Всвязи с изменением бюджетного законодательства Российской Федерации, в соответствии с Решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 25. 12
| Вид материала | Закон |
- Постановление Мэра г. Ростова-на-Дону от 29 декабря 2007, 173.12kb.
- Овнесении изменений и дополнений в постановление мэра города от 22. 10. 1999г, 24.93kb.
- Решение Ростовской-на-Дону городской Думы, 91.33kb.
- Муниципальная целевая программа развития субъектов малого и среднего, 1173.01kb.
- Решение Ростовской-на-Дону городской Думы от 3 марта 2000 г. N 259, 151.47kb.
- Порядок составления и ведения кассового плана исполнения бюджета города Твери, 113.07kb.
- Российская федерация амурская область, 10.77kb.
- 2012 и 2013 годов (далее заключение, ксп, Проект) подготовлено в соответствии с Бюджетным, 1210.24kb.
- Президента Российской Федерации. Вот уже третий год муниципалитет работает в условиях, 142.1kb.
- Решением Вологодской городской Думы, 375.98kb.
3.2.1.2. Инвестиционная программа предприятий немуниципальной
формы собственности на 2007-2010 годы по обновлению парка
пассажирских транспортных средств и модернизации
производственно-технической базы
Средний возраст коммерческого автобусного парка на конец 2005 года составил 21,3 года при нормативном сроке эксплуатации 8-10 лет. У 60% коммерческих автобусов срок службы в эксплуатации превышает 20 лет. Поэтому необходимо осуществлять мероприятия по модернизации ПТБ и обновлению парка автобусов. Количество приобретаемых автобусов представлено в таблице 3.10. Инвестиционная программа представлена в таблице 3.11.
Таблица 3.10
КОЛИЧЕСТВО ПРИОБРЕТАЕМЫХ АВТОБУСОВ ПРЕДПРИЯТИЯМИ НЕМУНИЦИПАЛЬНОЙ ФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ НА 2007-2010 ГОДЫ ДЛЯ ОБНОВЛЕНИЯ, ПОПОЛНЕНИЯ И ЗАМЕНЫ ПАРКА ПАССАЖИРСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
| Вид подвижного состава по транспортным предприятиям | Количество приобретаемых автобусов | ||||
| Всего | в том числе по годам | ||||
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||
| Всего автобусов большой вместимости | 314 | 12 | 72 | 111 | 119 |
| в том числе: | | | | | |
| ЗАО «АТП-5» | 41 | 5 | 11 | 10 | 15 |
| ОАО АТП-3 «Транссервис» | 71 | 0 | 21 | 20 | 30 |
| ОАО «РГАТП-3» | 22 | 0 | 12 | 10 | 0 |
| ООО ТК «Транс-экспресс» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «Янтарь-1» | 38 | 0 | 0 | 24 | 14 |
| ООО «Янтарь-1» (АК 1)» | 12 | 0 | 2 | 5 | 5 |
| ООО ТК «Авто-Лайн» | 19 | 7 | 5 | 5 | 2 |
| ОАО «РГАТП-1» | 35 | 0 | 5 | 10 | 20 |
| ООО ТК «Ростов-Авто» | 76 | 0 | 16 | 27 | 33 |
| Всего автобусов малой вместимости | 1339 | 442 | 405 | 204 | 288 |
| в том числе: | | | | | |
| ЗАО «АТП-5» | 328 | 72 | 146 | 55 | 55 |
| ОАО АТП-3 «Транссервис» | 40 | 11 | 0 | 19 | 10 |
| ОАО «РГАТП-3» | 163 | 63 | 62 | 38 | 0 |
| ООО ТК «Транс-экспресс» | 74 | 19 | 25 | 15 | 15 |
| ООО «Янтарь-1» | 146 | 29 | 87 | 25 | 5 |
| ООО ТК «Авто-Лайн» | 91 | 39 | 39 | 6 | 7 |
| ОАО «РГАТП-1» | 322 | 170 | 2 | 0 | 150 |
| ООО ТК «Ростов-Авто» | 56 | 39 | 17 | 0 | 0 |
| ООО РТК «Русэлтранс» | 119 | 0 | 27 | 46 | 46 |
Таблица 3.11.
