Geum.ru

Аудиторська фірма “Фінком-Аудит”

Вид материалаДокументы

Содержание


Таблиця 37.11. Аналіз фінансових активів та зобов'язань за строками до погашення на основі очікуваних строків погашення за 2009
Подобный материал:
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   38




Таблиця 37.11. Аналіз фінансових активів та зобов'язань за строками до погашення на основі очікуваних строків погашення за 2009 рік

























Рядок
Найменування статті
На вимогу і менше 1 місяця
Від 1 до 3 міс.
Від 3 до 12 міс.
Від 12 міс. до 5 років
Понад 5 років
Усього

1
2
3
4
5
6
7
8

 
АКТИВИ
 
 
 
 
 
 

1
Грошові кошти та їх еквіваленти
15 172
-
-
-
-
15 172

2
Торгові цінні папери
-
-
-
-
-
-

3
Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах
-
-
-
-
-
-

4
Кошти в інших банках
122
-
-
-
-
122

5
Кредити та заборгованість клієнтів
13 935
20 925
70 239
-
-
105 099

6
Цінні папери в портфелі банку на продаж
-
-
-
-
10
10

7
Цінні папери в портфелі банку до погашення
-
-
-
-
-
-

8
Інші фінансові активи
21
43
7 603
2 028
2 493
12 188

9
Усього фінансових активів
29 250
20 968
77 842
2 028
2 503
132 591

 
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
 
 
 
 
 
 

10
Кошти в інших банках
1 000
-
-
-
-
1 000

11
Кошти клієнтів
30 714
1 799
2 484
2
 
34 999

12
Боргові цінні папери, емітовані банком
-
-
-
-
-
-

13
Інші залучені кошти
-
-
-
-
-
-

14
Інші фінансові зобов'язання
8 339
45
25
-
-
8 409

15
Субординований борг
-
-
-
-
-
-

16
Усього фінансових зобов'язань
40 053
1 844
2 509
2
-
44 408

17
Чистий розрив ліквідності на кінець дня 31 грудня 2009 року
-10 803
19 124
75 333
2 026
2 503
88 183

18
Сукупний розрив ліквідності на кінець дня 31 грудня 2009 року
-10 803
8 321
83 654
85 680
88 183
88 183