Факторы роста оборотного капитала промышленных предприятий и цена источников его финансирования

Вид материала

Диссертация

Содержание Вид сырья Вид сырья Вид сырья Наименование статьи Итого за квт.ч. Итого за мощность Итого за квт.ч. Всего за электроэнергию Всего за пар Всего за воду Всего за газ Всего за воду Всего расходов Итого ппп Итого непром. Итого по разделу "А" Итого по разделу "Б" Итого расходов

Подобный материал:

• Планирование оптимальной структуры источников формирования оборотного капитала, 90.14kb.
• Методика финансового анализа оборотного капитала. Планирование и управление оборотным, 865.38kb.
• Управление использованием оборотного капитала как инструмент повышения эффективности, 299.45kb.
• Цена и структура капитала организации, 112.88kb.
• Тема Управление ценой и структурой капитала, 130.58kb.
• Ебования к эффективности функционирования предприятий, поскольку только эффективное, 75.24kb.
• Тематика курсовых работ по предмету «Финансы предприятий», 56.68kb.
• Экономика фирмы Лекция №3 Оборотный капитал (продолжение), 32.61kb.
• Сущность и теория экономического роста красноярский государственный аграрный университет,, 137.15kb.
• Курсовая работа по предмету «Анализ хозяйственной деятельности», 386.48kb.

Приложение 18

Бюджет закупки сырья в денежных единицах (рублях)

Вид сырья	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2000 год
Нитробензол	32 783 200	37 740 240	29 008 800	44 303 760	143 836 000
Пропилен	13 970 200	13 087 460	16 266 750	16 295 040	59 619 450
Натр ед. очищ.	6 334 120	5 543 575	7 417 410	8 336 500	27 631 605
Сера техн. газ.	8 791 000	9 246 575	10 713 125	11 988 625	40 739 325
Метанол	3 332 511	3 246 320	3 463 818	4 456 380	14 499 029
Серн. кислота	3 345 057	3 001 036	3 946 558	5 910 998	16 203 649
Бутилов. спирт	3 717 000	4 274 550	3 150 000	4 975 425	16 116 975
Калий ед. жид.	5 790 400	6 723 820	7 888 000	8 880 490	29 282 710
Аммиак	2 520 675	2 398 376	3 006 284	3 642 546	11 567 881
Гидрохинон	1 587 375	1 216 990	2 645 620	2 428 640	7 878 625
Третбутиламин	1 845 000	2 121 780	2 306 280	4 490 780	10 763 840
Мешки упак.	1 167 620	1 181 500	1 515 360	1 687 020	5 551 500
Сульфит Na	151 200	173 880	189 000	254 120	768 200
Спирт изобут.	1 787 400	2 086 560	2 485 000	3 471 310	9 830 270
Полиэтилен н/д	288 750	573 563	656 250	748 063	2 266 625
Перекись водорода	606 750	662 504	720 113	879 220	2 868 586
Полиэтилен в/д	1 299 240	1 363 716	1 482 300	1 753 974	5 899 230
Контейнер мягкий	745 400	612 375	816 625	998 865	3 173 265
Натр ед. техн.	1 363 600	1 568 140	1 314 250	1 840 860	6 086 850
Гипохлорид Na	1 025 033	1 179 784	1 282 056	1 584 560	5 071 433
Этиленгликоль	280 000	-	-	578 000	858 000
Диэтиленгликоль	4 932 900	5 691 465	8 862 375	11 659 415	31 146 155
Катализатор НТК-4	1 434	1 650	1 192	1 932	6 208
Катализатор CR-2	778 625	358 170	756 977	820 460	2 714 232
Г/короб	388 050	434 400	434 400	629 200	1 886 050
Г/картон	344 700	347 243	408 375	465 345	1 565 663
Щавелевая кислота	137 280	157 872	171 600	385 328	852 080
Сульфам	78 030	89 738	97 541	105 344	370 652
Гидросульфит	580 440	-	1 210 560	1 650 000	3 441 000
Этиловый спирт	76 080	43 800	95 040	106 360	321 280
Изопропиловый спирт	294 000	338 100	367 500	415 800	1 415 400
Калий ед. чешуир.	518 100	595 815	647 625	820 630	2 582 170
Кровля	2 610 000	3 001 680	3 229 498	4 523 680	13 364 858
Акролеин	7 867 000	488 400	4 733 750	6 334 450	19 423 600
ВСЕГО:	111 338 170	109 551 075	121 290 031	157 423 119	499 602 395

