Загальна інформація про діяльність пат „Банк Столиця” станом на кінець дня 31 грудня 2010 року

Вид материалаДокументы

Содержание


Примітка 7. Цінні папери у портфелі банку на продаж
Усього цінних паперів на продаж за мінусом резервів
Таблиця 7.2. Аналіз кредитної якості боргових цінних паперів у портфелі банку на продаж за 2010 рік
Облігації місцевих позик
Усього боргових цінних паперів у портфелі банку на продаж за мінусом резервів
Подобный материал:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   28

ПАТ „Банк Столиця”


Примітка 7. Цінні папери у портфелі банку на продаж


Таблиця 7.1 Цінні папери у портфелі банку на продаж



Рядок

Найменування статті

2010 рік

2009 рік

1

2

3




1

Боргові цінні папери: 

12 931

16 580

1.1

Державні облігації 







1.2

Облігації місцевих позик 







1.3

Облігації підприємств 

12 931

16 580

1.4

Векселя 







2

Акції підприємств та інші цінні папери з нефіксованим прибутком: 







2.1

Справедлива вартість яких визначена за даними оприлюднених котирувань цінних паперів на фондових біржах 







2.2

Справедлива вартість яких визначена за розрахунковим методом 







2.3

За собівартістю (справедливу вартість яких достовірно визначити неможливо) 







3

Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж 

(12 931)

(14 272)

4

Усього цінних паперів на продаж за мінусом резервів 

0

2 308

За 2010 рік рядок 1“Боргові цінні папери” в сумі 12 931 тис.грн. складається:
  • сума цінних паперів – 12 370 тис.грн.
  • сума прострочених нарахованих відсотків - 561 тис.грн.

За 2009 рік рядок 1“Боргові цінні папери” в сумі 16 580 тис.грн. складається:
  • сума цінних паперів – 16 520 тис.грн.
  • сума нарахованих відсотків - 60 тис.грн.


Таблиця 7.2. Аналіз кредитної якості боргових цінних паперів у портфелі банку на продаж за 2010 рік



Рядок

Найменування статті

Державні облігації

Облігації місцевих позик

Облігації підприємств

Векселя

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

Поточні та незнецінені: 
















1.1

Державні установи та підприємства 

  

  










1.2

Органи місцевого самоврядування 

  

  










1.3

Великі підприємства 

  

  










1.4

Середні підприємства 

  

  










1.5

Малі підприємства 

  

  










Або альтернативне розкриття інформації щодо поточних боргових цінних паперів за наявності рейтингів цих паперів:

1.1

З рейтингом ААА 

  

  










1.2

З рейтингом від АА- до АА+ 

  

  










1.3

З рейтингом від А- до А+ 

  

  










1.4

З рейтингом нижче А- 

  

  










1.5

Ті, що не мають рейтингу 

  

  










2

Боргові цінні папери, умови погашення яких були переглянуті у звітному році 

  

  










3

Усього поточних та незнецінених 
















4

Прострочені, але незнецінені: 
















4.1

Із затримкою платежу до 31 днів 

  

  










4.2

Із затримкою платежу від 32 до 92 днів 

  

  










4.3

Із затримкою платежу від 93 до 183 днів 

  

  










4.4

Із затримкою платежу від 184 до 365 (366) днів 

  

  










4.5

Із затримкою платежу більше ніж 366 (367) днів 

  

  










5

Знецінені боргові цінні папери, які оцінені на індивідуальній основі: 







12 931




12 931

5.1

Із затримкою платежу до 31 днів 

  

  










5.2

Із затримкою платежу від 32 до 92 днів 

  

  










5.3

Із затримкою платежу від 93 до 183 днів 

  

  










5.4

Із затримкою платежу від 184 до 365 (366) днів 

  

  










5.5

Із затримкою платежу більше ніж 366 (367) днів 

  

  










5.6

Фінансовий стан емітента







12 931




12 931

6

Інші боргові цінні папери 

  

  










7

Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж 

  

  

(12 931)




(12 931)

8

Усього боргових цінних паперів у портфелі банку на продаж за мінусом резервів 







0




0