Річна фінансова звітність

Вид материала

Документы

Содержание Примітка 4. Грошові кошти та їх еквіваленти Примітка 5. Кошти в інших банках

Подобный материал:

• Річна фінансова звітність, 1023.91kb.
• Річна фінансова звітність за 2007 рік, 720.32kb.
• Товариство з обмеженою відповідальністю "Фортуна-банк" Річна фінансова звітність, 1327.25kb.
• Публічне акціонерне товариство "Фортуна-банк" Річна фінансова звітність зміст, 1285.5kb.
• Річна фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2010 року, 5185.92kb.
• Товариство з обмеженою відповідальністю "Фортуна-банк" Річна фінансова звітність, 1154.36kb.
• УніКредит Банк Тзов річна фінансова звітність за 2007 рік Зміст, 2397.27kb.
• Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 29 "Фінансова звітність, 751.61kb.
• Публічного акціонерного товариства «закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний, 148.46kb.
• Звіт незалежного аудитора аф «ОБ’єднана аудиторська група», 195.82kb.

Примітка 4. Грошові кошти та їх еквіваленти

Таблиця 4.1 Грошові кошти та їх еквіваленти

Рядок	Найменування статті	2010 рік	2009 рік
1	2	3	4
	Готівкові кошти	29359	35698
	Кошти в Національному банку України (крім обов’язкових резервів)	36389	50731
3	Кошти обов’язкових резервів банку в Національному банку України	1059	9533
4	Кореспондентські рахунки та депозити „овернайт” у банках:	4558	15684
4.1	України	1059	2705
4.2	Інших країн	3499	12979
5	Усього грошових коштів та їх еквівалентів	71365	111646

Вказана примітка розкриває дані рядка 1 Балансу.

Суми грошових еквівалентів, що були забезпечені цінними паперами, придбаними за договорами репо та цінні папери, які банк може продати чи перезакласти на звітну дату відсутні.

Примітка 5. Кошти в інших банках

Таблиця 5.1. Кошти в інших банках

Рядок	Найменування статті	2010 рік	2009 рік
1	2	3	4
1	Депозити в інших банках:	57018	108968
1.1	короткострокові депозити	54894	107529
1.2	довгострокові депозити	2124	1439
2	Кредити, надані іншим банкам:	249888	70333
2.1	короткострокові	249888	70333
3	Резерв під знецінення коштів в інших банках	(7149)	(6615)
4	Усього коштів у банках за мінусом резервів	299757	172686

Примітка розкриває дані рядка 2 Балансу.

Таблиця 5.1 (р. 1.1) містить в собі відомості про залишки на кореспондентських рахунках, які відкриті в банках країн СНД, за якими банком сформовані резерви.

Залишки за вказаними рахунками на кінець 2010 р. склали 2856 тис. грн., сума сформованих резервів – 62 тис. грн.; на кінець 2009 р. – 1065 тис. грн. та 26 тис. грн. відповідно.

До показників таблиці включені нараховані не отримані процентні доходи:

Найменування статті	2010 рік	2009 рік
За депозитами в інших банках	0	28
За кредитами, що надані іншим банкам	89	15
Всього	89	43

Таблиця 5.2. Аналіз кредитної якості коштів в інших банках за 2010 рік

Рядок	Найменування статті	Депозити	Кредити	Усього
1	2	3	4	5
1	Інші кошти в інших банках	57018	249888	306906
2	Резерв під знецінення коштів в інших банках	(979)	(6170)	(7149)
3	Усього коштів в інших банках за мінусом резервів	56039	243718	299757

Таблиця 5.3. Аналіз кредитної якості коштів в інших банках за 2009 рік

Рядок	Найменування статті	Депозити	Кредити	Усього
1	2	3	4	5
1	Інші кошти в інших банках	108968	70333	179301
2	Резерв під знецінення коштів в інших банках	(3100)	(3515)	(6615)
3	Усього коштів в інших банках за мінусом резервів	105868	66818	172686

Таблиця 5.4. Аналіз зміни резерву під знецінення коштів в інших банках

Рядок	Рух резервів	2010 рік	2009 рік
		кошти в інших банках	кошти в інших банках
1	2	3	4
1	Резерв під знецінення за станом на 1 січня	(6615)	(9437)
2	(Збільшення)/зменшення резерву під знецінення протягом року	(600)	2935
3	Курсові різниці за резервами	66	(113)
4	Резерв під знецінення за станом на кінець дня 31 грудня	(7149)	(6615)