Приложение 19

Бюджет закупки сырья (в натуральных единицах)

Вид сырья	ед. изм.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2000 год
Нитробензол	тонн	9 530	9 540	6 615	9 540	35 225
Пропилен	тонн	3 037	2 474	2 829	2 624	10 964
Натр ед. очищ.	тонн	4 685	3 565	4 389	4 020	16 659
Сера техн. газ.	тонн	17 582	16 081	17 141	17 624	68 428
Метанол	тонн	2 817	2 387	2 342	2 540	10 086
Серн. кислота	тонн	6 093	4 756	5 753	5 278	21 880
Бутилов. спирт	тонн	590	590	400	585	2 165
Калий ед. жид.	тонн	616	622	416	621	2 275
Аммиак	тонн	1 977	1 636	1 886	1 826	7 325
Гидрохинон	кг	15	10	20	10	55
Третбутиламин	тонн	60	60	60	60	240
Мешки упак.	шт.	158 000	139 000	164 000	149 000	610 000
Сульфит Na	тонн	36	36	36	36	144
Спирт изобут.	тонн	331	336	220	339	1 226
Полиэтилен н/д	тонн	17	29	30	11	86
Перекись водорода	тонн	162	156	156	156	629
Полиэтилен в/д	тонн	60	55	55	60	230
Контейнер мягкий	шт.	7 454	5 325	6 533	7 399	26 711
Натр ед. техн.	тонн	974	974	751	974	3 673
Гипохлорид Na	тонн	1 530	1 530	1 530	1 530	6 120
Этиленгликоль	тонн	28	-	-	28	56
Диэтиленгликоль	тонн	609	611	579	609	2 408
Катализатор НТК-4	тонн	6	6	4	6	22
Катализатор CR-2	тонн	25	10	-	10	45
Г/короб	шт.	59 700	54 300	54 300	58 800	227 100
Г/картон	м2	38 300	33 550	36 300	38 300	146 450
Щавелевая кислота	тонн	11	11	11	11	42
Сульфам	тонн	6	6	6	6	24
Гидросульфит	тонн	20	-	20	-	40
Этиловый спирт	дкл	240	120	240	120	720
Изопропиловый спирт	тонн	42	42	42	44	170
Калий ед. чешуир.	тонн	33	33	33	34	133
Кровля	тонн	360	360	246	360	1 326
Акролеин	тонн	90	60	90	90	330

Приложение 20


Цены на сырье

				руб./т
Вид сырья	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Нитробензол	3 440	3 956	4 300	4 644
Пропилен	4 600	5 290	5 750	6 210
Натр ед. очищ.	1 352	1 555	1 690	1 825
Сера техн. газ.	500	575	625	-
Метанол	1 183	1 360	1 479	1 597
Серн. кислота	549	631	686	741
Бутилов. спирт	6 300	7 245	7 875	8 505
Калий ед. жид.	9 400	10 810	11 750	12 690
Аммиак	1 275	1 466	1 594	1 721
Гидрохинон	105 825	121 699	132 281	142 864
Третбутиламин	30 750	35 363	38 438	41 513
Мешки упак.	7	9	9	10
Сульфит Na	4 200	4 830	5 250	5 670
Спирт изобут.	5 400	6 210	6 750	7 290
Полиэтилен н/д	17 500	20 125	21 875	23 625
Перекись водорода	3 750	4 255	4 625	4 995
Полиэтилен в/д	21 600	24 840	27 000	29 160
Контейнер мягкий	100	115	125	135
Натр ед. техн.	1 400	1 610	1 750	1 890
Гипохлорид Na	670	771	838	905
Этиленгликоль	10 000	11 500	12 500	13 500
Диэтиленгликоль	8 100	9 315	10 125	10 935
Катализатор НТК-4	239	275	298	322
Катализатор CR-2	31 145	35 817	38 931	42 046
Г/короб	7	8	8	9
Г/картон	9	10	11	12
Щавелевая кислота	13 000	14 950	16 250	17 550
Сульфам	12 750	14 663	15 938	17 213
Гидросульфит	28 422	32 685	35 528	38 370
Этиловый спирт	317	365	396	428
Изопропиловый спирт	7 000	8 050	8 750	9 450
Калий ед. чешуир.	15 700	18 055	19 625	21 195
Кровля	7 250	8 338	9 063	9 788
Акролеин	24 300	27 945	30 375	32 805

