Годовой отчет 2009 Содержание Ключевые показатели деятельности в 2009 году 4
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет 2008 Содержание Ключевые показатели деятельности в 2008 году, 2382.58kb.
- Годовой отчет Общества Отчет Общества об итогах своей деятельности в 2009 году Предварительно, 872.17kb.
- Годовой отчет за 2009 год Директор, 700.84kb.
- Анализ итогов 2009-2010 учебного год, 3855.66kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «северсталь», 875.54kb.
- Годовой отчет за 2009 год Генеральный директор, 338.44kb.
- Годовой отчет за 2009 год Генеральный директор, 447.31kb.
- Годовой отчет апатиты, 2009 г. Кольского отделения Российского минералогического общества, 224.43kb.
- Годовой отчет за 2009 год Генеральный директор С. В. Юшко Главный бухгалтер О. В. Егорова, 1250.35kb.
- Годовой отчет Открытого акционерного общества «Моторостроитель» за 2009 год, 961.89kb.
Система управления дебиторской задолженностью
в ОАО «МАШ»
В целях сокращения сроков обращения и снижения уровня дебиторской задолженности, минимизации риска возникновения просрочки причитающихся аэропорту платежей в ОАО «МАШ» постоянно совершенствуется система управления дебиторской задолженностью.
Эффективность системы управления ДЗ выражается в обеспечении своевременного возврата средств и проведения постоянной и согласованной работы причастных к ней структурных подразделений предприятия.
В целях организации взаимодействия между всеми подразделениями ОАО «МАШ», причастными к возникновению и регулированию ДЗ, были разработаны основные принципы, способствующие эффективной работе системы управления ДЗ.
Основным этапом проектирования системы управления ДЗ явилась разработка ее организационно-функциональной структуры
Приведенная схема регламентирует функциональное взаимодействие между структурными подразделениями предприятия, непосредственно причастными к возникновению и постоянному контролю ДЗ, в том числе и просроченной.
В рамках данной системы управления ДЗ применяются следующие меры:
1. Установление минимальных сроков оплаты контрагентом выставленных счетов и применение авансовых схем расчетов за услуги, предоставляемые аэропортом. Так в типовые договоры аренды включен пункт о внесении арендаторами гарантийного взноса в размере 3-х кратного ежемесячного платежа. В 2008 году ОАО «МАШ» перешла на новую форму расчетов по аренде, согласно которой арендатору при заключении договора подлежит внести значительный первоначальный авансовый платеж. Финансовая политика ОАО «МАШ» направлена преимущественно на использование авансовых схем расчетов с клиентами с целью минимизации дебиторской задолженности клиентов, обеспечения благоприятного финансового состояния компании и обеспечения бесплатными источниками финансирования текущей и инвестиционной деятельности ОАО «МАШ».
2. Установление штрафных акций за несоблюдение финансовой дисциплины, регламентированной условиями договора. Так в типовые договоры аренды включен пункт об оплате арендатором штрафа в размере 3% от суммы неисполненного или просроченного обязательства в случае не исполнения арендатором обязательств по оплате.
3. В целях сокращения дебиторской задолженности по статье «выданные авансы» при расчетах за приобретаемые ОАО «МАШ» материально-технические ресурсы, работы, услуги договорные отношения с контрагентами – поставщиками услуг для ОАО «МАШ» ориентированы на:
Установление максимальных объемов авансовых платежей и сокращение сроков авансирования. Так в настоящее время установлен объем авансовых платежей не более 30% от суммы работ по договору, а срок погашения авансов не должен превышать 90 дней. Касательно импортных контрактов, по которым срок изготовления и поставки составляет 90 - 180 дней, применяются аккредитивные расчеты.
В случае если договором предусмотрен аванс на выполнение работ, предусмотрены графики зачета авансовых платежей как неотъемлемая часть договора.
4. Для анализа ДЗ и принятия своевременных мер по её сокращению осуществляется постоянный мониторинг дебиторской задолженности, установлены нормативные сроки оборачиваемости по различным видам услуг, организован контроль за соблюдением договорных обязательств в подразделениях МАШ.
