Годовойотчет за 2004 год

Вид материала

Содержание

На конец года
В том числе
Движение основных средств за 2004 год.
Наличие эксплуатируемого оборудования.
Основные фонды.
Ремонт зданий и сооружений
3.17. Состояние охраны труда, техники безопасности и промсанитарии.
Подготовка кадров.
Трудовая дисциплина
3.19. Договорная и правовая работа.
3.21. Выполнение финансового плана.
Прибыль (убыток) до налогообложения
3.22. Выполнение приказа ОАО "Татнефть" №1.
1. Производственные показатели
2. Финансовые показатели.

Подобный материал:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Износ основных средств по 2004 год.

	На начало года	На конец года
Износ основных средств – всего	75706	78348
В том числе: зданий и сооружений машин, оборудования и транспортных средств	43259 26381	44480 26588
- других видов	6066	7280

Движение основных средств за 2004 год.

Наименование показателей	Остаток на начало года	Поступило (введено)	Выбыло	Остаток на конец года
Здания	86191	686	-	86877
Сооружения	11946	113	-	12059
Машины и оборудование	34475	355	3146	31684
Транспортные средства	6346	47	223	6170
Производственный и хозяйственный инвентарь	2267	420	418	2269
Другие виды основных средств	1013	3266	-	4279
Земельные участки и объекты природопользования	5415	-	-	5415
Всего основные фонды	147653	4887	3787	148753
В том числе: Промышленно-производственные	146122	4887	3787	147222
Непроизводственные	1531			1531

Наличие эксплуатируемого оборудования.

№ п/п	Наименование оборудования	Кол-во, шт.
	Станки:
	Токарные	85
	Токарные с ЧПУ	5
	Сверлильно-расточные	62
	Фрезерные	22
	Строгальные	9
	Долбежные	5
	Зубообрабатывающие	12
	Заточные	3
	Трубонарезные	10
	Трубогибочные	1
	Протяжные	2
	Резьбообрабатывающие	4
	Отрезные	14
	Балансировочные	2
	Круглошлифовальные	10
	Плоскошлифовальный	6
	Станки для перешлифовки коленвалов	3
	Точильно-шлифовальные	31
	Хонинговальные	4
	Деревообрабатывающие	12
	Кузнечно-прессовое оборудование	75
	Грузоподъемное оборудование	116
	Тележки механизированные	9
	Всего	502

Основные фонды.

За 2004год среднегодовая стоимость всех основных фондов составляла 147 млн. 591 тыс. руб.

В том числе:

промышленно- производственных основных фондов –

146 млн. 60 тыс.руб.

непроизводственных основных фондов – 1млн. 531 тыс. руб.

Балансовая стоимость амортизированных основных фондов составляла 33 млн. 464 тыс. руб.

В течение отчетного года введено основных производственных фондов на сумму 2 млн. 541 тыс. рублей, выбыло - на сумму 1 млн. 441 тыс. рублей.

Активная часть основных производственных фондов на 01.01.2005г. составила 31 млн. 684 тыс. рублей, что соответствует 21,7 % от средней стоимости промышленно-производственных основных фондов. По сравнению с прошлым годом активная часть снизилась на 2,6 %.

Пассивная часть промышленных основных фондов на 01.01.2005г. составила 114 млн. 376 тыс. рублей, что соответствует 78,3 % от средней стоимости промышленно-производственных основных фондов.

К прошлому году пассивная часть увеличилась на 2,6%.

Фондоотдача на 1000 рублей основных промышленно- производственных фондов за 2004 год составила 1146 рублей, что ниже к плану на 8,8 %. К прошлому году фондоотдача повысилась на 18 %.

Фондоемкость на 1000 рублей товарной продукции составила 873 рубля и увеличена к плану на 23,3 %. К прошлому году фондоёмкость снизилась на 5,2 %.

Фондовооруженность на одного работника фактически составила за 2004 год - 311 тыс. руб., что на 3,0 % выше в сравнении с планом и на 13,5 % - с прошлым годом.

Коэффициент обновления основных фондов составил за отчетный год 1,7 % и в сравнении с прошлым годом снижен на 3,8 %.

Коэффициент выбытия основных фондов за 2004 год – 1 %. Это выше на 0,2 %, чем в 2003 году.

Коэффициент годности основных фондов на конец 2004 года составил 47,3%, что ниже на 1,4 % к прошлому году.

Коэффициент физического износа основных фондов на конец 2004 года составил 52,7 %.

3.16. Капитальное строительство.

Незавершенное строительство по состоянию на 1.01.2005 г. составляет 7млн.779тыс.710руб,

в том числе по объектам:

Расширение кузнечно-заготовительного производства ЦБПО в г.Лениногорске - 6млн.259тыс.500руб (начато в декабре 1995 года)
Полигон для испытания подъемных агрегатов, используемых при ремонте скважин - 750тыс.210руб.
Пристрой к гаражу №1 – 770тыс.руб.
Склад готовой продукции - 616тыс.250руб.

