Закрите акціонерне товариство
| Вид материала | Документы |
- Статут закритого акціонерного товариства, 128.03kb.
- 1. 3аг альні положення, 1865.06kb.
- Автономна Республіка Крим; ват відкрите акціонерне товариство; вр україни Верховна, 338.29kb.
- Закрите акціонерне товариство «фінансова компанія «бредекс фінанс», 1051.11kb.
- Протокол №8, 2191.55kb.
- Фінансовий стан І фінансова стратегія, 511.68kb.
- До Наказу №, 814.37kb.
- Київський національний економічний університет фінансово-економічний факультет, 1499.14kb.
- Загальна iнформацiя про дiяльнiсть Банку, 166.86kb.
- Проект попаснянська міська рада шостого скликання двадцять четверта сесія рішення, 18.01kb.
Примітка 32. Валютний ризик
Таблиця 32.1. Валютний ризик за звітний рік
| Рядок | Найменування статті | UAH | EUR | USD | RUB | Інші | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | АКТИВИ | | | | | | |
| 1 | Кошти в Національному банку України та готівкові кошти банку | 5 209 | 7 | 87 | - | - | 5 303 |
| 2 | Кошти в інших банках | 24 756 | - | 182 | - | - | 24 938 |
| 3 | Цінні папери в торговому портфелі банку | 14 076 | - | - | - | - | 14 076 |
| 4 | Цінні папери в портфелі банку на продаж | 13 143 | - | - | - | - | 13 143 |
| 5 | Кредити та заборгованість клієнтів | 125 491 | - | 6 284 | - | - | 131 775 |
| 6 | Основні засоби та нематеріальні активи | 709 | - | - | - | - | 709 |
| 7 | Нараховані доходи до отримання | 3 | - | - | - | - | 3 |
| 8 | Інші активи | 44 | - | - | - | - | 44 |
| 9 | Усього активів | 183 431 | 7 | 6 553 | - | - | 189 991 |
| | ЗОБОВ'ЯЗАННЯ | | | | | | |
| 10 | Кошти клієнтів | 112 844 | 24 | 7073 | - | - | 119 941 |
| 11 | Нараховані витрати до сплати | 41 | - | - | - | - | 41 |
| 12 | Відстрочені податкові зобов'язання | 260 | - | - | - | - | 260 |
| 13 | Інші зобов’язання | 14 | - | - | - | - | 14 |
| 14 | Усього зобов’язань | 113 159 | 24 | 7 073 | - | - | 120 256 |
| 15 | Чиста балансова позиція | 70 272 | (17) | (520) | - | - | 69 735 |
| 16 | Чиста позабалансова позиція за умовними сумами | 164 928 | - | (13 837) | - | - | 151 091 |
| 31 березня 2008 року | В.о. Голови Правління Ясменко О.І. |
| Виконавець: Горячко Л.І. тел.8 0562 31 04 31 | Головний бухгалтер Колосенко К.А. |
Таблиця 32.2. Валютний ризик за попередній рік
| Рядок | Найменування статті | UAH | EUR | USD | RUB | Інші | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | АКТИВИ | | | | | | |
| 1 | Кошти в Національному банку України та готівкові кошти банку | 1 437 | - | - | - | - | 1 437 |
| 2 | Кошти в інших банках | 31 000 | - | - | - | - | 31 000 |
| 3 | Цінні папери в портфелі банку на продаж | 935 | - | - | - | - | 935 |
| 4 | Кредити та заборгованість клієнтів | 100 716 | - | - | - | - | 100 716 |
| 5 | Основні засоби та нематеріальні активи | 238 | - | - | - | - | 238 |
| 6 | Нараховані доходи до отримання | 33 | - | - | - | - | 33 |
| 7 | Інші активи | 10 | - | - | - | - | 10 |
| 8 | Усього активів | 134 369 | - | - | - | - | 134 369 |
| | ЗОБОВ'ЯЗАННЯ | | | | | | |
| 9 | Кошти клієнтів | 66 162 | - | - | - | - | 66 162 |
| 10 | Нараховані витрати до сплати | 33 | - | - | - | - | 33 |
| 11 | Інші зобов’язання | 46 173 | - | - | - | - | 46 173 |
| 12 | Усього зобов’язань | 112 368 | - | - | - | - | 112 368 |
| 13 | Чиста балансова позиція | 22 001 | - | - | - | - | 22 001 |
| 14 | Чиста позабалансова позиція за умовними сумами | 211 086 | - | - | - | - | 211 086 |
| 31 березня 2008 року | В.о. Голови Правління Ясменко О.І. |
| Виконавець: Горячко Л.І. тел.8 0562 31 04 31 | Головний бухгалтер Колосенко К.А. |
Примітка 33. Ризик ліквідності
Таблиця 33.1. Ризик ліквідності за звітний рік
(тис.грн.)
