Единый комплекс автоматизированного ведения бюджетного учёта внимание!!! Изменение централизованных настроек, перечисленных в «Описании Макета», строго запрещено
| Вид материала | Документы |
- Инструкция по бюджетному учету часть I. Организация бюджетного учета, 3990.85kb.
- Единый план счетов бухгалтерского учета 9 3 Допущения и способ ведения бухгалтерского, 3098.77kb.
- Приказ Министра Обороны Российской Федерации №250дсп от 7 мая 2008 г. «О финансовом, 169.3kb.
- Метод ведения бухгалтерского учета. Элементы метода ведения бухгалтерского учета, 173.48kb.
- Справка о работе Отделения по Кинель-Черкасскому району Управления Федерального казначейства, 47.79kb.
- Редприятие позволяет организовать эффективный бухгалтерский, кадровый, оперативный, 264.82kb.
- Учебный план по дополнительной образовательной программе, 44.58kb.
- Продолжительность: 1 день, 27.78kb.
- Правила ведения бухгалтерского учета в государственных учреждениях Раздел Общие положения, 6425.27kb.
- «ас фк», 193.67kb.
Расчеты с дебиторами по доходам
Раздел «Внутренние документы»
Исходящие счет-фактура, товарная накладная, акт выполненных работ, квитанция по оказанным платным услугам
| Код формы | Тип документа | Раздел регистрации документа | Печать формы | Операции |
| | (НАКЛ)Товарная накладная, Акт вып. работ (Акт выполненных работ), Счет-фактура | Документы – Внутренние документы | Документы – Внутренние документы – ПКМ - Печать (Ctrl+P) | Начисление родительской платы. Начисление платных услуг |
-
Раздел «Исходящие счета-фактуры»
Исходящие счет-фактура, товарная накладная, акт выполненных работ, квитанция по оказанным платным услугам
| Код формы | Тип документа | Раздел регистрации документа | Печать формы | Операции |
| | (НАКЛ)Товарная накладная, Акт вып. работ (Акт выполненных работ), Счет-фактура | Документы – Исходящие счета-фактуры | Документы – Исходящие счета-фактуры – ПКМ - Печать (Ctrl+P) | Начисление родительской платы. Начисление платных услуг |
Методика «Быстрый старт»:Операции по расчетам с дебиторами по доходам на основании исходящих документов (счетов-фактур и т.п.) рекомендуется отрабатывать через раздел Внутренние документы. Это временное решение, предназначенное для удобства пользователей, чтобы можно было автоматически формировать счета при отработке в учете, пока не реализованы поля ШАБЛОН ФИНАНСИРОВАНИЯ и КОД БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ в разделе Исходящие счета-фактуры.
Если есть необходимость учитывать НДС и вести книгу продаж, то можно использовать раздел Входящие счета-фактуры. При этом необходимо применять образцы с заранее сформированными счетами.
Пример заполнения исходящего счета-фактуры и отработки в учете:
НОМЕР: очередной номер исходящего счета-фактуры устанавливается Системой автоматически после выбора мнемокода контрагента – поставщика. Его можно изменить, но Система контролирует уникальность номера для сочетания: контрагент-поставщик и год регистрации. ТИП: «Аванс» – если счет-фактура выписан по факту оплаты, «Отгрузка» – если счет-фактура выписан по факту отгрузки товара, оказания услуги.
-
Реестр исходящих счетов-фактур
| Код формы | Наименование | Раздел вызова отчета | Печать формы | Описание |
| - | Реестр исходящих счетов-фактур | Документы – Исходящие счета-фактуры | ПКМ – Отчеты – Реестр ИСЧФК (по условиям отбора) | . |
-
Раздел «Книга продаж»
Плательщики налога на добавленную стоимость при совершении операций по реализации товаров (работ, услуг), как облагаемых налогом на добавленную стоимость, так и не облагаемых налогом, составляют счета-фактуры и ведут журналы учета счетов-фактур, книгу продаж и книгу покупок по установленным формам.
Раздел Учет - Книга продаж представляет собой свод информации из исходящих счетов-фактур. Одному счету-фактуре в книге продаж соответствует одна запись. Записи в книге продаж могут регистрироваться как путем отработки счетов-фактур из раздела Исходящие счета-фактуры, так и регистрацией новых записей вручную.
