Программа реформирования системы управления региональными финансами вологодской области на 2001-2002 годы Содержание
| Вид материала | Программа |
- Р. Р. Гайзатуллина на семинаре «Актуальные проблемы управления госу- дарственными финансами», 158.28kb.
- Постановление правительства белгородской области от 9 июня 2006 г. N 135-пп Белгород, 2261.33kb.
- Американский Правовой Консорциум (rarolc) суды вологодской области 19 Ноября, 2009, 770.46kb.
- Публичный доклад о деятельности управления образования Сокольского муниципального района, 736kb.
- Здравоохранения вологодской области, 365.11kb.
- Положение Опроведении Первенства Вологодской области по самбо среди: юношей 1996 1997, 50.15kb.
- Финансовое планирование, прогнозирование как формы управления финансами. Основные функции, 55.93kb.
- Финансовое планирование и прогнозирование, направления совершенствования в условиях, 64.93kb.
- Законодательного Собрания Вологодской области, 43.93kb.
- Региональная целевая программа Информатизация системы образования Ленинградской области, 1115.91kb.
Сметный расчет № 3
Расходы денежных средств на обеспечение управления проектом.
- Расходы на обеспечение деятельности директора программы.
1). Заработная плата
| Наименование должности | Размер денежного содержания в месяц (руб.) | Количество должностей (ед.) | Сумма в месяц (руб.) | Примечание |
| Директор программы (заместитель начальника департамента) | 9148 | 1 | 9148 | Включая выплаты: Должностной оклад, надбавка 25%, премия 34%, мат. помощь 16,7%, надбавка за выслугу лет 20%, районный коэффициент 15% |
| Заместитель директора (начальник отдела департамента) | 7700 | 1 | 7700 | Включая выплаты: Должностной оклад, надбавка 25%, премия 34%, мат. помощь 16,7%, надбавка за выслугу лет 20%, районный коэффициент 15% |
| Привлеченные сотрудники администрации | 9148 7700 | 3 4 | 27444 30800 | Включая выплаты: Должностной оклад, надбавка 25%, премия 34%, мат. помощь 16,7%, надбавка за выслугу лет 20%, районный коэффициент 15% |
Итого в месяц | 75092 | | 75092 | |
| Итого в год | 901104 | | 901104 | |
| 2) Начисления на заработную плату (в год): 35,6% | 320793 рублей |
3) Расходы на содержание офиса (коммунальные услуги)
| Стоимость коммунальных услуг в расчете на 1 кв. м. занимаемой площади в месяц (средняя) | 120 рублей |
| Занимаемая площадь администрацией проекта (10 кв.м. на 1 человека) | 90 кв.м. |
| Плановые расходы в год (12 x 90 x120) | 129600 рублей |
| 4) Канцелярские, хозяйственные расходы (500 рублей в месяц на 1 человека) в год | 54000 рублей |
| 5) Связь (800 рублей в месяц на 1 человека) в год | 84600 рублей |
| 6) Командировочные расходы | |
| Норма суточных в день | 55 рублей |
| Средняя продолжительность командировки | 4 дня |
| Расходы по проезду в командировку (туда, обратно), исходя из максимальной стоимости железнодорожного билета | 300 рублей |
| Стоимость проживания в гостинице (в день) | 300 рублей |
| Количество командировок в месяц | 9 |
| Расходы в месяц | 15480 рублей |
| Расходы в год | 185760 рублей |
| Всего расходы на обеспечение деятельности директора проекта | 1675857 рублей |
| В том числе: | |
| 1 квартал | 418964 рублей |
| 2 квартал | 418964 рублей |
| 3 квартал | 418964 рублей |
| 4 квартал | 418965 рублей |
- Расходы на обеспечение поддержки программы компанией-консультантом*
- Расходы на оплату труда сотрудников компании-консультанта
| Наименование должностей | Оплата в месяц (Дол. США) | Количество единиц | Сумма в месяц |
| Руководитель направления по поддержке программы в компании | 800 | 1 | 800 |
| Заместитель руководителя | 720 | 1 | 720 |
| Помощник руководителя | 400 | 1 | 400 |
| Делопроизводитель | 80 | 1 | 80 |
| Руководитель центра методологии и мониторинга программы | 600 | 1 | 600 |
| Эксперт центра | 400 | 2 | 800 |
| Руководитель группы поддержки реализации программы в муниципальных образованиях | 600 | 6 | 3600 |
| Консультант группы ПРП в муниципальных образованиях | 400 | 6 | 2400 |
| Итого | | 19 | 9400 |
