Geum.ru

Загальна інформація про діяльність ат «златобанк» у 2011 році

Вид материалаЗакон

Содержание


Примітка 9 «Цінні папери у портфелі банку на продаж»
Подобный материал:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15

Примітка 9 «Цінні папери у портфелі банку на продаж»

Таблиця 9.1 Цінні папери у портфелі банку на продаж

Рядок 
Найменування статті 
Звітний 2011 рік 
Попередній 2010 рік 

1 
2 
3 
4 

  
  






1 
Боргові цінні папери: 
0
0

1.1 
Державні облігації 
0
0

1.2 
Облігації місцевих позик 
0
0

1.3 
Облігації підприємств 
0
0

1.4 
Векселя 
0
0

2 
Акції підприємств та інші цінні папери з нефіксованим прибутком: 
60
60

2.1 
Справедлива вартість яких визначена за даними оприлюднених котирувань цінних паперів на фондових біржах 
0
0

2.2 
Справедлива вартість яких визначена за розрахунковим методом 
0
0

2.3 
За собівартістю (справедливу вартість яких достовірно визначити неможливо) 
60
60

3 
Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж 
0
0

4 
Усього цінних паперів на продаж за мінусом резервів 
60
60


Таблиця 9.2 "Аналіз кредитної якості боргових цінних паперів у портфелі банку на продаж за звітний 2011 рік та попередній 2010 рік" не надається через відсутність даних.

Таблиця 9.3. Зміни в портфелі цінних паперів банку на продаж

Рядок 
Найменування статті 
Примітки 
Звітний 2011 рік 
Попередній 2010 рік 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
Балансова вартість на 1 січня 2011
  
60
0

2 
Результат (дооцінка/уцінка) від переоцінки до справедливої вартості 
  
0
0

3 
Нараховані процентні доходи 
  
0
0

4 
Проценти отримані 
  
0
0

5 
Придбання цінних паперів 
Рядок 25 «Звіту про рух грошових коштів»
0
60

6 
Реалізація цінних паперів на продаж 
  
0
0

7 
Придбання дочірніх компаній 
  
0
0

8 
Переведення до активів групи вибуття 
  
0
0

9 
Вибуття дочірніх компаній 
  
0
0

10 
Курсові різниці за борговими цінними паперами 
  
0
0

11 
Вплив перерахунку у валюту подання звітності 
  
0
0

12 
Балансова вартість за станом на кінець дня 31 грудня 2011
  
60
60

Таблиця 9.4. Основні пайові цінні папери в портфелі банку на продаж не заповнюється через відсутність даних.

Цінні папери як застава або для операцій репо за станом на кінець дня 31 грудня 2011 року не використовувалися.

Примітка 10 «Цінні папери у портфелі банку до погашення», примітка 11 «Інвестиції в асоційовані компанії», примітка 12 «Інвестиційна нерухомість», примітка 13 «Гудвіл» не надаються через відсутність даних.

Примітка 14. «Основні засоби та нематеріальні активи»

Рядок 
Найменування статті 
Земельні ділянки 
Будівлі, споруди та передавальні пристрої 
Машини та обладнання 
Транспортні засоби 
Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 
Інші основні засоби 
Інші необоротні матеріальні активи 
Незавершені капітальні вкладення в основні засоби та нематеріальні активи 
Нематеріальні активи 
Гудвіл 
Усього 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
11.1 
12 

1 
Балансова вартість на початок 2010 року: 
0
0
1214
1025
41
101
125
143
495
0
3144

1.1 
Первісна (переоцінена) вартість 
  0
  0
1442
1156
49
118
383
143
617
0
3908

1.2 
Знос на початок 2010року 
  0
  0
(228)
(131)
(8)
(17)
(258)
0
(122)
0
(764)

2 
Придбання, пов'язане з об'єднанням компаній 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3 
Надходження 
  0
0  
3445
3087
1206
764
4351
14590
312
0
27755

4 
Поліпшення основних засобів та вдосконалення нематеріальних активів 
 0 
0  
521
4
0
0
830
1017
127



2499

5 
Передавання 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

6 
Переведення до активів групи вибуття 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

7 
Вибуття 
0
0
0
0
0
0
0
(14182)
0
0
(14182)

8 
Амортизаційні відрахування 
0
0
(714)
(335)
(141)
(114)
(1231)
0
(124)



(2659)

9 
Відображення величини втрат від зменшення корисності, визначених у фінансових результатах 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

10 
Відновлення корисності через фінансові результати 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

11 
Переоцінка 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

11.1 
Переоцінка первісної вартості 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

11.2 
Переоцінка зносу 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

12 
Вплив перерахунку у валюту подання звітності 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

13 
Інше 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

14 
Балансова вартість на кінець 2010 року: 
0
0
4466
3781
1106
751
4075
1568
810
0
16557

14.1 
Первісна (переоцінена) вартість 
  0
  0
5408
4247
1255
882
5560
1568
1056
0
19976

14.2 
Знос на кінець 2010 року

  0
  0
(942)
(466)
(149)
(131)
(1485)
0
(246)
0
(3419)

15 
Придбання, пов'язане з об'єднанням компаній 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

16 
Надходження 
  0
0  
3135
959
1766
502
3138
10351
265
0
20116

17 
Поліпшення основних засобів та вдосконалення нематеріальних активів 
 0 
0  
71
3
27
0
20
338
221



680

18 
Передавання 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

19 
Переведення до активів групи вибуття 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

20 
Вибуття
0
0
(20)
(381)
0
0
(30)
(10107)
0
0
(10538)

21 
Амортизаційні відрахування 
0
0
(806)
(743)
(1180)
(369)
(2217)
0
(214)



(5529)

22 
Відображення величини втрат від зменшення корисності через фінансові результати 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

23 
Відновлення корисності через фінансові результати 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

24 
Переоцінка 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

24.1 
Переоцінка первісної вартості 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

24.2 
Переоцінка зносу 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

25 
Вплив перерахунку у валюту подання звітності 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

26 
Інше 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

27 
Балансова вартість на кінець 2011 року 
0
0
4324
3788
4261
884
5016
2140
1083
0
21496

27.1 
Первісна (переоцінена) вартість 
  0
  0
5669
4828
5973
1384
8688
2140
1543
0
30225

27.2 
Знос на кінець 2011року 
  0
  0
(1345)
(1040)
(1712)
(500)
(3672)
0
(460)
0
(8729)

Банк не має основних засобів, стосовно яких є передбачені законодавством обмеження щодо володіння, користування та розпорядження;

Основні засоби та нематеріальні активи у заставу не передавалися;

Всі основні засоби, постійно знаходилися в експлуатації, на продаж не вилучалися та не переоцінювалися;

Банком використовуються основні засоби, первісна вартість яких складає 28 тис. грн. та станом на 01.01.2012 р. повністю амортизована.

Згідно облікової політики АТ «ЗЛАТОБАНК» амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів нараховується у першому місяці використання об’єкта у розмірі 100 процентів його вартості. Так за станом на кінець 2011 року Банк придбав малоцінні необоротні матеріальні активи на загальну суму 1 425 тис. гривень (з них за 2011 рік 541 тис. грн.), вартість яких на кінець звітного періоду повністю амортизована.

Банком придбані комп’ютерні програма СКБД Oracle, та ApexLine на використання яких надано невиключне безстрокове право;

Банком використовуються нематеріальні активи на суму 163 тис. грн., вартість яких станом на 01.01.2012 р. повністю амортизована.

нематеріальні активи Банком самостійно не створювалися.