5. Казначейством совместно со Службой экономической безопасности и Дирекцией по правовым вопросам были разработаны изменения в «Положение по управлению дебиторской и кредиторской задолженностью в ОАО «МАШ», введенные в действие приказом ОАО «МАШ» от 29 мая 2008г. № 250. Изменения регламентируют порядок работы с просроченной дебиторской задолженностью ОАО «МАШ», а также устанавливают персональную ответственность руководителей ЦФО за своевременную оплату контрагентами услуг аэропорта и за непринятие мер ЦФО по погашению дебиторской задолженности со сроком возникновения свыше 3-х месяцев.
6. Распоряжениями руководителей всех ЦФО назначены ответственные специалисты за решение вопросов по погашению дебиторской задолженности
Кредиторская задолженность
млн. руб.
| | 31.12.2008 | 31.12.2009 | Изменение | %% |
| Задолженность поставщикам и подрядчикам | 957 | 628 | -329 | -34% |
| Задолженность перед персоналом | 44 | 124 | 80 | 182% |
| Задолженность перед гос.внебюджетными фондами | 10 | 17 | 7 | 70% |
| Задолженность по налогам и сборам | 8 | 148 | 140 | 1750% |
| Полученные авансы | 531 | 667 | 136 | 26% |
| Прочая КЗ | 99 | 37 | -62 | -63% |
| ИТОГО | 1 649 | 1 621 | -28 | -2% |
Максимальные остатки кредиторской задолженности образуются по контрагентам, оказывающим ОАО «МАШ» наиболее дорогостоящие услуги и работы инвестиционного и производственного характера.
Снижение кредиторской задолженности связано в первую очередь со снижением уровня текущей кредиторской задолженности, возникшей по обязательствам договоров подряда по комплексной реконструкции и расширению Терминала F, проводимых МП фирмы «ХОХТИФ» (Германия). Работы выполняются в рамках проекта перспективного развития Международного аэропорта «Шереметьево».
Увеличение уровня кредиторской задолженности по полученным авансам от таких Компаний, как «Ариал» (195 млн. рублей), «Терминал» (130 млн. рублей), «ДУФРИ Москва Шереметьево» (78 млн. рублей), «Регстаэр» (37 млн. рублей) и др. связано с применением авансовых схем расчетов за услуги, предоставляемые аэропортом. Рост величины данной категории кредиторской задолженности благоприятен для компании, поскольку предоплата клиентов фактически является бесплатным источником финансирования текущей деятельности.
Рост КЗ перед персоналом связан с методикой начисления и выплаты премии работникам МАШ. В декабре 2009 году проводилось начисление премий по результатам оценки достижения целей за 2009 год и дополнительной премии за счет средств экономии фонда оплаты. Выплата премий производилась в январе 2010 года. В декабре 2008 года начисление данных премий не производилось.
Наличие переходящих остатков кредиторской задолженности по налогам и сборам связано с особенностями операций ведения налоговых расчетов, проведением уточнений и корректировок сумм задолженности перед бюджетом. ОАО «МАШ» не имеет неисполненных обязательств по налогам и сборам.
Прочая КЗ, включает в себя обязательства по различным расчетам, в том числе проценты по долгосрочным и краткосрочным кредитам (18,4 млн. рублей), расчеты с профкомом (6,4 млн. рублей) и прочие расчеты.
Сравнение сумм дебиторской и кредиторской задолженностей ОАО «МАШ» и темпов их роста за отчетный период, представлены ниже.
Дебиторская и кредиторская задолженность ОАО «МАШ»
млн. руб.
| | | 31.12.2008 | 31.12.2009 | Изменение | %% |
| Дебиторская задолженность | 1 | 2 012 | 2 179 | 167 | 8% |
| Кредиторская задолженность | 2 | 1 649 | 1 621 | -28 | -2% |
| Дебиторская задолженность, финансируемая за счет собственных средств | (1-2) | 363 | 558 | 195 | 54% |
Дебиторская задолженность финансируется за счет собственных средств, при этом соотношение КЗ поставщикам и ДЗ клиентов в 2009 году изменилось по сравнению с 2008 годом (примерно с 50/50 до 36/64).
АКЦИОНЕРНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
По состоянию на 31.12.2009 года стоимость акционерного капитала составила 9 888,7 млн. рублей, в том числе уставный капитал предприятия 1 307,3 млн. руб. и 8 085,9 млн. рублей нераспределенная прибыль прошлых лет с учетом чистой прибыли, полученной в 2009 году.
В расчете на одну акцию:
| | 2008 | 2009 | Изменение | %% |
| Чистая прибыль, руб. | 0,54 | 0,72 | 0,18 | 33,3% |
| Акционерный капитал, руб. | 8,4 | 7,56 | - 0,84 | - 10% |
Дивиденды
В соответствии с действующим положением о дивидендной политике минимальный размер дивидендов составляет 10% от размера чистой прибыли, полученной Обществом в истекшем году.
Дивидендная история 2006-2009 гг., млн. руб.
| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Чистая прибыль | 762,2 | 1 043,1 | 561,3 | 934,8 |
| Дивиденды государству по итогам работы | 76,2 | 104,3 | - | 233,7 |
| Удельный вес дивидендов в чистой прибыли | 10% | 10% | - | 25% |
Предлагается по результатам 2009 года:
- с учетом требований Росимущества (письмо от 29.03.2010 г. № ГН-15/7453) часть чистой прибыли в объеме 233,7 млн. рублей, что составляет 25% от размера чистой прибыли, полученной Обществом в истекшем периоде, направить на выплату дивидендов государству;
- в соответствии с Директивой Правительства № 1517п-П13 от 06 апреля 2010 года и поручением Совета Директоров (Протокол № 117 от 06 апреля 2010 года) часть чистой прибыли в размере 150 млн. руб. предполагается направить на услуги инвестиционного консультанта по разработке способа и механизмов консолидации объектов имущественного комплекса аэропорта Шереметьево;
- часть чистой прибыли в размере 100 млн. руб. предполагается направить на выполнение работ по обустройству пограничных пунктов пропуска и зон досмотра;
- оставшуюся часть чистой прибыли в размере 451,1 млн. рублей направить на развитие производства (финансовые обязательства по заключенным в рамках программы капитальных вложений 2009 года договорам (расширение Терминала F, завершение строительства Терминала Е и пр.).
БЮДЖЕТНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
В 2009 году ОАО «МАШ» оставалось крупным налогоплательщиком. Кроме того, доходы государства пополнялись выплатой сумм арендной платы за пользование федеральным имуществом.
тыс. руб.
| | Статья выплат (по начислению) | 2008 год | 2009 год | Изменение | %% |
| 1 | Налог на прибыль | 204 167 | 281 581 | 77 414 | 37,9% |
| 2 | НДС | 263 773 | 263 695 | -78 | -0,03% |
| 3 | Налог на доход физических лиц | 282 648 | 340 300 | 57 652 | 20,4% |
| 4 | Единый социальный налог | 444 206 | 491 770 | 47 564 | 10,7% |
| 5 | Земельный налог и аренда земли | 94 415 | 84 210 | -10 205 | -10,8% |
| 6 | Прочие налоги | 142 110 | 144 440 | 2 330 | 1,6% |
| I | Налоговые выплаты всего | 1 429 319 | 1 605 996 | 176 677 | 12,4% |
| II | Дивидендные выплаты | 104 309* | - | | |
| III | Аренда федерального имущества | 200 000 | 200 00 | 0 | 0,0% |
| | Всего выплаты в пользу государства | 1 733 628 | 1 805 996 | 72 368 | 4,2% |
* Дивиденды оплачены в 2008 году за результаты работы по 2007 году.
Увеличение выплат государству в 2009 году составило 1 805,9 млн. рублей или 4,2%, что было обусловлено главным образом ростом налоговых выплат вследствие наращивания коммерческого оборота. Рост суммы НДФЛ И ЕСН в 2009 году относительно 2008 года (+20,4% и +10,7%, соответственно) обусловлен повышением заработной платы в феврале 2009 года
Удельные показатели налоговой эффективности
Качественный показатель налоговой эффективности предприятия в 2009 году демонстрирует увеличение на 14,7%. Один обслуженный в аэропорту пассажир в среднем позволяет государству получить 109 рублей налоговых поступлений.
КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПО МСФО
Начиная с 2005 года в ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» проводится подготовка и аудит консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО.
Формирование консолидированной финансовой отчетности по Международным стандартам (МСФО) ОАО «МАШ» позволит решить потребность руководства и акционеров ОАО «МАШ» в получении более прозрачной и признаваемой на международном уровне финансовой отчетности и как следствие завоевать доверие инвесторов, в том числе и зарубежных. Отчетность, полученная в соответствии с МСФО, позволила ОАО «МАШ» получить кредиты в иностранных и российских банках.
Консолидированная отчетность по МСФО представляет собой объединение отчетности по результатам производственно-хозяйственной деятельности ОАО «МАШ» и наиболее значимых дочерних и зависимых обществ, таких как ЗАО «ТЗК Шереметьево», ОАО «Международный аэропорт Владивосток», ЗАО «ВИП-Интернешнл», ЗАО «АэроМАШ-Авиационная безопасность», ЗАО «Аэроферст».
Консолидированная отчетность позволяет получить представление о финансовом состоянии и результатах деятельности группы компаний в целом.
Консолидированная отчетность группы компаний ОАО «МАШ» в соответствии с МСФО за 2008, 2009 годы представлена ниже.
(млн. руб.)
| | 2008 | 2009 |
| Выручка | 30 863 | 14 999 |
| Операционные расходы | -29 432 | -13 370 |
| Прибыль до налога на прибыль | 288 | 1 371 |
| Налог на прибыль | -184 | -338 |
| Прибыль за год | 104 | 1 033 |
| Принадлежащая: | | |
| Акционерам материнской Компании | 44 | 841 |
| Миноритарным акционерам | 60 | 192 |
| | 104 | 1 033 |
| EBITDA | 1 943 | 2 995 |
| рост, % | -27,20% | 54,10% |
| маржа, % | 6% | 20% |
| EBITDA на 1 пассажира | 128 | 203 |
Выручка Группы в 2009 году значительно ниже выручки 2008 года, что обусловлено переходом авиакомпаний на прямые контракты с поставщиками авиаГСМ в соответствии с рекомендациями Правительства РФ. С 2009 года ЗАО «ТЗК Шереметьево» осуществляет функции оператора по заправке и хранению авиатоплива, находящегося в собственности нефтяных компаний и авиакомпаний
Консолидированная отчетность группы компаний ОАО «МАШ» в соответствии с МСФО свидетельствует о динамичном и стабильном развитии предприятия и улучшает его инвестиционную привлекательность, позволяет ускорять темпы развития инфраструктуры, повышать качество услуг и эффективности деятельности
6
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ
РАЗВИТИЯ АЭРОПОРТА
Основным направлением деятельности аэропорта является обслуживание международных и внутренних воздушных перевозок пассажиров и грузов.
Приоритетными направлениями деятельности являются:
- обеспечение высоких показателей безопасности полетов и авиационной безопасности;
- обеспечение высокого качества обслуживания воздушных судов и пассажиров;
- расширение и модернизация аэропортовой инфраструктуры;
- формирование благоприятного имиджа аэропорта на рынке МАУ и привлечение новых авиаперевозчиков;
- увеличение объема и расширение спектра услуг по неавиационным видам деятельности.
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
Стратегия Международного аэропорта Шереметьево направлена на повышение качества обслуживания и оптимизацию использования активов для получения доходов, в частности от неавиационной деятельности (розничная торговля, аренда торговых площадей, другие услуги).
Среднесрочная программа развития предполагает реализацию следующих основных проектов:
- Реконструкция и расширение Терминала F - Строительство Терминала Е и соединительной галереи с Терминалом D
Строительство Терминала Е и соединительной галереи с Терминалом D позволит создать в южном секторе аэропорта единый аэровокзальный комплекс, включающий в себя Терминал F, Терминал Е и Терминал D. Данный комплекс позволит обслуживать международные и внутренние перевозки под «одной крышей», что создаст комфортные условия для трансферных пассажиров, минимизирует время стыковки. Наличие соединительной галереи позволит создать дополнительные коммерческие площади, что позволит увеличить доходы от неавиационных видов деятельности.
