Бухгалтерский отчет за 2011 год пояснительная записка г. Норильск 2012 год
| Вид материала | Отчет |
СодержаниеОбъем краткосрочных финансовых вложений Общества по состоянию на 31.12.2011 года составил 400 000 тыс. руб. Наименование контрагента (заемщика) Ооо «элеком» Нтэк-32-429/11 (№ 16а/10) |
- Пояснительная записка к проекту бюджета муниципального образования «Няндомское», 313.79kb.
- Макогон Тамары Владимировны по немецкому языку в 2 классе 2011-2012 учебный год пояснительная, 297.63kb.
- Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2011 год пояснительная записка, 457.03kb.
- Задачи Пояснительная записка к программе Решение, 64.35kb.
- Пояснительная записка к показателям среднесрочного финансового плана на 2010 год, 218.37kb.
- Косова Елена Алексеевна, без категории Класс 8 Рассмотрено на заседании педагогического, 797.72kb.
- Воронина Елена Вальдемаровна 2011-2012 учебный год пояснительная записка, 371.27kb.
- Бухгалтерский отчет за 2010 год пояснительная записка, 1438.58kb.
- Торбенко Марина Руслановна 2011 2012 учебный год пояснительная записка, 388.76kb.
- Пфейфер Валентины Иосифовны с. Максимовка 2011-2012 учебный год пояснительная записка, 321.47kb.
Объем краткосрочных финансовых вложений Общества по состоянию на 31.12.2011 года составил 400 000 тыс. руб.
100 % всего объема финансовых вложений составляет займ, выданный ОАО «ГМК «Норильский никель».
Тыс. руб.
| Наименование контрагента (заемщика) | №, дата Договора | Остаток займа на 01.01.2011 | Выдано в 2011 году | Возвращено в 2011 году | Остаток займа на 31.1232011 |
| ОАО "ГМК "Норильский никель" | НТЭК-32-677/09 от 23.10.2009 | 630 000 | 70 000 | 700 000 | 0 |
| ОАО "ГМК "Норильский никель" | НТЭК-32-179/10 от 23.03.2010 | 1 025 000 | 915 000 | 1 540 000 | 400 000 |
| Всего | | 1 655 000 | 985 000 | 2 240 000 | 400 000 |
Задолженность в виде процентов по займу отражена в составе строки баланса 1238 по счету 76.46. По состоянию на начало периода задолженность составляла 44 148 тыс. руб., начислено в 2011 г.- 69 969 тыс. руб., получено в 2011 г. - 26 036 тыс. руб. Задолженность на конец отчетного периода составляет 69 969 тыс. руб.
3.6. Прочие внеоборотные активы
В составе строки баланса 1170 «Прочие внеоборотные активы» по состоянию на 31.12.2011 года в сумме 418 348 тыс. руб. учтены:
Оборудование к установке – 237 279 тыс. руб.;
Приобретение объектов основных средств – 156 777 тыс. руб.;
Расходы на НИОКР – 24 292 тыс. руб.
3.7. Уставный и добавочный капитал
По состоянию на 31.12.2011 г. сформированный оплаченный уставный капитал Общества составляет 5 843 000 рублей. В течение 2011 года уставный и добавочный капитал Общества не изменялись. Добавочный капитал Общества в сумме 4 549 219 тыс. руб. сформирован в 2009 году за счет эмиссионного дохода от дополнительной эмиссии обыкновенных акций в количестве 4 843 штуки.
3.8. Кредиторская задолженность
3.8.1 Кредиторская задолженность Общества (1450+1520 строка баланса) по состоянию на 31.12.2011 г. составляет 3 010 470 тыс. руб., в том числе:
Сведения о кредиторской задолженности Общества
тыс. руб.