| Итого в год | | | 112800 |
2) Начисления на заработную плату
| Фонд оплаты труда по году | 112800 дол. США |
| Норматив начислений | 35,6% |
| Итого в год | 40156 дол. США |
3) Расходы на содержание офиса компании
| Количество работающих | 19 человек |
| Норма площади на одного работника | 10 кв.м. |
| Средняя стоимость аренды 1 кв.м. офисной площади с учетом эксплуатационных расходов на 1 кв.м. в месяц | 7 дол. США |
| Итого в месяц | 1330 дол. США |
| Итого в год | 15960 дол. США |
- Связь
| Норматив расходов на одного работника (включая все виды связи) в месяц | 50 дол. США |
| Количество работников | 19 человек |
| Итого в месяц | 950 дол. США |
| Итого в год | 11400 дол. США |
5) Командировочные расходы
| Норма расхода на 1 командировку | 50 дол. США |
| Количество командировок в месяц | 10 |
| Итого в месяц | 500 дол. США |
| Итого в год | 6000 дол. США |
6) Расходы на аренду оргтехники и мебели
| Наименование | Стоимость | Сумма аренды единицы в год | Количество единиц | Сумма аренды в год |
| Компьютеры | 1500 | 750 | 19 | 14250 |
| Факсы | 400 | 200 | 7 | 1400 |
| Ксероксы | 1200 | 600 | 7 | 4200 |
| Рабочие места | 20 | 200 | 19 | 3800 |
| Телефоны | - | 10 | 10 | 100 |
| Прочий инвентарь | | - | - | 1250 |
| Итого в год | | | | 25000 |
7) Канцелярские расходы и расходные материалы
| Норма расхода в месяц | 100 дол. США |
| Расходы в год | 1200 дол. США |
| 8) Прочие непредвиденные расходы | 6000 дол. США |
| | |
| 9) Вознаграждение компании 10% | 21852 дол. США |
| | |
| 10) Налог на добавленную стоимость | |
| Ставка налога | 20% |
| Итого | 48074 дол. США |
| | |
| Итого расходов 1) – 9) | 240368 дол. США |
| Всего расходов на год | 288442 дол. США |
Поправки, связанные с запуском программы по времени:
| В 1 квартале потребность в расходах 50% от среднеквартальной нормы (72110 дол. США x 50%) | 36055 дол. США |
| Во 2 квартале потребность в расходах 75% среднеквартальной нормы (72110 дол. США x 75%) | 54082 дол. США |
| Расчетная экономия ((72110-36055)+(72110-54082)) | -54082 дол. США |
| Всего уточненная сумма расходов на поддержку программы | 234360 дол. США |
| При расчетном курсе 30 рублей за 1 Дол. США | 7030800 рублей |
| В том числе: | | |
| 1 квартал | 36055$ | 1081700 рублей |
| 2 квартал | 54082 дол. США | 1622500 рублей |
| 3 квартал | 72110$ | 2163300 рублей |
| 4 квартал | 72110 дол. США | 2163300 рублей |
- Расходы на проведение семинаров по программе.
| Количество планируемых семинаров по программе | 2 |
| Количество участников семинара по 2 человека со стороны каждого муниципального образования | 56 человек |
| Количество прочих участников | 14 человек |
Расходы на проведение семинара.
| Статья расходов | Сумма в Дол. США | Примечание |
| Транспортные расходы участников | 560 | Из расчета 10 Дол. США на человека (средняя стоимость билета туда – обратно) |
| Гостиница | 3360 | Из расчета 20 Дол. США в день на 3 дня для 56 участников |
| Питание | 2100 | Из расчета 10 Дол. США в день на 3 дня для 70 участников |
| Доклады | 720 | Из расчета почасового гонорара в 30 Дол. США на 24 часа |
| Материалы | 1750 | Из расчета 25 Дол. США за пакет для 70 участников |
| Культурная программа | 700 | Из расчета 10 Дол. США на человека для 70 участников, включая расходы на транспортное обслуживание |
| Итого | 9190 | |
| Всего расходы на проведение двух семинаров | 18380 дол. США |
| При курсе ЦБ РФ 30 рублей за 1 дол. США | 551400 рублей |
| В том числе: | |
| 1 квартал | 9190 дол. США 275700 рублей |
| 2 квартал | 9190 дол. США 275700 рублей |
| 3 квартал | 9190 дол. США 275700 рублей |
| 4 квартал | 9190 дол. США 275700 рублей |
| Всего объем расходов на обеспечение управления программой в 2001 году | 9258657 рублей |
| В том числе: | |
| 1 квартал | 1776513 рублей |
| 2 квартал | 2041615 рублей |
| 3 квартал | 2582414 рублей |
| 4 квартал | 2858115 рублей |
| | |
| Всего объем расходов на обеспечение управления программой в 2002 году (при расчетном курсе 32 рубля за 1 дол. США) | 11494161 рублей |