Аудит расчетно-кассовых операций кредитной организации ОАО "Новосибирский Муниципальный Банк"
Дипломная работа - Менеджмент
Другие дипломы по предмету Менеджмент
>91501
244
Арендованные основные средства
91503
13366
Арендованное другое имущество
91504
88
Задолженность по процентным платежам по основному долгу, не списанному с баланса
Неполученные проценты по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам
91604
803
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи
99998
81650
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи
99999
2388354
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии
98000
309
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый)
98010
3186973
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении
98020
31
Ценные бумаги владельцев
98040
3175425
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию
98050
11857
Ценные бумаги вне обращения
98090
31
Наименование статьиДанные на отчетную датуДанные на соответствующую дату прошлого годаАктивы1. Денежные средства2236431575612. Средства кредитных организаций в Центральном банке России 246768404512.1. Обязательные резервы37881305403. Средства в кредитных организациях1637250514. Чистые вложения в торговые ценные бумаги7455775. Чистая ссудная задолженность 129334611544716. Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения8607. Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи10798. Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы73631513849. Требования по получению процентов3735289210. Прочие активы439429849Всего активов19022781422315Пассивы12. Кредиты Центрального банка РФ0013. Средства кредитных организаций25351000414. Средства клиентов (некредитных организаций)1552082108474914.1. Вклады физических лиц69928162903615. Выпущенные долговые обязательства12399012345616. Обязательства по уплате процентов8034877217. Прочие обязательства244753306218. Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами оффшоных зон16921679Всего обязательств1712808126172220. Средства акционеров (участников)10000010000020.1. Зарегистрированные обыкновенные акции и доли10000010000020.2. Зарегистрированные привилегированные акции0020.3. Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций0021. Собственные акции, выкупленные у акционеров0022. Эмиссионный капитал0023. Переоценка основных средств243452434524. Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства (капитал)9162944025. Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет)442791750126. Прибыль (убыток) за отчетный период300082818727. Всего источников собственных средств 189470160593Всего пассивов19022781422315Внебалансовые обязательства29. Безотзывные обязательства кредитной организации 24079214366930. Гарантии, выданные кредитной организацией3058214138