Программа реформирования системы управления региональными финансами вологодской области на 2001-2002 годы Содержание
| Вид материала | Программа |
- Р. Р. Гайзатуллина на семинаре «Актуальные проблемы управления госу- дарственными финансами», 158.28kb.
- Постановление правительства белгородской области от 9 июня 2006 г. N 135-пп Белгород, 2261.33kb.
- Американский Правовой Консорциум (rarolc) суды вологодской области 19 Ноября, 2009, 770.46kb.
- Публичный доклад о деятельности управления образования Сокольского муниципального района, 736kb.
- Здравоохранения вологодской области, 365.11kb.
- Положение Опроведении Первенства Вологодской области по самбо среди: юношей 1996 1997, 50.15kb.
- Финансовое планирование, прогнозирование как формы управления финансами. Основные функции, 55.93kb.
- Финансовое планирование и прогнозирование, направления совершенствования в условиях, 64.93kb.
- Законодательного Собрания Вологодской области, 43.93kb.
- Региональная целевая программа Информатизация системы образования Ленинградской области, 1115.91kb.
2.6Экономическая эффективность реформы.
Экономическая эффективность реформы системы региональных финансов Вологодской области выразится:
- В сокращении недоимки по платежам в бюджет.
Исходя из сложившегося в настоящее время удельного весы недоимки в сумме собственных доходов бюджета области, а также прогнозируемых на 2002 год в сумме 11 млрд.руб., дополнительное поступление доходов от сокращения недоимки в 2002 году составит 195 млн.руб.
- В экономии бюджетных средств вследствие проведения конкурсов на проведения областного и муниципального заказа.
Исходя из федерального процента экономии, а также из показателей планируемых объемов закупок по областному и муниципальному заказам в 2001 году, сумма абсолютной экономии составит: по областному заказу – 276,6 млн. руб. x 0,13 = 35,9 млн. руб., по муниципальному заказу - 257,8 млн. руб. x 0,13 = 33,5 млн. руб.
Согласно данным федеральных органов статистики относительная экономия бюджетных средств на конкурсах, рассчитываемая как отношение абсолютной экономии к запланированному объему финансирования, составляет 12-13%. По Вологодской области с начала 2000 года проведено 18 открытых конкурсов. По результатам конкурсов показатель относительной экономии бюджетных средств выше федерального и колеблется в пределах 15,3- 25%. Исходя из федерального процента экономии, а также из показателей планируемых объемов закупок по областному и муниципальному заказам в 2001 году, сумма абсолютной экономии составит: по областному заказу – 276,6 млн. руб. x 13% = 35,9 млн. руб., по муниципальному заказу - 257,8 млн. руб. x 13 % = 33,5 млн. руб.
Исходя из областного среднего процента экономии, сумма экономии составит: по областному заказу – 276,6 млн. руб. x 19,7% = 54,5 млн. руб., по муниципальному заказу - 257,8 млн. руб. x 19,7% = 50,8 млн. руб.
- В поступлении дополнительных доходов бюджета Вологодской области от приватизации областного и муниципального имущества.
В бюджете Вологодской области 2001 года объем доходов от сокращения государственной собственности в результате продажи акций предприятий, находящихся в государственной собственности запланирован в размере 0,14 млн. руб.
- В повышении сбора налогов вследствие сокращения и отмены неэффективных налоговых льгот;
- С получением возможности получать кредиты на более льготных условиях при подтверждении платежеспособности области ведущими рейтинговыми агентствами в экономии расходов на уплату процентов по кредитам.
С учетом текущих темпов роста доллара США к рублю РФ за 9 месяцев 2000 года и разницы между текущими процентными ставками предложения кредитных ресурсов на российском и международном финансовых рынках сумма экономии на процентах составляет 50 млн. руб. х 1,56% = 0,78 млн. руб.
Получение областью кредитного рейтинга даст возможность получить доступ к кредитным ресурсам международных финансовых рынков. Рост доллара США к рублю РФ за 9 месяцев 2000 года составил 2,81%, Методом экстраполяции рассчитан годовой рост, который составляет 3,75% от уровня 01.01.2000. Исходя из условия сохранения темпов роста доллара США и уровня текущих процентных ставок LIBOR и MIBOR долларовая ставка LIBOR приведена в рублевое выражение – (1+0,0375) х 1,0662 – 1 = 0,1062 или 10,62%. При текущей ставке MIBOR 12,18% разница в процентах составляет 1,56%. Соответственно, сумма экономии на процентах составит при привлечении 50 млн. руб. - 50 млн. руб. х 1,56% = 0,78 млн. руб.
