Пояснительная записка 2008 год открытое акционерное общество «огк-6»
| Вид материала | Пояснительная записка |
- Пояснительная записка, 932.56kb.
- Пояснительная записка к годовому бухгалтерскому отчету производственно-финансовой деятельности, 117.15kb.
- Бухгалтерский отчет за 2011 год пояснительная записка г. Норильск 2012 год, 1139.15kb.
- Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности за 2010 год, 830.14kb.
- Пояснительная записка к годовому бухгалтерскому отчету производственно-финансовой деятельности, 124.38kb.
- Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности ОАО «Сухоложский огнеупорный завод», 240.52kb.
- Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу ОАО «Телерадиокомпании «Новый Век», 723.21kb.
- Открытое Акционерное Общество Холдинговая компания «Барнаултрансмаш» пояснительная, 339.42kb.
- Пояснительная записка к годовому балансу за 2010 год по открытому акционерному обществу, 1101.28kb.
- Пояснительная записка к годовому отчету за 2005 год Основные сведения об организации, 232.83kb.
Займы связанным сторонам
Общество не предоставляло связанным сторонам займы.
В разделе «Связанные стороны» данные 2007 года скорректированы в соответствии со списком связанных сторон, раскрытых в отчетности 2008 года.
10. Основные средства
По состоянию на 31.12.2008 г. на балансе Общества числится недвижимое имущество, транспортные средства и другие виды основных средств. Их расшифровка представлена в таблице.
Стоимость основных средств на конец отчетного периода
тыс. руб.
| Группы основных средств | Первоначальная стоимость | Сумма начисленной амортизации | Остаточная стоимость |
| Здания | 6 632 526 | 359 820 | 6 272 706 |
| Сооружения | 5 279 869 | 602 801 | 4 677 068 |
| Машины и оборудование | 6 610 051 | 1 675 254 | 4 934 797 |
| Транспортные средства | 206 637 | 63 800 | 142 837 |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 57 702 | 22 222 | 35 480 |
| Многолетние насаждения | 38 | - | 38 |
| Другие виды основных средств | 6 439 | 2 881 | 3 558 |
| Земельные участки и объекты природопользования | 29 601 | - | 29 601 |
| Итого | 18 822 863 | 2 726 778 | 16 096 085 |
Движение основных средств в течение отчетного периода по основным группам ОС
тыс. руб.
| Показатель | Наличие на начало отчетного года | Поступило | Выбыло | Наличие на конец отчетного периода |
| Здания | 6 537 088 | 145 256 | 49 818 | 6 632 526 |
| Сооружения и передаточные устройства | 4 722 844 | 573 520 | 16 495 | 5 279 869 |
| Машины и оборудование | 5 687 369 | 940 897 | 18 215 | 6 610 051 |
| Транспортные средства | 194 594 | 23 270 | 11 227 | 206 637 |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 52 515 | 5 818 | 631 | 57 702 |
| Многолетние насаждения | 38 | - | - | 38 |
| Другие виды основных средств | 6 159 | 750 | 470 | 6 439 |
| Земельные участки | 2 529 | 27 072 | - | 29 601 |
| Итого | 17 203 136 | 1 716 583 | 96 856 | 18 822 863 |
Изменение стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету в результате достройки, дооборудования и реконструкции, частичной ликвидации за 2008 год составила 948 219 тыс. руб.