Приложение 21

Расходы по закупке энергоресурсов в рублях

№	Наименование статьи	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2000 год
1	Электроэнергия
	Квт. час	40 665 946	35 961 146	36 781 834	40 078 813	153 487 739
	Пиковая зона 20 %	8 131 789	10 786 344	11 034 551	5 705 478	35 658 162
	Стоимость 1 квт. ч.	0,73	0,85	0,92	0,99
	Итого за квт.ч.	5 675 239	9 116 367	10 135 236	7 951 241	32 878 083
	Ночная 42 %	17 076 366	10 688 344	11 034 551	16 833 227	55 632 488
	Стоимость 1 квт. ч.	0,20	0,23	0,25	0,27
	Итого за мощность	3 381 120	2 433 736	2 731 051	4 499 522	13 045 429
	Полупик 38 %	15 450 399	14 384 458	14 712 732	15 230 061	59 777 650
	Стоимость 1 квт. ч.	0,51	0,59	0,64	0,69
	Итого за квт.ч.	7 885 884	8 443 101	9 386 723	10 493 926	36 209 634
	Всего за электроэнергию:	15 842 243	19 793 204	22 153 010	22 744 689	80 533 146
2	Пар
	Гкал	164 400	135 135	129 462	166 422	595 419
	Стоимость 1 Гкал	152,79	175,71	190,99	206,27
	Доочистка конденсата (30%), т	70 460	57 913	55 484	71 323	255 180
	Стоимость 1 т	1,40	1,60	1,80	1,90
	Х.О.В. пара (70%), т	164 400	135 135	129 462	166 422	595 419
	Стоимость 1 т	3,34	3,84	4,18	4,51
	Всего за пар:	25 666 416	24 056 341	25 063 225	33 012 481	107 798 463
3	Вода горячая
	Гкал	15 100	-	-	10 413	25 513
	Стоимость 1 Гкал	152,79	-	-	206,27
	Х.О.В. гор. воды, т	193 137	-	-	135 896	329 033
	Стоимость 1 т	1,39	-	-	1,88
	Всего за воду:	2 575 589	-	-	2 193 374	4 768 963
4	Газ природный
	Тыс. м. куб.	39 821	23 708	26 905	39 188	129 622
	Стоимость 1 тыс. м. куб.	381,00	438,00	476,44	514,55
	Всего за газ:	15 171 801	10 384 104	12 818 618	20 164 185	58 538 709
5	Вода речная неочищенная
	Тыс. м. куб.	1 200,00	1 250,00	1 250,00	1 200,00	4 900,00
	Тариф на 1 тыс. м. куб.	989,00	1 137,40	1 236,30	1 335,20
	Всего за воду:	1 186 800	1 421 750	1 545 375	1 602 240	5 756 165
6	Хоз-фекальные стоки					-
	М. куб.	191 514	191 514	191 514	191 514	766 056
	Стоимость 1 М.куб.	3,40	3,91	4,25	4,59	16,15
	Всего за стоки:	650 956	748 628	813 743	878 858	3 092 185
	ВСЕГО РАСХОДОВ:	62 767 314	56 028 445	62 510 422	70 262 438	251 569 781

