Совершенствование системы стратегического управления на ООО "Диск"
Дипломная работа - Менеджмент
Другие дипломы по предмету Менеджмент
610 000 руб. У предприятия ООО Полипром Кузнецк и пресс-форму, изготовление которой на заказ обойдется предприятию не менее чем в 120 000 тыс.руб.
Для организации процесса производства требуется дополнительный штат персонала.
Сырье для производства кассетных щеток планируется закупать у российских поставщиков, с которыми налажены долговременные хозяйственные связи по поставке полипропилена.
Срок проекта устанавливается 2 года.
Шаг проекта-1 год.
В (0) год планируется приобрести, установить и осуществить наладку оборудования и нанять необходимый штат персонала. Начиная с 1-го года проекта планируется осуществить производство кассетных щеток.
В проекте предусматривается поэтапное увеличение объема продаж Расчет выручки представлен в таблице приложения:
год- 12,5 тыс. шт.
год- 15 тыс. шт.
год-17 тыс. шт.
Цена продажи продукта устанавливается с учетом спроса рынка - 400 руб./шт.
Месячный фонд оплаты труда персоналу задействованному в производстве кассетных щеток составит 155160 руб.(вместе с ЕСН) Расчет затрат на оплату труда представлен в приложении в таблице
Суммы затрат на сырье за первый год составят 900900 руб., за второй год 1 351300 и за третий год 2027000 руб.
Годовые постоянные затраты непосредственно отнесение на производство нового продукта за первый год реализации проекта составят 2 415 000 руб. , за второй год -2 467 000 руб., за третий 2 527 000 руб. На протяжении срока реализации проекта уровень постоянных затрат будет манятся за счет повышения тарифов на коммунальные услуги.
Приобретается российское оборудование, с производительностью 648 тыс.кг продукта в год при загрузке 90% производственной мощности. Качество продукта- высокое. Инвестиционные затраты составят 670 000 руб., расчеты приведены в приложении в таблице
Кроме того, для начала работы цеха необходимы оборотные средства:
на приобретение месячного запаса сырья- 67 200
-на выплату месячной заработной платы персоналу - 155 160
Источники финансирования - собственный капитал
Расчет чистой прибыли по годам проекта приведен в приложении в таблице
Прогнозный размер чистой прибыли на конец первого года проекта составит 573 200руб. ,на второй 1 209 800руб., на третий 2 279 900 руб. Значительный рост размера чистой прибыли на втором году реализации проекта должен произойти за счет выхода производства кассетных щеток на полную мощность.
3.6.2 Мероприятия по внедрению автоматизированной системы управления финансами предприятия
Внедрение автоматизированной системы управления финансами предприятия 1С:Предприятие, Конфигурация Финансовое управление позволит всем службам предприятия управлять своей деятельностью: закупкой, транспортировкой, прямыми расходами. Это даст возможность компании работать как единому целому, устанавливая единые для всей компании ценности, цели и, а также облегчит взаимодействие между всеми службами и повысит эффективность работы самой компании.
В программе автоматизации реализовывается методика бюджетирования, которая направлена на поддержку деятельности руководителей на всех этапах управления. Настройка программы бюджетирования происходит таким образом, что цели бюджетирования соответствуют целям развития компании.
Результатом этого внедрения будет экономия и средств, и рабочего времени, а так как осуществляется с привлечением специалиста, то будет иметь и некоторые затраты, которые впоследствии оправдаются.
На предприятии установлена многопользовательская программа 1С:Предприятие 7.7. Комплексная поставка данного продукта включает: платформу, типовую конфигурацию Торговля+Склад, Бухгалтерия, Зарплата+Кадры (производство, услуги, бухгалтерия, торговля+склад, зарплата+кадры), и дополнительную конфигурацию бухучет УСН и финансовое планирование. Это упрощенный вариант, который входит в комплект поставки комплексной конфигурации.
Затраты, связанные с приобретением и внедрением программного продукта 1С: Предприятие, Конфигурация Финансовое управление будут следующие:
.Стоимость программного продукта- 60 000 рублей.
.Определение структуры бюджетов, описание источников, статей затрат и составление технического задания экономистом для приглашенного программиста потребуется 15 чел./часов.
Оплата труда приглашаемого экономиста составляет 25 000 /мес.
.Установка и настройка программного продукта, исполнение технического задания приглашенным программистом потребует 10 чел./часов. Средняя стоимость аналогичных работ стоит 1000 рублей в час.
В стоимостном выражении: 10 * 1000 = 10000 рублей.
Таблица 16 Затраты на внедрение автоматизированной системы финансового планирования
Покупка программного продукта для фин. планирования60 000р.Составление технического задания экономистом25 000р.Установка и настройка программного продукта10 000р.Итого95 000р.
В качестве подтверждения необходимости данного нововведения нужно рассчитать экономию времени и средств от внедрения данного мероприятия на этапе планирования.
Существенным недостатком в работе являются значительные затраты рабочего времени на планирование рабочего дня, согласование графиков завозов, доставок, платежей.
В среднем на эту процедуру тратится 3 часа в день.
Среднемесячная заработная плата 1 руководителя составляет 34 795 рублей в месяц (среднечасовая заработная плата 1 чел./часа составляет 217 рублей).
После внедрения программного продукта данная процед