Всвязи с изменением бюджетного законодательства Российской Федерации, в соответствии с Решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 25. 12
| Вид материала | Закон |
- Постановление Мэра г. Ростова-на-Дону от 29 декабря 2007, 173.12kb.
- Овнесении изменений и дополнений в постановление мэра города от 22. 10. 1999г, 24.93kb.
- Решение Ростовской-на-Дону городской Думы, 91.33kb.
- Муниципальная целевая программа развития субъектов малого и среднего, 1173.01kb.
- Решение Ростовской-на-Дону городской Думы от 3 марта 2000 г. N 259, 151.47kb.
- Порядок составления и ведения кассового плана исполнения бюджета города Твери, 113.07kb.
- Российская федерация амурская область, 10.77kb.
- 2012 и 2013 годов (далее заключение, ксп, Проект) подготовлено в соответствии с Бюджетным, 1210.24kb.
- Президента Российской Федерации. Вот уже третий год муниципалитет работает в условиях, 142.1kb.
- Решением Вологодской городской Думы, 375.98kb.
3.2. СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА
НА ГОРОДСКОМ ПАССАЖИРСКОМ ТРАНСПОРТЕ
3.2.1. Автомобильный пассажирский транспорт
3.2.1.1. Инвестиционная программа МУП МТК "Ростовпассажиртранс"
на 2007-2010 годы по обновлению парка пассажирских транспортных
средств и модернизации производственно-технической базы
Средний возраст автобусного парка МУП МТК "Ростовпассажиртранс" на конец 2006 года составит 14,8 года (без учета ЛиАЗ-525625, 525645 и МАЗ-103) при нормативном сроке эксплуатации 8-10 лет.
К 2010 году полностью будет выработан эксплуатационный ресурс по нормам амортизационных отчислений у 177 автобусов, что из общего количества автобусов 383 единиц составляет 46,2%.
Динамика изменения численности подвижного состава по годам окончания срока амортизационных отчислений на период 2007-2010 гг. представлена в таблице 3.6.
Таблица 3.6
ИЗМЕНЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА ПО ГОДАМ
ОКОНЧАНИЯ СРОКА АМОРТИЗАЦИОННЫХ ОТЧИСЛЕНИЙ
| Наименование | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Количество полностью амортизированного подвижного состава на конец года | 130 | 23 | 0 | 24 |
| Численность подвижного состава на конец года с учетом выбытия полностью амортизированных | 253 | 230 | 230 | 206 |
Для решения вопросов по осуществлению качественной перевозки пассажиров, сохранению действующей сети муниципальных автобусных маршрутов МУП МТК "Ростовпассажиртранс" разработана инвестиционная программа, которая включает в себя комплекс мероприятий, направленных на модернизацию парка пассажирских транспортных средств, а также модернизацию производственно-технической базы с целью улучшения технической основы, повышения безопасности и улучшения экологических характеристик функционирования.
В связи с тем, что бюджетное финансирование на покрытие выпадающих доходов от перевозки пассажиров МУП МТК "Ростовпассажиртранс" получает в неполном объеме, транспортная компания не имеет возможности самостоятельно решить вопрос о приобретении нового подвижного состава. Поэтому для решения вопроса обновления подвижного состава кроме собственных средств муниципальной транспортной компании необходимо целевое финансирование из средств городского бюджета или при использовании собственных средств установление экономически обоснованного тарифа на перевозку 1 пассажира с учетом лизинговых платежей.
Приобретение новых автобусов по лизинговой схеме сроком на 2,5 года позволит значительно улучшить работу городского транспорта, так как в настоящее время на городской автобусной маршрутной сети практически отсутствует новый подвижной состав.
Кроме того, требуется модернизация производственной базы с целью улучшения технической основы, повышения безопасности и улучшения экологических характеристик функционирования.
Для поддержания пассажирского подвижного состава в приемлемом техническом состоянии, для обеспечения развития парка до проектной производственной мощности транспортной компании (587 ед. подвижного состава) предусматривается организация участка капитального ремонта автобусов на базе Сервисного центра технического обслуживания автобусов с мощностью 10 капитальных ремонтов автобусов в год.
В условиях роста промышленного производства проблема охраны окружающей природной среды стала одной из важнейших общегосударственных задач, решение которой неразрывно связано с охраной здоровья нынешнего и будущего поколений.
Целью настоящей Программы является сокращение неблагоприятного воздействия автотранспорта на атмосферный воздух, почву, воду, а также на здоровье персонала автотранспортных предприятий.
