Годовой отчет 2008 Содержание Ключевые показатели деятельности в 2008 году 4
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет 2009 Содержание Ключевые показатели деятельности в 2009 году, 2570.17kb.
- Годовой отчет акксб «кс банк» (оао) за 2008 год предварительно утвержден Советом, 1186.94kb.
- Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, 43.72kb.
- Годовой отчет за 2008 год Генеральный директор, 312.69kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «северсталь», 875.54kb.
- Годовой отчет апатиты, 2009 г. Кольского отделения Российского минералогического общества, 224.43kb.
- Годовой отчет по результатам работы за 2008 год, 1078.7kb.
- Отчет открытого акционерного общества «Авиасалон» по итогам производственно-хозяйственной, 82.51kb.
- Отчет по информатизации за 2008 год г. Ростов-на-дону, 1066.02kb.
- Отчет о работе Ассоциации белорусских банков в 2008 году, 720.39kb.
Авансы выданные
В 2008 году ДЗ ОАО «МАШ» по выданным авансам выросла на 337% или на 612 млн. рублей по сравнению с 2007 годом. Структура выданных авансов представлена в Таблице 24.
Таблица 24.
млн. руб.
| | 31.12.2007 | 31.12.2008 | Услуга |
| Фирма ХОХТИФ | 21 | 471 | Комплексная реконструкция и расширение Т-Ш-2 |
| ООО «Аэроэкспресс» | 2 | 80 | Аванс по предварительному договору Купли-продажи помещения в Терминале Аэроэкспресс |
| ООО "Стройтекс" | - | 43 | восстановление границ зем.участка |
| Scott Wilson Ltd | - | 25 | Разработка Мастер-плана для МАШ до 2030г |
| ФГУП "АГА" | 6 | 24 | Услуги по предоставлению и эксплуатации федерального имущества |
| прочие | 153 | 152 | |
| ИТОГО | 182 | 795 | |
Рост ДЗ по выданным авансам объясняется финансовыми условиями заключенных контрактов с генеральным подрядчиком, выполняющим работы по проекту «Расширение и реконструкция Терминала 2 (Левое крыло)» фирмой «ХОХТИФ АГ». На долю компании приходится 60% выданных авансов. Аванс погашается путем линеарных вычетов из промежуточных платежей в соответствии с графиком выполненных работ. Планируемый срок погашения аванса – декабрь 2009 года.
Аванс ООО «Аэроэкспресс» будет погашен в момент перехода права собственности на выкупленные площади.
Система управления дебиторской задолженностью в ОАО «МАШ»
В целях сокращения сроков обращения и снижения уровня дебиторской задолженности, минимизации риска возникновения просрочки причитающихся аэропорту платежей в ОАО «МАШ», постоянно совершенствуется система управления дебиторской задолженностью. Эффективность системы управления ДЗ выражается в обеспечении своевременного возврата средств и проведения постоянной и согласованной работы причастных к ней структурных подразделений предприятия.
В рамках данной системы управления ДЗ применяются следующие меры:
- Установлены минимальные сроки оплаты контрагентом выставленных счетов и применение авансовых схем расчетов за предоставленные услуги;
- Установлены штрафные санкции за несоблюдение финансовой дисциплины, регламентированной условиями договора;
- В рамках анализа ДЗ и принятия своевременных мер по её сокращению осуществляется постоянный мониторинг дебиторской задолженности, установлены нормативные сроки оборачиваемости по видам услуг, организован контроль за соблюдением договорных обязательств в подразделениях аэропорта;
- Разработан регламент работы с просроченной дебиторской задолженностью;
- Установлена персональная ответственность руководителей подразделений за своевременную оплату контрагентами услуг аэропорта и за непринятие мер по погашению дебиторской задолженности со сроком возникновения свыше 3-х месяцев.
Кредиторская задолженность
Таблица 25.
