Аудит расчетно-кассовых операций кредитной организации ОАО "Новосибирский Муниципальный Банк"
Дипломная работа - Менеджмент
Другие дипломы по предмету Менеджмент
счетов через подразделения Банка России302230Незавершенные расчеты по операциям, совершаемым с использованием платежных карт302321240Незавершенные расчеты по операциям, совершаемым с использованием платежных карт302331463Расчеты по ценным бумагамСредства клиентов по брокерским операциям iенными бумагами и другими финансовыми активами30601169Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям iенными бумагами и другими финансовыми активами306020Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственностиФинансовые организации406012829Коммерческие организации4060222212Некоммерческие организации406038600Счета негосударственных организацийФинансовые организации4070120958Коммерческие организации40702266046Некоммерческие организации4070340227Прочие счетаИндивидуальные предприниматели4080224633Физические лица40817208138Средства в расчетахАккредитивы к оплате409013585Текущие счета уполномоченных и невыплаченные переводы409050Инкассированная денежная выручка409060Переводы в Российскую Федерацию409090Переводы в Российскую Федерацию нерезидентам409100Транзитные счета4091127466Переводы из Российской Федерации409120Переводы из Российской Федерации нерезидентами409130Расчеты по отдельным операциямРасчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты474050Расчеты по конверсионным операциям и срочным сделкам4740710Расчеты по конверсионным операциям и срочным сделкам474080Начисленные проценты по вкладам474115702Суммы, поступившие на корреспондентские счета до выяснения47416562Обязательства по прочим операциям4742221792Требования по прочим операциям4742316012Резервы на возможные потери474251678Обязательства по уплате процентов474261585Требования по получению процентов474273676Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагамиОбязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам52501747Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам525023602Расчеты с дебиторами и кредиторамиРасчеты с бюджетом по налогам60301502Расчеты с бюджетом по налогам603020Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату603030Расчеты с работниками по оплате труда603050Расчеты с работниками по оплате труда603060Расчеты с работниками по подотчетным суммам603070Расчеты с работниками по подотчетным суммам603080Налог на добавленную стоимость, полученный603090Налог на добавленную стоимость, уплаченный6031014Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями603110Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями6031224931Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям60314113Расчеты с прочими кредиторами603220Расчеты с прочими дебиторами603238523Резервы на возможные потери603248523Расчетные операцииРасчетные документы, ожидающие акцепта для оплаты909013071Расчетные документы, не оплаченные в срок90902766009Выставленные аккредитивы909075848Расчеты по обязательным резервамНедовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации910030Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте910040Таблица В2 - Расчетные операции ОАО Новосибирский Муниципальный банк по состоянию на 1.01.2005
Название разделов и счетов балансаНомер счета 2-го порядкаОстаткиАктивПассив1234Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валютеКасса кредитных организаций2020291222Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций2020710917Денежные средства в банкоматах2020826306Денежные средства в пути2020929116Корреспондентские счетаКорреспондентские счета кредитных организаций в Банке России301029911Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов301094Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах301102113Счета кредитных организаций по другим операциямОбязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте РФ, перечисленные в Банк России3020229415Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, перечисленные в Банк России302041125Счета участников расчетов в расчетных небанковских кредитных организациях302132938Незавершенные расчеты кредитной организации302210Средства клиентов по незавершенным расчетным операциям при осуществлении расчетов через подразделения Банка России302230Расчеты по ценным бумагамСредства клиентов по брокерским операциям iенными бумагами и другими финансовыми активами30601130Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям iенными бумагами и другими финансовыми активами306020Счета организаций, находящихся в федеральной собственностиКоммерческие организации4050215598Некоммерческие организации405031160Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственностиФинансовые организации406012553Коммерческие организации4060213874Некоммерческие организации4060395412Счета негосударственных организацийФинансовые организации407018181Коммерческие организации40702183619Некоммерческие организации4070331773Средства для проведения выборов и референдумов. Специальный избирательный счет.40704704Прочие счетаИндивидуальные предприниматели4080212056Физические лица40817679Средства в расчетахАккредитивы к оплате409014144Текущие счета уполномоченных и невыплаченные переводы409050Инкассированная денежная выручка409060Переводы в Российскую Федерацию409090Переводы в Российскую Федерацию нерезидентам409100Транзитные счета4091119543Переводы из Российской Федерации409120Переводы из Российской Федерации нерезидентами409130Расчеты по отдельным операциямРасчеты с клиентами по покупке и прода