| № пп | Вид задолженности | На 31.12.2010 | На 31.12.2011 | Отклонения |
| Кредиторская задолженность с учетом долгосрочных обязательств (строки 1450+1520) | 2 732 086 | 3 010 470 | 278 384 | |
| 1. | Строка 1450 "Прочие долгосрочные обязательства" | 0 | 1 017 058 | 1 017 058 |
| 2. | Строка 1520 " Кредиторская задолженность" | 2 732 086 | 1 993 412 | -738 674 |
| 2.1. | В том числе по строке 1521 "Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками" | 2 221 180 | 1 670 520 | -550 660 |
| 2.1.1. | Текущая задолженность поставщикам и подрядчикам | 1 379 218 | 1 188 907 | -190 311 |
| 2.1.2. | Просроченная задолженность поставщикам и подрядчикам | 2 356 | 60 865 | 58 509 |
| 2.1.3. | Расчеты по договорам аренды всего, | 839 574 | 420 722 | -418 852 |
| 2.1.3.1 | в том числе с просроченной | 0 | 171 819 | 171 819 |
| 2.1.4. | Расчеты с комиссионерами | 32 | 26 | -6 |
| 2.2. | Расчеты с сотрудниками по оплате труда (стр. 1522) | 126 101 | 139 112 | 13 011 |
| 2.3. | Задолженность по налогам и сборам (стр. 1523) | 314 696 | 124 123 | -190 573 |
| 2.4. | Задолженность перед внебюджетными фондами (стр. 1524) | 4 964 | 2 510 | -2 454 |
| 2.5. | Прочие расчеты с кредиторами (стр. 1527), всего | 59 526 | 51 953 | -7 573 |
| 2.5.1 | в том числе просроченной | 0 | 3028 | 3028 |
| 2.6. | Сумма авансов полученных (стр.1525) | 5 619 | 5 194 | -425 |
Общая сумма кредиторской задолженности на 31.12.2011 г. состоит из задолженности:
| | Сумма, тыс. руб. | Удельный вес |
| Предприятиям группы «Норильский никель» | 1 961 806 | 65,17% |
| ОАО «ГМК «Норильский никель» | 402 831 | 13,38% |
| Прочим предприятиям | 367 691 | 12,21% |
| Физическим лицам | 139 112 | 4,62% |
| По налогам и взносам во внебюджетные фонды | 126 633 | 4,21% |
| Бюджетным предприятиям | 8 645 | 0,29% |
| Коммунальным предприятиям | 3 752 | 0,12% |
| Всего | 3 010 470 | 100,00% |
Структура кредиторской задолженности представлена в таблице:
| Строка баланса | Сальдо на 01.01.2011 | Возникло в 2011 году | Погашено в 2011 году | Сальдо на 31.12.2011 |
| 1450 | 0 | 1 062 614 | 45 556 | 1 017 058 |
| 1521 | 2 221 180 | 13 586 108 | 14 136 768 | 1 670 520 |
| 1522 | 126 101 | 3 571 252 | 3 558 241 | 139 112 |
| 1523 | 314 696 | 1 274 497 | 1 465 070 | 124 123 |
| 1524 | 4 964 | 625 911 | 628 365 | 2 510 |
| 1525 | 5 619 | 7 484 | 7 909 | 5 194 |
| 1526 | 59 526 | 1 849 072 | 1 856 645 | 51 953 |
| Всего | 2 732 086 | 21 976 938 | 21 698 554 | 3 010 470 |
В составе строки 1450 «Прочие долгосрочные обязательства» по состоянию на 31.12.2011 года числится реструктуризированная задолженность Общества перед ОАО «Таймырэнерго».
Перечень крупнейших кредиторов Общества на конец отчетного периода представлен в следующей таблице:
Тыс. руб.
| № п/п | Наименование контрагента | Остаток на 31.12.2011 |
| 1 | ОАО "Таймырэнерго" | 1 312 172 |
| 2 | ОАО «ГМК «Норильский никель» | 402 831 |
| 3 | ОАО «Таймыргаз» | 365 946 |
| 4 | ОАО «Норильскгазпром» | 206 170 |
| 5 | «Норильскэнерго» - филиал ОАО «ГМК «Норильский никель» | 111 450 |
| 6 | ООО «Ризалит» | 36 635 |
| 7 | ООО «ТЛЦ (Заполярный филиал)» | 22 671 |
| 8 | ЗАО «ТТК» (Дудинская нефтебаза) | 22 509 |
| 9 | ООО «Элемент» | 20 913 |
| 10 | ООО «ЭЛЕКОМ» | 16 266 |
| 11 | ООО «АрктикСтройСервис» | 13 119 |
| Итого | | 2 530 682 |
3.8.2 Строка 1527 «Расчеты с прочими кредиторами» на конец отчетного периода составляет 51 953 тыс. руб., в том числе:
Тыс. руб.
| Наименование контрагента | №, дата договора | Предмет договора | Сумма |
| Министерство природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края | НТЭК-32-1009/11 (№24-17.01.08.004-Р-ДЗВО-С-2011-00853/00 от 16.12.2011г.)НТЭК-32-07/10 (№24-170108003-Х-ДГБВ-С-2009-00340/00)НТЭК-32-825/11 (№24-17.02.00.001-Х-ДЗВО-С-2011-00808/00 от 30.09.2011)НТЭК-32-701/08 (№24-000000000-Р-ДЗВО-С-2008-00077/00 от 19.11.2008)НТЭК-32-876/10 (№24-17-01.08.001-Х-ДГБВ-С-2010-00566/00)НТЭК-32-700/08 (№24-000000000-Р-ДЗВО-С-2008-00078/00 от 19.11.2008)НТЭК-32-06/10 (№24-170108003-Х-ДХВО-С-2009-00339/00)НТЭК-32-700/10 (№24.17.01.08.001-Х-ДХВО-С-2010-00537/00 от 14.09.2010) | Плата за пользование водными ресурсами | 25 991 |
| Администрация п. Светлогорск | НТЭК-32-429/11 (№ 16А/10); НТЭК-32-698/11; НТЭК-32-430/11 (№ 15А/10) | Аренда имущества, передача имущественных прав | 253 |
| ОАО "ГМК "Норильский никель" | НТЭК-32-978/11 | Поставка ТМЦ | 3 050 |
| Физические лица | | | 22 659 |
| Всего | | | 51 953 |