млн. руб.
| | 31.12.2007 | 31.12.2008 | Изменение | %% |
| Задолженность поставщикам и подрядчикам | 619 | 957 | 338 | 54,6% |
| Задолженность перед персоналом | 39 | 44 | 5 | 12,8% |
| Задолженность перед гос.внебюджетными фондами | 8 | 10 | 2 | 25,0% |
| Задолженность по налогам и сборам | 29 | 8 | -21 | -72,4% |
| Полученные авансы | 272 | 531 | 259 | 95,2% |
| Прочая КЗ | 10 | 49 | 39 | 390,0% |
| ИТОГО | 977 | 1 599 | 622 | 63,7% |
Увеличение кредиторской задолженности связано с ростом текущей кредиторской задолженности, возникшей по обязательствам договоров подряда по комплексной реконструкции и расширению Терминала 2, проводимых МП фирмы «ХОХТИФ» (Германия). Работы выполняются в рамках проекта перспективного развития Международного аэропорта «Шереметьево».
Увеличение уровня кредиторской задолженности по полученным авансам от таких Компаний, как "Ариал", "ДУФРИ Москва Шереметьево", "Авиа Групп" и др. связано с применением авансовых схем расчетов за услуги, предоставляемые аэропортом. Рост величины данной категории кредиторской задолженности благоприятен для компании, поскольку предоплата клиентов фактически является бесплатным источником финансирования текущей деятельности.
Рост прочей КЗ, объединяющей в себе обязательства по различным расчетам с контрагентами, связан с осуществленными в сентябре 2008 г. крупными выплатами обеспечительных взносов такими компаниями, как «Бразерс и Компания» (31,13 млн. руб.), ООО «Аэротрейдсервис» (0,88 млн.руб.) и др. за обеспечение предложения по выбору арендаторов коммерческих площадей в терминале «2А».
В структуре кредиторской задолженности ОАО «МАШ» на 01.01.2009г. 75% занимает текущая кредиторская задолженность со сроком возникновения до 45 дней.
Максимальные остатки кредиторской задолженности образуются по контрагентам, оказывающим ОАО «МАШ» наиболее дорогостоящие услуги и работы инвестиционного и производственного характера.
Сравнение сумм дебиторской и кредиторской задолженностей ОАО «МАШ» и темпов их роста за отчетный период, представлены в Таблице 26.
Таблица 26.
Дебиторская и кредиторская задолженность ОАО «МАШ»
млн. руб.
| | | 31.12.2007 | 31.12.2008 | Изменение | %% |
| Дебиторская задолженность | 1 | 1 117 | 2 012 | 895 | 80,1% |
| Кредиторская задолженность | 2 | 977 | 1 599 | 622 | 63,7% |
| Дебиторская задолженность, финансируемая за счет собственных средств | (1-2) | 140 | 413 | 273 | 195,0% |
Дебиторская задолженность финансируется за счет собственных средств, при этом соотношение ДЗ клиентов и КЗ поставщикам в 2008 г. осталось примерно на уровне 2007 года (примерно 50/50) (Рисунок 2).
5.6. Акционерная информация
По состоянию на 31.12.2008 года стоимость акционерного капитала составила 8 632 млн. рублей, в том числе уставный капитал предприятия 1 032 млн. руб. и 7 434 млн. рублей нераспределенная прибыль прошлых лет с учетом чистой прибыли, полученной в 2008 году.
Таблица 27.
В расчете на одну акцию:
| | 2007 | 2008 | Изменение | %% |
| Чистая прибыль, руб. | 1,01 | 0,54 | -0,47 | -46,5% |
| Акционерный капитал, руб. | 7,9 | 8,4 | 0,5 | 6,3% |
Дивиденды
В соответствии с действующим положением о дивидендной политике минимальный размер дивидендов составляет 10 % от размера чистой прибыли, полученной Обществом в истекшем году.
Таблица 28.
