Загальна інформація про діяльність пат „Банк Столиця” станом на кінець дня 31 грудня 2010 року
| Вид материала | Документы |
- Висновок незалежного аудитора, 27.97kb.
- Висновок незалежного аудитора І фінансова звітність відкритого акціонерного товариства, 143.67kb.
- Зміст, 200.84kb.
- Річна фінансова звітність, 3536.61kb.
- Зміст, 238.61kb.
- Аудиторський звіт, 1210.06kb.
- Загальна інформація про діяльність закритого акціонерного товариства акціонерного банку, 2758.68kb.
- Загальна інформація про діяльність банку, 3290.31kb.
- Загальна інформація про діяльність банку, 6508.11kb.
- Загальна інформація про діяльність банку, 387.8kb.
Рядок 4 “Усього коштів клієнтів” за 2010 рік в сумі 48 274 тис.грн. складається:
- кошти клієнтів – 47 571 тис.грн., з них:
рахунки юридичних осіб – 10 804 тис.грн.;
рахунки фізичних осіб – 36 767 тис.грн
- нараховані доходи – 703 тис.грн.; з них:
по юридичних особах – 4 тис.грн.,
по фізичних особах – 699 тис.грн.
Рядок 4 “Усього коштів клієнтів” за 2009 рік в сумі 114 037 тис.грн. складається:
- кошти клієнтів – 112 702 тис.грн., з них:
рахунки юридичних осіб - 53 875 тис.грн.;
рахунки фізичних осіб - 58 827 тис.грн
- нараховані доходи – 1 335 тис.грн.; з них:
по юридичних особах – 2 тис.грн.,
по фізичних особах – 1 333 тис.грн.
Таблиця 12.2. Розподіл коштів клієнтів за видами економічної діяльності
| Рядок | Вид економічної діяльності | 2010 рік | 2009 рік | ||
| сума | % | сума | % | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Державне управління та діяльність громадських організацій | | | | |
| 2 | Центральні та місцеві органи державного управління | | | | |
| 3 | Виробництво | 126 | 0,26 | 1 837 | 1,61 |
| 4 | Операції з нерухомим майном | 71 | 0,15 | 1 227 | 1,08 |
| 5 | Будівництво | 1 851 | 3,83 | 2 089 | 1,83 |
| 6 | Торгівля | 1 540 | 3,19 | 4 303 | 3,77 |
| 7 | Сільське господарство | 1 130 | 2,34 | 497 | 0,44 |
| 8 | Кошти фізичних осіб | 37 466 | 77,61 | 60 160 | 52,76 |
| 9 | Інші | 6 090 | 12,62 | 43 924 | 38,51 |
| 10 | Усього коштів клієнтів: | 48 274 | 100 | 114 037 | 100 |
До рядку “9. Інші” в сумі 6 090 тис.грн. віднесено кошти клієнтів за наступними видами економічної діяльності:
- діяльність готелів та ресторанів,транспортні послуги, освіта та охорона здоров’я – 103 тис.грн.
- грошове та фінансове посередництво, страхування - 3 337 тис.грн.
- дослідження та розробки - 1 219 тис.грн.
- діяльність у сфері права, бух.обліку, інжинірингу - 1 247 тис.грн.
- діяльність громадських організацій та в сфері культури та інше - 184 тис.грн.
Станом на кінець дня 31 грудня 2010 року відсутні суми залучених гарантійних депозитів.
Вик. Довга Л.О. 537-65-72
ПАТ "Банк Столиця"
Примітка 13. Резерви за зобов'язаннями
Таблиця 13.1. Резерви за зобов'язаннями за 2010 рік
| Рядок | Рух резервів | Примітки | Зобов'язання кредитного характеру | Податкові ризики | Інші | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Залишок на 1 січня 2010 року | | 364 | | | 364 |
| 2 | Зменшення резерву за зобов’язаннями | | (340) | | | (340) |
| 3 | Залишок на кінець дня 31 грудня 2010 року | | 24 | | | 24 |
Таблиця 13.2. Резерви за зобов'язаннями за 2009 рік
| Рядок | Рух резервів | Примітки | Зобов'язання кредитного характеру | Податкові ризики | Інші | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Залишок на 1 січня 2009 року | | 420 | | | 420 |
| 2 | Зменшення резерву за зобов’язаннями | | (56) | | | (56) |
| 3 | Залишок на кінець дня 31 грудня 2009 року | | 364 | | | 364 |
Вик. Кожухова І.В. тел. 581-05-49
ПАТ "Банк Столиця"
Примітка 14. Інші фінансові зобов'язання
Таблиця 14.1. Інші фінансові зобов'язання
| Рядок | Найменування статті | Примітки | 2010 рік | 2009 рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Кредиторська заборгованість | | 70 | 145 |
| 2 | Дивіденди до сплати | | | |
| 3 | Кредиторська заборгованість за дебетовими та кредитовими картками | | 18 | 0 |
| 4 | Розрахунки за конверсійними операціями | | | |
| 5 | Переоцінка фінансових інструментів, що обліковуються за позабалансовими рахунками | | | |
| 6 | Резерви під зобов'язання кредитного характеру | | | |
| 7 | Інші нараховані зобов'язання | | 62 | 0 |
| 8 | Усього інших фінансових зобов'язань | | 150 | 145 |
Рядок 7 “Інші нараховані зобов’язання” за 2010 рік в сумі 62 тис.грн. складаються з:
-рах. 3678 “Інші нараховані витрати” – 62 тис.грн. (оплата за послуги по супроводженню програмного забезпечення, по оновленню кредитного рейтингу та ін.)
