Загальна інформація про діяльність пат „Банк Столиця” станом на кінець дня 31 грудня 2010 року
Вид материала | Документы |
- Висновок незалежного аудитора, 27.97kb.
- Висновок незалежного аудитора І фінансова звітність відкритого акціонерного товариства, 143.67kb.
- Зміст, 200.84kb.
- Річна фінансова звітність, 3536.61kb.
- Зміст, 238.61kb.
- Аудиторський звіт, 1210.06kb.
- Загальна інформація про діяльність закритого акціонерного товариства акціонерного банку, 2758.68kb.
- Загальна інформація про діяльність банку, 3290.31kb.
- Загальна інформація про діяльність банку, 6508.11kb.
- Загальна інформація про діяльність банку, 387.8kb.
ПАТ „Банк Столиця”
Примітка 7. Цінні папери у портфелі банку на продаж
Таблиця 7.1 Цінні папери у портфелі банку на продаж
Рядок | Найменування статті | 2010 рік | 2009 рік |
1 | 2 | 3 | |
1 | Боргові цінні папери: | 12 931 | 16 580 |
1.1 | Державні облігації | | |
1.2 | Облігації місцевих позик | | |
1.3 | Облігації підприємств | 12 931 | 16 580 |
1.4 | Векселя | | |
2 | Акції підприємств та інші цінні папери з нефіксованим прибутком: | | |
2.1 | Справедлива вартість яких визначена за даними оприлюднених котирувань цінних паперів на фондових біржах | | |
2.2 | Справедлива вартість яких визначена за розрахунковим методом | | |
2.3 | За собівартістю (справедливу вартість яких достовірно визначити неможливо) | | |
3 | Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж | (12 931) | (14 272) |
4 | Усього цінних паперів на продаж за мінусом резервів | 0 | 2 308 |
За 2010 рік рядок 1“Боргові цінні папери” в сумі 12 931 тис.грн. складається:
- сума цінних паперів – 12 370 тис.грн.
- сума прострочених нарахованих відсотків - 561 тис.грн.
За 2009 рік рядок 1“Боргові цінні папери” в сумі 16 580 тис.грн. складається:
- сума цінних паперів – 16 520 тис.грн.
- сума нарахованих відсотків - 60 тис.грн.
Таблиця 7.2. Аналіз кредитної якості боргових цінних паперів у портфелі банку на продаж за 2010 рік
Рядок | Найменування статті | Державні облігації | Облігації місцевих позик | Облігації підприємств | Векселя | Усього |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Поточні та незнецінені: | | | | | |
1.1 | Державні установи та підприємства | | | | | |
1.2 | Органи місцевого самоврядування | | | | | |
1.3 | Великі підприємства | | | | | |
1.4 | Середні підприємства | | | | | |
1.5 | Малі підприємства | | | | | |
Або альтернативне розкриття інформації щодо поточних боргових цінних паперів за наявності рейтингів цих паперів: | ||||||
1.1 | З рейтингом ААА | | | | | |
1.2 | З рейтингом від АА- до АА+ | | | | | |
1.3 | З рейтингом від А- до А+ | | | | | |
1.4 | З рейтингом нижче А- | | | | | |
1.5 | Ті, що не мають рейтингу | | | | | |
2 | Боргові цінні папери, умови погашення яких були переглянуті у звітному році | | | | | |
3 | Усього поточних та незнецінених | | | | | |
4 | Прострочені, але незнецінені: | | | | | |
4.1 | Із затримкою платежу до 31 днів | | | | | |
4.2 | Із затримкою платежу від 32 до 92 днів | | | | | |
4.3 | Із затримкою платежу від 93 до 183 днів | | | | | |
4.4 | Із затримкою платежу від 184 до 365 (366) днів | | | | | |
4.5 | Із затримкою платежу більше ніж 366 (367) днів | | | | | |
5 | Знецінені боргові цінні папери, які оцінені на індивідуальній основі: | | | 12 931 | | 12 931 |
5.1 | Із затримкою платежу до 31 днів | | | | | |
5.2 | Із затримкою платежу від 32 до 92 днів | | | | | |
5.3 | Із затримкою платежу від 93 до 183 днів | | | | | |
5.4 | Із затримкою платежу від 184 до 365 (366) днів | | | | | |
5.5 | Із затримкою платежу більше ніж 366 (367) днів | | | | | |
5.6 | Фінансовий стан емітента | | | 12 931 | | 12 931 |
6 | Інші боргові цінні папери | | | | | |
7 | Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж | | | (12 931) | | (12 931) |
8 | Усього боргових цінних паперів у портфелі банку на продаж за мінусом резервів | | | 0 | | 0 |