Пояснительная записка 2008 год открытое акционерное общество «огк-6»
| Вид материала | Пояснительная записка |
СодержаниеРасшифровка кредиторской задолженности 13. Доходы и расходы Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг Расходы по статьям затрат |
- Пояснительная записка, 932.56kb.
- Пояснительная записка к годовому бухгалтерскому отчету производственно-финансовой деятельности, 117.15kb.
- Бухгалтерский отчет за 2011 год пояснительная записка г. Норильск 2012 год, 1139.15kb.
- Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности за 2010 год, 830.14kb.
- Пояснительная записка к годовому бухгалтерскому отчету производственно-финансовой деятельности, 124.38kb.
- Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности ОАО «Сухоложский огнеупорный завод», 240.52kb.
- Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу ОАО «Телерадиокомпании «Новый Век», 723.21kb.
- Открытое Акционерное Общество Холдинговая компания «Барнаултрансмаш» пояснительная, 339.42kb.
- Пояснительная записка к годовому балансу за 2010 год по открытому акционерному обществу, 1101.28kb.
- Пояснительная записка к годовому отчету за 2005 год Основные сведения об организации, 232.83kb.
По состоянию на 31.12.2008 долгосрочная кредиторская задолженность Общества составляет 27 074 тыс. руб., краткосрочная – 5 443 367 тыс. руб. Общая сумма кредиторской задолженности составляла 5 470 441 тыс. руб., в том числе просроченная 141 621 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2007 долгосрочная кредиторская задолженность Общества составляла 553 313 тыс. руб., краткосрочная – 3 008 401 тыс. руб. Общая сумма кредиторской задолженности составляла 3 561 714 тыс. руб., в том числе просроченная 35 395 тыс. руб. Кредиторы, имеющие значительную величину задолженности в общей сумме кредиторской задолженности, приведены в таблице.
Расшифровка кредиторской задолженности
тыс. руб.
| Наименование | Сумма |
| Поставщики и подрядчики в т.ч. - ЗАО «Торговый дом «Эллит» - ЗАО «ЦФР» - ООО «ПолимерСтрой» - ОАО «УС-604» - ЗАО ПРП «Энергоремонт» - ОАО «Донской уголь» -ОАО УК «Кузбассразрезуголь» - ЗАО «Русский Уголь» - ООО «Южная Топливная Компания» - ЗАО «Донэнергоремонт ПТП» - ОАО «Предприятие производственно-технологической комплектации» - ООО «Предприятие производственно-технологической комплектации» - ЗАО «Инженерный Центр «Энергосервис» - ООО «ЛЭР-ТУРБО» - ЗАО «Спецремэнерго» - ОАО «Южный инженерный центр энергетики» - ОАО «Киришский ремонтный комплекс» - ЮИТ Ракеннус Ою - ОАО «Новочеркасское энергоремонтное предприятие» - ООО «Предприятие 100 завода ЖБИ» - ОАО «Энергоремонт» - ОАО «Московский комбинат Центрэнерготеплоизоляция» - ООО «Производственная фирма «ВИС» - ООО «Мосбасуголь» - ЗАО Футбольный клуб «Зенит» - ОАО «Управляющая энергетическая компания» - ОАО «Новомичуринское предприятие промышленного железнодорожного транспорта» -ЗАО ПРП «Энергогарант» - ООО «Центрразрезуголь» - ОАО «Сибирская Угольная Энергетическая Компания» - ООО «ТРЕСПАН» - ООО «Теплоэнергоремонт-Новомичуринск» - ЗАО «КМУ СЗЭМ» - ОАО «ВТИ» - прочие поставщики и подрядчики | 3 584 603 1 225 206 240 680 16 651 44 183 33 131 57 001 84 612 87 257 103 169 26 850 303 053 58 159 14 552 29 043 28 818 20 610 14 657 12 403 20 269 14 537 14 123 30 310 35 986 16 437 30 000 31 454 42 514 12 675 264 457 153 217 10 085 11 888 16 236 10 048 470 332 |
| Задолженность по налогам и сборам в бюджет и внебюджетные фонды | 258 759 |
| Задолженность по оплате труда (текущая) | 122 475 |
| Авансы полученные в т.ч. - ООО «КИНЕФ» - прочие | 1 274 161 1 253 291 20 870 |
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 14 130 |
| Прочая кредиторская задолженность | 216 313 |
| ИТОГО | 5 470 441 |
12. Займы и кредиты
Для ведения уставной деятельности Обществом привлекались кредиты банков. На 31.12.2008 года задолженность по кредитам составляет 49 541 тыс. руб., проценты к уплате – 274 тыс. руб. В отчетном периоде начислено процентов 33 984 тыс. руб. На прочие расходы отнесено 32 207 тыс. руб., на капитализацию 1 777 тыс. руб. Срок погашения кредита 19.06.2013 г.
