Единый комплекс автоматизированного ведения бюджетного учёта внимание!!! Изменение централизованных настроек, перечисленных в «Описании Макета», строго запрещено

Вид материала

Документы

Содержание Расчеты с подотчетными лицами Методика «Быстрый старт» Взаимосвязь авансовых отчетов и кассовых документов Документы - Авансовые отчеты OK (также можно создать авансовый отчет по двум и более РКО при условии совпадения полей Плательщик Просмотреть - Кассовые документы Отработка в учете авансовых отчетов Реестр авансовых отчетов

Подобный материал:

• Инструкция по бюджетному учету часть I. Организация бюджетного учета, 3990.85kb.
• Единый план счетов бухгалтерского учета 9 3 Допущения и способ ведения бухгалтерского, 3098.77kb.
• Приказ Министра Обороны Российской Федерации №250дсп от 7 мая 2008 г. «О финансовом, 169.3kb.
• Метод ведения бухгалтерского учета. Элементы метода ведения бухгалтерского учета, 173.48kb.
• Справка о работе Отделения по Кинель-Черкасскому району Управления Федерального казначейства, 47.79kb.
• Редприятие позволяет организовать эффективный бухгалтерский, кадровый, оперативный, 264.82kb.
• Учебный план по дополнительной образовательной программе, 44.58kb.
• Продолжительность: 1 день, 27.78kb.
• Правила ведения бухгалтерского учета в государственных учреждениях Раздел Общие положения, 6425.27kb.
• «ас фк», 193.67kb.

Расчеты с подотчетными лицами

1. Раздел «Авансовые отчеты»

1. Авансовый отчет (ф. 0504049)

Код формы	Тип документа	Раздел регистрации документа	Печать формы	Операции
0504049	А/О (Авансовый отчет)	Документы – Авансовые отчеты	ПКМ – Печать (Ctrl+P)	Поступление ОС от подотчетного лица (капитальные вложения) Поступление ТМЦ Принятые к бюджетному учету суммы оказанных услуг Принятые к бюджетному учету суммы командировочных расходов

Материально-ответственные лица, получившие из кассы учреждения суммы в подотчет на приобретение материальных ценностей, оплату услуг, командировочных и прочих расходов, составляют авансовые отчеты. К авансовому отчету прикладываются оправдательные документы: товарные и кассовые чеки, квитанции, билеты, оплаченные счета и т.д.

Авансовый отчет имеет три вкладки. На вкладке ДОКУМЕНТ заполняются основные характеристики отчета - ДАТА, НОМЕР, МОЛ. Группа полей СУММЫ предназначена для автоматического расчета остатка задолженности по подотчетному лицу. Нажимаем кнопку РАССЧИТАТЬ, и Система анализирует записи ведомостей дебиторской/кредиторской задолженности, где контрагент совпадает с МОЛ из авансового отчета на конец дня регистрации авансового отчета. Если остаток положительный, то вписывается сумма «остаток»; если отрицательный – «перерасход». После этого заполняем поле ПОЛУЧЕНО, а сумму ИЗРАСХОДОВАНО Система заполняет сама на основании спецификации авансового отчета. Содержимое поля ИТОГО рассчитывается Системой как ПОЛУЧЕНО – ИЗРАСХОДОВАНО + ОСТАТОК от предыдущего аванса. Все эти данные и информация о назначении выданных в подотчет сумм с вкладки НАЗНАЧЕНИЕ распечатываются на первом листе авансового отчета.



Каждый вид приобретенных материальных ценностей или услуг вводится отдельной строкой на вкладке СПЕЦИФИКАЦИЯ авансового отчета. В каждой такой строке кроме количества и суммы регистрируется свой документ подтверждения.


Методика «Быстрый старт»:

Нужно указать КБК, с которым документ должен быть отработан в учете в поле ШАБЛОН ФИНАНСИРОВАНИЯ и/или КОД БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ на вкладке НАЗНАЧЕНИЕ – для всего документа, или на вкладке СПЕЦИФИКАЦИИ – для каждой строки авансового отчета в отдельности.

2. Взаимосвязь авансовых отчетов и кассовых документов

Рекомендуется использовать возможность регистрации авансового отчета по кассовому документу: Документы - Авансовые отчеты, ПКМ - Кассовые документы





Нужно выбрать нужный документ, OK (также можно создать авансовый отчет по двум и более РКО при условии совпадения полей Плательщик и Получатель).

Система создаст авансовый отчет, частично заполненный данными кассового документа, между новым авансовым отчетом и исходным кассовым документом установится связь.

Вызвав из раздела Авансовые отчеты пункт контекстного меню Просмотреть - Кассовые документы, Вы увидите документ, породивший текущий авансовый отчет.

Если Вы попытаетесь на основе того же кассового документа создать другой авансовый отчет или удалить кассовый документ, породивший авансовый отчет, то Система помешает этому. Но удаление авансового отчета, созданного по кассовому документу, возможно – хотя Система предупредит Вас об имеющейся связи.




В случае, если в у подотчетного лица имеется остаток или перерасход аванса, можно применить функцию раздела ПКМ - Создание исходящих кассовых документов. В зависимости от типа остатка будет создан либо приходный, либо расходный кассовый документ.

3. Отработка в учете авансовых отчетов

Задание: Отработка авансовых отчетов с помощью образцов операций:

1. ПКМ - Отработать в хозяйственном учете.
   
2. Во вкладке Авансовый отчет - не устанавливать флажок «Создавать хозяйственную операцию»
   
3. Во вкладке Спецификация - установить флажок «Создавать хозяйственнную операцию», «Автоматический поиск образца»,
   
4. В поле ОТ КОГО – указать «Заполнять из - МОЛ» (контрагент, на которого зарегистрирован авансовый отчет);
   
5. В поле КОМУ – указать «Заполнять из - Организация» (или контрагент, которому передаются МЦ)
   
6. «Заполнять документ-основание из» - «авансового отчета». ОК.
   

1. Реестр авансовых отчетов

Код формы	Наименование	Раздел вызова отчета	Печать формы	Описание
-	Реестр авансовых отчетов	Документы – Авансовые отчеты	ПКМ – Отчеты – Реестр авансовых отчетов	.