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА ПРЕДПРИЯТИЙ НЕМУНИЦИПАЛЬНОЙ
ФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ НА 2007-2010 ГОДЫ ЗА СЧЕТ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
| Наименование мероприятия | Объем финансирования мероприятий, млн. руб. | ||||
| Всего | в том числе по годам | ||||
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||
| 1. Модернизация парка пассажирских транспортных средств | |||||
| Приобретение автобусов большой вместимости - всего, в том числе | 952,59 | 9,55 | 96,42 | 392,34 | 454,28 |
| Средства предприятий | 185,7 | 5,90 | 12,20 | 80,50 | 87,10 |
| Кредитные средства | 766,89 | 3,65 | 84,22 | 311,84 | 367,18 |
| из них: | | | | | |
| ЗАО "АТП-5" | 126,20 | 5,90 | 8,50 | 50,20 | 61,60 |
| Средства предприятия | 126,20 | 5,90 | 8,50 | 50,20 | 61,60 |
| Кредитные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОАО АТП-3 "Транссервис" | 211,70 | 0,00 | 23,70 | 74,00 | 114,00 |
| Средства предприятия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Кредитные средства | 211,70 | 0,00 | 23,70 | 74,00 | 114,00 |
| ОАО "РГАТП-3" | 51,82 | 0,00 | 29,82 | 22,00 | 0,00 |
| Средства предприятия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Кредитные средства | 51,82 | 0,00 | 29,82 | 22,00 | 0,00 |
| ООО ТК "Транс-экспресс" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства предприятия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Кредитные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО "Янтарь-1" | 102,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 42,00 |
| Средства предприятия | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 12,60 |
| Кредитные средства | 71,40 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 29,40 |
| ООО "Янтарь-1" (АК 1)" | 28,90 | 0,00 | 3,70 | 12,30 | 12,90 |
| Средства предприятия | 28,90 | 0,00 | 3,70 | 12,30 | 12,90 |
| Кредитные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО ТК "Авто-Лайн" | 13,15 | 3,65 | 2,70 | 4,90 | 1,90 |
| Средства предприятия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Кредитные средства | 13,15 | 3,65 | 2,70 | 4,90 | 1,90 |
| ОАО "РГАТП-1" | 119,00 | 0,00 | 17,00 | 34,00 | 68,00 |
| Средства предприятия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Кредитные средства | 119,00 | 0,00 | 17,00 | 34,00 | 68,00 |
| ООО ТК "Ростов-Авто" | 299,82 | 0,00 | 11,00 | 134,94 | 153,88 |
| Средства предприятия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Кредитные средства | 299,82 | 0,00 | 11,00 | 134,94 | 153,88 |
| Приобретение автобусов малой вместимости - всего, в том числе: | 1399,30 | 371,39 | 364,92 | 327,12 | 335,87 |
| Средства предприятий | 191,00 | 38,60 | 31,30 | 71,80 | 49,30 |
| Кредитные средства | 1208,30 | 332,79 | 333,62 | 255,32 | 286,57 |
| из них: | | | | | |
| ЗАО "АТП-5" | 291,50 | 27,20 | 72,90 | 116,30 | 75,10 |
| Средства предприятия | 166,70 | 22,60 | 29,50 | 66,80 | 47,80 |
| Кредитные средства | 124,80 | 4,60 | 43,40 | 49,50 | 27,30 |
| ОАО АТП-3 "Транссервис" | 54,50 | 14,80 | 0,00 | 25,70 | 14,00 |
| Средства предприятия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Кредитные средства | 54,50 | 14,80 | 0,00 | 25,70 | 14,00 |
| ОАО "РГАТП-3" | 211,96 | 92,74 | 67,62 | 51,60 | 0,00 |
| Средства предприятия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Кредитные средства | 211,96 | 92,74 | 67,62 | 51,60 | 0,00 |
| ООО ТК "Транс-экспресс" | 82,75 | 18,50 | 25,25 | 19,50 | 19,50 |
| Средства предприятия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Кредитные средства | 82,75 | 18,50 | 25,25 | 19,50 | 19,50 |
| ООО "Янтарь-1" | 146,00 | 27,00 | 89,00 | 25,00 | 5,00 |
| Средства предприятия | 22,50 | 16,00 | 0,00 | 5,00 | 1,50 |
| Кредитные средства | 123,50 | 11,00 | 89,00 | 20,00 | 3,50 |
| ООО ТК "Авто-Лайн" | 66,99 | 20,80 | 35,09 | 5,16 | 5,94 |
| Средства предприятия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Кредитные средства | 66,99 | 20,80 | 35,09 | 5,16 | 5,94 |
| ОАО "РГАТП-1" | 292,40 | 144,80 | 1,80 | 0,00 | 145,80 |
| Средства предприятия | 1,80 | 0,00 | 1,80 | 0,00 | 0,00 |
