Бухгалтерский отчет за 2011 год пояснительная записка г. Норильск 2012 год
| Вид материала | Отчет |
Содержание8. Информация о событиях после отчетной даты 9. Информация о связанных сторонах Реализовано продукции, товаров, работ, услуг - всего Аренда имущества - всего Ооо "нжэк" |
- Пояснительная записка к проекту бюджета муниципального образования «Няндомское», 313.79kb.
- Макогон Тамары Владимировны по немецкому языку в 2 классе 2011-2012 учебный год пояснительная, 297.63kb.
- Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2011 год пояснительная записка, 457.03kb.
- Задачи Пояснительная записка к программе Решение, 64.35kb.
- Пояснительная записка к показателям среднесрочного финансового плана на 2010 год, 218.37kb.
- Косова Елена Алексеевна, без категории Класс 8 Рассмотрено на заседании педагогического, 797.72kb.
- Воронина Елена Вальдемаровна 2011-2012 учебный год пояснительная записка, 371.27kb.
- Бухгалтерский отчет за 2010 год пояснительная записка, 1438.58kb.
- Торбенко Марина Руслановна 2011 2012 учебный год пояснительная записка, 388.76kb.
- Пфейфер Валентины Иосифовны с. Максимовка 2011-2012 учебный год пояснительная записка, 321.47kb.
8. Информация о событиях после отчетной даты
8.1. Дополнительными соглашениями к договорам на поставку энергоресурсов продлены сроки оплаты за поставляемые в течение 2011 года энергоресурсы до 31.12.2011 года (ранее сроки оплаты определялись ежемесячно).
В период до даты подписания отчетности произведена оплата задолженности 2010 г., числящейся в составе текущей, в сумме 20 577 тыс. руб.
В связи с невыполнением условий дополнительных соглашений к договорам, неоплаченная задолженность в сумме 839 292 тыс. руб. переведена из текущей в разряд просроченной, из неё оплачено до даты подписания отчетности 220 539 тыс. руб.
9. Информация о связанных сторонах
9.1. Предприятие принадлежит к группе предприятий ОАО «ГМК «Норильский никель». Информация об аффилированных предприятиях группы общедоступна и размещена на сайте www.nornikel.ru.
Полный перечень аффилированных лиц приведен в Приложении 1 к пояснительной записке.
9.2. В составе годовой отчетности представлена информация об объеме операций со связанными сторонами в 2011 году и о взаимной задолженности Общества с предприятиями группы по состоянию на 31.12.2011 г.:
а) Реализация продукции и услуг Обществом
| № | Наименование аффилированного лица | Вид операции | Объем операций, |
| пп | тыс. руб. | ||
| 1. | ОАО «ГМК «Норильский никель» | Реализация продукции, работ, услуг | 8 674 267,00 |
| 2. | ООО «Норильскникельремонт» | Реализация продукции, работ, услуг | 639 162,00 |
| 3. | ОАО «Енисейское речное пароходство» | Реализация продукции, работ, услуг | 80,00 |
| 4. | ООО "Аэропорт Норильск" | Реализация продукции, работ, услуг | 19 678,00 |
| 5. | ОАО «Норильское торгово-производственное объединение» | Реализация продукции, работ, услуг | 2 065,00 |
| 6. | ОАО «Торгинвест» | Реализация продукции, работ, услуг | 20 183,00 |
| | ЗАО «Таймырская топливная компания» | Реализация продукции, работ, услуг | 43 481,00 |
| 8. | ОАО «Норильская торговая компания» | Реализация продукции, работ, услуг | 4 546,00 |
| 9. | ООО «УК «Заполярная Столица» | Реализация продукции, работ, услуг | 34,00 |
| 10. | ОАО «Норильскгазпром» | Реализация продукции, работ, услуг | 60 794,00 |
| | ООО «Норильский обеспечивающий комплекс» | Реализация продукции, работ, услуг | 245 609,00 |
