Аудит расчетно-кассовых операций кредитной организации ОАО "Новосибирский Муниципальный Банк"
Дипломная работа - Менеджмент
Другие дипломы по предмету Менеджмент
?м60314113Расчеты с прочими кредиторами603220Расчеты с прочими дебиторами603238523Резервы на возможные потери603248523Основные средстваОсновные средства (кроме земли)6040198122Амортизация основных средств6060127655Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов6070148Материальные запасыЗапасные части61002732Материалы610082197Инвентарь и принадлежности61009179Издания610108Выбытие и реализацияВыбытие (реализация) имущества612020Доходы будущих периодовДоходы будущих периодов по ценным бумагам6130260Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы613060Расходы будущих периодовРасходы будущих периодов по другим операциям614032009Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы614060ДоходыПроценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам701010Доходы, полученные от операций iенными бумагами701020Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте701030Другие доходы701070РасходыПроценты, уплаченные за привлеченные кредиты702010Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам702020Проценты, уплаченные физическим лицам702030Расходы по операциям iенными бумагами702040Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте702050Расходы на содержание аппарата702060Другие расходы702090ПрибыльПрибыль отчетного года7030147325Использование прибылиИспользование прибыли отчетного года7050114132В. Внебалансовые счетаНеразмещенные ценные бумагиБланки собственных ценных бумаг для распространения907017Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения907040Ценные бумаги прочих эмитентовЦенные бумаги на хранении по договорам хранения9080344056Расчетные операцииРасчетные документы, ожидающие акцепта для оплаты909013071Расчетные документы, не оплаченные в срок90902766009Выставленные аккредитивы909075848Расчеты по обязательным резервамНедовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации910030Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте910040Разные ценности и документыБланки912075Обеспечение размещенных средств и обязательства по предоставлению кредитовНеиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов913023700Ценные бумаги, принятые в залог по выданным кредитам9130361675Полученные гарантии и поручительства913051937466Имущество, принятое в залог по выданным кредитам, кроме ценных бумаг913071420908Неиспользованные лимиты по предоставлению кредита в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности"91309237092Обеспечение под привлечение средств, выданные гарантии и требования по получению средствВыданные гарантии и поручительства9140430582Арендные и лизинговые операцииАрендованные основные средства915036855Арендованное другое имущество915049Задолженность по процентным платежам по основному долгу, не списанному с балансаНеполученные проценты по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам916049286Задолженность по процентным платежам по основному долгу, списанному из-за невозможности взысканияНеполученные проценты по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации9170451Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взысканияЗадолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери91802127Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи99998271374Счет для корресги на хранении в депозитарии9800023Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый)980103353277Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении980200Ценные бумаги владельцев980403341642Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию9805011658Ценные бумаги вне обращения980900Открытое акционерное общество Новосибирский коммерческий муниципальный банк
Регистрационный номер: 2786
Форма N101
Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета- по состоянию на1 января 2005 г.
Название разделов и счетов балансаНомер счета 2-го порядкаОстаткиАктивПассивА. Балансовые счетаУставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет обыкновенных акций принадлежащих:Российской Федерации102013320субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления102022269государственным организациям102031950негосударственным организациям1020492402физическим лицам1020559Добавочный капиталПрирост стоимости имущества при переоценке1060124345ФондыРезервный фонд107015000Фонды специального назначения107022333Фонды накопления1070312501Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валютеКасса кредитных организаций2020291222Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций2020710917Денежные средства в банкоматах2020826306Денежные средства в пути2020929116Корреспондентские счетаКорреспондентские счета кредитных организаций в Банке России301029911Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов301094Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах301102113Счета кредитных организаций по другим операциямОбязательные резервы кредитны