Разработка новых услуг станции технического обслуживания ООО "Пит Стоп"
Дипломная работа - Маркетинг
Другие дипломы по предмету Маркетинг
ремонту автомобилей имеют хорошие перспективы.
На российском рынке ПИТ СТОПапроявились и будут нарастать следующие тенденции:
рост спроса на сервис - по мере роста количества автомашин растет спрос на услуги;
острый дефицит высококвалифицированных кадров ремонтников.
Мощность проектируемого мероприятия по организации участка сушильно-покрасочной камеры предприятия обеспечит выполнение работ в количестве 34 тыс. нормо-часов в год при двухсменной работе. При хорошем менеджменте и соответствующей рекламе полная загрузка мощностей предприятия будет обеспечена.
Клиентами предприятия будут владельцы автомобилей, нуждающиеся в полной или частичной покраске автомобиля.
Объемы оказываемых услуг по покраске автомобиля будут зависеть от квалификации персонала и менеджмента.
Проектируемый участок будет оказывать услуги по покраске всего автомобиля или отдельных его частей.
Предприятие будет иметь покрасочный бокс, специально оборудованный для оказания данного вида услуг.
Необходимое оборудование для организации участка покраски автомобиля представлено в таблице 3.1.
Таблица 3.1 - Первоначальные затраты для осуществления проекта
НаименованиеКоли-чествоСтоимость затрат по приобретениюЕдиный конструктивный элемент:Окрасочно-сушильная камера SB-7427R1600107Окрасочно-сушильная камера SB-7421RS140235Сушка IR3D-ИК 153895Материалы и инструменты:Окрасочный пистолет SATA Jet 3000 HVLP 1.3115075Окрасочный пистолет SATA Jet 3000 HVLP 1.4115075Шлифовальная основа перфорированная 7/9/2111225Универсальная оправка на липучке 150мм для абр/кр1271Окрасочный стол стандартный16732Х-образный окрасочный стол премиум14341Шлифовальная основа 6+1отв.SOFT11166Экiентриковая шлиф.машинка BR 65 AE 111925Экiентриковая шлиф.машинка ЕR 03 ТЕ19857Пылесос S235-ЕР111693Транспортные расходы9500Монтаж камеры 78000Всего затрат859098
Капитальные вложения составят:
+ 40235 + 53895 + 9500 + 78000 = 781737 руб.
Потребность в персонале и заработной плате:
. Для реализации проекта необходимы 2 человека:
Маляр 1
помощник маляра 1
. Дополнительно фонд заработной платы составит 300 тыс.руб.
Страховые взносы составят:
х 34% = 102 тыс. руб.
х 0,7%= 2,1 тыс.руб.
Для реализации мероприятия по организации участка покраски автомобиля для увеличения прибыли предлагается рассмотретьдва варианта финансирования мероприятия и выбрать на основе полученных данных наиболее эффективное:
собственные средства;
получение кредита (табл.3.2, табл. 3.3)
Таблица 3.2 - Условия получения кредита
БанкСбербанк, кредит ДовериеСумма кредита900 тыс.руб.Срок кредита1 год на период с 01.01.2011г. по 31.12.2011гПроцентная ставка по кредиту в рублевом эквиваленте19 % годовыхСумма процентов по кредиту171 тыс. рубЕжемесячный платеж, включая проценты89250 руб. (таблица 5.1.2).
Таблица 3.3 - График платежей по возврату кредита
ДатаСумма, руб.30.01.20118925030.02.20118925030.03.20118925030.04.20118925030.05.20118925030.06.20118925030.07.20118925030.08.20118925030.09.20118925030.10.20118925030.11.20118925030.12.201189250
Запуск бокса по покраске планируется с месяца, следующего за месяцем приобретения камеры.
Полная покраска автомобиля в камере - в среднем 42000 рублей
Покраска детали автомобиля - 4000 рублей
В среднем в месяц планируется осуществлять покраску 4-х автомобилей полностью и до 10 элементов частичной покраски машины.
Чистый денежный поток при условии привлечения кредитных средств представлен в таблице 3.4.
Таблица 3.4 - Чистый денежный поток в случае использования кредита
ПоказателиКварталы1234ВсегоОстаток денежных средств на начало 2011 года-125+126+3781. поступления (всего):11086246246242980- выручка от реализации услуг покрасочной камеры2086246246242080- Кредит9009002. платежи (всего):12333733733732351Оплата поставщикам859859Расчеты с бюджетом(ЕНВД,страховые взносы)31313131124Расчеты с персонода-125+126+378+629+629
При привлечении кредита в размере 900 тыс. руб. для реализации проекта покрасочной камеры позволит получить свободные денежные средства на конец года в размере 629 тыс. руб.
Чистый денежный поток при условии финансирования проекта за счет средств предприятия представлен в таблице 3.5
Таблица 3.5 - Чистый денежный поток при условии финансирования проекта за счет собственных средств предприятия
ПоказателиКварталы1234Всего123456Остаток денежных средств на начало 2011 года-757-239+2791. поступления (всего):2086246246242080- выручка от реализации услуг покрасочной камеры20862462462420802. платежи (всего):9651061061061283Оплата поставщикам859859Расчеты с бюджетом(ЕНВД,страховые взносы)31313131124Расчеты с персоналом75757575300Свободные денежные средства на конец периода-757-239+279+797+797
Представленный расчет показал, что финансирование проекта покрасочной камеры за счет собственных средств предприятия вынудит в первое полугодие предприятие испытывать нехватку денежных средств для поддержания текущей финансово-хозяйственной деятельности. На конец года величина свободных денежных средств составит 797 тыс. руб.
Как видно из полученных расчетов наиболее оптимальным источником финансирования планируемого мероприятия является привлечение кредитных средств, т.к. при данном виде финансирования нехватка оборотных средств будет минимальной. Дальнейшие расчеты и технико-экономическое обоснование внедрения мероприятия будет вестись с учетом выбранного варианта финансирования - использование кредита.
Расчет финансовых результатов от мероприятия по организации участка покраски представлен в таблице 3.6.
Таблица 3.6 - Расчет фина