| | ООО «Заполярная строительная компания» | Реализация продукции, работ, услуг | 196 928,00 |
| 13. | ОАО «Таймырэнерго» | Реализация продукции, работ, услуг | 21 678,00 |
| 14. | Авиакомпания "Таймыр" | Реализация продукции, работ, услуг | 6 651,00 |
| 15. | ООО "Гипроникель" | Реализация продукции, работ, услуг | 5 337,00 |
| 16. | ООО "Нортранс-Норильск" | Реализация продукции, работ, услуг | 9 216,00 |
| 17. | ООО "Норильскпромтранспорт" | Реализация продукции, работ, услуг | 110 110,00 |
| 18. | ОАО "Норильский комбинат" | Реализация продукции, работ, услуг | 7 809,00 |
| 19. | ООО "Норильскгеология" | Реализация продукции, работ, услуг | 24 011,00 |
| 20. | ООО Северный город Медиакомпания | Реализация продукции, работ, услуг | 1 341,00 |
| 21. | ООО НЖЭК | Реализация продукции, работ, услуг | 134 873,00 |
| 22. | ОАО "Таймыргаз" | Реализация продукции, работ, услуг | 440,00 |
| Реализовано продукции, товаров, работ, услуг - всего | 10 228 293,00 |
б) Приобретение Обществом услуг
| № | Наименование аффилированного лица | Вид операции | Объем операций, |
| пп | тыс. руб. | ||
| 1. | ОАО «ГМК «Норильский никель» | Приобретение продукции, товаров, работ, услуг | 1 108 051,00 |
| Аренда имущества | 825 778,00 | ||
| 2. | ООО «Норильскникельремонт» | Приобретение продукции, товаров, работ, услуг | 149 998,00 |
| 3. | ООО "Аэропорт Норильск" | Приобретение продукции, товаров, работ, услуг | 45,00 |
| 4. | ОАО «Норильское торгово-производственное объединение» | Приобретение продукции, товаров, работ, услуг | 85,00 |
| 5. | ЗАО «Таймырская топливная компания» | Аренда имущества | 41,00 |
| Приобретение продукции, товаров, работ, услуг | 137 969,00 | ||
| 6. | ООО «УК «Заполярная Столица» | Приобретение продукции, товаров, работ, услуг | 5 760,00 |
| 7. | ОАО «Норильскгазпром» | Приобретение продукции, товаров, работ, услуг | 1 703 022,00 |
| Аренда имущества | 859,00 | ||
| 8. | ООО «Норильский обеспечивающий комплекс» | Приобретение продукции, товаров, работ, услуг | 241 462,00 |
| 9. | ООО «Заполярная строительная компания» | Приобретение продукции, товаров, работ, услуг | 14 944,00 |
| 10. | ОАО «Таймырэнерго» | Приобретение продукции, товаров, работ, услуг | 1 311,00 |
| Аренда имущества | 390 788,00 | ||
| 11. | ООО "Гипроникель" | Приобретение продукции, товаров, работ, услуг | 6 022,00 |
| 12. | ООО "Нортранс-Норильск" | Приобретение продукции, товаров, работ, услуг | 2 655,00 |
| 13. | ООО "Норильскпромтранспорт" | Приобретение продукции, товаров, работ, услуг | 25 971,00 |
| 14. | ОАО "Норильский комбинат" | Аренда имущества | 223 677,00 |
| Приобретение продукции, товаров, работ, услуг | 167,00 | ||
| 15. | ООО "Норильскгеология" | Приобретение продукции, товаров, работ, услуг | 25 858,00 |
| 16. | ООО "Медиакомпания "Северный город" | Приобретение продукции, товаров, работ, услуг | 1 535,00 |
| 17. | ООО "Медиаплатформа" | Приобретение продукции, товаров, работ, услуг | 222,00 |
| 18. | ООО "НН-Инфоком" | Приобретение продукции, товаров, работ, услуг | 4 053,00 |
| 19. | ОАО "Таймыргаз" | Приобретение продукции, товаров, работ, услуг | 2 839 042,00 |
| Аренда имущества - всего | 6 268 172,00 | ||
| Приобретение продукции, товаров, работ, услуг - всего | 1 441 143,00 |
Информация о взаимной задолженности Общества с аффилированными лицами по состоянию на 31.12.2011 г.