Приложение 22

Оплата труда

	Катего-рия	Числ.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2000 год
Основное производство	Рабочие	1360	10 483 602	10 483 602	11 794 053	13 104 372	45 865 629
	Руковод.	189	3 132 957	3 132 957	3 524 577	3 916 158	13 706 649
	Специал.	38	500 457	500 457	563 013	625 563	2 189 490
Итого:		1587	14 117 016	14 117 016	15 881 643	17 646 093	61 761 768
Вспомога-тельное производство	Рабочие	934	7 192 110	7 192 110	8 091 123	8 990 046	31 465 389
	Руковод.	108	1 706 100	1 706 100	1 919 361	2 132 604	7 464 165
	Специал.	42	583 284	583 284	656 196	729 099	2 551 863
	Служащие	3	24 825	24 825	27 927	31 029	108 606
Итого:		1087	9 506 319	9 506 319	10 694 607	11 882 778	41 590 023
Обще-заводские (отделы)	Рабочие	93	559 509	559 509	629 448	699 378	2 447 844
	Руковод.	81	4 306 407	4 306 407	4 844 709	5 382 957	18 840 480
	Специал.	164	2 419 959	2 419 959	2 722 452	3 024 918	10 587 288
	Служащие	12	183 558	183 558	206 502	229 443	803 061
Итого:		350	7 469 433	7 469 433	8 403 111	9 336 696	32 678 673
ИТОГО ППП		3024	31 092 768	31 092 768	34 979 361	38 865 567	136 030 464
Непром. сфера	Рабочие	52	249 126	249 126	280 269	311 406	1 089 927
	Руковод.	27	227 499	227 499	255 936	284 370	995 304
ИТОГО НЕПРОМ.		79	476 625	476 625	536 205	595 776	2 085 231
ВСЕГО		3103	31 569 393	31 569 393	35 515 566	39 461 343	138 115 695

Приложение 23

Бюджет общепроизводственных накладных расходов

Наименование	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2000 год
А. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования и транспортных средств
	1. Амортизация оборудования и транспорта	1 438 500	1 498 500	1 540 600	1 551 600	6 029 200
	2. Эксплуатация оборудования	700 800	748 800	647 500	764 800	2 861 900
	3. Текущий ремонт оборудования и транспорта	22 262 000	29 120 800	29 469 100	31 097 500	111 949 400
	4. Внутризаводское перемещение грузов	457 600	478 100	495 600	496 500	1 927 800
5. Износ МБП	65 700	72 800	78 100	83 000	299 600
Итого по разделу "А"	24 924 600	31 919 000	32 230 900	33 993 400	123 067 900
Б. Цеховые расходы					-
1. Содержание цехового персонала	4 568 400	4 568 400	5 139 000	5 709 700	19 985 500
3. Амортизация зданий, сооружений, инвентаря	965 900	965 900	966 600	966 600	3 865 000
4. Содержание зданий, сооружений, инвент.	5 014 500	2 997 000	3 169 000	5 938 500	17 119 000
5. Текущ. ремонт зданий, сооружений, инвент.	37 040 000	17 569 000	6 717 000	4 479 000	65 805 000
6. Испытания, опыты и исследования, рац.	2 379 300	2 656 800	2 995 300	2 702 800	10 734 200
7. Охрана труда	4 495 800	4 717 700	6 130 500	6 226 900	21 570 900
8. Износ МБП	63 200	69 000	72 900	76 600	281 700
9. Прочие расходы	1 839 800	2 057 900	2 113 100	2 079 300	8 090 100
Итого по разделу "Б"	56 366 900	35 601 700	27 303 400	28 179 400	147 451 400
Итого общепроизв. расходы	81 291 500	67 520 700	59 534 300	62 172 800	270 519 300
МИНУС амортизация	2 404 400	2 464 400	2 507 200	2 518 200	9 894 200
ИТОГО РАСХОДОВ:	78 887 100	65 056 300	57 027 100	59 654 600	260 625 100