- Строительство нового терминала в Международном аэропорту Владивосток
Строительство нового Аэровокзального комплекса международного класса позволит обеспечить достаточную пропускную способность для проведения саммита в рамках форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» (АТЭС) в 2012 году и удовлетворения потребностей растущего трафика, а также позволит аэропорту стать крупным региональным и международным хабом и будет способствовать дальнейшему экономическому развитию Приморского края.
Терминал позволит повысить качество услуг, оказываемых пассажирам и авиакомпаниям и максимизировать выручку от неавиационной деятельности.
ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ, РЕАЛИЗОВАННЫЕ В 2009 ГОДУ
- Разработка Мастер-плана развития Международного аэропорта Владивосток на период до 2030 года
Совместно с международной компанией NACO (Нидерланды) ОАО «МАШ» разработан Мастер-план развития Международного аэропорта Владивосток на период до 2030 года (далее Мастер-план). В рамках данной работы, также разработана Архитектурно-функциональная концепция (далее – АФК) нового Аэровокзального комплекса международного класса. Мастер-план до 2030 года обеспечит поэтапное превращение Международного аэропорта Владивосток в крупнейший международный хаб Азиатско-тихоокеанского региона. Мастер-план Международного аэропорта Владивосток предусматривает строительство к 2012 году нового Терминала пропускной способностью 1360 пасс/час пик, способного обеспечить проведение саммита АТЭС-2012 и в дальнейшем обслуживать растущий пассажиропоток, в том числе трансферный. При этом реализация мероприятий Мастер-плана также позволит создать условия для развития внутрироссийских региональных авиаперевозок.
- Создание 2-й летной зоны Международного аэропорта Шереметьево со строительством новой взлетно-посадочной полосы (ВПП-3).
В рамках федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2015 гг.)» за счет средств федерального бюджета начаты проектные работы по проекту. Генеральный проектировщик ООО «Корпорация ИНЖТРАНССТРОЙ». Срок окончания работ намечен на ноябрь 2010. Строительство ВПП-3 позволит увеличить пропускную способность аэропорта и обеспечить рост международных и внутренних авиационных перевозок, в том числе трансферных.
- Внедрение автоматизированной системы управления ресурсами предприятия на базе платформы SAP
В ОАО «МАШ» в течение 2009 года продолжено развитие автоматизированной системы управления предприятием (АСУП) на платформе SAP ERP.1
- Модуль "Биллинг авиационной и неавиационной деятельности на базе SAP SD
- Модуль "Налоговый учет и отчетность" в соответствии с 25 гл.НК РФ на базе SAP FI-SL
- Модуль "Управление человеческими ресурсами" в части функциональностей "Администрирование персонала", "Управление временными данными" на базе mySAP HCM
ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ
Запланированная и реализованная в 2009 году программа капитальных вложений ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» направлена на:
- увеличение пропускной способности основных технологических объектов (терминалов, инфраструктурных комплексов);
- повышение уровня комфорта в терминалах аэропорта для авиакомпаний, пассажиров, арендаторов;
- бесперебойное обеспечение взлетно-посадочных операций, даже в сложных метеоусловиях (соответствие самым высоким стандартам ICAO);
- увеличение выручки от авиационной деятельности за счет привлечения новых перевозчиков;
- увеличение выручки от неавиационной деятельности за счет эффективного использования коммерческих площадей;
- повышение уровня авиационной безопасности;
- сохранение и упрочнение конкурентоспособного положения аэропорта «Шереметьево» в московской воздушной зоне и России в целом.
Программа капитальных вложений на 2009 год была утверждена в размере 4 250,5 млн. руб. без учета НДС, а с учетом переходящих объектов объем капитальных вложений планировался в размере 4 358,1 млн. руб. без учета НДС, в том числе за счет:
- собственных средств – 923,1 млн. руб.