| Кредитные средства | 290,60 | 144,80 | 0,00 | 0,00 | 145,80 |
| ООО ТК "Ростов-Авто" | 128,70 | 25,55 | 45,46 | 35,46 | 22,23 |
| Средства предприятия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Кредитные средства | 128,70 | 25,55 | 45,46 | 35,46 | 22,23 |
| ООО РТК "Русэлтранс" | 124,50 | 0,00 | 27,80 | 48,40 | 48,30 |
| Средства предприятия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Кредитные средства | 124,50 | 0,00 | 27,80 | 48,40 | 48,30 |
| Итого на модернизацию парка пассажирских транспортных средств за счет внебюджетных средств, в том числе: | 2351,89 | 380,94 | 461,34 | 719,46 | 790,15 |
| Средства предприятий | 376,70 | 44,50 | 43,50 | 152,30 | 136,40 |
| Кредитные средства | 1975,19 | 336,44 | 417,84 | 567,16 | 653,75 |
| из них: | | | | | |
| ЗАО "АТП-5" | 417,70 | 33,10 | 81,40 | 166,50 | 136,70 |
| Средства предприятия | 292,90 | 28,50 | 38,00 | 117,00 | 109,40 |
| Кредитные средства | 124,80 | 4,60 | 43,40 | 49,50 | 27,30 |
| ОАО АТП-3 "Транссервис" | 266,20 | 14,80 | 23,70 | 99,70 | 128,00 |
| Средства предприятия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Кредитные средства | 266,20 | 14,80 | 23,70 | 99,70 | 128,00 |
| ОАО "РГАТП-3" | 263,78 | 92,74 | 97,44 | 73,60 | 0,00 |
| Средства предприятия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Кредитные средства | 263,78 | 92,74 | 97,44 | 73,60 | 0,00 |
| ООО ТК "Транс-экспресс" | 82,75 | 18,50 | 25,25 | 19,50 | 19,50 |
| Средства предприятия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Кредитные средства | 82,75 | 18,50 | 25,25 | 19,50 | 19,50 |
| ООО "Янтарь-1" | 248,00 | 27,00 | 89,00 | 85,00 | 47,00 |
| Средства предприятия | 53,10 | 16,00 | 0,00 | 23,00 | 14,10 |
| Кредитные средства | 194,90 | 11,00 | 89,00 | 62,00 | 32,90 |
| ООО "Янтарь-1"(АК-1)" | 28,90 | 0,00 | 3,70 | 12,30 | 12,90 |
| Средства предприятия | 28,90 | 0,00 | 3,70 | 12,30 | 12,90 |
| Кредитные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО ТК "Авто-Лайн" | 80,14 | 24,45 | 37,79 | 10,06 | 7,84 |
| Средства предприятия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Кредитные средства | 80,14 | 24,45 | 37,79 | 10,06 | 7,84 |
| ОАО "РГАТП-1" | 411,40 | 144,80 | 18,80 | 34,00 | 213,80 |
| Средства предприятия | 1,80 | 0,00 | 1,80 | 0,00 | 0,00 |
| Кредитные средства | 409,60 | 144,80 | 17,00 | 34,00 | 213,80 |
| ООО ТК "Ростов-Авто" | 428,52 | 25,55 | 56,46 | 170,40 | 176,11 |
| Средства предприятия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Кредитные средства | 428,52 | 25,55 | 56,46 | 170,40 | 176,11 |
| ООО РТК "Русэлтранс" | 124,50 | 0,00 | 27,80 | 48,40 | 48,30 |
| Средства предприятия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Кредитные средства | 124,50 | 0,00 | 27,80 | 48,40 | 48,30 |
| 2. Модернизация производственно-технической базы за счет средств предприятий | |||||
| Модернизация участка ремонта автобусов - всего, в том числе: | 8,10 | 0,00 | 0,00 | 6,10 | 2,00 |
| ОАО "РГАТП-3" | 2,10 | 0,00 | 0,00 | 2,10 | 0,00 |
| ООО "Янтарь-1" | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 2,00 |
| Модернизация и замена амортизированного станочного оборудования-всего, в том числе: | 1,30 | 0,00 | 0,20 | 0,30 | 0,80 |
| ЗАО "АТП-5" | 0,80 | 0,00 | 0,20 | 0,30 | 0,30 |
| ОАО "РГАТП-3" | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| Модернизация и развитие участка ремонта агрегатов - всего, в том числе: | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,40 |
| ОАО "РГАТП-3" | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,40 |
| Устройство систем оборотного водоснабжения | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 0,00 |
| ОАО "РГАТП-3" | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 0,00 |
| Строительные работы - всего, в том числе: | 51,50 | 3,10 | 0,80 | 15,80 | 31,80 |
| ООО ТК "Ростов-Авто" | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 30,00 |
| ЗАО "АТП-5" | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,80 |
| ООО "Янтарь-1" | 9,90 | 3,10 | 0,80 | 5,00 | 1,00 |
| Установка диагностического оборудования - всего, в том числе: | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,00 |