Дивидендная история 2004-2007 гг., млн. руб.
| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Чистая прибыль | 735,6 | 682,3 | 762,2 | 1 043,1 |
| Дивиденды государству по итогам работы | 100,0 | 68,2 | 76,2 | 104,3 |
| Удельный вес дивидендов в чистой прибыли | 14% | 10% | 10% | 10% |
С учетом реализуемых проектов развития предприятия в 2009 году и для поддержания финансовой устойчивости планируется выйти с предложением не выплачивать дивиденды по итогам работы в 2008 году. Полный объем чистой прибыли в размере 561,3 млн. руб. будет использован для финансирования инвестиционных программ по реконструкции имеющихся и строительству новых объектов инфраструктуры, а также капитальных вложений в мероприятия, реализуемые для обеспечения основной производственной деятельности.
5.7. Бюджетная эффективность предприятия в 2008 году
В 2008 году ОАО «МАШ» оставалось крупным налогоплательщиком. Кроме того, доходы государства пополнялись выплатой предприятием дивидендов и сумм арендной платы за пользование федеральным имуществом.
Таблица 29.
тыс. руб.
| | Статья выплат (по начислению) | 2007 год | 2008 год | Изменение | %% |
| 1 | Налог на прибыль | 208 471 | 209 977 | 1 506 | 0,7% |
| 2 | НДС | 159 311 | 236 983 | 77 672 | 48,8% |
| 3 | Налог на доход физических лиц | 245 103 | 282 648 | 37 545 | 15,3% |
| 4 | Единый социальный налог | 435 500 | 468 880 | 33 380 | 7,7% |
| 5 | Земельный налог и аренда земли | 88 334 | 92 415 | 4 081 | 4,6% |
| 6 | Прочие налоги | 126 898 | 148 438 | 21 540 | 17,0% |
| I | Налоговые выплаты всего | 1 263 617 | 1 439 342 | 175 725 | 13,9% |
| II | Дивидендные выплаты | 76 217 | 104 309 | 28 092 | 36,9% |
| III | Аренда федерального имущества | 54 485 | 175 643 | 121 158 | 222,4% |
| | Всего выплаты в пользу государства | 1 394 320 | 1 719 293 | 324 973 | 23,3% |
Увеличение выплат государству в 2008 году составило 325,0 млн. рублей или 23,3%, что было обусловлено главным образом ростом налоговых выплат вследствие наращивания коммерческого оборота, а также значительным увеличением ставки арендной платы за пользование объектами федеральной собственности.
Рост суммы НДС в 2008 году обусловлен опережающими темпами роста выручки от услуг по неавиационной деятельности, облагаемых НДС.
Удельные показатели налоговой эффективности
Качественный показатель налоговой эффективности предприятия в 2008 году демонстрирует увеличение на 5,1%. Один обслуженный в аэропорту пассажир в среднем позволяет государству получить 94,6 тыс. рублей налоговых поступлений.
5.8. Консолидированная отчетность по МСФО
Начиная с 2005 года в ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» проводится подготовка и аудит консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО. Формирование консолидированной финансовой отчетности по МСФО позволит ОАО «МАШ» решить потребность руководства и акционеров ОАО «МАШ» в получении более прозрачной и признаваемой на международном уровне финансовой отчетности и, как следствие, завоевать доверие инвесторов, в том числе и зарубежных.
Консолидированная отчетность по МСФО представляет собой объединение отчетности по результатам производственно-хозяйственной деятельности ОАО «МАШ» и наиболее значимых дочерних и зависимых обществ, таких как ЗАО «ТЗК Шереметьево», ЗАО «ВИП-Интернешнл», ЗАО «АэроМАШ- Авиационная безопасность», ЗАО «Аэроферст». Консолидированная отчетность позволяет получить представление о финансовом состоянии и результатах деятельности группы компаний в целом.
Показатели консолидированной отчетности группы компаний ОАО «МАШ» в соответствии с МСФО свидетельствуют о динамичном и стабильном развитии предприятия, улучшают его инвестиционную привлекательность, что в свою очередь позволяет ускорять темпы развития инфраструктуры, повышать качество услуг и эффективности деятельности.
