Аудит расчетно-кассовых операций кредитной организации ОАО "Новосибирский Муниципальный Банк"
Дипломная работа - Менеджмент
Другие дипломы по предмету Менеджмент
?итентов) по брокерским операциям iенными бумагами и другими финансовыми активами
30602
6
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации
40502
1523
Некоммерческие организации
40503
415
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации
40601
31
Коммерческие организации
40602
11353
Некоммерческие организации
40603
44499
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации
40701
18085
Коммерческие организации
40702
150320
Некоммерческие организации
40703
24947
Средства для проведения выборов и референдумов. Специальный избирательный счет.
40704
52
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели
40802
12975
Средства в расчетах
Текущие счета уполномоченных и невыплаченные переводы
40905
0
Инкассированная денежная выручка
40906
0
Переводы в Российскую Федерацию
40909
0
Переводы в Российскую Федерацию нерезидентам
40910
0
Транзитные счета
40911
23415
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты
47405
0
Расчеты по конверсионным операциям и срочным сделкам
47407
0
Расчеты по конверсионным операциям и срочным сделкам
47408
0
Начисленные проценты по вкладам
47411
1180
Суммы, поступившие на корреспондентские счета до выяснения
47416
9591
Обязательства по прочим операциям
47422
952
Требования по прочим операциям
47423
2895
Резервы на возможные потери
47425
75
Обязательства по уплате процентов
47426
1215
Требования по получению процентов
47427
1816
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты с бюджетом по налогам
60301
838
Расчеты с бюджетом по налогам
60302
0
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату
60303
0
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату
60304
3
Расчеты с работниками по оплате труда
60305
0
Расчеты с работниками по оплате труда
60306
0
Расчеты с работниками по подотчетным суммам
60308
143
Налог на добавленную стоимость, полученный
60309
0
Налог на добавленную стоимость, уплаченный
60310
0
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями
60311
0
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями
60312
553
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям
60314
154
Расчеты с прочими кредиторами
60322
0
Расчеты с прочими дебиторами
60323
8541
Резервы на возможные потери
60324
8552
Расчетные операции
Расчетные документы, ожидающие акцепта для оплаты
90901
808
Расчетные документы, не оплаченные в срок
90902
1286929
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации
91003
0
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте
91004
0
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи
99998
81650
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи
99999
2388354
ПРИЛОЖЕНИЕ В
Расчетные операции ОАО Новосибирский Мунициальный Банк
Таблица В1 - Расчетные операции ОАО Новосибирский Муниципальный банк по состоянию на 1.01.2006
Название разделов и счетов балансаНомер счета 2-го порядкаОстаткиАктивПассив1234Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валютеКасса кредитных организаций20202121215Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций2020713448Денежные средства в банкоматах2020850551Денежные средства в пути2020938429Корреспондентские счетаКорреспондентские счета кредитных организаций в Банке России30102208887Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов301092535Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах301106294Счета кредитных организаций по другим операциямОбязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте РФ, перечисленные в Банк России3020236673Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, перечисленные в Банк России302041208Счета участников расчетов в расчетных небанковских кредитных организациях3021310078Незавершенные расчеты кредитной организации302210Средства клиентов по незавершенным расчетным операциям при осуществлении ра