Факторы роста оборотного капитала промышленных предприятий и цена источников его финансирования

Вид материала

Диссертация

Содержание Наименование статей Итого собствен-ный капитал Итого привлечен-ный капитал Итого собствен-ный капитал Итого привлечен-ный капитал

Подобный материал:

• Планирование оптимальной структуры источников формирования оборотного капитала, 90.14kb.
• Методика финансового анализа оборотного капитала. Планирование и управление оборотным, 865.38kb.
• Управление использованием оборотного капитала как инструмент повышения эффективности, 299.45kb.
• Цена и структура капитала организации, 112.88kb.
• Тема Управление ценой и структурой капитала, 130.58kb.
• Ебования к эффективности функционирования предприятий, поскольку только эффективное, 75.24kb.
• Тематика курсовых работ по предмету «Финансы предприятий», 56.68kb.
• Экономика фирмы Лекция №3 Оборотный капитал (продолжение), 32.61kb.
• Сущность и теория экономического роста красноярский государственный аграрный университет,, 137.15kb.
• Курсовая работа по предмету «Анализ хозяйственной деятельности», 386.48kb.

Приложение 5

Укрупненный баланс-нетто


тыс. руб.

Наименование статей	На начало 1999 года	На конец 1999 года
АКТИВ
1. Внеоборотные активы	401172	435089
1.1. Основные средства и нематериальные активы	381137	413351
1.2. Незавершенное строительство	16403	16811
1.3. Долгосрочные финансовые вложения и прочие внеоборотные активы	3632	4927
2. Оборотные активы	405347	517829
2.1. Запасы и затраты, НДС по приобретенным ценностям	83529	141947
2.2. Дебиторская задолженность и прочие оборотные активы	282344	361928
2.3. Краткосрочные финансовые вложения	0	0
2.4. Денежные средства	39474	13954
БАЛАНС	806519	952918
ПАССИВ
1. Собственный капитал	586559	785837
1.1. Уставный капитал, добавочный капитал	478524	472529
1.2. Резервный капитал	117	117
1.3. Фонды накопления, нераспределенная прибыль, прочие собственные источники	107918	313191
2. Привлеченный капитал	219960	167081
2.1. Долгосрочные кредиты и займы	0	0
2.2. Краткосрочные кредиты и займы	18895	43901
2.3. Расчеты с кредиторами	177419	98055
2.4. Фонды потребления, резервы предстоящих расходов и платежей, прочие краткосрочные пассивы	23646	25125
БАЛАНС	806519	952918

Приложение 6

Матричный баланс

тыс. руб.

	Уставный, добавочный капитал	Резервный капитал	Фонды накопления, нераспр. прибыль	Итого собствен-ный капитал	Долгосроч-ные кредиты и займы	Кратко-срочные кредиты и займы	Кредиторс-кая задолжен-ность	Фонды потребления резервы	Итого привлечен-ный капитал	Баланс
Осн. ср-ва, немат. активы	381137	0	0	381137	0	0	0	0	0	381137
	413351	0	0	413351	0	0	0	0	0	413351
Незавершен. кап. вложения	16403	0	0	16403	0	0	0	0	0	16403
	16811	0	0	16811	0	0	0	0	0	16811
Долгосроч. финансов. вложения	3632	0	0	3632	0	0	0	0	0	3632
	4927	0	0	4927	0	0	0	0	0	4927
Внеоборот-ные активы	401172	0	0	401172	0	0	0	0	0	401172
	435089	0	0	435089	0	0	0	0	0	435089
Запасы и затраты	77352	117	6060	83529	0	0	0	0	0	83529
	37440	117	104390	141947	0	0	0	0	0	141947
Дебиторская задол-женность	0	0	86030	86030	0	18895	177419	0	196314	282344
	0	0	208801	208801	0	43901	98055	11171	153127	361928
Краткосроч. финансов. вложения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные средства	0	0	15828	15828	0	0	0	23646	23646	39474
	0	0	0	0	0	0	0	13954	13954	13954
Оборотные активы	77352	117	107918	185387	0	18895	177419	23646	219960	405347
	37440	117	313191	350748	0	43901	98055	25125	167081	517829
БАЛАНС	478524	117	107918	586559	0	18895	177419	23646	219960	806519
	472529	117	313191	785837	0	43901	98055	25125	167081	952918

Приложение 7


Разностный баланс

тыс. руб.

	Уставный, добавочный капитал	Резервный капитал	Фонды накопления, нераспр. прибыль	Итого собствен-ный капитал	Долгосроч-ные кредиты и займы	Кратко-срочные кредиты и займы	Кредиторс-кая задолжен-ность	Фонды потребления резервы	Итого привлечен-ный капитал	Баланс
Осн. ср-ва, немат. активы	32214	0	0	32214	0	0	0	0	0	32214
Незавершен. кап. вложения	408	0	0	408	0	0	0	0	0	408
Долгосроч. финансов. вложения	1295	0	0	1295	0	0	0	0	0	1295
Внеоборот-ные активы	33917	0	0	33917	0	0	0	0	0	33917
Запасы и затраты	-39912	0	98330	58418	0	0	0	0	0	58418
Дебиторская задол-женность	0	0	122771	122771	0	25006	-79364	11171	-43187	79584
Краткосроч. финансов. вложения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные средства	0	0	-15828	-15828	0	0	0	-9692	-9692	-25520
Оборотные активы	-39912	0	205273	165361	0	25006	-79364	1479	-52879	112482
БАЛАНС	-5995	0	205273	199278	0	25006	-79364	1479	-52879	146399