Включение счета-фактуры в книгу продаж: ПКМ - Включить в книгу продаж, задаем дату оплаты счета-фактуры и дату его включения в книгу продаж. Система внесет информацию о счете-фактуре в книгу продаж и проставит дату включения в заголовок счета-фактуры.
Функцией Исключить из книги продаж запись о документе стирается из книги продаж, а в заголовке счета-фактуры снимается соответствующая отметка.
При выполнении функции Сторнировать в книге продаж Система проставляет дату сторнирования в заголовок счета-фактуры и заносит данные счета-фактуры в книгу продаж с отрицательным знаком. Функция Исключить сторнирование в книге продаж исключает информацию о сторнировании из книги и снимает отметку в заголовке счета-фактуры.
Отработка оплаты счета-фактуры по частям может выполняться двумя различными методами: «по отгрузке» или «по оплате».
Отработка оплаты счета-фактуры по частям методом «по отгрузке» осуществляется следующим образом. В Системе предусмотрено два типа исходящих счетов-фактур: «Аванс» и «Отгрузка». При получении каждого авансового платежа регистрируется отдельный счет-фактура типа «Аванс». Затем, когда осуществляется отгрузка товара, регистрируется счет-фактура типа «Отгрузка». Для того чтобы одни и те же суммы не были дважды отражены в книге продаж, в отношении счета-фактуры типа «Отгрузка», по которому проходили авансовые платежи, необходимо выполнить операцию Включить со сторнированием аванса. В результате выполнения этой операции Система создает список счетов-фактур типа «Аванс» с реквизитами (номер и тип документа-основания и документа-подтверждения, характеристики покупателя и продавца и т.д.) такими же, как у счета-фактуры типа «Отгрузка». Суммы по этим счетам-фактурам сторнируются в книге продаж. Операции осуществляются сразу для всех помеченных записей или, если ни одной помеченной записи нет, – для текущей записи. Просмотреть список авансовых счетов-фактур можно при помощи функции контекстного меню Просмотр оплаты/авансов.
Если Вы работаете с покупателем на долговременной основе; если отпуск товаров осуществляется как «по предоплате», так и «в кредит»; если по одному платежному поручению клиент обычно оплачивает поставку сразу нескольких партий товаров, а также во многих других сложных случаях можно использовать отработку оплаты счета-фактуры методом «По оплате».
При получении каждого авансового платежа регистрируется отдельный счет-фактура типа «Аванс». Затем, когда осуществляется отгрузка товара, регистрируется счет-фактура типа «Отгрузка», однако он пока не отрабатывается в книге продаж. Когда поступает оплата за отпущенный товар, необходимо выполнить отработку частичной оплаты.
Для отработки оплаты счета-фактуры по частям вызывается ПКМ - Просмотр оплаты/авансов. На экран будет выведено окно Авансы и оплата. ПКМ - Сформировать авансы. Система составит список счетов-фактур типа «Аванс» с характеристиками заголовка такими же (кроме номера), как и счета-фактуры типа «Отгрузка». ПКМ - Отработать оплату. Появляется окно Оплата, которое может содержать по одной строке на каждую налоговую группу (точнее, на сочетание ставок НДС и налога на ГСМ), встречающуюся в позициях спецификации счета-фактуры. Выберите в списке строку, соответствующую сочетанию ставок налогов, по которым произведена оплата, и вызовите ПКМ - Оплата. На экран выводится форма Оплата. Следует обратить внимание на то, что значения в полях группы Ранее оплаченная сумма для данных налоговых ставок Система использует данные отобранных счетов-фактур типа «Аванс» и ранее зарегистрированных частичных оплат. Задайте в форме дату и сумму оплаты. Введите любую из двух сумм (сумму реализации или сумму с учетом налогов) и нажмите OK. В окне Оплата отразится зарегистрированная оплата. Теперь можно отработать оплату по другому сочетанию ставок налогов или вернуться в окно Авансы и оплата. Как только по счету-фактуре отработана первая оплата, в заголовок счета-фактуры заносится дата отработки и счет-фактура попадет в книгу продаж.
-
Книга продаж
| Код формы | Наименование | Раздел вызова отчета | Печать формы | Описание |
| - | Книга продаж | Учет - Книга продаж | ПКМ – Отчеты – Книга продаж | . |