Закрите акціонерне товариство
| Вид материала | Документы |
- Статут закритого акціонерного товариства, 128.03kb.
- 1. 3аг альні положення, 1865.06kb.
- Автономна Республіка Крим; ват відкрите акціонерне товариство; вр україни Верховна, 338.29kb.
- Закрите акціонерне товариство «фінансова компанія «бредекс фінанс», 1051.11kb.
- Протокол №8, 2191.55kb.
- Фінансовий стан І фінансова стратегія, 511.68kb.
- До Наказу №, 814.37kb.
- Київський національний економічний університет фінансово-економічний факультет, 1499.14kb.
- Загальна iнформацiя про дiяльнiсть Банку, 166.86kb.
- Проект попаснянська міська рада шостого скликання двадцять четверта сесія рішення, 18.01kb.
Примітка 10. Нараховані доходи до отримання
(тис.грн.)
| Рядок | Найменування статті | Звітний рік | Попередній рік | |
| Усього | У тому числі: термін погашення понад 365 днів | Усього | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Кошти в інших банках | 3 | - | 33 |
| 2 | Усього нарахованих доходів | 3 | - | 33 |
| 3 | Усього нарахованих доходів за вирахуванням резервів | 3 | - | 33 |
Примітка 11.Інші активи
(тис.грн.)
-
Рядок
Найменування статті
Звітний рік
Попередній
рік
1
2
3
4
1
Запаси матеріальних цінностей
6
1
2
Витрати майбутніх періодів
2
2
3
Дебіторська заборгованість за податком на прибуток
-
2
4
Інші
36
5
5
Усього інших активів
44
10
6
Усього інших активів за вирахуванням резервів
44
10
На кінець дня 31.12.2007 року рядок 5 «Інші» складаються із дебіторської заборгованості:
- за послуги по встановленню охоронної сигналізації - 33 тис.грн.
- за послуги зв’язку ТОВ «Оптима Телеком» - 3 тис.грн.
Примітка 12. Довгострокові активи, призначені для продажу
Довгострокові активи, призначені для продажу, відсутні.
Примітка 13. Кошти клієнтів
(тис.грн.)
| Рядок | Найменування статті | Звітний рік | Попередній Рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Кошти суб’єктів господарювання, у тому числі: | 100 861 | 65 065 |
| 1.1 | Кошти на вимогу | 69 504 | 34 065 |
| 1.2 | Строкові кошти | 31 357 | 31 000 |
| 2. | Кошти фізичних осіб, у тому числі: | 15 356 | - |
| 2.2 | Кошти на вимогу | 121 | - |
| 2.2 | Строкові кошти | 15 235 | - |
| 3 | Кошти небанківських фінансових установ, у тому числі: | 3 724 | 1 097 |
| 3.1 | Кошти на вимогу | 1 860 | 1 097 |
| 3.2 | Строкові кошти | 1 864 | - |
| 4 | Усього | 119 941 | 66 162 |
Станом на кінець 2007 року Банком були залучені гарантійні депозити від юридичних осіб на загальну суму 48 510 тис. грн., які були отримані під надані кредити суб’єктам господарювання.
Примітка 14. Боргові цінні папери, емітовані банком
Боргові цінні папери, емітовані банком, відсутні.
Примітка 15. Нараховані витрати до сплати
(тис.грн.)
-
Рядок
Найменування статті
Звітний
рік
Попередній
Рік
1
2
3
4
1
Кошти клієнтів
4
33
2
Нарахування за заробітною платою та інші нарахування працівникам банку
1
-
3
Інші
36
-
4
Усього
41
33
На кінець дня 31.12.2007 року рядок 3 «Інші» складаються із суми нарахованої орендної плати за грудень 2006 року - 36 тис.грн.
Примітка 16. Інші зобов’язання
(тис.грн.)
-
Рядок
Найменування статті
Звітний
рік
Попередній
рік
1
2
3
4
1
Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю
-
173
2
Кредиторська заборгованість за податком на прибуток
13
-
3
Кредиторська заборгованість за податками та обов’язковими платежами, крім податку на прибуток
1
-
4
Кредиторська заборгованість перед акціонерами банку
-
46000
5
Усього
14
46173
Примітка 16.1 Банківські резерви на покриття ризиків і витрат
Станом на кінець дня 31 грудня 2007 року банківських резерів на покриття
ризиків і витрат сформовано не було.