- привлеченных заемных средств – 3 435,0 млн. руб.
Общий объем капитальных вложений в 2009 году составил 4 556 млн. руб. без учета НДС, превышение бюджета составило 7,2%. Перерасход сложился за счет затрат по капитальному строительству международного аэропорта Владивосток, не запланированных в бюджете на 2009 год.
Выполнение инвестиционных программ 2009 года представлено в Приложении В.7.
За счет собственных средств осуществлялись работы по совершенствованию инфраструктуры аэропорта, приобретена спецтехника и оборудование в рамках Плана технического перевооружения, развитие информационных систем и систем связи, прочие капитальные вложения.
Привлеченные в 2009 году заемные средства использовались на финансирование работ по реконструкции и расширению Терминала F (строительство Терминала E) и завершению работ по расширению Терминала С.
В программе капитальных вложений ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» на 2009 год определены основные проекты, связанные с обеспечением авиационной безопасности, совершенствованием инфраструктуры, улучшением качества обслуживания пассажиров, модернизацией спецтехники, развитием информационных систем и систем связи.
Наиболее значимым для ОАО «МАШ» является проект «Пассажирские терминалы». Объем финансирования на этот объект запланирован в размере 4 168,3 млн. руб., что составляет 98,0% от всех инвестиционных проектов 2009 г. Объем выполненных работ по данному проекту составил 3 769,9 млн. руб. – 90,4% к плану.
Финансирование этого проекта осуществлялось за счет привлеченных заемных средств.
Приоритетным направлением в выполнении проекта «Пассажирские терминалы» являлась реконструкция и расширение Терминала F (строительство Терминала Е), которое составляет 94,0% от планируемых объемов по проекту.
Финансирование по данному объекту планировалось в объеме 3 947,8 млн. руб. Факт выполнения составил 3 600,4 млн. руб. или 91,2%.
Цель проекта – увеличение пропускной способности пассажиропотока на 5 млн. пассажиров в год, создание единого аэровокзального комплекса, состоящего из Терминала F, Терминала E и Терминала D, который позволит обслуживать внутренних и международных перевозчиков и пассажиров в соответствии с уровнем категории «В» Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), привлечь новых перевозчиков, приносящих дополнительную выручку от авиационной деятельности. Кроме того, дополнительные коммерческие площади позволят увеличить доходы от неавиационной деятельности.
В рамках проекта «Пассажирские терминалы» выполнены работы по реконструкции котельной и мазутонасосного хозяйства в секторе Шереметьево-2 – общей стоимостью 76,3 млн. руб. или 92,8% от плановой величины. Также произведены работы по реконструкции инженерной инфраструктуры сектора Шереметьево-2: магистральной ливневой канализации, магистральной теплосети, электроснабжения, линий связи и сигнализации. Общий объем работ в 2009 г. составил 34,6 млн. руб. или 80,9% к плану.
По проекту «Авиационная безопасность» финансирование осуществлялось за счет собственных средств ОАО «МАШ». Объем финансирования по данному проекту запланирован на 2009 г. в размере 19,9 млн. руб. Начаты работы по разработке проектной документации системы контроля и управления доступом объектов ОАО «МАШ» с единым бюро пропусков, общая стоимость работ – 6,9 млн. руб. Реализация этого проекта позволит усилить пропускной режим на КПП, уменьшить влияние человеческого фактора при принятии решения на пропуск лица или транспортного средства в контролируемую зону аэропорта, вести единую базу персонального учета личных данных сотрудников ОАО «МАШ» и сторонних организаций.
По проекту «Обслуживание перевозок» финансирование осуществлялось за счет собственных средств ОАО «МАШ». В 2009 году были приобретены 7 дизельных тягачей «Toyota» на сумму 8,8 млн. руб.
По проекту «Совершенствование инфраструктуры» финансирование осуществлялось за счет собственных средств ОАО «МАШ». Объем финансирования по данному проекту запланирован в размере 10,6 млн. руб., в т.ч.: на капитальное строительство – 8,5 млн. руб. Выполнены работы по строительству перемычки между газопроводом Ш-1 и Ш-2 на общую сумму 8,5 млн. руб., что составляет 100% к плановой величине.