Большой объем незавершенного строительства объясняется отсутствием денежных средств для завершения строительства.

Ремонт зданий и сооружений.

В 2004 году произведен своими силами капитальный ремонт печей кузнечного участка цеха по ремонту бурового оборудования, ремонт бытовых помещений цеха металлоконструкций, ремонтно-механического участка, бомбоубежища на 600 мест, создали участок по сборке и ремонту пакеров, реконструировали гараж под участок по монтажу газобаллонного оборудования.

3.17. Состояние охраны труда, техники безопасности и промсанитарии.

За 2004 год постоянно действующей комиссией (ПДК) предприятия было проведено 16 проверок в цехах, участках и по территории предприятия:

а) проверка состояния условий труда;

б) целевые проверки по работе автокранов вблизи ЛЭП-2

в) проверки проведения огневых работ,

Проведено 6 проверок пожарно-технической комиссией (ПТК) совместно

с представителем ПЧ-11 противопожарного состояния цехов и участков предприятия. За невыполнение и нарушение правил пожарной безопасности сотрудниками государственного противопожарного надзора ПЧ-11 к административной ответственности было привлечено 4 работника предприятия. Восемь человек привлечены к дисциплинарной ответственности за нарушения в работе по охране труда (в т.ч. замечаний – 1, выговоры- 7).

Случаев зарегистрированных возгораний, пожаров и аварий на предприятии не было.

Со всеми вновь принятыми работниками проводится вводный инструктаж по разработанным программам. На рабочих местах проводятся первичные и повторные инструктажи, а также внеплановые инструктажи при выявлении нарушений требований техники безопасности труда.

Перед допуском к самостоятельной работе, при переводе с одной работы на другую и ежегодно проводится проверка знаний по безопасности труда.

Работники предприятия в полном объеме обеспечиваются средствами индивидуальной защиты, в соответствии с нормами бесплатной выдачи специальной одежды, обуви и других СИЗ, утвержденных постановлением Министерства труда и социального развития РФ №67 от 26.12.97 г. Все рабочие места обеспечены средствами коллективной защиты. Кроме этого, работникам выдавались СИЗ сверх установленных норм в соответствие с коллективным договором.

Всеми работниками, занятыми работой во вредных условиях труда, выдавались спец. жиры (молоко). В течение года проводились медицинские осмотры работников, занятых на работах с вредными и неблагоприятными условиями труда.

Число мероприятий по соглашению к кол.договору запланировано по плану всего –7 пунктов, из которых 4 -выполнено полностью, 1- частично, 2- не выполнено из-за отсутствия денежных средств.

Расходы на охрану труда и промышленную безопасность по ОАО "Татнефть - ЦБПО РБО и СТ за отчетный год составили 727 тыс. руб.

3.18. Кадры.

В 2004 году на предприятии внедрена система менеджмента качества. Предприятие сертифицировано. Система менеджмента качества повысила требования и ответственность к работе кадровой службы, в т.ч. и по подбору, обучению и рациональному использованию персонала. Основной задачей стала своевременная выработка решений, определяющих какие человеческие ресурсы, в каком количестве и качестве необходимы для достижения поставленных целей перед предприятием.

По состоянию на 01.01.2005г. списочная численность составила 473 человека. В том числе: рабочих 368

руководителей 49

специалистов 56

В целом в обществе сформирован стабильный работоспособный коллектив, заинтересованный в результатах своего труда. В коллективе трудится немало работников, посвятивших свою трудовую деятельность родному предприятию. Каждый третий сотрудник имеет двадцатилетний стаж работы в нефтяной промышленности, каждый пятый работник трудится от 6 до 20 лет. Это дает возможность обеспечить преемственность в работе, развитие наставничества, сохранять традиции предприятия, облегчить профессиональный рост молодежи.

За истекший год улучшился качественный состав руководителей и специалистов, стало больше высококвалифицированных рабочих. Из 49 руководителей 24человека имеют высшее образование, 22 - среднее профессиональное, 1-начальное профессиональное, 2 - среднее. Из 56 специалистов 28человек имеют высшее образование, 25 - среднее профессиональное, 1 - начальное профессиональное, 2 - среднее. Из 368 рабочих 10человек имеют высшее образование, 60-среднее-профессиональное, 134 - начальное профессиональное, 124-среднее, 40- незаконченное среднее. Из общего количества работающих – 169 человек имеют высшее и среднее профессиональное образование.

Профессиональный уровень работающего персонала позволяет выпускать качественную продукцию.

