Всвязи с изменением бюджетного законодательства Российской Федерации, в соответствии с Решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 25. 12
| Вид материала | Закон |
| 3.4.1.1. Организационная структура по реализации проекта 3.4.1.2. Расчет объема инвестиций, необходимых для реализации 1-го этапа проекта Смета затрат на реализацию первого этапа проекта |
- Постановление Мэра г. Ростова-на-Дону от 29 декабря 2007, 173.12kb.
- Овнесении изменений и дополнений в постановление мэра города от 22. 10. 1999г, 24.93kb.
- Решение Ростовской-на-Дону городской Думы, 91.33kb.
- Муниципальная целевая программа развития субъектов малого и среднего, 1173.01kb.
- Решение Ростовской-на-Дону городской Думы от 3 марта 2000 г. N 259, 151.47kb.
- Порядок составления и ведения кассового плана исполнения бюджета города Твери, 113.07kb.
- Российская федерация амурская область, 10.77kb.
- 2012 и 2013 годов (далее заключение, ксп, Проект) подготовлено в соответствии с Бюджетным, 1210.24kb.
- Президента Российской Федерации. Вот уже третий год муниципалитет работает в условиях, 142.1kb.
- Решением Вологодской городской Думы, 375.98kb.
3.4.1.1. Организационная структура по реализации проекта
В реализации проекта "Безналичная система оплаты проезда в общественном пассажирском транспорте г. Ростова-на-Дону" будут задействованы следующие учреждения и предприятия:
МУ "Департамент транспорта"
МУ "Департамент социальной защиты населения г. Ростова-на-Дону"
МУП "Технологии управления"
Пассажирские транспортные предприятия:
МУП МТК "Ростовпассажиртранс"
МУП "Ростовская транспортная компания"
ООО "РТК Русэлтранс"
Предприятия немуниципальной формы собственности
Частные инвесторы (победители конкурса),банки и другие финансовые структуры
Функции, выполняемые участниками проекта, распределяются следующим образом:
МУ "Департамент транспорта" в лице своего структурного подразделения - управления транспорта г. Ростова-на-Дону осуществляет координацию между остальными участниками проекта, осуществляя при этом необходимую для его реализации методологическую и организационную поддержку.
МУ "Департамент социальной защиты населения г. Ростова-на-Дону" обеспечивает формирование базы данных на лиц, имеющих право бесплатного проезда в общественном пассажирском транспорте и проезда по единым социальным проездным билетам. Выплачивает пассажирским транспортным предприятиям компенсацию за перевозку пассажиров, имеющих право бесплатного проезда, на основании полученной с помощью смарт-карт информации о пассажиропотоках.
МУП "Технологии управления" аккумулирует и систематизирует данные о перевозке пассажиров, получаемые ежедневно из информационных систем пассажирских транспортных предприятий. Ежемесячно (по окончании отчетного периода) передает статистические данные о перевозке пассажиров, использующих в качестве средства платежа смарт-карты, в городское управление транспорта и департамент социальной защиты города. На основании полученной информации осуществляет распределение денежных средств, поступивших от реализации смарт-карт (проездных билетов), между транспортными предприятиями.
Пассажирские транспортные предприятия осуществляют пассажирские перевозки на транспортных средствах, оборудованных специальными устройствами для считывания информации смарт-карт. Ежедневно передают данные из информационной системы предприятия в МУП "Технологии управления" для дальнейшей обработки и систематизации.
Частные инвесторы (победители конкурса), банки и другие финансовые структуры осуществляют внедрение системы безналичной оплаты проезда в общественном транспорте, эмиссию смарт-карт, их реализацию в своих отделениях и филиалах (пунктах приема платежей от населения), а также прием денежных средств для пополнения карт. Обеспечивают сочетаемость системы с банковскими кредитными картами.
3.4.1.2. Расчет объема инвестиций, необходимых
для реализации 1-го этапа проекта
На первом этапе проекта предусматривается внедрение специальных карточек (смарт-карты) для пассажиров льготных категорий взамен талонов на бесплатный проезд, единых социальных проездных билетов и студенческих проездных билетов.
Все транспортные средства организаций-перевозчиков должны быть оснащены соответствующими устройствами для считывания информации с карт, расположенными у предназначенной для выхода пассажиров двери. Выход пассажиров, имеющих специальную карточку, производится при получении визуального и звукового подтверждения о совершении операции считывания с карты информации о совершенной поездке.
Для реализации первого этапа проекта необходимо произвести следующие затраты:
На проектирование работ (разработка технического задания и проектной документации, разработка монтажного проекта, экспертиза и сопровождение проекта).
На приобретение оборудования и программного обеспечения.
На производство монтажных работ.
На эмиссию смарт-карт.
На распространение карт.
В настоящее время в г. Ростове-на-Дону ежемесячно приобретается в среднем 30000 единых социальных проездных билетов и 10000 студенческих проездных билетов. Кроме того, гражданам, пользующимся льготами при проезде в городском пассажирском транспорте на основании областного законодательства, выдается 149000 талонов. Правом бесплатного проезда пользуются также 2000 социальных работников.
Таким образом, в расчете затрат на эмиссию смарт-карт принято их общее количество - 191000 штук, а при расчете затрат на реализацию - 40000 штук, поскольку проездные талоны областным льготникам и социальным работникам выдаются органами социальной защиты населения (таблица 3.21.).
Таблица 3.21
СМЕТА ЗАТРАТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПЕРВОГО ЭТАПА ПРОЕКТА
| N п/п | Вид затрат | Цена за единицу, руб. <*> | Кол-во | Сумма, руб. |
| | Проектирование | | | |
| 1 | Разработка технического задания | 306000 | 1 | 306000 |
| 2 | Проектная документация | 2179000 | 1 | 2179000 |
| 3 | Разработка монтажного проекта | 764600 | 1 | 764600 |
| 4 | Экспертиза проекта | 382300 | 1 | 382300 |
| 5 | Сопровождение проекта | 573500 | 1 | 573500 |
| 6 | Платформа разработки | 267600 | 1 | 267600 |
| | Итого на проектирование | | | 4472400 <**> |
| | Приобретение оборудования | | | |
| 7 | Панель сигнализации световой | 690 | 1000 | 690000 |
| 8 | Панель сигнализации звуковой | 380 | 1000 | 380000 |
| 9 | Считывающие устройства в транспортных средствах | 9560 | 1000 | 9560000 |
| 10 | Программное обеспечение в транспортных средствах | 2370 | 1000 | 2370000 |
| 11 | Программное обеспечение системы | 4282000 | 1 | 4282000 |
| 12 | Телекоммуникационное оборудование | 2179200 | 1 | 2179200 |
| | Итого на приобретение оборудования | | | 19461200 |
| | Монтажные работы | | | |
| 13 | Монтаж световой и звуковой сигнализации | 460 | 1000 | 460000 |
| 14 | Монтаж в транспортных средствах | 800 | 1000 | 800000 |
| | Итого на монтаж | | | 1260000 |
| | Эмиссия и реализация смарт-карт | | | |
| 15 | Смарт-карта с перезаписью | 54 | 191000 | 10314000 |
| 16 | Затраты на реализацию карт <***> | 140000 | 12 | 1680000 |
| | Итого на эмиссию | | | 11994000 |
| | Итого затрат | | | 37187600 |
--------------------------------
<*> Цены с учетом налога на добавленную стоимость.
<**> Предварительная сумма.
<***> Затраты указаны из расчета сложившихся в среднем за месяц при реализации студенческих и единых социальных проездных билетов (3,5 руб. x 40000 шт.).