтехсервис"

Конкурсное производство

229 384 391,16


3.

ООО "Жилищная компания"

Конкурсное производство

373 526 882,91



4.

ЗАО "Таймырнефтеразведка"

Конкурсное производство

795 984,58


5.

ООО "Завод металлоконструкций"

Конкурсное производство

499 968,11


6.

ЗАО "Авиакомпания "Заполярье"

Наблюдение

9 602,01
В случае признания данного должника банкротом Общество может понести убытки от списания дебиторской задолженности



7.2. Общество является истцом в ряде судебных процессов. По мнению Общества результаты этих процессов могут оказать существенное влияние на финансовое положение Общества.

Информация о незавершенных на отчетную дату судебных разбирательств по гражданско - правовым и административно-правовым спорам, в которых ОАО «НТЭК» выступает истцом, с высокой вероятностью взыскания денежных средств в пользу ОАО «НТЭК»:



Ответчик
Предмет иска
Сумма иска руб.
Примечание

(характеристика неопределенности)

Гражданско- правовые иски

ООО "Малакс-Энерго"
взыскание задолженности за тепловую энергию

№ А33-347/2012
в размере: 25 676,97 руб. - основного долга, 2 000 руб. - госпошлина


Судебные иски о взыскании просроченной дебиторской задолженности. До подписания отчетности решения не вынесены. Судебные заседания назначены на 1 квартал 2012 г.

ООО "Талнахбыт"
взыскание задолженности тепловую энергию

№А33-20846/2011
50 249 371,67 руб. – основной долг, 1 196 817,46 руб. – проценты за пользование чужими денежными средствами, 200 000,00 руб. - госпошлина


ООО "Эксплуатационно-строительная компания"
взыскание задолженности тепловую энергию

№А33-344/2012
209 707,47 руб. – основной долг, 2 735,56 руб. – проценты за пользование чужими денежными средствами, 7 367,52 руб. госпошлина.


ООО "Эко-Норма"
взыскание задолженности за электрическую энергию

№А33-352/2012
14 557,54 руб. – основной долг, 2 000,00 руб. – госпошлина.



ООО "ТЭТ"


взыскание задолженности по соглашению о новации

№А33-359/2012


476 149,70 руб. – основной долг,

12 522,99 руб. - госпошлина.

ИП Сысоев Олег Александрович
взыскание задолженности за холодную воду

№А33-356/2012
17 303,51 руб. – основной долг, 533,75 руб. – проценты за пользование чужими денежными средствами, 2 000, 00 руб. – госпошлина.



7.3. Информация о незавершенных на отчетную дату судебных разбирательств по гражданско - правовым и административно-правовым спорам, в которых ОАО «НТЭК» выступает ответчиком, с высокой вероятностью взыскания денежных средств.



Наименование истца
Предмет иска
Сумма руб.
Примечание







Административно- правовые иски

ОАО «Оборонэнерго»

дело о нарушении антимонопольного законодательства по факту обращения ОАО "Оборонэнерго" с заявление о необоснованном отказе в заключении договора на оказание услуг по передаче электрической энергии



№ 300-10-11













Гражданско- правовые иски

Перевалов Р.Ю.
по иску о взыскании денежной компенсации согласно коллективному договору.
157 000,00 руб. 



Корыткина Т.В.
по иску о взыскании денежной компенсации согласно коллективному договору.
267 820,00 руб.