Главной задачей Программы является организация целенаправленных действий для достижения установленных нормативов, обеспечивающих снижение отрицательных последствий деятельности АТП на окружающую среду при условии бесперебойного перевозочного процесса.
Реализация проекта по обновлению автотранспорта и модернизации производственной базы автопредприятий Муниципальной транспортной компании возможна при привлечении кредитных ресурсов на следующих условиях:
- целевого финансирования на покрытие первоначального взноса лизинга;
- финансирования выпадающих доходов от перевозки льготных категорий населения в соответствии с нормативными актами органов местного самоуправления;
- использования собственных средств транспортной компании за счет включения в тариф на перевозку 1 пассажира муниципальным автотранспортом ежегодных лизинговых платежей, разрешенных Налоговым кодексом РФ.
Реализация инвестиционной программы позволит увеличивать перевозку пассажиров как минимум на 2% в год, значительно улучшить качество перевозок пассажиров автотранспортом, снизить затраты на производство технического обслуживания и ремонт муниципальных автобусов, повысить эффективность использования муниципального автобусного парка.
Модернизация парка пассажирских транспортных средств
Мероприятия по модернизации парка пассажирских транспортных средств предполагают приобретение в течение 2007-2010 годов 128 автобусов большой и малой вместимости, в том числе по лизинговой схеме 25 ед. Это позволит увеличить количество автобусов большой и малой вместимости, работающих на городских маршрутах, поддержать муниципальный автобусный парк на необходимом техническом уровне и повысить надежность городского пассажирского транспорта в г. Ростове-на-Дону.
Динамика изменения численности подвижного состава с учетом программы модернизации пассажирских транспортных средств приведена в таблице 3.7.
Основные направления инвестиционных мероприятий на 2007-2010 гг. и источники их финансирования представлены в таблице 3.8 и приложении к Программе "Создание системы инвестиционного менеджмента на городском пассажирском транспорте г. Ростова-на-Дону".
Таблица 3.7
ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ЧИСЛЕННОСТИ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА
С УЧЕТОМ ПРОГРАММЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ПАССАЖИРСКИХ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
| год | Кол-во ППС на начало года, ед. | Кол-во полностью амортизированного ППС на конец года, ед. | Кол-во выбывшего ППС из полностью амортизированного на конец года, ед. | Кол-во ППС, приобретенного на конец года, ед. | Численность ППС на конец года, ед. |
| 2007 г | 383 | 130 | 22 | 25 | 386 |
| 2008 г | 386 | 153 | 80 | 63 | 369 |
| 2009 г | 369 | 150 | 72 | 40 | 337 |
| 2010 г | 337 | 24 | 67 | 0 | 270 |
Таблица 3.8
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО МУП МТК "РОСТОВПАССАЖИРТРАНС" НА 2006-2010 ГГ.
И ИСТОЧНИКИ ИХ ФИНАНСИРОВАНИЯ
| Наименование показателей | ед. изм. | Всего | Годы реализации Программы | |||
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||
| 1. Модернизация муниципального автобусного парка | ||||||
| Количество приобретаемых автобусов | ед. | 128 | 25 | 63 | 87 | 0 |
| Стоимость автобусов | млн. руб | 646,7000 | 30,5000 | 216,0000 | 400,2000 | 0,0000 |
| Стоимость автобусов с учетом лизинга на 2 года | млн. руб | 34,7000 | 34,7000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Модернизация ПТБ | млн. руб | 47,5000 | 2,0000 | 8,6000 | 19,5000 | 17,4000 |
| Необходимые финансовые средства на выплату лизинговых платежей и первоначального взноса по автобусам | млн. руб | 156,1000 | 82,5000 | 54,9000 | 18,7000 | 0,0000 |
| Необходимые финансовые средства на выплату лизинга по автобусам и модернизацию базы | млн. руб | 203,6000 | 84,5000 | 63,5000 | 38,2000 | 17,4000 |
| Эксплуатационные фактические расходы с учетом лизинговых платежей | млн. руб | 1848,5000 | 547,2000 | 636,5000 | 664,8000 | 0,0000 |
| Источники покрытия эксплуатационных расходов и инвест. мероприятий, в том числе: | млн. руб | 860,9000 | 84,5000 | 279,5000 | 479,5000 | 17,4000 |
| Средства бюджета города-всего, из них: | млн. руб | 377,1600 | 0,0000 | 216,0000 | 161,1600 | 0,0000 |
| Средства на погашение кредиторской задолженности перед МУП МТК «Ростовпассажиртранс», образовавшейся в части принятых в 2008 году бюджетных обязательств по предоставлению субсидии на погашение лизинговых платежей по ранее приобретенному транспорту | млн. руб | 41,1000 | 0,0000 | 0,0000 | 41,1000 | 0,0000 |
| Приобретение автобусов | млн. руб | 336,0600 | 0,0000 | 216,0000 | 120,0600 | 0,0000 |
| Средства федерального бюджета | млн. руб | 280,1400 | 0,000 | 0,0000 | 280,1400 | 0,000 |
| Внебюджетные средства (средства предприятия - оплата лизинга за счет доходов от перевозки пассажиров) | млн. руб | 203,6000 | 84,5000 | 63,5000 | 38,2000 | 17,4000 |
| Фактические доходы от перевозки платных пассажиров (полный тариф, част.-опл.,ЕСПТ) | млн. руб | 1631,7000 | 394,5000 | 379,1000 | 408,1000 | 450,0000 |
Модернизация производственно-технической базы
Для поддержания пассажирского подвижного состава (ППС) в приемлемом техническом состоянии, для обеспечения развития парка до проектной производственной мощности транспортной компании, предусматриваются мероприятия, приведенные в таблице 3.9 и приложении к Программе "Создание системы инвестиционного менеджмента на городском пассажирском транспорте г. Ростова-на-Дону".
