Аудиторська фірма “Фінком-Аудит”
| Вид материала | Документы |
- Аудиторська фірма, 50.28kb.
- Звіт незалежної аудиторської фірми тов "Аудиторська фірма Аудит лтд" про фінансову, 109.96kb.
- Аудиторський звіт, 1210.06kb.
- Аудиторська фірма, 570.84kb.
- Аудиторська фірма “АленАудит”, 6536.2kb.
- Аудиторська фірма “АленАудит”, 626.74kb.
- Аудиторська фірма “АленАудит”, 579.64kb.
- Другий етап кваліфікаційного іспиту для одержання сертифіката аудитора банків, 763.34kb.
- Товариство з обмеженою відповідальністю аудиторська фірма “мегаком”, 172.64kb.
- Аудиторська фірма, 230.98kb.
| Таблиця 37.9. Аналіз фінансових зобов'язань за строками погашення за 2009 рік | | ||||||
| | | | | | | | |
| Рядок | Найменування статті | На вимогу і менше 1 місяця | Від 1 до 3 міс. | Від 3 до 12 міс. | Від 12 міс. до 5 років | Понад 5 років | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Кошти в інших банках | 1 000 | - | | | - | 1 000 |
| 2 | Кошти клієнтів: | 30 714 | 1 799 | 2 484 | 2 | - | 34 999 |
| 2.1 | Фізичні особи | 16 647 | 1 799 | - | 2 | - | 18 448 |
| 2.2 | Інші | 14 067 | - | 2 484 | - | - | 16 551 |
| 3 | Боргові цінні папери, емітовані банком | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Інші залучені кошти | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Субординований борг | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Інші фінансові зобов'язання | 8 339 | 45 | 25 | - | - | 8 409 |
| 7 | Поставочні форвардні контракти, загальна сума | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Поставочні форвардні контракти, чиста сума | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Фінансові гарантії | - | - | - | 153 | - | 153 |
| 10 | Інші зобов'язання кредитного характеру | 36 | - | 251 | - | - | 287 |
| 11 | Усього потенційних майбутніх виплат за фінансовими зобов'язаннями | 40 089 | 1 844 | 2 760 | 155 | - | 44 848 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Таблиця 37.10. Аналіз фінансових активів та зобов'язань за строками до погашення на основі очікуваних строків погашення за 2010 рік | |||||||
| | | | | | | | |
| Рядок | Найменування статті | На вимогу і менше 1 місяця | Від 1 до 3 міс. | Від 3 до 12 міс. | Від 12 міс. до 5 років | Понад 5 років | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | АКТИВИ | | | | | | |
| 1 | Грошові кошти та їх еквіваленти | 7 960 | - | - | - | - | 7 960 |
| 2 | Торгові цінні папери | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Кошти в інших банках | 40 | - | - | - | - | 40 |
| 5 | Кредити та заборгованість клієнтів | 13 740 | 22 706 | 80 312 | - | - | 116 758 |
| 6 | Цінні папери в портфелі банку на продаж | - | - | - | - | 10 | 10 |
| 7 | Цінні папери в портфелі банку до погашення | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Інші фінансові активи | 50 | 7 744 | 6 | 2 056 | 2 475 | 12 331 |
| 9 | Усього фінансових активів | 21 790 | 30 450 | 80 318 | 2 056 | 2 485 | 137 099 |
| | ЗОБОВ'ЯЗАННЯ | | | | | | |
| 10 | Кошти в інших банках | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Кошти клієнтів | 9 829 | 960 | 9 882 | 2 | | 20 673 |
| 12 | Боргові цінні папери, емітовані банком | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Інші залучені кошти | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Інші фінансові зобов'язання | 19 934 | 80 | 26 | - | - | 20 040 |
| 15 | Субординований борг | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Усього фінансових зобов'язань | 29 763 | 1 040 | 9 908 | 2 | - | 40 713 |
| 17 | Чистий розрив ліквідності на кінець дня 31 грудня 2010 року | -7 973 | 29 410 | 70 410 | 2 054 | 2 485 | 96 386 |
| 18 | Сукупний розрив ліквідності на кінець дня 31 грудня 2010 року | -7 973 | 21 437 | 91 847 | 93 901 | 96 386 | 96 386 |
| | | | | | | | |