- В экономии бюджетных средств в результате замены деньгами ранее существующих расчетных суррогатов при закупках.
Расчетная экономия на налоговых платежах и других доходах, поступивших в бюджет Вологодской области в 1999 году, при замене денежными средствами зачетов и расчетов векселями с учетом действовавшей в 1999 году средневзвешенной ставки рефинансирования Центрального банка РФ (57,2%) составила 563,6 млн. руб.
В 1999 году в бюджет Вологодской области за счет проведения зачетов и расчетов векселями поступило налоговых платежей и других доходов на сумму 1548,8 млн. руб. С учетом действовавшей в 1999 году средневзвешенной ставки рефинансирования Центрального банка РФ (57,2%) расчетная экономия составила 1548,8*0,572/1,572 = 563,6 млн. руб.
- В экономии расходов бюджета при переходе на выплату компенсаций населению взамен действующих льгот;
- В сокращении неэффективных расходов и нецелевого использования бюджетных средств.
3Финансовое обеспечение программы реформирования.
3.1План использования средств на финансирование программы реформирования системы общественных финансов Вологодской области.
| Цель расходования средств | Код функц. классифи-кации бюджетных расходов (разделы, подраз-делы) | Всего по програм-ме | Сумма (тыс. рублей) | |||||||
| 2001 год | 2002 год | |||||||||
| Всего | Софинанси-рование из региона-льного бюджета | Субве-нции из ФРРФ | Всего | Софинанси-рование из региона-льного бюджета | Субве-нции из ФРРФ | |||||
| Реализация программы реформирования региональных финансов | ||||||||||
| 1. Расходы по созданию областного казначейства | 0104 | 68274,1 | 19500,0 | 4000,0 | 15500,0 | 48774,1 | 9754,8 | 39019,3 | ||
| 2. Расходы на модернизацию финансовых органов Вологодской области | 0104 | 44248,4 | 16050,0 | 3000,0 | 13050,0 | 28198,4 | 5638,4 | 22560,0 | ||
| 3. Расходы на присвоение кредитного рейтинга области и отдельным муниципальным образованиям | | 2500,0 | 900,0 | 0 | 900,0 | 1600,0 | 320,0 | 1280,0 | ||
| 4. Расходы на оплату услуг по разработке проектов нормативно-правовых актов общественных финансов | | 372,2 | 372,2 | 0 | 372,2 | - | - | - | ||
| 5. Расходы на оплату услуг по мониторингу нормативно-правовой базы | | 2671,8 | 2201,4 | 0 | 2201,4 | 470,4 | 118,4 | 352,0 | ||
| 6. Расходы на оплату услуг по диагностике муниципальных финансов | | 3600,0 | 3600,0 | 0 | 3600,0 | - | - | - | ||
| 7. Расходы на оплату услуг по разработке методологии и проведения мониторинговых процессов | 3004 | 17383,2 | 8100,0 | 3300,0 | 4800,0 | 9283,2 | 1920,0 | 7363,2 | ||
| 8. Расходы на управление программой | 0104 | 20752,8 | 9258,6 | 1677,6 | 7581,0 | 11494,2 | 2297,4 | 9196,8 | ||
| 9. Расходы по подготовке кадров | 3004 | 5730,0 | 930,0 | 486,0 | 444,0 | 4800,0 | 960,0 | 3840,0 | ||
| Цель расходования средств | Код функц. классифи-кации бюджетных расходов (разделы, подраз-делы) | Всего по програм-ме | Сумма (тыс. рублей) | |||||
| 2001 год | 2002 год | |||||||
| Всего | Софинанси-рование из региона-льного бюджета | Субве-нции из ФРРФ | Всего | Софинанси-рование из региона-льного бюджета | Субве-нции из ФРРФ | |||
| 10. Расходы, связанные с реализацией концепции управления государственным имуществом, всего, в т. ч. | | 15260,8 | 2304,0 | 0,0 | 2304,0 | 12956,8 | 2592,0 | 10364,8 |
| Страхование объектов областной собственности | | 4572,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4572,8 | 915,2 | 3657,6 |
| Паспортизация объектов областной собственности | | 2508,4 | 1254,0 | 0,0 | 1254,0 | 1254,4 | 249,6 | 1004,8 |
| Затраты, связанные со сдачей госимущества в аренду | | 575,8 | 435,0 | 0,0 | 435,0 | 140,8 | 28,8 | 112,0 |
| Затраты на подготовку госимущества к приватизации | | 55,6 | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 25,6 | 3,2 | 22,4 |
| Управление госпакетами акций в ОАО | | 960,0 | 480,0 | 0,0 | 480,0 | 480,0 | 96,0 | 384,0 |