Объекты основных средств, предоставленные и полученные по договору аренды
тыс. руб.
| Показатель | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
| Передано в аренду объектов основных средств - всего | 436 272 | 389 295 |
| в том числе: | | |
| зданий и сооружений | 322 528 | 244 463 |
| машин, оборудования, транспортных средств | 113 160 | 144 802 |
| других | 584 | 30 |
| Получено объектов основных средств в аренду - всего | 5 996 792 | 4 884 365 |
| в том числе: | | |
| зданий и сооружений | 319 510 | 314 275 |
| машин, оборудования, транспортных средств | 121 862 | 162 931 |
| земельных участков | 5 544 791 | 4 398 619 |
| других | 10 629 | 8 540 |
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе
государственной регистрации
тыс. руб.
| Наименование | Инв. номер | Стоимость | Дата ввода |
| Цифровые каналы связи филиала ОГК-6" Рязанская ГРЭС | 046517/1 | 6 691 | 12.2008 |
| Здание над камерами переключения № 1, № 2 | 03356 | 3 007 | 08.2008 |
| Квартира 93,4 кв. м | 03505 | 5 931 | 12.2008 |
| Земельный участок с кадастровым номером 62:11:0000000:49 | 090051 | 32 | 12.2008 |
| Земельный участок с кадастровым номером 62:11:001 02 01:0171 | 090044 | 107 | 12.2008 |
| Земельный участок с кадастровым номером 62:11:0010201:160 | 090052 | 1 034 | 12.2008 |
| Земельный участок с кадастровым номером 62:11:0010201:168 | 090040 | 348 | 12.2008 |
| Земельный участок с кадастровым номером 62:11:0010201:180 | 090039 | 17 | 12.2008 |
| Земельный участок с кадастровым номером 62:11:0010201:182 | 090038 | 10 | 12.2008 |
| Земельный участок с кадастровым номером 62:11:0010201:23 | 090037 | 138 | 12.2008 |
| Земельный участок с кадастровым номером 62:11:0010201:255 | 090046 | 15 | 12.2008 |
| Земельный участок с кадастровым номером 62:11:0010201:256 | 090047 | 377 | 12.2008 |
| Земельный участок с кадастровым номером 62:11:0010201:263 | 090043 | 8 | 12.2008 |
| Земельный участок с кадастровым номером 62:11:0010201:274 | 090049 | 104 | 12.2008 |
| Земельный участок с кадастровым номером 62:11:0010201:275 | 090042 | 16 484 | 12.2008 |
| Земельный участок с кадастровым номером 62:11:0011201:207 | 090050 | 19 | 12.2008 |
| Земельный участок с кадастровым номером 62:11:0011201:208 | 090041 | 15 | 12.2008 |
| Земельный участок с кадастровым номером 62:11:0011201:209 | 090048 | 14 | 12.2008 |
| Земельный участок с кадастровым номером 62:11:001 02 01:0174 | 090036 | 68 | 12.2008 |
| Земельный участок с кадастровым номером 62:11:001 02 01:0185 | 090045 | 101 | 12.2008 |
| Земельный участок под автогараж площ. 12398,0 кв.м ул. Пляжная, 1-б с кадастровым номером 61:55:003 01 04:6 | 04391 | 661 | 12.2008 |
| Земельный участок под пож .депо площ. 4773,0 кв.м ул. Пляжная, 1-в с кадастровым номером 61:55:003 01 04:5 | 04392 | 81 | 12.2008 |
| Земельный участок под произ. комплексом площ. 229810,0 кв.м Багаевское шоссе, 10-д с кадастровым номером 61:55:003 01 06:40 | 04393 | 1 220 | 12.2008 |
| Земельный участок под произ. комплексом площ. 29390,0 кв.м Багаевское шоссе, 10-г с кадастровым номером 61:55:003 01 06:42 | 04394 | 163 | 12.2008 |
| Земельный участок под произ. комплексом площ. 41,0 кв.м Багаевское шоссе, 10-б с кадастровым номером 61:55:003 01 06:44 | 04395 | 8 | 12.2008 |
| Земельный участок под произ. комплексом площ. 480856,0 кв.м Багаевское шоссе, 10-б с кадастровым номером 61:55:003 01 06:36 | 04396 | 2 544 | 12.2008 |
| Земельный участок под произ. комплексом площ. 5402,0 кв.м Багаевское шоссе, 10-в с кадастровым номером 61:55:003 01 06:43 | 04397 | 36 | 12.2008 |
| Земельный участок под произ. комплексом площ. 554477,0 кв.м Очистной 2 с кадастровым номером 61:55:003 01 06:37 | 04398 | 2 933 | 12.2008 |
| Итого | | 42 166 | |
Общество не имеет объектов основных средств, учитываемых в составе доходных вложений в материальные ценности.
