Аудит расчетно-кассовых операций кредитной организации ОАО "Новосибирский Муниципальный Банк"
Дипломная работа - Менеджмент
Другие дипломы по предмету Менеджмент
на срок от 31 до 90 дней
31305
10000
до востребования
31310
10000
Кредиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день
32002
0
на срок от 2 до 7 дней
32003
0
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств
32801
3
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам
32802
126
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации
40201
5
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, выделенные государственным организациям
40202
1
Средства местных бюджетов
40204
76074
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям
40205
9647
Средства местных бюджетов, выделенные негосударственным организациям
40206
1003
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение бюджетных учреждений
40302
103
Средства государственных внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления
40410
2311
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации
40502
1523
Некоммерческие организации
40503
415
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации
40601
31
Коммерческие организации
40602
11353
Некоммерческие организации
40603
44499
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации
40701
18085
Коммерческие организации
40702
150320
Некоммерческие организации
40703
24947
Средства для проведения выборов и референдумов. Специальный избирательный счет.
40704
52
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели
40802
12975
Средства в расчетах
Текущие счета уполномоченных и невыплаченные переводы
40905
0
Инкассированная денежная выручка
40906
0
Переводы в Российскую Федерацию
40909
0
Переводы в Российскую Федерацию нерезидентам
40910
0
Транзитные счета
40911
23415
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года
42005
1100
на срок от 1 года до 3 лет
42006
5500
Депозиты негосударственных коммерческих организаций
до востребования
42101
0
на срок от 31 до 90 дней
42103
500
на срок от 91 до 180 дней
42104
67605
на срок от 181 дня до 1 года
42105
11212
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней
42204
701
на срок от 181 дня до 1 года
42205
562
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования
42301
84981
Депозиты на срок от 31 до 90 дней
42303
5840
Депозиты на срок от 91 до 180 дней
42304
42877
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года
42305
61575
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет
42306
34679
Депозиты на срок свыше 3 лет
42307
1477
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования
42601
284
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на 1 день
44202
0
на срок от 2 до 7 дней
44203
0
на срок от 8 до 30 дней
44204
0
на срок от 31 до 90 дней
44205
650
на срок от 91 до 180 дней
44206
16500
до востребования
44210
133100
Резервы на возможные потери
44215
1502
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней
44904
0
на срок от 91 до 180 дней
44905
0
на срок от 181 дня до 1 года
44906
0
Резервы на возможные потери
44915
0
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт")
45201
37139
на срок до 30 дней
45203
16587
на срок от 31 до 90 дней
45204
78637
на срок от 91 до 180 дней
45205
149394