Аудит расчетно-кассовых операций кредитной организации ОАО "Новосибирский Муниципальный Банк"
Дипломная работа - Менеджмент
Другие дипломы по предмету Менеджмент
?т 31 до 90 дней455030на срок от 91 до 180 дней45504305на срок от 181 дня до 1 года4550514199на срок от 1 года до 3 лет4550616702на срок свыше 3 лет4550723177Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт")455099201Резервы на возможные потери45515145Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствамНегосударственным коммерческим организациям458129773Гражданам458152104Резервы на возможные потери4581810849Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствамГражданам459151Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациямна срок до 30 дней470020Расчеты по отдельным операциямРасчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты474050Расчеты по конверсионным операциям и срочным сделкам474070Расчеты по конверсионным операциям и срочным сделкам474080Начисленные проценты по вкладам474117418Суммы, поступившие на корреспондентские счета до выяснения4741610079Обязательства по прочим операциям4742219446Требования по прочим операциям474237345Резервы на возможные потери474251749Обязательства по уплате процентов47426841Требования по получению процентов474272832Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентамиПредстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам475012831Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов475028259Акции, приобретенные для перепродажи и по договорам займаПрочие акции50606577Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы506100Векселя кредитных организацийдо востребования5140167со сроком погашения до 30 дней514029926со сроком погашения от 31 до 90 дней5140310389со сроком погашения от 91 до 180 дней5140413080со сроком погашения от 181 дня до 1 года51405994Прочие векселядо востребования515015147со сроком погашения до 30 дней51502980со сроком погашения от 181 дня до 1 года515052000со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет51506400не оплаченные в срок и неопротестованные51509187Резервы на возможные потери515101141Выпущенные депозитные сертификатысо сроком погашения от 31 до 90 дней521028000со сроком погашения от 91 до 180 дней521035000со сроком погашения от 181 дня до 1 года521040Выпущенные векселя и банковские акцептыдо востребования5230120679со сроком погашения до 30 дней5230246585со сроком погашения от 31 до 90 дней5230320100со сроком погашения от 91 до 180 дней523049500со сроком погашения от 181 дня до 1 года523056819со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет523064890Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнениюВыпущенные депозитные сертификаты к исполнению524031654Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению5240558Векселя к исполнению52406229Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагамиОбязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам52501455Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам525021911Прочее участиеСредства, внесенные в уставные капиталы организаций60202100Резервы на возможные потери6020621Расчеты с дебиторами и кредиторамиРасчеты с бюджетом по налогам60301461Расчеты с бюджетом по налогам60302503Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату603031Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату603040Расчеты с работниками по оплате труда603050Расчеты с работниками по оплате труда603060Расчеты с работниками по подотчетным суммам603070Расчеты с работниками по подотчетным суммам603080Налог на добавленную стоимость, полученный603090Налог на добавленную стоимость, уплаченный603100Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями603122363Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям603140Расчеты с прочими дебиторами603238528Резервы на возможные потери603248528Основные средстваОсновные средства (кроме земли)6040167968Амортизация основных средств6060117353Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов607010Материальные запасыЗапасные части61002148Материалы61008495Инвентарь и принадлежности61009126Издания610100Выбытие и реализацияВыбытие (реализация) имущества612020Доходы будущих периодовДоходы будущих периодов по ценным бумагам6130260Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы613060Расходы будущих периодовРасходы будущих периодов по другим операциям614032163Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы614060ДоходыПроценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам701010Доходы, полученные от операций iенными бумагами701020Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте701030Штрафы, пени, неустойки полученные701060Другие доходы701070РасходыПроценты, уплаченные за привлеченные кредиты702010Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам702020Проценты, уплаченные физическим лицам702030Расходы по операциям iенными бумагами702040Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте702050Расходы на содержание аппарата702060Штрафы, пени, неустойки уплаченные702080Другие расходы702090ПрибыльПрибыль отчетного года7030133759Использование прибылиИспользование прибыли отчетного года705014538В. Внебалансовые счетаНеразмещенные ценные бумагиБланки собственных ценных бумаг для распространения907013Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения907040Ценные бумаги прочих эмитентовЦенные бумаги на хранении по договорам хранения9080379645Расчетные операцииРасчетные документы, ожи