Geum.ru

Министерство финансов Республики Башкортостан Доклад о результатах и основных направлениях деятельности на 2012-2014 годы

Вид материалаДоклад

Содержание


1.13 Администрирование источников финансирования дефицита бюджета Республики Башкортостан и обслуживание государственного долга
Ответственные подразделения
Программа обеспечивает решение следующих задач
Основные мероприятия программы
Основные показатели результатов программы
Подобный материал:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

1.13 Администрирование источников финансирования дефицита бюджета Республики Башкортостан и обслуживание

государственного долга Республики Башкортостан


Ответственные подразделения: Отдел государственного долга и кредита.

Статус программы: ведомственная целевая программа, выделяемая в аналитических целях.

Программа обеспечивает решение следующих задач:

2.4. «Сохранение объема государственного долга Республики Башкортостан на экономически безопасном уровне»

Срок реализации программы: ежегодно, постоянно

Цели программы: обеспечение сбалансированности бюджета Республики Башкортостан

Основные мероприятия программы:
  • привлечение в бюджет республики заемных средств на основе применения конкурсных процедур;
  • проведение оценки платежеспособности с учетом планируемого к привлечению объема заемных средств;
  • планирование долговой нагрузки на бюджет с учетом необходимости погашения действующих долговых обязательств и планируемых к привлечению заемных средств на среднесрочный период;
  • проведение работы по поддержанию, повышению кредитного рейтинга Республики Башкортостан;
  • мониторинг соблюдения предельных значений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации для долговых показателей субъекта Российской Федерации.

Основные показатели результатов программы:


Показатели программы
Ед. изм.
Отчетный период
Плановый период
Целевое значение и год его достижения

2009
2010
2011
2012
2013
2014




1
2
3
4
5
6
7
8
9

Цель - Обеспечение сбалансированности бюджета Республики Башкортостан

Показатель 1. Количество выплат по обслуживанию государственного долга РБ
раз
8
9
8
15
10
10
10-15; ежегодно

Показатель 2. Количество выплат по погашению государственного долга РБ
раз
2
3
2
5
4
3
3-5; ежегодно

Показатель 3. Объем привлеченных (заемных) средств, всего
тыс. руб.
4 868 043,8
5 381 580,5
3 732 500,0
6 717 500,0
3 735 000,0
3 762 500,0
В соответствии с законом о бюджете РБ,

ежегодно

в том числе:

от государственных внутренних заимствований
тыс. руб.
4 151 123,8
4 599 413,0
3 000 000,0
6 000 000,0
3 000 000,0
3 000 000,0

от государственных внешних заимствований
тыс. руб.
716 920,0
782 167,5
732 500,0
717 500,0
735 000,0
762 500,0

долл. США
25 000,0
25 000,0
25 000,0
25 000,0
25 000,0
25 000,0

Показатель 4. Затраты на погашение и обслуживание государственного долга РБ
тыс. руб.
2 020 239,3
2 599 676,3
2 723 731,0
6 087 561,8
8 202 592,0
3 650 080,0

Показатель 5. Затраты на обслуживание государственного долга РБ
тыс.руб.
241 097,0
326 909,0
391 231,0
583 712,0
614 753,0
887 580,0

Показатель 6. Затраты на погашение государственного долга РБ, всего
тыс.руб.
1 779 142,3
2 272 767,3
2 332 500,0
5 503 849,8
7 587 839,0
2 762 500,0

в том числе:

на погашение государственного внутреннего долга РБ
тыс.руб.
1 000 899,8
1 489 049,8
1 600 000,0
4 786 349,8
6 852 839,0
2 000 000,0

на погашение государственного внешнего долга РБ
тыс.руб.
778 242,5,0
783 717,5,0
732 500,0
717 500,0
735 000,0
762 500,0

долл. США
25 000,0
25 000,0
25 000,0
25 000,0
25 000,0
25 000,0

Показатель 7. Объем государственного долга Республики Башкортостан на конец года
млн. руб.
6922,6
10 153,3
11 425,7
15 536,3
11 630,4
12 588,8
В соответствии с законом о бюджете РБ,

ежегодно

Показатель 8. Объем государственного долга Республики Башкортостан в течение финансового года не превышает его предельное значение, установленное законом о бюджете на очередной финансовый год
%
69,2
56,4
76,2
<100
<100
<100
<100 (закон о бюджете РБ)

Показатель 9. Отношение объема государственного долга Республики Башкортостан на конец года к объему доходов бюджета Республики Башкортостан без учета объема безвозмездных поступлений
%
10,3
14,4
18,3
19,7
13,9
14,2
<100

Показатель 10. Приемлемость уровня риска исполнения расходных обязательств в связи с погашением государственного долга субъекта Российской Федерации (отношение объема погашения долговых обязательств Республики Башкортостан в отчетном финансовом году к объему доходов бюджета Республики Башкортостан в отчетном финансовом году (за исключением субвенций из федерального бюджета))
%
2,04
2,62
3,10
6,40
8,86
3,08
-

Показатель 11. Уровень долговой нагрузки на региональный бюджет (отношение объема государственного долга Республики Башкортостан на 1 января текущего финансового года к объему доходов бюджета Республики Башкортостан в отчетном финансовом году (за исключением субвенций из федерального бюджета))

%
7,95
11,69
14,95
18,07
13,58
14,04
-

Показатель 12. Объем не исполненных в срок обязательств по погашению и обслуживанию долговых обязательств Республики Башкортостан

%
0
0
0
0
0
0
0

Показатель 13. Доля расходов на обслуживание государственного долга в расходах бюджета Республики Башкортостан, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

%
0,3
0,4
0,4
0,6
0,6
0,8
<1,5

Показатель 14. Поддержание (повышение) международного кредитного рейтинга Республики Башкортостан
уровень рейтинга
ВВ+ «Стабиль-ный»
ВВ+

«Стабиль-ный»
ВВ+ «Стабиль-ный»
ВВ+ «Позитив-ный»
ВВ+ «Позитив-ный»
ВВ+ «Позитив-ный»
сохранение

Затраты на содержание аппарата
тыс.руб.









4 202,9
4 216,5
4 296,6



Затраты на реализацию программы - всего
тыс.руб.
241 097,0
326 909,0
391 231,4
587 914,9
618 969,0
891 876,6