Аудит расчетно-кассовых операций кредитной организации ОАО "Новосибирский Муниципальный Банк"
Дипломная работа - Менеджмент
Другие дипломы по предмету Менеджмент
РФ, перечисленные в Банк России3020229415Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, перечисленные в Банк России302041125Счета участников расчетов в расчетных небанковских кредитных организациях302132938Незавершенные расчеты кредитной организации302210Средства клиентов по незавершенным расчетным операциям при осуществлении расчетов через подразделения Банка России302230Расчеты по ценным бумагамСредства клиентов по брокерским операциям iенными бумагами и другими финансовыми активами30601130Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям iенными бумагами и другими финансовыми активами306020Счета организаций, находящихся в федеральной собственностиКоммерческие организации4050215598Некоммерческие организации405031160Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственностиФинансовые организации406012553Коммерческие организации4060213874Некоммерческие организации4060395412Счета негосударственных организацийФинансовые организации407018181Коммерческие организации40702183619Некоммерческие организации4070331773Средства для проведения выборов и референдумов. Специальный избирательный счет.40704704Прочие счетаИндивидуальные предприниматели4080212056Физические лица40817679Средства в расчетахАккредитивы к оплате409014144Текущие счета уполномоченных и невыплаченные переводы409050Инкассированная денежная выручка409060Переводы в Российскую Федерацию409090Переводы в Российскую Федерацию нерезидентам409100Транзитные счета4091119543Переводы из Российской Федерации409120Переводы из Российской Федерации нерезидентами409130Расчеты по отдельным операциямРасчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты474050Расчеты по конверсионным операциям и срочным сделкам474070Расчеты по конверсионным операциям и срочным сделкам474080Начисленные проценты по вкладам474117418Суммы, поступившие на корреспондентские счета до выяснения4741610079Обязательства по прочим операциям4742219446Требования по прочим операциям474237345Резервы на возможные потери474251749Обязательства по уплате процентов47426841Требования по получению процентов474272832Расчеты с дебиторами и кредиторамиРасчеты с бюджетом по налогам60301461Расчеты с бюджетом по налогам60302503Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату603031Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату603040Расчеты с работниками по оплате труда603050Расчеты с работниками по оплате труда603060Расчеты с работниками по подотчетным суммам603070Расчеты с работниками по подотчетным суммам603080Налог на добавленную стоимость, полученный603090Налог на добавленную стоимость, уплаченный603100Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями603122363Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям603140Расчеты с прочими дебиторами603238528Резервы на возможные потери603248528Расчетные документы, ожидающие акцепта для оплаты9090156377Расчетные документы, не оплаченные в срок909021474236Выставленные аккредитивы909074144Расчеты по обязательным резервамНедовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации910030Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте910040Разные ценности и документыБланки912074Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взысканияЗадолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери91802127Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи99998157807Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи999993508201
Таблица Б3 Остатки посчетам на конец отчетного периода ОАО Новосибирский Муниципальный Банк (на 01.01.04)
Название разделов и счетов баланса
Номер счета 2-го порядка
Остатки
Актив
Пассив
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций
20202
43809
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций
20207
0
Денежные средства в банкоматах
20208
15164
Денежные средства в пути
20209
1708
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России
30102
2748
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов
30109
667
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах
30110
824
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте РФ, перечисленные в Банк России
30202
56187
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, перечисленные в Банк России
30204
1761
Счета участников расчетов в расчетных небанковских кредитных организациях
30213
845
Незавершенные расчеты кредитной организации
30221
0
Средства клиентов по незавершенным расчетным операциям при осуществлении расчетов через подразделения Банка России
30223
0
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям iенными бумагами и другими финансовыми активами
30601
46
Расчеты кредитных организаций-доверителей (ко