Таблица 3.9
МЕРОПРИЯТИЯ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЫ
(за счет внебюджетных средств)
| Наименование | Стоимость проекта, млн.руб. | Финансирование по годам, млн.руб. | |||
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||
| Модернизация и замена амортизированного станочного парка и оборудования по филиалам (РМПАТП-2,5) | 12,9 | 0,0 | 3,0 | 9,9 | 0,0 |
| Модернизация, развитие участка капитального ремонта двигателей и агрегатов РСД (в 2007г. СЦТОА) - стенды, обкатки, восстановление, изготовление деталей, агрегатов т.п. | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,4 |
| Установка диагностического оборудования для диагностики и контроля ПС ЛТК-10 У-СП-14 в РМПАТП-2,5,6, РДС | 5,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 |
| Реконструкция приточно-вентиляционных систем и тепловых завес в филиалах РМПАТП-2,5,6 | 21,3 | 0,0 | 0,3 | 9,0 | 12,0 |
| Устройство систем оборотного водоснабжения на очистительных сооружениях филиалов РМПАТП-2,5,6 | 5,9 | 0,0 | 5,3 | 0,6 | 0,0 |
| ИТОГО | 47,5 | 2,0 | 8,6 | 19,5 | 17,4 |
Приоритетным направлением в плане модернизации производства является развитие Сервисного центра технического обслуживания автобусов.
Организация участка капитального ремонта автобусов на базе Сервисного центра технического обслуживания автобусов (СЦТОА) позволит продлить срок полезного использования автобусов с полной амортизацией или частичной амортизацией, что даст возможность не снижать численность пассажирского подвижного состава компании, снизить эксплуатационные расходы на поддержание технического состояния восстановленных автобусов, обеспечить перевозку пассажиров на закрепленных маршрутах.
Установка диагностического оборудования позволит своевременно выявлять и предотвращать появление неисправностей, приводящих к отказам в работе автотранспорта, увеличит ходимость узлов и агрегатов, увеличит безопасность эксплуатации автотранспорта.
Модернизация станочного парка и оборудования вызвана прежде всего его полной амортизацией, отсутствием необходимой точности в изготовлении отдельных деталей и моральным старением. Установка нового станочного парка и оборудования позволит улучшить качество изготовления деталей, продлить срок их службы, расширить возможности по реставрации и изготовлению деталей.
Реконструкция приточно-вентиляционных систем позволит улучшить и довести до требуемых санитарных норм условия работы работников предприятий, позволит уменьшить расход электроэнергии, так как проект предусматривает установку вентиляционных систем точечного воздействия и только во время проведения работ в зоне системы. Тепловые завесы позволят устранить потери тепла в помещениях производственной зоны при заезде и выезде автобусов, дадут экономию тепловой энергии.
Устройство оборотного водоснабжения на очистных сооружениях позволит экономить водные ресурсы при мойке подвижного состава на 80%, снизит предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в сточных водах, улучшит экологическую обстановку на предприятиях.
В рамках реализации данной целевой Программы планируется инвестировать в развитие предприятий муниципальной формы собственности на 2007-2010 годы, а также на обновление парка автобусов и модернизацию производственно-технической базы – 860,9000 млн. рублей. Из них за счет средств федерального бюджета - 280,14 млн.руб., средств бюджета города – 377,1600 млн. рублей, 203,6000 млн. рублей за счет внебюджетных средств предприятий.