Аудит МСФО завершается в июле. ОАО «МАШ» внедряет процедуры, которые позволят получать отчетность по МСФО не позднее апреля месяца.
6. Перспективы развития аэропорта
Основным направлением деятельности аэропорта является обслуживание международных и внутренних воздушных перевозок пассажиров и грузов.
Приоритетными направлениями деятельности также являются:
- обеспечение высоких показателей безопасности полетов и авиационной безопасности;
- обеспечение высокого качества обслуживания воздушных судов и пассажиров;
- расширение и модернизация аэропортовой инфраструктуры;
- формирование благоприятного имиджа аэропорта на рынке МАУ и привлечение новых авиаперевозчиков;
- увеличение объема и расширение спектра услуг по неавиационным видам деятельности.
6.1. Приоритетные направления развития в среднесрочной перспективе
Стратегия Международного аэропорта Шереметьево направлена на повышение качества обслуживания и оптимизацию использования активов для получения доходов, в частности от неавиационной деятельности (розничная торговля, аренда торговых площадей, другие услуги).
Результаты разработки среднесрочной программы развития компании показывают возможности роста выручки компании к 2010 году до 10,3 млрд. руб. Суммарный пассажиропоток через аэропорт при этом достигнет 19,5 млн. пассажиров, а количество самолето-вылетов - 98 тыс. Объемы собственного хэндлингового обслуживания пассажиров достигнут 6,8 млн. пассажиров.
Среднесрочная программа развития предполагает реализацию следующих основных проектов:
Реконструкция и расширение Терминала Шереметьево - 2 - Строительство Терминала – 2А и соединительной галереи с Терминалом-3
Строительство Терминала «2А» и соединительной галереи с Терминалом 3 позволит создать в южном секторе аэропорта единый аэровокзальный комплекс, включающий в себя Терминалы 2, 2А, 3 и ж/д станцию. Данный комплекс позволит обслуживать международные и внутренние перевозки под «одной крышей», что создаст комфортные условия для трансферных пассажиров, минимизирует время стыковки. Наличие соединительной галереи позволит создать дополнительные коммерческие площади, и создаст условия для увеличения доходов от неавиационных видов деятельности. В 2009 году планируется завершение проекта.
Реконструкция ВПП-2 и строительство рулежных дорожек скоростного схода с ВПП
Наличие РД скоростного схода с ВПП-2 позволяет увеличить количество ВПО и эффективность использования взлетно-посадочных полос. Длина ВПП-2 составляет 3703 м., что позволяет принимать любые типы ВС. Реконструкция осуществляется за счет средств федерального бюджета. Заказчик – ФГУП «АГА».
Разработка Мастер-плана развития Международного аэропорта Владивосток на период до 2030 года
Совместно с международной компанией NACO (Нидерланды) ОАО «МАШ» осуществляет разработку Мастер-плана развития Международного аэропорта «Владивосток» на период до 2030 года (далее Мастер-план). В рамках данной работы также разрабатывается Архитектурно-функциональная концепция (далее – АФК) нового Аэровокзального комплекса международного класса, способного обеспечить проведение саммита в рамках форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» (АТЭС) в 2012 году, и предусматривать дальнейшее развитие. Мастер-план до 2030 года обеспечит поэтапное превращение Международного аэропорта «Владивосток» в международный аэропорт-хаб Азиатско-тихоокеанского региона. При этом он также должен будет создавать условия для развития внутрироссийских региональных авиаперевозок.
Строительство грузового авиатерминала
Объем инвестиций на строительство грузового авиатерминала составит не менее 300,0 млн.руб. Реализацию проекта предполагается осуществлять за счет средств внешних инвесторов на основе концессионных соглашений.
Реконструкция топливо-заправочного комплекса
Общий объем инвестиций в реконструкцию топливо-заправочного комплекса Международного аэропорта Шереметьево составит около 2 000 млн. руб.