- Дебиторская и кредиторская задолженности
По состоянию на 31.12.2008 долгосрочная дебиторская задолженность Общества составляет 4 359 527 тыс. руб., краткосрочная – 8 946 147 тыс. руб. Общая сумма дебиторской задолженности 13 305 674 тыс. руб., в том числе просроченная 765 804 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2007 долгосрочная дебиторская задолженность Общества составляла 2 626 988 тыс. руб., краткосрочная – 3 754 579 тыс. руб. Общая сумма дебиторской задолженности 6 381 567 тыс. руб., в том числе просроченная 761 803 тыс. руб. Дебиторы, имеющие значительную величину задолженности в общей сумме дебиторской задолженности, приведены в таблице. По состоянию на 31.12.2008 сумма резерва под дебиторскую задолженность сомнительную к получению составила 550 840 тыс. руб.
Расшифровка дебиторской задолженности
тыс. руб.
| Наименование | Сумма |
| Покупатели, заказчики в т.ч. - ЗАО «Центр финансовых расчетов» - ОАО «Калмэнерго» - ОАО «Вологодская сбытовая компания» - МУП ТС г. Зеленогорск - ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания» - ОАО «Кольская энергосбытовая компания» - ОАО «Нижноватомэнергосбыт» - ЗАО «РЦЭР Центра и Северного кавказа» - МП «Новомичуринская жилищная управляющая компания» - МП «Жилищное хозяйство» - ООО «Энергоресурсосбыт» - ОАО "Нурэнерго» - прочие покупатели и заказчики | 1 285 540 600 409 132 161 100 193 69 318 50 057 55 676 54 900 28 878 21 681 12 130 17 962 10 039 132 136 |
| Задолженность дочерних и зависимых обществ в т.ч. - ОАО «Новомичирунский АТП» - ОАО «Сельскохозяйственный комплекс «Восход» | 1 281 827 454 |
| Авансы выданные в т.ч. - ОАО «Силовые машины» - ОАО «ЭМАльянс» - ОАО «Предприятие производственно-технологической комплектации» - ООО «Предприятие производственно-технологической комплектации» - ЗАО «Петербургрегионгаз» - ООО «Рязаньрегионгаз» - ООО «Ростоврегионгаз» - ООО «Вологдарегионгаз» - ЮИТ Ракеннус Ою - ЗАО «КПМГ» - ОАО «Научно-производственное объединение «Сатурн» - ОАО «Российские железные дороги» - ООО "Производственная фирма "ВИС" - ЗАО "Промэнергокомплект" - ОАО "Специализированная электросетевая сервисная компания Единой национальной электрической сети" - ОАО "Научно-исследовательский институт теплоэнергетического приборостроения" - ООО "ХАФИ РУС" - Некоммерческое Партнерство по обеспечению РАО ЕЭС России "Энергоремфонд" - прочие | 11 016 323 1 079 311 3 316 083 3 196 115 33 121 52 240 252 136 77 461 54 355 38 576 12 284 582 326 21 375 1 356 963 50 242 48 059 23 239 108 049 673 371 41 017 |
| Переплата по налогам и сборам в бюджет и внебюджетные фонды | 656 571 |
| Прочие дебиторы в т.ч. - Королев М.В. - Некоммерческое партнерство Инновации в электроэнергетике - расчеты по претензиям - НДС по авансам и предоплатам - прочие дебиторы | 345 959 10 921 30 540 14 226 194 315 95 957 |
| ИТОГО | 13 305 674 |