Аудит расчетно-кассовых операций кредитной организации ОАО "Новосибирский Муниципальный Банк"
Дипломная работа - Менеджмент
Другие дипломы по предмету Менеджмент
же иностранной валюты474050Расчеты по конверсионным операциям и срочным сделкам474070Расчеты по конверсионным операциям и срочным сделкам474080Начисленные проценты по вкладам474117418Суммы, поступившие на корреспондентские счета до выяснения4741610079Обязательства по прочим операциям4742219446Требования по прочим операциям474237345Резервы на возможные потери474251749Обязательства по уплате процентов47426841Требования по получению процентов474272832Расчеты с дебиторами и кредиторамиРасчеты с бюджетом по налогам60301461Расчеты с бюджетом по налогам60302503Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату603031Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату603040Расчеты с работниками по оплате труда603050Расчеты с работниками по оплате труда603060Расчеты с работниками по подотчетным суммам603070Расчеты с работниками по подотчетным суммам603080Налог на добавленную стоимость, полученный603090Налог на добавленную стоимость, уплаченный603100Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями603122363Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям603140Расчеты с прочими дебиторами603238528Резервы на возможные потери603248528Расчетные операцииРасчетные документы, ожидающие акцепта для оплаты9090156377Расчетные документы, не оплаченные в срок909021474236Выставленные аккредитивы909074144Расчеты по обязательным резервамНедовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации910030Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте910040
Название разделов и счетов балансаНомер счета 2-го порядкаОстаткиАктивПассивА. Балансовые счетаУставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет обыкновенных акций принадлежащих:Российской Федерации102013321субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления102022269государственным организациям102031950негосударственным организациям1020492402физическим лицам1020558Добавочный капиталПрирост стоимости имущества при переоценке1060124345ФондыРезервный фонд107015000Фонды специального назначения107021609Фонды накопления1070339279Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валютеКасса кредитных организаций20202121215Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций2020713448Денежные средства в банкоматах2020850551Денежные средства в пути2020938429Корреспондентские счетаКорреспондентские счета кредитных организаций в Банке России30102208887Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов301092535Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах301106294Счета кредитных организаций по другим операциямОбязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте РФ, перечисленные в Банк России3020236673Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, перечисленные в Банк России302041208Счета участников расчетов в расчетных небанковских кредитных организациях3021310078Незавершенные расчеты кредитной организации302210Средства клиентов по незавершенным расчетным операциям при осуществлении расчетов через подразделения Банка России302230Незавершенные расчеты по операциям, совершаемым с использованием платежных карт302321240Незавершенные расчеты по операциям, совершаемым с использованием платежных карт302331463Расчеты по ценным бумагамСредства клиентов по брокерским операциям iенными бумагами и другими финансовыми активами30601169Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям iенными бумагами и другими финансовыми активами306020Кредиты, предоставленные кредитным организациямна 1 день320020на срок от 2 до 7 дней320030Депозиты и иные размещенные средства в кредитных организацияхдо востребования32201144Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциямПредстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств328012Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам328021Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетовСредства местных бюджетов4020473852Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям402052971Средства местных бюджетов, выделенные негосударственным организациям4020615Прочие средства бюджетовСредства, поступающие во временное распоряжение бюджетных учреждений40302123Счета организаций, находящихся в федеральной собственностиКоммерческие организации4050227258Некоммерческие организации405033308Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственностиФинансовые организации406012829Коммерческие организации4060222212Некоммерческие организации406038600Счета негосударственных организацийФинансовые организации4070120958Коммерческие организации40702266046Некоммерческие организации4070340227Прочие счетаИндивидуальные предприниматели4080224633Физические лица40817208138Средства в расчетахАккредитивы к оплате409013585Текущие счета уполномоченных и невыплаченные переводы409050Инкассированная денежная выручка409060Переводы в Российскую Федерацию409090Переводы в Российскую Федерацию нерезидентам409100Транзитные счета4091127466Переводы из Российской Федерации409120Переводы из Российской Федерации нерезидентами409130Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственностина срок до 30 дней418020на срок от 31 до 90 дней418035000Депозиты негосударственных финансовых органи