Примітка 17. Статутний капітал
(тис.грн.)
-
Рядок
Найменування статті
Звітний
рік
Попередній
рік
1
2
3
4
1
Статутний капітал зареєстрований
68 000
22 000
1.1
Число акцій – усього, з них:
68 000 шт.
22 000 шт.
1.1.1
Простих акцій
68 000 шт.
22 000 шт.
2
Фактично сплачений зареєстрований статутний капітал, з них:
68 000
22 000
2.1
Число акцій – усього, з них:
68 000 шт.
22 000 шт.
2.1.1
Простих акцій
68 000 шт.
22 000 шт.
Примітка 18. Дивіденди за акціями
За звітний 2007 рік дивіденди не нараховувались та не оголошувались.
Примітка 19. Процентний дохід
(тис.грн.)
-
Рядок
Найменування статті
Звітний
рік
Попередній
рік
1
2
3
4
Процентний дохід:
1
За коштами в банках
109
33
2
За кредитами клієнтам
16 068
344
3
За цінними паперами в портфелі банку на продаж
905
2
4
Усього
17 082
379
Примітка 20. Процентні витрати
(тис.грн.)
-
Рядок
Найменування статті
Звітний
Рік
Попередній
рік
1
2
3
4
Процентні витрати:
1
За коштами, що отримані від банків
(2)
-
2
За коштами, що отримані від клієнтів
(721)
(33)
3
За коштами небанківських фінансових установ
(3 033)
-
4
Усього
(3 756)
(33)
Примітка 21. Торговельний дохід
| Рядок | Найменування статті | Звітний рік | Попередній рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Усього (зазначається результат від торгівлі іноземною валютою) | 3 | - |
| 2 | Цінні папери в торговому портфелі банку | 27 | - |
| 3 | Усього торговельного доходу | 30 | - |
ЗАТ «АКБ «КОНКОРД» не здійснює окремо облік реалізованого результату за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти.
Примітка 22. Дохід у вигляді дивідендів
В 2007 року дохід у вигляді дивідендів не отримувався.
Примітка 23. Загальні адміністративні витрати
(тис.грн.)
-
Рядок
Найменування статті
Звітний
Рік
Попередній
рік
1
2
3
4
1
Адміністративні витрати
(125)
(21)
2
Амортизація (примітка 9)
(140)
(15)
3
Витрати на утримання основних засобів та нематеріальних активів
(2)
-
4
Сплата інших податків та обов’язкових платежів, крім податку на прибуток
(223)
-
5
Інші
(51)
(3)
6
Усього
(541)
(39)
На кінець дня 31.12.2007 року рядок 5 «Інші» складається із витрат на:
- публікації в офіційних виданнях - 18 тис.грн.;
- адміністративні витрати, пов’язані з діяльністю банку (розробка логотипу, зовнішнього оформлення банку та ін.) - 24 тис.грн.;
- ведення реєстру власних цінних паперів - 4 тис.грн.;
- витрати на періодичні видання та банківську літературу - 5 тис.грн.
Примітка 24. Витрати на персонал
(тис.грн.)
-
Рядок
Найменування статті
Звітний
рік
Попередній
рік
1
2
3
4
1
Заробітна плата
(1 156)
(50)
2
Внески, збори на обов’язкове державне, пенсійне та соціальне страхування
(408)
(18)
3
Витрати на підготовку кадрів
(3)
-
4
Усього
(1 567)
(68)
5
Середня кількість працівників протягом року
27
2
Збитки (витрати), завдані Банку внаслідок шахрайських дій невстановленими особами за операціями з платіжними картками відсутні в зв’язку з відсутністю даних операцій.
Примітка 25. Чисті витрати на формування резервів
(тис.грн.)
-
Рядок
Найменування статті
Звітний
рік
Попередній
рік
1
2
3
4
Кошти в інших банках (примітка 3,11)
1.1
Відрахування до резерву
(49)
-
1
Усього
(49)
-
Кредити та заборгованість клієнтів (примітка 6)
2.1
Відрахування до резерву (примітка 6)
(6 320)
(1 284)
2
Усього
(6 320)
(1 284)
Цінні папери в портфелі банку на продаж (примітки 2,5)
3.1
Відрахування до резерву під знецінення
(2 614)
-
3
Усього
(2 614)
-
Цінні папери в портфелі банку до погашення (примітки 2,7)
4
Усього витрат
(8 983)
(1 284)