Факторы роста оборотного капитала промышленных предприятий и цена источников его финансирования

Вид материала

Диссертация

Содержание Наименование статей Наименование статей Наименование статьи

Подобный материал:

• Планирование оптимальной структуры источников формирования оборотного капитала, 90.14kb.
• Методика финансового анализа оборотного капитала. Планирование и управление оборотным, 865.38kb.
• Управление использованием оборотного капитала как инструмент повышения эффективности, 299.45kb.
• Цена и структура капитала организации, 112.88kb.
• Тема Управление ценой и структурой капитала, 130.58kb.
• Ебования к эффективности функционирования предприятий, поскольку только эффективное, 75.24kb.
• Тематика курсовых работ по предмету «Финансы предприятий», 56.68kb.
• Экономика фирмы Лекция №3 Оборотный капитал (продолжение), 32.61kb.
• Сущность и теория экономического роста красноярский государственный аграрный университет,, 137.15kb.
• Курсовая работа по предмету «Анализ хозяйственной деятельности», 386.48kb.

Приложение 31

Прочие доходные и расходные операции

					руб.
Наименование статей	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2000 год
Операционные доходы:
Доходы от аренды помещений, механизмов	108 000	108 000	108 000	108 000	432 000
Реализация прочих активов	265 500 000	265 500 000	265 500 000	265 500 000	1 062 000 000
Итого:	265 608 000	265 608 000	265 608 000	265 608 000	1 062 432 000
Операционные расходы:
Реализация прочих активов	264 300 000	264 300 000	264 300 000	264 300 000	1 057 200 000
Налог на благоустройство города	54 432	54 432	54 432	54 432	217 728
Налог на имущество	1 980 000	2 000 000	2 010 000	2 010 000	8 000 000
Налог на содержание жилфонда и объектов соц-культбыта	435 000	435 000	435 000	435 000	1 740 000
Итого:	266 769 432	266 789 432	266 799 432	266 799 432	1 067 157 728
ВСЕГО:	-1 161 432	-1 181 432	-1 191 432	-1 191 432	-4 725 728

Приложение 32

Платные обязательства перед банками

					руб.
Наименование статей	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	20000 год
Остаток на начало	138 000 000	53 000 000	50 000 000	49 000 000
погашение кредита	7 000 000	9 000 000	13 000 000	9 000 000	38 000 000
выдача кредита	14 000 000	8 000 000	9 000 000	16 000 000	47 000 000
Остаток на конец	145 000 000	52 000 000	46 000 000	56 000 000
% к уплате (60 %)	2 270 137	2 595 616	2 322 740	2 567 671	9 756 164

Приложение 33

Бюджет движения денежных средств

						млн руб.
Наименование статьи	%	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2000 год
Приход
Выручка от реализации	90	344,3	405,0	318,2	449,9	1 517,3
Прочая реализация		1,3	1,3	1,3	1,3	5,2
Денежная выручка		345,6	406,3	319,5	451,2	1 522,5
Расход
Сырье	65	72,4	71,2	78,8	102,3	324,7
Энергия	75	47,1	42,0	46,9	52,7	188,7
Зарплата + налоги	100	40,6	40,6	45,6	50,7	177,5
Общепроизв. расх.	75	59,2	48,8	42,8	44,7	195,5
Управленческие расходы	75	25,7	25,9	25,7	25,0	102,3
Коммерческие расходы	100	17,3	16,1	16,7	17,7	67,8
Налог на прибыль	100	14,7	33,7	21,3	42,8	112,5
Прочие налоги	100	16,9	15,6	17,6	20,2	70,3
Налоги за счет прибыли	100	2,5	2,5	2,5	2,5	9,9
Платежи по кредитам	100	2,3	2,6	2,3	2,6	9,8
Медстрах	100	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0
Итого расходов:		299,5	299,9	301,3	362,2	1 262,8
Движение операционных денежных средств	46,1	106,4	18,2	89,0	259,7
	Фонды
Потребления		2,1	2,1	10,8	19,4	34,4
Социальной сферы		11,7	12,4	10,6	11,3	46,1
Накопления		34,0	49,3	39,5	52,8	175,7
Погашение кредитов		-7,0	1,0	4,0	-7,0	-9,0
Остаток (дефицит) периода		5,2	41,5	-46,7	12,5	12,6