Единый комплекс автоматизированного ведения бюджетного учёта внимание!!! Изменение централизованных настроек, перечисленных в «Описании Макета», строго запрещено

Вид материала

Документы

Содержание Денежные средства учреждения – касса и денежные документы Приходный кассовый ордер (ф. 0310001) Расходный кассовый ордер (ф. 0310002) Извещение (ф. 0504805) Кассовая книга (ф 0504514) Кассовой книги Оборотная ведомость по денежным средствам Функции - Оборотные ведомости Журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров (ф. 0310003) Книга учета принятых и выданных кассиром денежных средств (ф. 0310005)

Подобный материал:

• Инструкция по бюджетному учету часть I. Организация бюджетного учета, 3990.85kb.
• Единый план счетов бухгалтерского учета 9 3 Допущения и способ ведения бухгалтерского, 3098.77kb.
• Приказ Министра Обороны Российской Федерации №250дсп от 7 мая 2008 г. «О финансовом, 169.3kb.
• Метод ведения бухгалтерского учета. Элементы метода ведения бухгалтерского учета, 173.48kb.
• Справка о работе Отделения по Кинель-Черкасскому району Управления Федерального казначейства, 47.79kb.
• Редприятие позволяет организовать эффективный бухгалтерский, кадровый, оперативный, 264.82kb.
• Учебный план по дополнительной образовательной программе, 44.58kb.
• Продолжительность: 1 день, 27.78kb.
• Правила ведения бухгалтерского учета в государственных учреждениях Раздел Общие положения, 6425.27kb.
• «ас фк», 193.67kb.

Денежные средства учреждения – касса и денежные документы

1. Раздел «Кассовые документы»

Порядок работы в разделе Кассовые документы аналогичен порядку работы с банковскими документами.

1. Приходный кассовый ордер (ф. 0310001)

Код формы	Тип документа	Раздел регистрации документа	Печать формы	Операции
0310001 (КО-1)	ПКО (Приходный кассовый ордер)	Документы – Кассовые документы	ПКМ – Отчеты - Приходный кассовый ордер	Поступление наличных денежных средств в кассу учреждения: - на выплату заработной платы, пособий, больничных листов, прочих выплат - на выдачу денежных средств в подотчет на нужды учреждения - возврат подотчетных сумм - в счет недостач - за оказанные работы, услуги
0310001 (КО-1)	ПКОв (Приходный кассовый ордер)	Документы – Кассовые документы	ПКМ – Отчеты - Приходный кассовый ордер	Прием наличных денежных средств в кассу во временное распоряжение.
0310001 (КО-1)	ПКОд (Приходный кассовый ордер (денежные документы))	Документы – Кассовые документы	ПКМ – Отчеты - Приходный кассовый ордер	Поступление денежных документов в кассу учреждения

2. Расходный кассовый ордер (ф. 0310002)

Код формы	Тип документа	Раздел регистрации документа	Печать формы	Операции
0310002 (КО-2)	РКО (Расходный кассовый ордер)	Документы – Кассовые документы	ПКМ – Отчеты - Расходный кассовый ордер	Выдача наличных денежных средств из кассы учреждения: - заработной платы, пособий, больничных листов, прочих выплат - в подотчет на нужды учреждения - депонентской задолженности Внесение наличных денежных средств из кассы учреждения: - на лицевой счет в казначействе - на расчетный счет в банке
0310002 (КО-2)	РКОв (Расходный кассовый ордер)	Документы – Кассовые документы	ПКМ – Отчеты - Расходный кассовый ордер	Выдача средств, находящихся во временном распоряжении учреждения из кассы учреждения. Внесение средств, находящихся во временном распоряжении учреждения из кассы учреждения: - на лицевой счет в казначействе - на расчетный счет в банке
0310002 (КО-2)	РКОд (Расходный кассовый ордер (денежные документы))	Документы – Кассовые документы	ПКМ – Отчеты - Расходный кассовый ордер	Выдача денежных документов в подотчет из кассы учреждения.

3. Извещение (ф. 0504805)

Код формы	Тип документа	Раздел регистрации документа	Печать формы	Операции
0504805	ИЗВ (Извещение)	Документы – Кассовые документы	ПКМ – Печать (Ctrl+P)	Передача финансовых активов

4. Кассовая книга (ф 0504514)

Код формы	Наименование	Раздел вызова отчета	Печать формы	Описание
0504514	Кассовая книга	Главное меню - Отчеты – Кассовая книга
0504514	Кассовая книга	Документы – Кассовые документы	ПКМ – Отчеты – Кассовый отчет	.

Форма Кассовой книги содержит две вкладки: Бюджетные средства и Внебюджетные средства, на которых задаются счета кассы для соответствующих источников. Также на первой вкладке задаются общие условия формирования отчета: календарный период; необходимость детализировать или сворачивать обороты по аналитике корреспондирующих счетов; способ сортировки записей в отчете - для каждой даты сначала приходные, а затем расходные операции.

Вы можете указать коды экономической классификации, по которым учитываются заработная плата, выплаты социального характера и стипендии. Остаток средств по заданной аналитике счета будет показан в конце соответствующей колонки отчета отдельной строкой "в том числе на заработную плату, выплаты социального характера и стипендии".

Кассовая книга имеет встроенный календарь кассовой книги, в котором подсчитывается количество листов кассовой книги накопительным итогом за весь год с разбивкой по месяцам и дням. Календарь «запоминает» номер последней напечатанной страницы и автоматически «считает» следующие страницы, что позволяет верно формировать кассовую книгу без ручного исправления отчета перед печатью.

Нумерация листов кассовой книги а также печать общего количества листов ведется в колонтитулах формируемого отчета; поэтому увидеть эти важные реквизиты листов кассовой книги возможно только в режиме предварительного просмотра или непосредственно на печати. По этой же причине на Вашем компьютере должен быть установлен хотя бы один принтер, чтобы могли быть определены параметры страницы, а следовательно – разбиение на листы. Если принтер "по умолчанию" отсутствует, то при попытка выдать на печать кассовую книгу завершится неудачно.

5. Оборотная ведомость по денежным средствам

После отработки кассовых документов в учете обязательно проводится ежедневный контроль в разделе Функции - Оборотные ведомости - По денежным средствам.

Код формы	Наименование	Раздел вызова отчета	Печать формы	Описание
-	Оборотная ведомость по денежным средствам	Функции – Оборотные ведомости - По денежным средствам	ПКМ – Отчеты - Журнал регистрации банковских документов	.

6. Журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров (ф. 0310003)

Код формы	Наименование	Раздел вызова отчета	Печать формы	Описание
0310003 (КО-3)	Журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров	Документы – Кассовые документы	ПКМ – Отчеты - Журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов (КО-3).	.

7. Книга учета принятых и выданных кассиром денежных средств (ф. 0310005)

Код формы	Наименование	Раздел вызова отчета	Печать формы	Описание
0310005	Книга учета принятых и выданных кассиром денежных средств	Учет – Хозяйственные операции	ПКМ – Отчеты - Книга учета принятых и выданных кассиром денежных средств	.