| ОАО "РГАТП-3" | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,00 |
| Внедрение автоматизированной системы отслеживания сроков прохождения ТО1, ТО2, действия срочных документов - всего, в том числе: | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 |
| ОАО "РГАТП-3" | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 |
| Иные мероприятия - всего, в том числе: | 1,68 | 1,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОАО РГАТП-3 (приобретение земельного участка) | 1,50 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО ТК "Ростов-Авто" (дооборудование моечного комплекса) | 0,18 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого на модернизацию ПТБ, в том числе: | 65,43 | 4,78 | 1,00 | 24,65 | 35,00 |
| ОАО "РГАТП-3" | 6,95 | 1,50 | 0,00 | 4,55 | 0,90 |
| ЗАО "АТП-5" | 2,40 | 0,00 | 0,20 | 1,10 | 1,10 |
| ООО ТК "Ростов-Авто" | 40,18 | 0,18 | 0,00 | 10,00 | 30,00 |
| ООО "Янтарь-1" | 15,90 | 3,1 | 0,8 | 9,0 | 3,0 |
| 3.Инвестиции в развитие транспортных предприятий за счет средств предприятий | |||||
| Расширение производственной базы-всего, в том числе: | 30,00 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 20,0 |
| ЗАО "АТП-5" | 30,00 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 20,0 |
| Всего инвестиций за счет внебюджетных средств, в том числе: | 2447,32 | 385,72 | 462,34 | 754,11 | 845,15 |
| Средства предприятий | 472,13 | 49,28 | 44,50 | 186,95 | 191,40 |
| Кредитные средства | 1975,19 | 336,44 | 417,84 | 567,16 | 653,75 |
| из них: | | | | | |
| ЗАО "АТП-5" | 450,10 | 33,10 | 81,60 | 177,60 | 157,80 |
| Средства предприятия | 325,30 | 28,50 | 38,20 | 128,10 | 130,50 |
| Кредитные средства | 124,80 | 4,60 | 43,40 | 49,50 | 27,30 |
| ОАО АТП-3 "Транссервис" | 266,20 | 14,80 | 23,70 | 99,70 | 128,00 |
| Средства предприятия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Кредитные средства | 266,20 | 14,80 | 23,70 | 99,70 | 128,00 |
| ОАО "РГАТП-3" | 270,73 | 94,24 | 97,44 | 78,15 | 0,90 |
| Средства предприятия | 6,95 | 1,50 | 0,00 | 4,55 | 0,90 |
| Кредитные средства | 263,78 | 92,74 | 97,44 | 73,60 | 0,00 |
| ООО ТК "Транс-экспресс" | 82,75 | 18,50 | 25,25 | 19,50 | 19,50 |
| Средства предприятия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Кредитные средства | 82,75 | 18,50 | 25,25 | 19,50 | 19,50 |
| ООО "Янтарь-1" | 263,90 | 30,10 | 89,80 | 94,00 | 50,00 |
| Средства предприятия | 69,00 | 19,10 | 0,80 | 32,00 | 17,10 |
| Кредитные средства | 194,90 | 11,00 | 89,00 | 62,00 | 32,90 |
| ООО "Янтарь-1" (АК 1)" | 28,90 | 0,00 | 3,70 | 12,30 | 12,90 |
| Средства предприятия | 28,90 | 0,00 | 3,70 | 12,30 | 12,90 |
| Кредитные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО ТК "Авто-Лайн" | 80,14 | 24,45 | 37,79 | 10,06 | 7,84 |
| Средства предприятия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Кредитные средства | 80,14 | 24,45 | 37,79 | 10,06 | 7,84 |
| ОАО "РГАТП-1" | 411,40 | 144,80 | 18,80 | 34,00 | 213,80 |
| Средства предприятия | 1,80 | 0,00 | 1,80 | 0,00 | 0,00 |
| Кредитные средства | 409,60 | 144,80 | 17,00 | 34,00 | 213,80 |
| ООО ТК "Ростов-Авто" | 468,70 | 25,73 | 56,46 | 180,40 | 206,11 |
| Средства предприятия | 40,18 | 0,18 | 0,00 | 10,00 | 30,00 |
| Кредитные средства | 428,52 | 25,55 | 56,46 | 170,40 | 176,11 |
| ООО РТК "Русэлтранс" | 124,50 | 0,00 | 27,80 | 48,40 | 48,30 |
| Средства предприятия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Кредитные средства | 124,50 | 0,00 | 27,80 | 48,40 | 48,30 |
| * средства предприятия- амортизационные отчисления, чистая прибыль и др.; кредитные средства - займы и кредиты банков, инвестиции арендодателей, лизинг, средства учредителей и др. | |||||
В рамках реализации данной целевой Программы планируется инвестировать в развитие предприятий немуниципальной формы собственности на 2007-2010 годы, а также на обновление их парка автобусов и модернизацию производственно-технической базы – 2447,32 млн. рублей -всего, в том числе за счет средств предприятий – 472,13 млн.руб., за счет кредитных средств –1975,19 млн.руб.