| Аудит госпредприятий | | 249,0 | 105,0 | 0,0 | 105,0 | 144,0 | 28,8 | 115,2 |
| 11. Расходы на создание и ведение реестра налогоплательщиков и предприятий недоимщиков | | 744,0 | 360,0 | 0,0 | 360,0 | 384,0 | 0,0 | 384,0 |
| 12. Прочие расходы * | | 22624,0 | | | | 22624,0 | 5382,4 | 17241,6 |
| Итого | | 204161,4 | 63576,3 | 12463,6 | 51112,7 | 140585,1 | 28983,4 | 111601,7 |
| Погашение долговых обязательств | ||||||||
| 1. Погашение долга по обязательствам г. Вологды, г. Череповца и Сокольского района ** | | 95793,0 | 95793,0 | 68793,0 | 27000,0 | | | |
| 2. Погашение областного долга | | 75301,2 | 75301,2 | 39477,0 | 35824,2 | | | |
| 3. Субвенции на погашение долговых обяза-тельств и кредитной задол-женности муниципальных образований ** | *** | 64000,0 | | | | 64000,0 | 25600,0 | 38400,0 |
| Итого | | 372915,0 | 171094,2 | 108270,0 | 62824,2 | 201821,0 | 163420,8 | 38400,0 |
| Цель расходования средств | Код функц. классифи-кации бюджетных расходов (разделы, подраз-делы) | Всего по програм-ме | Сумма (тыс. рублей) | ||||||
| 2001 год | 2002 год | ||||||||
| Всего | Софинанси-рование из региона-льного бюджета | Субве-нции из ФРРФ | Всего | Софинанси-рование из региона-льного бюджета | Субве-нции из ФРРФ | ||||
| Капитальные вложения | |||||||||
| Расходы на реализацию программы капитального строительства | | 41667,8 | 16666,2 | 10000 | 6666,2 | 25001,6 | 15001,6 | 10000 | |
| из них: Областная детская больница в г.Вологда (корпус 1Д) | | 26001,6 | 1000,0 | 1000,0 | | 25001,6 | 15001,6 | 10000,0 | |
| Терапевтический корпус ЦБР в с.Кич.Городок | | 1550,0 | 1550,0 | | 1550,0 | | | | |
| Стационарное учреждение соц. обеспечения в с.Рослятино Бабушкинского района | | 2000,0 | 2000,0 | 1000,0 | 1000,0 | | | | |
| Дом-интернат в с.Михайловское Устюженского района | | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | | | | | |
| Шевницкая школа Харовского района | | 2600,0 | 2600,0 | | 2600,0 | | | | |
| Школа в с.Городишна (2 очередь) Нюксенского района | | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | | | | | |
| Киснемская школа Вашкинского района | | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | | | | | |
| Школа в п.Вотча Вологодского района | | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | | | | | |
| Школа в п.Шексна | | 1516,2 | 1516,2 | | 1516,2 | | | | |
| Итого | | 41667,8 | 16666,2 | 10000 | 6666,2 | 25001,6 | 15001,6 | 10000 | |
| Социально значимые расходы | |||||||||
| Расходы на финансирование федеральных законов "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" и "О ветеранах" | 1807 | 266897,0 | 266897,0 | 237500,0 | 29397,0 | | | | |
| Итого | | 266897,0 | 266897,0 | 237500,0 | 29397,0 | | | | |
| Всего | | 885641,2 | 518233,7 | 368233,8 | 149999,9 | 367407,5 | 207405,8 | 160001,7 | |
Примечание: * Возможные направления использования денежных средств на прочие расходы: проведение независимой оценки областного имущества; замена социальных льгот компенсациями; установление пособий при снятии ограничений цен; проведение эксперимента по внедрению системы заказа по оказанию услуг в сфере образования; проведение независимого аудита бухгалтерской отчетности муниципальных образований.
** Софинансирование из муниципальных бюджетов
*** Учитывается в источниках покрытия дефицита
Использование средств на финансирование мероприятий, проведенных в настоящем плане ведется в трех направлениях: финансирование реализации программы реформирования региональных финансов, погашение долговых обязательств Вологодской области и муниципальных образований, капитальные вложения в общественную инфраструктуру. Финансирование осуществляется из регионального фонда развития финансовой системы, формируемого из двух источников: областного бюджета и федерального фонда развития региональных финансов.