Загальна інформація про діяльність пат „Банк Столиця” станом на кінець дня 31 грудня 2010 року
| Вид материала | Документы |
- Висновок незалежного аудитора, 27.97kb.
- Висновок незалежного аудитора І фінансова звітність відкритого акціонерного товариства, 143.67kb.
- Зміст, 200.84kb.
- Річна фінансова звітність, 3536.61kb.
- Зміст, 238.61kb.
- Аудиторський звіт, 1210.06kb.
- Загальна інформація про діяльність закритого акціонерного товариства акціонерного банку, 2758.68kb.
- Загальна інформація про діяльність банку, 3290.31kb.
- Загальна інформація про діяльність банку, 6508.11kb.
- Загальна інформація про діяльність банку, 387.8kb.
В 2010 році на основні засоби та нематеріальні активи банку обмежень щодо володіння, користування та розпорядження не було; нематеріальні активи банком не створювалися ; переоцінка вартості основних не проводилась; збільшення / зменшення основних засобів в результаті збитків від зменшення корисності , визнаних або сторнованих безпосередньо у власному капіталі - відсутнє.
Станом на кінець дня 31 грудня 2010 року :
балансова вартість оформлених у заставу основних засобів – 35 754 тис.грн.;
відсутні основні засоби, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо);
відсутні основні засоби, вилучені з експлуатації для продажу;
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів- 3656 тис.грн..
Вик. Котлярова О.В. тел. 581 05 49
ПАТ "Банк Столиця"
Примітка 9. Інші фінансові активи
Таблиця 9.1. Інші фінансові активи
| Рядок | Найменування статті | Примітка | 2010 рік | 2009 рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Дебіторська заборгованість за торговими операціями | | | |
| 2 | Заборгованість за фінансовим лізингом (орендою) | | | |
| 3 | Дебіторська заборгованість за операціями з кредитовими та дебетовими картками | | 28 | 22 |
| 4 | Розрахунки за конверсійними операціями | | | |
| 5 | Переоцінка фін. інструментів, що облік. за позабалансовими рах. | | | |
| 6 | Похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування | | | |
| 7 | Грошові кошти з обмеженим правом користування | | 40 | 40 |
| 8 | Інші | | 53 978 | 21 |
| 9 | Резерв під знецінення | | (24) | (20) |
| 10 | Усього інших фінансових активів за мінусом резервів | | 54 022 | 63 |
Рядок 8 «Інші» за 2010 рік в сумі 53 978 тис.грн. складаються :
- рах.1819 «Інша дебіторська заборгованість з банками»- 53 960 тис.грн.;
- рах. 3578 « Інші нараховані доходи »- 14 тис.грн ;
- рах. 3579 « Прострочені інші нараховані доходи »- 4 тис.грн.
Рядок 8 «Інші» за 2009 рік в сумі 21 тис.грн. складаються :
- рах.1819 «Інша дебіторська заборгованість з банками»- 6 тис.грн.
- рах. 3578 « Інші нараховані доходи »- 15 тис.грн.
Таблиця 9.2. Аналіз зміни резерву під знецінення інших фінансових активів за 2010 рік
| Рядок | Рух резервів | Дебіторська заборгованість за торговими операціями | Фінансовий лізинг (оренда) | Дебіторська заборгованість за операціями з кредитовими та дебетовими картками | Конверсійні операції | Грошові кошти з обмеженим правом користування | Інші | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Залишок за станом на 1 січня 2010 року | | | | | (20) | 0 | (20) |
| 2 | (Збільшення)/ зменшення резерву під знецінення протягом року | | | | | 0 | (4) | (4) |
| 3 | Списання безнадійної заборгованості | | | | | | | |
| 4 | Переведення до активів групи вибуття | | | | | | | |
| 5 | Вибуття дочірніх компаній | | | | | | | |
| 6 | Залишок за станом на кінець дня 31 грудня 2010 року | | | | | (20) | (4) | (24) |
Таблиця 9.3. Аналіз зміни резерву під знецінення інших фінансових активів за 2009 рік
| Рядок | Рух резервів | Дебіторська заборгованість за торговими операціями | Фінансовий лізинг (оренда) | Дебіторська заборгованість за операціями з кредитовими та дебетовими картками | Конверсійні операції | Грошові кошти з обмеженим правом користування | Інші | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Залишок за станом на 1 січня 2009 року | | | | | 0 | (5) | (5) |
| 2 | (Збільшення)/ зменшення резерву під знецінення протягом року | | | | | (20) | 5 | (15) |
| 3 | Списання безнадійної заборгованості | | | | | | | |
| 4 | Переведення до активів групи вибуття | | | | | | | |
| 5 | Вибуття дочірніх компаній | | | | | | | |
| 6 | Залишок за станом на кінець дня 31 грудня 2009 року | | | | | (20) | 0 | (20) |
Таблиця 9.4. Аналіз кредитної якості іншої фінансової дебіторської заборгованості за 2010 рік
| Рядок | Найменування статті | Дебіторська заборгованість за торговими операціями | Фінансовий лізинг (оренда) | Дебіторська заборгованість за операціями з кредитовими та дебетовими картками | Конверсійні операції | Грошові кошти з обмеженим правом користування | Інші | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Поточна заборгованість та незнецінена: | | | 28 | | | 53 974 | 54 002 |
| 1.1 | Великі клієнти з кредитною історією більше 2 років | | | | | | | |
| 1.2 | Нові великі клієнти | | | | | | | |
| 1.3 | Середні компанії | | | | | | 53 974 | 53 974 |
| 1.4 | Малі компанії | | | | | | | |
| 1.5 | Фізичні особи | | | 28 | | | | 28 |
| 2 | Дебіторська заб-ть, умови якої протягом року були переглянуті | | | | | | | |
| 3 | Усього поточної дебіторської заб-сті та незнеціненої: | | | 28 | | | 53 974 | 54 002 |
| 4 | Прострочена, але незнецінена: | | | | | | | |
| 4.1 | Із затримкою платежу до 31 днів | | | | | | | |
| 4.2 | Із затримкою платежу від 32 до 92 днів | | | | | | | |
| 4.3 | Із затримкою платежу від 93 до 183 днів | | | | | | | |
| 4.4 | Із затримкою платежу від 184 до 365 (366) днів | | | | | | | |
| 4.5 | Із затримкою платежу більше ніж 366 (367) дн. | | | | | | | |
| 5 | Заб-ть знецінена на індивідуальній основі: | | | | | 4 | | 4 |
| 5.1 | Із затримкою платежу до 31 днів | | | | | | | |
| 5.2 | Із затримкою платежу від 32 до 92 днів | | | | | 4 | | 4 |
| 5.3 | Із затримкою пл/ від 93 до 183 днів | | | | | | | |
| 5.4 | Із затримкою пл/ від 184 до 365 (366) днів | | | | | | | |
| 5.5 | Із затримкою платежу більше ніж 366 (367) днів | | | | | | | |
| 6 | Інша дебіторська заборгованість | | | | | 40 | | 40 |
| 7 | Резерв під знецінення | | | | | (24) | | (24) |
| 8 | Усього іншої фінансової дебіторської заборгованості | | | 28 | | 20 | 53 974 | 54 022 |