Единый комплекс автоматизированного ведения бюджетного учёта внимание!!! Изменение централизованных настроек, перечисленных в «Описании Макета», строго запрещено

Вид материалаДокументы

Содержание


Денежные средства учреждения – касса и денежные документы
Приходный кассовый ордер (ф. 0310001)
Расходный кассовый ордер (ф. 0310002)
Извещение (ф. 0504805)
Кассовая книга (ф 0504514)
Кассовой книги
Оборотная ведомость по денежным средствам
Функции - Оборотные ведомости
Журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров (ф. 0310003)
Книга учета принятых и выданных кассиром денежных средств (ф. 0310005)
Подобный материал:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   20

Денежные средства учреждения – касса и денежные документы




      1. Раздел «Кассовые документы»



Порядок работы в разделе Кассовые документы аналогичен порядку работы с банковскими документами.

        1. Приходный кассовый ордер (ф. 0310001)





Код формы

Тип

документа

Раздел регистрации документа

Печать формы

Операции

0310001 (КО-1)

ПКО (Приходный кассовый ордер)

Документы – Кассовые документы

ПКМ – Отчеты - Приходный кассовый ордер

Поступление наличных денежных средств в кассу учреждения:

- на выплату заработной платы, пособий, больничных листов, прочих выплат

- на выдачу денежных средств в подотчет на нужды учреждения

- возврат подотчетных сумм

- в счет недостач

- за оказанные работы, услуги

0310001 (КО-1)

ПКОв (Приходный кассовый ордер)

Документы – Кассовые документы

ПКМ – Отчеты - Приходный кассовый ордер

Прием наличных денежных средств в кассу во временное распоряжение.

0310001 (КО-1)

ПКОд (Приходный кассовый ордер (денежные документы))

Документы – Кассовые документы

ПКМ – Отчеты - Приходный кассовый ордер

Поступление денежных документов в кассу учреждения



        1. Расходный кассовый ордер (ф. 0310002)





Код формы

Тип

документа

Раздел регистрации документа

Печать формы

Операции

0310002 (КО-2)

РКО (Расходный кассовый ордер)

Документы – Кассовые документы

ПКМ – Отчеты - Расходный кассовый ордер

Выдача наличных денежных средств из кассы учреждения:

- заработной платы, пособий, больничных листов, прочих выплат

- в подотчет на нужды учреждения

- депонентской задолженности

Внесение наличных денежных средств из кассы учреждения:

- на лицевой счет в казначействе

- на расчетный счет в банке

0310002 (КО-2)

РКОв (Расходный кассовый ордер)

Документы – Кассовые документы

ПКМ – Отчеты - Расходный кассовый ордер

Выдача средств, находящихся во временном распоряжении учреждения из кассы учреждения.

Внесение средств, находящихся во временном распоряжении учреждения из кассы учреждения:

- на лицевой счет в казначействе

- на расчетный счет в банке

0310002 (КО-2)

РКОд (Расходный кассовый ордер (денежные документы))

Документы – Кассовые документы

ПКМ – Отчеты - Расходный кассовый ордер

Выдача денежных документов в подотчет из кассы учреждения.



        1. Извещение (ф. 0504805)





Код формы

Тип

документа

Раздел регистрации документа

Печать формы

Операции

0504805

ИЗВ (Извещение)

Документы – Кассовые документы

ПКМ – Печать (Ctrl+P)

Передача финансовых активов



        1. Кассовая книга (ф 0504514)





Код формы

Наименование

Раздел вызова отчета

Печать формы

Описание

0504514

Кассовая книга

Главное меню - Отчеты – Кассовая книга







0504514

Кассовая книга

Документы – Кассовые документы


ПКМ – Отчеты – Кассовый отчет


.


Форма Кассовой книги содержит две вкладки: Бюджетные средства и Внебюджетные средства, на которых задаются счета кассы для соответствующих источников. Также на первой вкладке задаются общие условия формирования отчета: календарный период; необходимость детализировать или сворачивать обороты по аналитике корреспондирующих счетов; способ сортировки записей в отчете - для каждой даты сначала приходные, а затем расходные операции.

Вы можете указать коды экономической классификации, по которым учитываются заработная плата, выплаты социального характера и стипендии. Остаток средств по заданной аналитике счета будет показан в конце соответствующей колонки отчета отдельной строкой "в том числе на заработную плату, выплаты социального характера и стипендии".

Кассовая книга имеет встроенный календарь кассовой книги, в котором подсчитывается количество листов кассовой книги накопительным итогом за весь год с разбивкой по месяцам и дням. Календарь «запоминает» номер последней напечатанной страницы и автоматически «считает» следующие страницы, что позволяет верно формировать кассовую книгу без ручного исправления отчета перед печатью.

Нумерация листов кассовой книги а также печать общего количества листов ведется в колонтитулах формируемого отчета; поэтому увидеть эти важные реквизиты листов кассовой книги возможно только в режиме предварительного просмотра или непосредственно на печати. По этой же причине на Вашем компьютере должен быть установлен хотя бы один принтер, чтобы могли быть определены параметры страницы, а следовательно – разбиение на листы. Если принтер "по умолчанию" отсутствует, то при попытка выдать на печать кассовую книгу завершится неудачно.




        1. Оборотная ведомость по денежным средствам



После отработки кассовых документов в учете обязательно проводится ежедневный контроль в разделе Функции - Оборотные ведомости - По денежным средствам.


Код формы

Наименование

Раздел вызова отчета

Печать формы

Описание

-

Оборотная ведомость по денежным средствам

Функции – Оборотные ведомости - По денежным средствам

ПКМ – Отчеты - Журнал регистрации банковских документов

.



        1. Журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров (ф. 0310003)





Код формы

Наименование

Раздел вызова отчета

Печать формы

Описание

0310003 (КО-3)

Журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров

Документы – Кассовые документы

ПКМ – Отчеты - Журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов (КО-3).


.



        1. Книга учета принятых и выданных кассиром денежных средств (ф. 0310005)





Код формы

Наименование

Раздел вызова отчета

Печать формы

Описание

0310005

Книга учета принятых и выданных кассиром денежных средств

Учет – Хозяйственные операции

ПКМ – Отчеты - Книга учета принятых и выданных кассиром денежных средств

.