Начало функционирования Терминала Шереметьево 3
Летом 2009 года планируется открытие нового пассажирского Терминала, предназначенного для обслуживания пассажиров авиакомпании «Аэрофлот» и ее партнеров по альянсу SkyTeam. Предполагается, что Терминал будет привлекать ОАО «МАШ» для оказания услуг по содержанию и обеспечению эксплуатационной годности перрона, обеспечению авиационной безопасности, а также станет крупным потребителем услуг неавиационного характера (коммунальное обслуживание, энергообеспечение). Также ведутся переговоры о разграничении хозяйственных взаимоотношений сторон при взимании аэропортовых сборов с авиакомпаний.
Антикризисная программа действий
Кризисные явления экономики в конце 2008 года привели к падению спроса на пассажирские перевозки, что отразилось и на выполнении производственной программы в начале 2009 года. Аэропорт реализует разработанную программу антикризисных мероприятий по следующим основным направлениям: оптимизация текущих расходов компании, активная маркетинговая деятельность, строгая приоритетность капитальных вложений, контроль исполнения кредитных обязательств в рамках реализуемых проектов.
6.2. Основные проекты, реализованные в 2008 году
Разработка Мастер-плана развития Международного аэропорта Шереметьево на период до 2030 года
Международная консалтинговая компания Scott Wilson ltd. (Великобритания) в период с февраля 2008 г. по январь 2009 г. разработала для Международного аэропорта «Шереметьево» мастер-план на период до 2030 г. Мастер-план предусматривает поэтапное развитие как самого аэропорта, так и всей необходимой сопутствующей инфраструктуры, что позволит создать на его базе полноценный конкурентоспособный аэропорт-хаб, отвечающий всем международным стандартам. В результате к 2030 г. аэропорт сможет обслуживать около 64 млн. пассажиров и около 1 млн. тонн груза в год.
Наличие мастер-плана позволяет более оптимально планировать проекты развития и делает аэропорт более привлекательным для новых авиакомпаний, арендаторов, инвесторов, и других партнеров, поскольку представляет собой четкую стратегию развития компании и её приоритеты.
Внедрение автоматизированной системы управления ресурсами предприятия на базе платформы SAP R/3
В течение 2008 года активно развивался проект внедрения ERP на платформе SAP в областях управления финансами, человеческими ресурсами, логистическими операциями, налогового учета. Развитие системы в данных направлениях принесло ощутимый эффект вследствие сокращения времени на подготовку финансовой и налоговой отчетности, отчетности ОАО «МАШ» в соответствии с МСФО, оперативного обеспечения информацией процессов планирования и бюджетирования, сокращения трудозатрат на выполнение рутинных операций, оптимизации объемов и номенклатуры складских запасов, снижения уровня неиспользуемых запасов на складах, оптимизации процессов кадрового учета. Развитие ERP системы обеспечивает руководство оперативной и качественной информацией для принятия стратегических решений.
В 2008 году начат проект внедрения функциональности «Биллинг авиационной и неавиационной деятельности» на платформе модуля SD системы SAP. Внедрение данного модуля обеспечит ОАО «МАШ» более оперативной и детализированной информацией об объемах оказанных услуг по авиационной и неавиационной деятельности, повысит оперативность подготовки расчетных документов, финансовую дисциплину и контроль за оборачиваемостью дебиторской задолженности, позволит перевести на новый, более высокий качественный уровень обслуживание контрагентов ОАО «МАШ», вследствие повышения оперативности обработки и предоставления информации.
Стратегия развития ERP на платформе SAP предусматривает внедрение модуля «Управление недвижимостью», охватывающего процессы управления недвижимым имуществом, технического обслуживания и ремонтов объектов недвижимости, инженерных и телекоммуникационных сетей.