Вик. Кожухова І.В. тел. 581-05-49
ПАТ "Банк Столиця"
Примітка 15. Інші зобов'язання
Таблиця 15.1. Інші зобов'язання
| Рядок | Найменування статті | Примітки | 2010 рік | 2009 рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами крім податку на прибуток | | 53 | 25 |
| 2 | Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку | | 454 | 431 |
| 3 | Кредиторська заборгованість з придбання активів | | 0 | 0 |
| 4 | Доходи майбутніх періодів | | 10 | 16 |
| 5 | Інші | | 189 | 47 168 |
| 6 | Усього | | 706 | 47 640 |
Рядок 5 «Інші» за 2010 рік в сумі 189 тис. грн. складається:
-рах. 3623 «Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб» - 64 тис. грн.
- рах. 3619 «Кредиторська заборгованість за послуги» - 125 тис.грн.
Рядок 5 «Інші» за 2009 рік в сумі 47 168 тис. грн. складається :
- рах. 3623 «Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб» -143 тис. грн.
- рах. 3630 «Внески за незареєстрованим статутним капіталом» - 47 001 тис.грн.
- рах. 3678 «Інші нараховані витрати» - 24 тис. грн.
Вик. Кожухова І.В. тел. 581-05-49
ПАТ „ Банк Столиця”
Примітка 16. Субординовий борг.
Станом на 31 грудня 2010 ( кінець дня ) заборгованість за субординованим боргом складає 2 021 тис. грн., в тому числі 2 000 тис. грн. - кошти, залучені на умовах субординованого боргу, та 21 тис. грн. - нараховані і не сплачені проценти.
Відповідно до умов Договору № 1 від 04.09.2009 року «Про залучення коштів на умовах субординованого боргу» строк повернення Банком коштів - 04 вересня 2014 року. Кошти за субординованим боргом залучені з метою підвищення рівня капіталізації та виконання програми фінансового оздоровлення банку.
Вик. Ревуцька Т.Г. тел. 581-05-86
ПАТ "Банк Столиця"
Примітка 17. Статутний капітал
| Рядок | Найменування статті | Кількість акцій в обігу (тис. шт.) | Частки у статут-ному капіталі | Емісійні різниці | Привілейовані акції | Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів (учасників) | Дивіденди, що спрямовані на збільшення статутного капіталу | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Залишок на 1 січня 2009 року | - | 97 427 | | | | 22 573 | 120 000 |
| 2 | Внески за акціями (паями, частками) нового випуску | | | | | | | |
| 3 | Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів (учасників) | | | | | | | |
| 4 | Продаж раніше викуплених власних акцій | | | | | | | |
| 5 | Анульовані раніше викуплені власні акції | | | | | | | |
| 6 | Дивіденди, що капіталізовані | | | | | | 5 040 | 5 040 |
| 7 | Залишок на кінець дня 31 грудня 2009 року (залишок на 1 січня 2010 року) | 120 | 97 427 | | | | 27 613 | 125 040 |
| 8 | Внески за акціями (паями, частками) нового випуску | 141 | 147 000 | | | | - | 147 000 |
| 9 | Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів (учасників) | | | | | | | |
| 10 | Продаж раніше викуплених власних акцій | | | | | | | |
| 11 | Анульовані раніше викуплені власні акції | | | | | | | |
| 12 | Дивіденди, що капіталізовані | | | | | | | |
| 13 | Залишок на кінець дня 31 грудня 2010 року | 261 | 244 427 | | | | 27 613 | 272 040 |
Станом на кінець 31 грудня 2010 року ПАТ «Банк Столиця випущено 261 075 шт. простих іменних акцій на загальну номінальну вартість 272 040 150,00 грн. Номінальна вартість однієї акції становить 1 042,00 грн.
Кожною простою акцією Банку її власнику-акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: участь в управлінні Банком особисто або через своїх представників в порядку, визначеному цим Статутом Банку, за винятком випадків передбачених чинним законодавством України; отримання дивідендів; отримання у разі ліквідації Банку частини його майна або вартості; отримання інформації про господарську діяльність Банку; вільне розпорядження акціями що належать акціонеру, у порядку, визначеному чинним законодавством; відчуження належних акціонеру акцій без згоди інших акціонерів та Банку.
Одна проста акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах акціонерів, крім випадків проведення кумулятивного голосування.
Суми коштів, або акції, призначені для випуску за умовами опціонів і контрактів з продажу, відсутні.
Вик. Кисіль М.М. тел. 585-05-86