Поставлены и смонтированы промышленные высокоскоростные ворота стоимостью 0,9 млн. руб.
По проекту «Спец. техника для аэродромной службы» финансирование осуществлялось за счет собственных средств ОАО «МАШ». План на 2009 г. предусмотрен в объеме 1,1 млн. руб. Приобретена автоматизированная система измерения коэффициента сцепления АСК-ВПП на сумму 0,3 млн. рублей.
Произведены поставки машины для обработки жидкими антигололедными реагентами, вакуумной машины, машина для очистки огней общей стоимостью 28,7 млн. руб.
По проекту «Модернизация транспорта» финансирование осуществлялось за счет собственных средств ОАО «МАШ».
Произведена поставка кислородозаправочной станции стоимостью 5,4 млн. руб.
По проекту «Развитие информационных систем и систем связи» финансирование осуществлялось за счет собственных средств ОАО «МАШ». План капитальных вложений по этому проекту составляет 29,2 млн. руб., выполнение – 28,4 млн. руб. или 97,0% к плану. Выполнены работы по модернизации ЛВС на общую сумму 12,2 млн. руб., приобретена компьютерная, копировально-множительная техника, серверы, приобретены и смонтированы системы кондиционирования для серверных комнат на общую сумму 15,8 млн. руб., произведено обновление серверного парка на сумму 0,2 млн. руб. и реконструкция сети телефонной связи ОАО «МАШ» на сумму 0,2 млн. руб.
Проект «Прочие основные средства». В рамках этого проекта за счет собственных средств ОАО «МАШ» были приобретены основные средства (инструмент, инвентарь и пр.), необходимые для обеспечения производственных процессов подразделений ОАО «МАШ» на сумму 7,9 млн. руб., что составляет 92,0% к плановой величине (8,5 млн. руб.).
В 2010 году предполагается осуществить программу капитальных вложений в объеме 982,2 млн. руб. без учета НДС за счет собственных средств.
Наличие собственных инвестиционных ресурсов позволяет Обществу обеспечивать финансирование производственных потребностей и выполнять текущие и стратегические задачи, а именно: обеспечивать рост пассажирских перевозок, повышать качество обслуживания перевозок в Международном аэропорту «Шереметьево» до уровня лучших аэропортов Европы.
Основной объем инвестиций, запланированных на 2010 год связан с вводом в эксплуатацию Терминала Е (77%).
Ввод в эксплуатацию Терминала Е в 2010 году является обязательным в условиях кризиса, так как обеспечит финансовую устойчивость предприятия и уменьшит нагрузку на старые терминалы.
7
СОБЫТИЯ
ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ
Изменение производственной программы в результате нарушения Аэрофлотом графика перевода рейсов в Терминал D. Это приведет к дополнительным доходам ОАО «МАШ» от сбора за пользование Терминалом F и телетрапами.
Перенос срока ввода индексации ставок аэропортовых сборов и тарифов за наземное обслуживание с апреля 2010 года на июнь 2010 года. Это отрицательно скажется на росте выручки.
8
РИСКИ
ОАО «МАШ»
ВИДЫ РИСКОВ
В 2009 году на деятельность ОАО «МАШ» оказывали влияние неблагоприятные факторы как внешней, так и внутренней среды организации, порождая собой риски различного характера.
Основные виды существующих рисков:
- Валютные риски
- Коммерческие риски
- Финансовые риски
- Риск нарушения организации управления воздушным движением
- Технологические риски
- Риск ограничения в развитии аэропорта
Основные группы объектов риска ОАО «МАШ» включают в себя:
- Ответственность: опасность нарушения действующего законодательства, опасность производственных процессов
- Имущество: земля, здания и сооружения, оборудование, права и привилегии, интеллектуальная собственность
- Персонал: жизнь и здоровье, деловая репутация, потеря ключевых специалистов и менеджеров
- Доходы: процесс получения, регулирование деловых отношений, прибыль