Прием на работу, перемещения работников в структурных подразделениях осуществляется строго в пределах лимита численности, доведенного ОАО "Татнефть". Прием на работу ведется через постоянно-действующую комиссию по приему на работу. Отношения со всеми работниками предприятия строятся на основе трудового договора, выполненного в соответствии с Трудовым кодексом РФ. В 2004 году на работу принято 128 человек. Уволилось по разным причинам - 135 . Текучесть кадров составила 17,6%, что на 1,6% выше по отношению к 2003 году. Это связано с уменьшением объема производства и неудовлетворенностью заработной платой.

В 2004 году на работу принят один молодой специалист из Альметьевского нефтяного института.

На предприятии установлен контакт с вузами, техникумами и училищами. 89 студентов и учащихся АлНИ, КГТУ, КамПИ, КФЭИ, Лениногорского нефтяного техникума, ПЛ-32, ПУ-14 выполняли курсовые и дипломные работы. Студенты прошли производственную практику по профессиям электрогазосварщик, фрезеровщик, токарь, электромонтер, слесарь по ремонту автомобилей, по специальностям: техник-технолог, технология машиностроения и оборудования, экономика и бухучет. Привлечение студентов вузов и учащихся к работе дает возможность выявить среди них талантливых и перспективных, оценить их способность вписаться в коллектив, в культуру предприятия. Это также один из источников молодого кадрового пополнения общества.

Одним из важных направлений в работе с персоналом было продолжение реализации Федерального закона "О трудовых пенсиях в РФ", работа по конвертации трудового стажа работников общества, по разъяснению основных направлений реформирования пенсионной системы РФ и ее применение на практике.

Успешное решение кадровых задач в обществе во многом зависит и от того, насколько хорошо организована работа с резервом кадров.

Подготовка кандидатов на замещение руководящих должностей - это стратегически важная задача. Подготовка преемников требует постоянного внимания и поддержки со стороны руководства общества и в итоге обеспечивает безболезненную смену поколений, сохранение традиций и привнесение новых подходов в управление предприятия, сокращает время адаптации нового руководителя. Ведется целенаправленная работа по созданию резерва кадров для выдвижения на высшие должности и для замещения начальников отделов и цехов в соответствии с уровнем образования, опытом практической работы с людьми, организаторскими способностями и возрастом. Состав резерва ежегодно пересматривается, обновляется и молодеет. Всего в группе резерва на высшие должности - 9 человек, а для замещения начальников отделов и цехов - 11 человек. Работники, зачисленные в резерв, замещают временно отсутствующих работников по высшим должностям.

В связи с ротацией кадров меняется состав резерва. Ежегодно формируется резерв на руководящие должности. Работники, зачисленные в резерв, постоянно занимаются совершенствованием своих знаний.

Подготовка кадров.

Предприятие процветает настолько, насколько грамотно оно привлекает, сохраняет и развивает свой персонал. Подготовка кадров проводится в соответствии с введенными требованиями системы менеджмента качества на предприятии. Обучение проводится с учетом квалификации работников всех уровней и исходя из потребностей производства. Работу по организации подготовки и повышения квалификации кадровая служба проводит в соответствии годовым планом. Основой для планирования подготовки кадров являются планы и заявки подразделений предприятия. Система подготовки кадров состоит из подготовки новых рабочих и переподготовки персонала, обучения рабочих вторым профессиям и повышения квалификации руководителей, специалистов и рабочих.

Вновь принятые рабочие распоряжением по цеху закрепляются за квалифицированным работником для стажировки, прохождения практического обучения.

Профессиональное обучение направлено на то, чтобы каждый рабочий в совершенстве знал технику, технологию и экономику производства в обществе и на своем участке, расширял свой производственный профиль путем освоения нескольких профессий и на основе этого добился повышения производительности труда. За 2004 год прошли профессиональную подготовку 169 работников (36% от общего числа работников, в 2003 г. - 32%), в том числе обучено вторым профессиям 42 рабочих, повысили квалификацию 114 работников, в том числе в институтах повышения квалификации - 12, на факультетах повышения квалификации при Вузах - 6 , на курсах целевого назначения - 24.

Для эффективного использования кадров на предприятии оптимизированы неэффективные рабочие места и созданы новые, освоены новые виды продукции: сборка пакера М 1-Х, прокат бурильных труб, монтаж газобаллонного оборудования на автомобили. В связи с этим переподготовлено 13 рабочих.

Профессиональная подготовка рабочих кадров проводилась в УКК ОАО "Татнефть" - 98 человек, УЦ МАО "Нефтеавтоматика" - 29 человек.

На подготовку и повышение квалификации персонала израсходовано 429 тыс.рублей.

Улучшению качественного состава персонала и их эффективному использованию способствует и обучение в Вузах и техникумах. В настоящее время учатся в Вузах - 19 человек, в техникумах - 10 человек.

Трудовая дисциплина.