Сумма облигационного займа на начало года составляла 5 000 000 тыс. руб. В связи с реорганизацией ОАО «ОГК-6» (решение внеочередного Общего собрания акционеров от 09.11.2007 (Протокол от 13.11.2007 № 8) путем присоединения к нему ОАО «ОГК-6 Холдинг», созданного при реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России» в форме выделения с одновременным присоединением к ОАО «ОГК-6», Общество обязано было обеспечить право кредиторов-владельцев облигаций ОАО «ОГК-6» требовать досрочного исполнения обязательств по облигациям путем досрочного выкупа облигаций. ОАО «ОГК-6» удовлетворено требований таких кредиторов на сумму 2 125 864 тыс. рублей. Сумма облигационного займа на 31.12.2008 составляет 2 874 136 тыс. руб.
Остаток не выплаченных процентов за 2007 год – 69 301 тыс. руб. За 2008 год начислено 261 574 тыс. руб. Выплачено за 2007 - 69 301 тыс. руб., за 2008 -220 549 тыс. руб. На 31.12.2008 остаток не выплаченных процентов составил 41 025 тыс. руб. Срок погашения облигационного займа 19.04.2012 г.
13. Доходы и расходы
Основной доход Общества в 2008 году сложился из выручки от реализации электроэнергии, мощности, теплоэнергии, а также сопутствующей продукции.
Доходы по видам деятельности
тыс. руб.
| № п/п | Наименование вида дохода | Сумма (без НДС), 2008 год | Сумма (без НДС), 2007 год |
| 1 | Реализация электроэнергии на оптовом рынке | 28 054 564 | 22 122 188 |
| 2 | Реализация электроэнергии на розничном рынке | 974 278 | 1 035 427 |
| 3 | Реализация мощности | 10 520 011 | 9 821 543 |
| 4 | Реализация мощности (КИНЕФ) | 329 760 | 216 041 |
| 5 | Реализация тепловой энергии | 2 036 637 | 1 813 140 |
| 6 | Доходы от участия в других организациях | - | - |
| 7 | Невозврат кондесата | 84 614 | 71 824 |
| 8 | Услуги по управлению | - | - |
| 9 | Сдача имущества в аренду (субаренду) | 83 946 | 71 990 |
| 10 | Реализация химически очищенной воды | 78 726 | 59 869 |
| 11 | Прочая реализация | 112 514 | 121 798 |
| | Итого | 42 275 050 | 35 333 820 |
Сопоставление доходов и расходов по видам деятельности
тыс. руб.
| Показатель | 2008 год | 2007 год |
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ,услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 42 275 050 | 35 333 820 |
| в том числе: | | |
| электроэнергии | 29 028 842 | 23 157 615 |
| мощности | 10 849 771 | 10 037 584 |
| теплоэнергии | 2 036 637 | 1 884 964 |
| доходы от участия в других организациях | - | - |
| прочих товаров, работ, услуг | 359 800 | 253 657 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 40 702 899 | 31 629 550 |
| в том числе: | | |
| электроэнергии | 27 406 483 | 20 127 820 |
| мощности | 11 340 996 | 9 743 611 |
| теплоэнергии | 1 659 982 | 1 528 360 |
| прочих товаров, работ, услуг | 295 438 | 229 759 |
Данные по статьям доходов за 2007 год приведены в соответствие с формой № 2 «Отчет о прибылях и убытках».
Расходы по статьям затрат
тыс. руб.
| № п/п | Виды затрат | 2008 год | 2007 год |
| 1 | Материальные расходы: | 30 487 559 | 22 598 734 |
| | в т. ч.: газ | 14 476 351 | 10 890 570 |
| | уголь | 9 216 834 | 6 571 495 |
| | мазут | 578 371 | 437 095 |
| | покупная электроэнергия | 4 612 999 | 3 360 048 |
| | прочие материальные затраты | 1 603 004 | 1 339 526 |
| 2 | Оплата труда | 2 546 436 | 2 075 356 |
| 3 | Налоги и сборы | 1 632 110 | 1 576 344 |
| | в т. ч. водный налог | 1 011 494 | 940 460 |
| | плата за землю | 203 448 | 214 219 |
| | налог на имущество | 334 407 | 342 959 |
| 4 | Работы и услуги сторонних организаций по ремонту и содержанию основного производственного оборудования | 1 768 836 | 1 540 677 |
| 5 | Амортизация | 1 231 974 | 1 186 766 |
| 6 | Оплата услуг ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" по обеспечению системной надежности | 595 451 | 458 331 |
| 7 | Отчисления от заработной платы | 466 386 | 419 205 |
| 8 | Расходы на страхование имущества и гражданской ответственности | 177 258 | 200 227 |
| 9 | Прочие услуги производственного характера | 394 904 | 190 526 |
| 10 | Арендные и лизинговые платежи | 196 239 | 176 523 |
| 11 | Расходы, связанные с обеспечением охраны и пожарной безопасности | 193 359 | 168 823 |
| 12 | Консультационные, юридические и аудиторские услуги | 99 577 | 96 627 |
| 13 | Оплата услуг РАО "ЕЭС России" | 16 133 | 25 951 |
| 14 | Оплата услуг "НП-АТС" | 22 929 | 16 997 |
| 15 | Оплата услуг ЗАО "ЦФР" | 5 423 | 3 810 |
| 16 | Прочие расходы | 868 325 | 894 653 |
| | Итого | 40 702 899 | 31 629 550 |