| № пп | Наименование организации Группы | Задолженность по состоянию на конец отчетного периода | |
| Задолженность перед ОАО «НТЭК» | Задолженность ОАО «НТЭК» | ||
| 1. | ОАО "ГМК "Норильский никель" | 573 872 | 402 831 |
| 2. | ООО "Заполярная строительная компания" | 47 630 | 2 847 |
| 3. | ООО "Норильскникельремонт" | 75 636 | 12 506 |
| 4. | ООО "Норильский обеспечивающий комплекс" | 30 881 | 10 071 |
| 5. | ОАО «Норильское торгово-производственное объединение» | 141 | 0 |
| 6. | ОАО "Торгинвест" | 852 | 87 |
| 7. | ЗАО "Таймырская топливная компания" | 4 630 | 24 156 |
| 8. | ОАО "Енисейское речное пароходство" | 0 | 1 019 |
| 9. | ОАО "Таймыргаз" | 58 | 365 946 |
| 10. | ОАО "Таймырэнерго" | 2 274 | 1 312 174 |
| 11. | ООО "Аэропорт Норильск" | 1 286 | 1 |
| 12. | ООО "Норильский молочный завод" | 1 791 | 0 |
| 13. | ООО "Медиаплатформа" | 0 | 44 |
| 14. | ОАО "Норильский комбинат" | 859 | 12 660 |
| 15. | ОАО "Норильскгазпром" | 4 554 | 208 068 |
| 16. | ОАО «Норильская торговая компания» | 546 | 0 |
| 17. | ООО "НЖЭК" | 184 640 | 0 |
| 18. | ОАО "Авиакомпания Таймыр" | 532 | 3 189 |
| 19. | ОАО "Завод по переработке металлолома" | 949 | 0 |
| 20. | ООО "Институт Гипроникель" | 699 | 1 739 |
| 21. | ООО "Норильскгеология" | 2 764 | 528 |
| 22. | ООО "Медиакомпания "Северный город" | 171 | 300 |
| 23. | ООО "Норильскпромтранспорт" | 3 029 | 3 180 |
| 24. | ООО "Заполярный торговый альянс" | 455 | 0 |
| 25. | ООО "Нортранс-Норильск" | 42 | 358 |
| 26. | ООО "НН-Инфоком" | 0 | 345 |
| | Всего | 938 291 | 2 362 049 |
Информация о размере вознаграждений, выплаченных Генеральному директору Общества и его заместителям за 2011 г. в сравнении с прошлым отчетным периодом представлена в следующей таблице:
| Перечень вознаграждений | за 2010 год | за 2011 год | Отклонение |
| | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |
| Краткосрочные вознаграждения: | 19 601,4 | 41 286,0 | 21 684,6 |
| Оплата труда | 19 366,9 | 39 378,1 | 20 011,2 |
| Взносы во внебюджетные фонды | 234,5 | 1 907,9 | 1 673,4 |
| Долгосрочные вознаграждения: | 20 492,0 | 4 741,0 | -15 751,0 |
| Оплата труда | 20 419,1 | 4 741,0 | -15 678,1 |
| Взносы во внебюджетные фонды | 72,9 | 0,0 | -72,9 |
Взносы во внебюджетные фонды исчислены с краткосрочных вознаграждений, так как на момент выплаты долгосрочных вознаграждений, включающих в себя премии по итогам работы Общества за 2011 год, начисленные в ноябре 2011 года, отчисления во внебюджетные фонды не производились в соответствии с законодательством РФ.