┌───┬─────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ N │ Назва │ Строк погашення │
│з/п│ показника ├──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┤
│ │ │ на вимогу │ овернайт │від 2 до 7днів│від 8 до 31дня│ від 32 до │ від 93 до │ від 184 до │ від 275 до │ від 366 до │ від 549 днів │ понад 2 роки │ понад 3 роки │ понад 5 років│ понад 10 │ усього │
│ │ │ │ (на 1 день) │ │ │ 92 днів │ 183 днів │ 274 днів │365(366) днів │ 548 днів │ до 2 років │ до 3 років │ до 5 років │ до 10 років │ років │ │
├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │ 17 │
├───┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
01. Готiвковi кошти 834 - - - - - - - - - - - - - 834
У тому числі:
1.1 банкноти та монети 834 - - - - - - - - - - - - - 834
02. Кошти НБУ, у тому числi: 4469 - - - - - - - - - - - - - 4469
2.1 Кошти до вимогу 4469 - - - - - - - - - - - - - 4469
04.Кошти в iнших банках, 21987 - - 3003 - - - - - - - - - - 24990
у тому числi:
4.1 Кошти на вимогу 21987 - - - - - - - - - - - - - 21987
4.9 Короткостроковi кредити - - - 3000 - - - - - - - - - - 3000
4.13 Нараховані доходи за - - - 3 - - - - - - - - - - 3
коштами в інших банках
05.Операцi∙ з клiїнтами 3740 - - - 3294 17950 7145 79418 - 26847 - 985 - - 139379
у тому числi:
5.1 Кредити,що наданi суб'їк0 3740 - - - 3294 17200 7145 79418 - 26800 - - - - 137597
там господарювання
5.6 Кредити,що наданi - - - - - 750 - - - 47 - 45 - - 842
фiзичним особам
5.7 Іпотечні кредити,що надані - - - - - - - - - - - 940 - - 940
фізичним особам
06.Операцi∙ з цiнними паперами 29743 - - - - - - - - - 90 - - - 29833
у тому числi:
6.1 Акці∙ та інші ЦП з 14076 - - - - - - - - - - - - - 14076
нефіксованим прибутком
у торговому портфелі банку
6.4 Борговi цiннi папери в 15667 - - - - - - - - - 90 - - - 15757
портфелi банку на продаж
07 Дебiторська заборгованiсть 39 - - - 3 - - - - - - - - - 42
09 Нематеріальні активи - - - - - - - - - - - 38 - - 38
10 Основні засоби - - - - - - - - - - - 256 392 23 671
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
15 Усього активів (I) 60812 - - 3003 3297 17950 7145 79418 - 26847 90 1279 392 23 200256
З них:
15.1 чутливі до зміни 19407 - - 3000 3294 17950 7145 79418 - 26847 90 985 - - 158136
процентно∙ ставки
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
19 Кошти суб'їктів господарю0 69504 - - 1660 - 700 - 28997 - - - - - - 100861
вання, у тому числі:
19.1 Кошти суб'їктів господа0 69504 - - - - - - - - - - - - - 69504
рювання на вимогу
19.2 Короткостроковi вклади - - - 1660 - 700 - 7433 - - - - - - 9793
(депозити) суб'їктiв
господарювання
19.3 Довгостроковi вклади - - - - - - - 21564 - - - - - - 21564
(депозити) суб'їктiв
господарювання
20 Кошти фізичних осіб, 121 - - 334 3231 157 - 11466 51 - - - - - 15360
у тому числі:
20.1 Кошти фізичних осіб на 121 - - - - - - - - - - - - - 121
вимогу
20.2 Короткостроковi вклади - - - 330 2991 155 - - - - - - - - 3476
(депозити) фiзичних осiб
20.3 Довгостроковi вклади - - - - 240 2 - 11466 51 - - - - - 11759
(депозити) фiзичних осiб
20.4 Нараховані витрати за - - - 4 - - - - - - - - - - 4
коштами фiзичних осiб
коштами фiзичних осiб
21 Кошти небанківських фiнан0 1860 - - 1864 - - - - - - - - - - 3724
сових установ, у тому числі
21.1 На вимогу 1860 - - - - - - - - - - - - - 1861
21.2 Короткострокові вклади - - - - - - - - - - - - - -
(депозити) небанківських
фiнансових установ
21.3 Довгострокові вклади - - - 1864 - - - - - - - - - - 1864
(депозити) небанківських
фiнансових установ
25 Кредиторська заборгованiсть - - - 11 3 - - 260 - - - - - - 274
26 Інші нараховані витрати - - - 36 - - - - - - - - - - 36
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────