Прежде чем продолжить, Вы должны прочесть следующую информацию
| Вид материала | Документы |
СодержаниеКазначейские операции Исторические сведения Капитализация и задолженность Долгосрочный долг |
- Методические указания и практические материалы, 365.94kb.
- Молодежная лесбийская субкультура в Санкт-Петербурге Надежда Нартова, 249.92kb.
- Б. М. Явление электромагнитной индукции при изучении электромагнитных волн, 48.02kb.
- Вы должны кем-то стать, прежде чем сможете что-то сделать, и что-то сделать, прежде, 3238.39kb.
- И государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы, 75.14kb.
- Макс вебер наука как призвание и профессия, 325.41kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества, акционером которого является Санкт-Петербург, 465.16kb.
- В. Ф. Андреев Источники наших знаний о древнем Новгороде Прежде чем начать рассказ, 1815.38kb.
- Урок 5 класс. Тема четверти: «В чем сила музыки?», 51.37kb.
- Уважаемые Агенты!, 15.14kb.
Казначейские операции
Основной целью казначейских операций Банка является достижение эффективного управления ликвидностью, процентными ставками и рыночными рисками посредством операций на денежном, фондовом рынках, таким образом сокращая чувствительность к иностранной валюте и издержкам фондирования. Банковские казначейские операции состоят в основном из спот торговли тенге и иностранной валютой, торговли государственными ценными бумагами и валютных своп и форвардных сделок для целей хеджирования. Из-за недостатка развитой базы и торговых и расчетных механизмов на производном рынке в Казахстане плюс неразвитая природа банковского сектора, торговля с фьючерсами, опционами и форвардами в иностранной валюте происходит редко.
По итогам 6 месяцев 2005 года размер торгового портфеля ценных бумаг уменьшился на 30.9% до 51.7 млрд. тенге по сравнению с 74.8 млрд. тенге в 2004г. и 71.2 млрд. тенге в 2003г. (рост 5.1%).
ЭМИТЕНТ
Общая информация
Исторические сведения
Эмитент имеет статус частной компании с ограниченной ответственностью (a besloten vennootschap met beperkte aanspakelijkheid, or B.V.), образованной в соответствии с законодательством Нидерландов со сроком на неограниченный период времени. Зарегистрированный офис Эмитента расположен в Роттердаме, где Эмитент зарегистрирован в торговом реестре за № 24317181.
Капитализация и задолженность
Эмитент является 100 %-ной дочерней компанией Банка. Нижеследующая таблица содержит данные о капитализации Эмитента по состоянию на 30 июня 2005 года:
| | На 30 июня 2005 года |
| | (не аудированный) (дол.США) |
| Долгосрочный долг: | 1,598,132 |
| Акционерный капитал: | |
| Акционерный капитал, состоящий из 40 обычных акций, номинальной стоимостью 450 Евро за акцию | 23 |
| Премия по акции | 497 |
| Нераспределённая прибыль: | 4,479 |
| Всего акционерный капитал: | 4,999 |
| Всего капитализации: | 1,608,130 |
За исключением эмиссии Нот в рамках Программы, после 30 июня 2005 года не произошло каких-либо значительных изменений в капитализации Эмитента. Общая капитализация Эмитента не была скорректирована для того, чтобы отражать эмиссию и продажу Нот. Никакие из долгосрочных долговых обязательств Эмитента не конвертируются или обмениваются на собственный капитал Эмитента.
Бизнес
Основная цель создания Эмитента заключается в мобилизации капитала для Банка. Соответственно, Эмитент не имеет сотрудников. В будущем Эмитент может заключать финансовые соглашения в этих же целях. Эмитент владел 100% дочерней компании – Kazkommerts International Limited, образованной на Каймановых островах, несмотря на то, что 30 июня 2005 года эта компания была исключена из реестра компаний перед началом каких-либо торговых операций.
В 2002 году Эмитент осуществил эмиссию Нот на US$200 миллионов под 10.125 процентов, которые подлежат погашению в 2007 году двумя траншами на сумму US$150 миллионов и US$50 миллионов. В 2003 году Эмитент осуществил эмиссию Нот на US$500 миллионов под 8.5 процентов, которые подлежат погашению в 2013 году двумя траншами на сумму US$350 миллионов и US$150 миллионов. 19 декабря 2003 года Эмитент и Гарант заключили договор на получение займа на сумму в US$300 миллионов, который осуществляется двумя траншами в течение первого и второго года соответственно. В апреле 2004 года Эмитент осуществил эмиссию Нот на US$400 миллионов под 7.875 процентов, которые подлежат погашению в 2014, а в августе 1004 года, с целью расширения инвестиционной базы Банка Эмитент и Банк подписали договор о ссуде на сумму в US$150 миллионов сроком на одни год с синдикатом банков из Азии и Ближнего Востока. Все эти сделки были безусловно и безвозвратно гарантированы Банком. 3 ноября 2004 года Эмитент осуществил эмиссию Нот на US$350 миллионов под 7 процентов, которые подлежат погашению в 2009 году и Дополнительные Ноты на суммы в US$150 миллионов 8 февраля 2005 года.
Кроме того, в декабре 2002 года Эмитент получил платеж в размере US$33 миллионов (KZT5,143 миллионов) от АО Central Asian Industrial Holdings N.V. (CAIH) (ранее, Central Asian Industrial Investments N.V), компании зарегистрированной на Антильских островах, которая аффилиирована с Банком, который Эмитент вложил в Банк в качестве обеспечения займа, который был предоставлен Банком «Каракудукмунай», казахстанскому предприятию, связанному с CAIH. Эмитент использовался в качестве посредника по этому депозиту в целях соблюдения казахстанских положений. Эмитент не несет никаких прямых обязательств в отношении займа. В том случае, если «Каракудукмунай» не выполнит своих обязательств в отношении платежа по займу, вложенные фонды будут использованы для удовлетворения таких обязательств.
Эмитент получает от Банка процент по сумме задолженности по годовой ставке, равной 8%, 7% которых он затем выплачивает CAIH. Несмотря на то, что в балансе Эмитента депозит указан как заем от третьих сторон, Эмитент не несет обязательств по выплате CAIH каких-либо сумм по данной сделке, за исключением того, когда он получает соответствующий платеж от Банка. В октябре 2004 года Эмитент закрыл счет в Банке и полностью выплатил основную сумму задолженности и начисленного для CAIH интереса. Смотрите также Раздел «Операции Связанных Сторон»,
Эмитент не имеет никакой другой неоплаченной задолженности, включая любое такое разбирательство, которое еще не закончено или угрожает Эмитенту, и о которых он осведомлён, в которых задействован Эмитент, которые могут оказать или оказали с 30 июня 2005 года значительное влияние на финансовое положение Эмитента.