Аудит расчетно-кассовых операций кредитной организации ОАО "Новосибирский Муниципальный Банк"
Дипломная работа - Менеджмент
Другие дипломы по предмету Менеджмент
дающие акцепта для оплаты9090156377Расчетные документы, не оплаченные в срок909021474236Выставленные аккредитивы909074144Расчеты по обязательным резервамНедовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации910030Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте910040Разные ценности и документыБланки912074Обеспечение размещенных средств и обязательства по предоставлению кредитовНеиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов913022600Ценные бумаги, принятые в залог по выданным кредитам91303134888Полученные гарантии и поручительства91305862074Имущество, принятое в залог по выданным кредитам, кроме ценных бумаг91307879345Неиспользованные лимиты по предоставлению кредита в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности"91309141069Обеспечение под привлечение средств, выданные гарантии и требования по получению средствВыданные гарантии и поручительства9140414138Арендные и лизинговые операцииАрендованные основные средства9150312189Арендованное другое имущество915049Задолженность по процентным платежам по основному долгу, не списанному с балансаНеполученные проценты по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам916045109Задолженность по процентным платежам по основному долгу, списанному из-за невозможности взысканияНеполученные проценты по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации9170451Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взысканияЗадолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери91802127Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи99998157807Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи999993508201Д. Счета депоЦенные бумаги на хранении в депозитарии9800051Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый)980103187619Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении980200Ценные бумаги владельцев980403176139Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию9805011531Ценные бумаги вне обращения980900
Открытое акционерное общество Новосибирский коммерческий муниципальный банкРегистрационный номер: 2786Форма N101Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета- по состоянию на1 января 2004 г.тыс. рублейНазвание разделов и счетов баланса
Номер счета 2-го порядка
Остатки
Актив
Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет обыкновенных акций принадлежащих:
Российской Федерации
10201
3320
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления
10202
2269
государственным организациям
10203
1950
негосударственным организациям
10204
92402
физическим лицам
10205
59
Добавочный капитал
Прирост стоимости имущества при переоценке
10601
166
Фонды
Резервный фонд
10701
3927
Фонды специального назначения
10702
2546
Фонды накопления
10703
6290
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций
20202
43809
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций
20207
0
Денежные средства в банкоматах
20208
15164
Денежные средства в пути
20209
1708
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России
30102
2748
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов
30109
667
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах
30110
824
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в СКВ
30114
33
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте РФ, перечисленные в Банк России
30202
56187
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, перечисленные в Банк России
30204
1761
Счета участников расчетов в расчетных небанковских кредитных организациях
30213
845
Незавершенные расчеты кредитной организации
30221
0
Средства клиентов по незавершенным расчетным операциям при осуществлении расчетов через подразделения Банка России
30223
0
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям iенными бумагами и другими финансовыми активами
30601
46
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям iенными бумагами и другими финансовыми активами
30602
6
Кредиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день
31302
0
на срок от 2 до 7 дней
31303
16300
на срок от 8 до 30 дней
31304
0