6.3. Выполнение бюджета капитальных вложений 2008 года
Реализованная программа капитальных вложений ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» 2008 года направлена:
- на увеличение пропускной способности основных технологических объектов (терминалов, инфраструктурных комплексов);
- на повышение уровня комфорта в терминалах аэропорта (соответствие международным стандартам и практике) как для авиакомпаний пассажиров, так и для арендаторов; эффективное использование коммерческих площадей, позволяет увеличить до ходы от неавиационных видов деятельности;
- бесперебойное обеспечение взлетно-посадочных операций, даже в сложных метеоусловиях (соответствие самым высоким стандартам ICAO);
- повышение уровня безопасности;
- развитие инфраструктуры на территории, прилегающей к аэропорту (отели, паркинги, бизнес центры и т.д.);
- сохранение и упрочнение конкурентоспособного положения «Шереметьево» в московской воздушной зоне и России в целом.
В 2008 году общий объем капитальных вложений уже составил 3 691,3 млн. рублей (без НДС) с учетом переходящих объектов 2007 года в сумме 126,3 млн. рублей. Суммарный процент выполнения программ составил 104%.
Программа капитальных вложений 2008 года, утверждена в размере 3 424,9 млн. рублей без учета НДС, в том числе за счет:
- собственных средств - в размере 1 024,9 млн. рублей;
- за счет привлеченных заемных средств – 2 400 млн. рублей.
Данные о величине выполнения капитальных вложений 2008 года в сравнении с бюджетом приведены в Приложении В.7.
За счет собственных средств финансируются работы по реконструкции инфраструктуры, строительство производственных объектов, приобретение транспорта и оборудования в рамках Программы технического перевооружения, развитие информационных систем и средств связи, а также прочие капитальные вложения.
Привлечение заемных средств связано с финансированием работ по реконструкции и расширению Терминала 2 и завершением работ по расширению аэровокзального комплекса Шереметьево-1 (Терминал «С»).
Формирование программы и контроль ее исполнения осуществляется по выполнению работ (подписанию соответствующих актов) – по программе капитального строительства и по факту поставки оборудования – по прочим программам.
В программе капитальных вложений ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» на 2008 год определены основные направления расходования средств (проекты), связанные с:
- обеспечением авиационной безопасности,
- обслуживанием перевозок,
- модернизацией транспорта,
- совершенствованием инфраструктуры аэропорта с целью обеспечения работы Терминала «С»,
- реконструкция и расширение пассажирского терминала в секторе Шереметьево-2 и работы по строительству соединительной галереи с Терминалом 3,
- развитием информационных технологий и средств связи.
В отдельный проект «Пассажирские терминалы» выделены работы по реконструкции и расширению Терминала 2 и работы по завершению оснащения Терминала «С».
Наиболее значимыми для ОАО «МАШ» являются направления строительства и модернизации пассажирских терминалов. Объем выполненных работ по данному проекту составил 3 268,9 млн. рублей без учета НДС.
Направление «Пассажирские терминалы» (87%) представляют два проекта:
А) Реконструкция и расширение Терминала Шереметьево – 2 .-Строительство Терминала –2А и соединительной галереи с Терминалом-3.
Объем финансирования по данному проекту предусмотрен в сумме 2 684,7 млн. рублей. Факт выполнения составил 2 835,0 млн. рублей или 106%.
Цель реконструкции – увеличение пропускной способности с 7,0 до 12,0 млн. пассажиров в год. Строительство Терминала «2А», соединительной галереи с Терминалом 3 позволит создать в южном секторе аэропорта единый аэровокзальный комплекс, включающий в себя Терминалы 2, 2А, 3 и ж/д станцию. Данный комплекс позволит обслуживать международные и внутренние перевозки под «одной крышей», что создаст комфортные условия для трансфертных пассажиров, минимизирует время стыковки. В результате реконструкции уровень услуг будет соответствовать уровню «В» Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). Наличие соединительной галереи позволит создать дополнительные коммерческие площади, что создаст условия для увеличения доходов от неавиационных видов деятельности.
