Geum.ru

Пояснительная записка 2008 год открытое акционерное общество «огк-6»

Вид материалаПояснительная записка

Содержание


ЕСН на взносы в Негосударственный пенсионный фонд за 2006 год
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8


Сумма общехозяйственных расходов, отраженных в составе себестоимости, в 2008 году составляет 3 232 196 тыс. руб.


Состав прочих доходов


тыс. руб.

№ п/п
Прочие доходы по видам деятельности
2008 год
2007 год

1
Доходы от продажи и прочего выбытия финансовых вложений
9 480
202 748

2
Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году
19 540
136 549




в том числе:









уменьшение выручки от реализации неотделимых улучшений в арендованное имущество
2 931
-




уменьшение расходов по ремонту МГС № 3 дымовой трубы ст. № 4 Н=320 м в 2007 году
5 514
-




уменьшение расходов по ремонту ротора паровой турбины К-300-240-1 в 2007 году
1 477
-




восстановление списанной дебиторской задолженности в 2006 году
648
-




уменьшение налога на добавленную стоимость от сторнирования реализации электроэнергии на ООО «КИНЕФ» за 2006 год по судебному решению
7 879
-




уменьшение земельного налога за 2004-2006 гг., связанные с подачей уточненной декларации

-
122 579




уменьшение налога на имущество за 2006 г., связанные с подачей уточненной декларации

-
4 257




снятие с расходов лизинговых платежей, излишне начисленных в 2004 году

-
1 913




излишне начисленные проценты по кредитной линии в 2006 году
-
1 310




прочие доходы прошлых лет
1 091
6490

3
Доходы от возмещения убытков за качество мощности
79 656
86 818

4
Доходы от реализации материальных ценностей
38 812
62 049

5
Доходы от оприходования имущества, оказавшегося в излишке в результате инвентаризации
12 061
56 745

6
Курсовые разницы
14 115
39 263

7
Проценты к получению
829 010
25 637

8
Доходы от реализации основных средств и незавершенного строительства производственного характера, оборудования к установке
18 880
18 016

9
Кредиторская задолженность более трех лет
3 370
14 379

10
Возмещение процентной ставки по кредитам
2 642
8 619

11
Возмещение страховой премии
8 926
7 061

12
Доходы и материалы, оприходованные от списания/ликвидации основных средств и незавершённого строительства

15 451
4 958

13
Штрафы и пени, признанные или по которым получены решения суда
23 469
3 523

14
Оприходование ТМЦ
6 113
3 440

15
Оплата дебиторской задолженности, ранее списанной
10 303
-

16
Доходы от размещения пенсионных средств
348
-

17
Доход по договору уступки прав требований (обязательств)
33 000
-

18
Прочие виды деятельности

10 058
8 670




Итого
1 135 234
678 475


Состав прочих расходов


тыс. руб.

№ п/п
Прочие расходы по статьям затрат
2008 год
2007 год

1
Проценты к уплате
293 781
591 670

2
Расходы от продажи и прочего выбытия финансовых вложений

9 518
217 402

3
Затраты по обслуживанию ценных бумаг (обслуживание реестра акционеров, размещение дополнительного выпуска акций )

9 118
138 094

4
Материальная помощь и другие выплаты работникам и пенсионерам, не связанные с производственной деятельностью в соответствии с коллективными договорами

98 494
132 717

5
Убытки предшествующих периодов
89 308
113 471




в том числе:










начисление земельного налога за 2004-2005 гг по решению суда

75 633






сторнирование выручки прошлых периодов в связи с судебными решениями
-
70 788




списание дебетового сальдо по налогу на имущество на основании акта сверки
-
7 437




ЕСН на взносы в Негосударственный пенсионный фонд за 2006 год
-
6 459




расходы прошлых лет: аренда земли,

услуги по капитальному ремонту,

экспертиза промышленной безопасности

8 022
11 685




списание задолженности по решению арбитражного суда
-
5 000




прочие расходы прошлых лет
5 653
12 102

6
Списанная дебиторская задолженность

335
56 904

7
Выплаты совету директоров, комитетов совета директоров, ревизионной комиссии
8 789
54 186

8
Расходы от реализации материальных ценностей
50 216
53 797

9
Расходы на благотворительность
35 910
47 619

10
Невозмещаемый НДС
45 260
45 641

11
Расходы от возмещения качества мощности
74 033
42 419

12
Хищения, недостачи
270
35 991

13
Расходы по организации питания работников, культ.-масс. и спортивные мероприятия
32 956
28 079

14
Штрафы и пени, признанные или по которым получены решения суда

10 034
22 248

15
Сувенирная продукция и прочие аналогичные расходы, используемые на непроизводственные нужды
9 672
20 513

16
Услуги банков
10 261
19 176

17
Курсовые разницы
13 608
17 459

18
Содержание профкома
11 562
13 871

19
Остаточная стоимость реализованных объектов основных средств, незавершенного строительства
26 152
10 522

20
Оплата путевок для персонала
19 759
9 190

21
Выбытие активов без дохода
32 823
7 935

22
Расходы на содержание социальной сферы
-
7 019

22
Расходы по солидарной ответственности
-
6 295

23
Информационные, консультационные, юридические услуги, связанные с дополнительным размещением акций и судебные издержки
1 980
3 981

24
Оплата за получение второго высшего образования сотрудникам
1 638
1 867

25
Взносы в НПФ

75
1 698

26
Налог на имущество
-
-

27
Компенсационные выплаты сверх установленных законодательством
1 043
-

28
Добровольное медицинское страхование
429
-

29
Уменьшение стоимости в результате корректировки оценки финансовых вложений (акций), имеющим текущую рыночную стоимость
62 027
-

30
Выплаты при расторжении трудового договора с работником по соглашению сторон
12 677
-

31
Резерв по сомнительным долгам
550 929
-

32
Взносы в некоммерческие организации:
55 952
-




НП АТС
586
-




НП ВТИ
52 366
-




НП ИНВЭЛ
3 000
-

33
Прочие расходы
163 504
42 969




Итого

1 732 113
1 742 733