В терминале будет создана трехуровневая система контроля и обработки багажа. Меры по контролю авиационной безопасности будут соответствовать международным и российским стандартам. Повысится эффективность таможенного и эмиграционного контроля, будут усовершенствованы процедуры паспортной проверки.
Проведены работы по реконструкции инженерной инфраструктуры Шереметьево-2, вынос инженерных сетей из пятна застройки (магистральная ливневая канализация, магистральная теплосеть) по договору с компанией «Хохтиф Акциенгельшафт». Также выполнены работы по реконструкции котельной и мазутнонасосного хозяйства котельной Шереметьево-2.
Б) Завершение работ по расширению АВК в Шереметьево-1 (Терминал «С»)
Объем финансирования по данному проекту предусмотрен в сумме 429,1 млн. рублей – выполнение 431,1 млн. рублей или 100%.
Введены в эксплуатацию распределительная галерея, две переходные галереи, четыре телетрапа, офисные помещения на втором этаже Терминала «С».
Выполнены работы: по обустройству офисных помещений на 4-ом этаже Терминала «С» для авиакомпаний; по строительству перрона к галерее; по созданию системы энергоснабжения телетрапов и прожекторных мачт для освещения перрона.
Завершаются работы по строительству посадочной галереи и телетрапов №5 и №6.
По направлению «Авиационная безопасность» Финансирование осуществляется за счет собственных средств ОАО «МАШ». В 2008 году приобретены рольганги для интроскопов, стационарные металлоискатели, СОДС «Набат», автобус «ПАЗ», интроскоп «HiSkan-6040», аппаратура шифрования. Выполнение по проекту 2008 года составило 4,3 млн. рублей.
Приобретен экспресс анализатор BB StreetLab на сумму 4 млн. руб., запланированный, как переходящий объект.
По направлению «Обслуживание перевозок» Финансирование осуществлялось за счет собственных средств ОАО «МАШ». В 2008 году приобретены: дизельный тягач, транспортер прицепной, тележки контейнерные и грузовые на сумму 11,1 млн. рублей.
По направлению «Совершенствование инфраструктуры» Финансирование осуществлялось за счет собственных средств ОАО «МАШ». Приобретены: агрегат наземного ремонта на базе а/м «КамАЗ», мутномеры, прибор для получения особо чистой воды «Водолей», плазменный сварочный аппарат и пр. оборудование на сумму 1,2 млн. рублей.
По направлению «Спец. техника для аэродромной службы» объем финансирования в 2008 году составляет 39,6 млн. рублей. Финансирование осуществлялось за счет собственных средств ОАО «МАШ». Приобретены: плужно-щеточная машина, автомобиль «Нива», автомобиль «Соболь», фрезерно-роторный снегометатель, трактор-бульдозер колесный.
Произведена поставка оборудования и транспортных средств: установка для мойки аэродромной техники, спецмашина для измерения коэффициента сцепления на ВВП, разметочная машина, котел для разогрева мастики и др. аэродромная техника на общую сумму 62 млн. рублей, запланированная как переходящие объекты.
Затраты по направлению «Модернизация транспорта» финансировались за счет собственных средств. В 2008 году приобретены: аэродромные тягачи для буксировки воздушных судов, установка воздушного запуска, вакуумная машина, а/м «ГАЗель» на общую сумму 46,3 млн. рублей.
По пункту «Переходящие объекты» - произведена поставка транспортных средств: автобус VIP на 12 посадочных мест, машина с оборудованием для очистки огней ССО, автомобиль МАЗ двухосный с термоизолированным кузовом, прицеп-трейлер на общую сумму 60,2 млн. рублей.
По направлению «Развитие информационных систем и средств связи» на 2008 год предусмотрен объем финансирования за счет собственных средств в сумме 50,8 млн. рублей без учета НДС. Объем выполненных работ включает в себя модернизацию системы управления отправками, использование передовых и рекомендованных IATA технологий, модернизацию системы визуального информирования пассажиров Терминала 2, расширение и модернизация локальной вычислительной сети аэропорта, модернизация серверного парка. Приобретены средства вычислительной и копировальной техники. Факт выполнения составил 30,4 млн. рублей или 60%.
В 2009 году предполагается осуществить программу капитальных вложений в размере 3 777,5 млн. рублей без учета НДС. Основной объем инвестиций (93%) связан с завершением строительства Терминала «2А» в секторе Шереметьево-2. Финансирование осуществляется за счет привлеченных средств – не более 75 % и собственными средствами – не менее – 25 %. Окончание строительства до конца 2009 года является приоритетным и обязательным в условиях неблагоприятных экономических изменений.
7. События после отчетной даты
- Кризисные тенденции мировой экономики существенным образом отразились на авиационной транспортной отрасли, спад объемов перевозок в аэропорту «Шереметьево» первом квартале 2009 года составляет порядка 13%, однако есть тенденция к его сокращению;
- Рост курса доллара и евро отразился на результатах переоценки валютных кредитных обязательств аэропорта – в четвертом квартале 2008 года убытки составили почти 600 млн. руб., в первом квартале 2009 года – немногим менее 1 млрд. руб.;
- На предприятии введена в действие разработанная в декабре 2008 года программа антикризисных мер по предупреждению неблагоприятных последствий экономического кризиса для аэропорта. Программа учитывает реализацию мероприятий при двух сценариях развития кризиса – «рецессия» и «депрессия». Главные направления антикризисных мер – максимальное сокращение и оптимизация расходов, эффективное управление трудовыми ресурсами, активная маркетинговая политика, изменение принципов отношений с арендаторами, пересмотр формата хозяйственных взаимоотношений с государственными структурами;
- В рамках маркетинговой политики достигнуты договоренности с рядом авиакомпаний о начале выполнения рейсов из аэропорта «Шереметьево» - с марта 2009 года уже начала выполнять рейсы авиакомпания из КНР «Hainan Airlines», с апреля 2009 года возобновила полеты венгерская авиакомпания «Malev».
8. Управление рисками и страхование
В 2008 году на деятельность ОАО «МАШ» оказывали влияние неблагоприятные факторы как внешней, так и внутренней среды организации, порождая собой риски различного характера.
Все риски ОАО «МАШ» можно разделить на незастрахованные и застрахованные.
Таблица 30.
Основные категории существующих рисков
| Наименование основных рисков | Описание категории риска | Подразделение, управляющее (контролирующее) риском |
| Стратегический | Реализация выбранной стратегии может быть ограничена стратегическими интересами других компаний | Правление, Дирекция по корпоративному развитию |
| Коммерческий | Уход и банкротство авиаперевозчиков, создание альянсов на базе других аэропортов | Коммерческий блок, Служба экономической безопасности |
| Финансовый | Высокие темпы инфляции, нарушение финансирования проектов, рост курса валюты | Финансовый блок, Служба экономической безопасности |
| Производственный | Аварии, инциденты, техногенные катастрофы, террористические акты | Производственный блок, Дирекция по авиационной безопасности, Инспекция по безопасности полетов |
| Операционный | Непроизводительное распределение ресурсов, упущенная выгода от более эффективного использования средств | Дирекция по управлению персоналом и организационному развитию, Дирекция по правовым вопросам, Центр по качеству, экологии и охране труда |
| Информационный | Утечка важной коммерческой информации, передача инновационных разработок и коммерческих замыслов | Служба экономической безопасности, Дирекция по информационным технологиям, Центр общественных связей |
Основные группы объектов риска ОАО «МАШ» включают в себя:
- Ответственность: опасность нарушения действующего законодательства, опасность производственных процессов
- Имущество: земля, здания и сооружения, оборудование, права и привилегии, интеллектуальная собственность
- Персонал: жизнь и здоровье, деловая репутация, потеря ключевых специалистов и менеджеров
- Доходы: процесс получения, регулирование деловых отношений, прибыль