Неотъемлемым условием роста производительности труда и стабильной работы коллектива является трудовая и производственная дисциплина. Эта работа организована согласно разработанным на 2004 год мероприятиям по профилактике и недопущению нарушений трудовой дисциплины. На предприятии работает комиссия по контролю состояния трудовой и производственной дисциплины. Создана нетерпимая обстановка к нарушителям трудовой дисциплины. Ни один проступок не остается безнаказанным. За отчетный год выявлено 37 нарушителей трудовой дисциплины (в 2003 г. -32чел). Потери рабочего времени из-за прогулов составило 6/23 человек/дней (в 2003 г. - 10/11 ч/д.). На предприятии установлена строжайшая ответственность за исполнение должностных функций, необходимая для отлаженной работы производства. За ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей привлечены к дисциплинарной ответственности 14 руководителей. Отстранен от занимаемой должности 1 руководитель. За прогулы и появление на рабочем месте в нетрезвом состоянии уволено 2 работника.

В целях укрепления трудовой дисциплины на предприятии проводятся следующие мероприятия:

заслушивание должностных лиц о состоянии трудовой дисциплины на совместных заседаниях администрации и профкома;
проверка кадровой службой подлинности предъявляемых документов об образовании. К работе не допускаются лица, не имеющие обучения соответствующего профессии;
ежеквартальное проведение фотографии рабочего времени выборочно по цехам;
завершена аттестация рабочих мест по условиям труда;
еженедельные проверки по выполнению работниками режима рабочего времени. Итоги проверок отражаются на сатирических листках. За нарушение в первый раз - устное предупреждение, за неоднократное - лишение премии, дисциплинарное взыскание (за 2004 год 37 нарушителей трудовой дисциплины получили дисциплинарное взыскание);
обучение руководителей работ по охране труда и промышленной безопасности (обучено 6 руководителей);
ежедневное прохождение медицинского контроля водителей перед началом работы;
своевременное проведение инструктажей по охране труда;
проведение внезапных проверок опасных производственных объектов.

Проведенные мероприятия способствовали повышению ответственности каждого работника за состояние трудовой дисциплины и недопущению несчастных случаев в обществе

3.19. Договорная и правовая работа.

За период с "05" января 2004 г. по "31" декабря 2004 г. юрисконсультом ОАО "Татнефть - ЦБПО РБО и СТ" было подготовлено и проведена правовая экспертиза по 673 договорам гражданско-правового характера.

Из них:

225 договора на поставку материальных ценностей и комплектующих;
144 договоров на поставку готовой продукции и неликвидов;
88 договора на производство капитального ремонта бурового и нефтепромыслового оборудования, а также на производство капитального ремонта автотракторной техники, и их узлов;
117 договора на производство подрядных работ и возмездного оказания услуг;
6 договора уступки прав требования и перевода долга;
15 договоров на повышение квалификации и переподготовку кадров и аттестации работников;
11 договоров о совместной деятельности по организации и проведению общественных работ между ОАО «Татнефть –ЦБПО РБО и СТ» и Центром труда и занятости населения г. Лениногорска; на трудоустройство;
1 договор о сотрудничестве между ОАО "Татнефть - ЦБПО РБО и СТ" и ПЛ-32;
8 договоров поручительства;
17 договоров на поставку тепловой энергией, на снабжение электроэнергией, на снабжение природным газом, на отпуск питьевой воды и прием сточных вод, об оказании услуг связи;
1 договор комиссии;
7 договора страхования имущества, обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, добровольного медицинского страхования, обязательного медицинского страхования, страхования работников от несчастных случаев;
1 кредитный договор;
2 договора залога;
1 договор купли-продажи оборудования для целей лизинговой деятельности;
1 договор купли-продажи недвижимого имущества;
3 договора купли-продажи транспортных средств;
4 договора аренды оборудования и субаренды;
11 дополнительных соглашений о пролонгации договоров;
10 прочих дополнительных соглашений.

Кроме того, было подготовлено 8 договоров беспроцентного займа для целевого использования (на обучение).

За данный период в адрес должников ОАО "Татнефть - ЦБПО РБО и СТ" (ООО «Интов-Эласт», ПЧ-66 ГПС МЧС РТ, ИП Гиляловой Б.К., Ахметзянова Н.З., ООО «Измерительные системы и оборудование», ОАО «Гидравлик», ТД «Самарский трансформатор» и т.д.) были выставлены предарбитражные уведомления. Часть дебиторской задолженности погашена.

Ведется работа по взысканию задолженности с должников, в отношении которых Арбитражным судом Республики Татарстан возбуждены дела о банкротстве, а также взыскание денежных сумм, выплаченных за обучение работников, прекративших трудовые отношения с ОАО «Татнефть – ЦБПО РБО и СТ».

3.20. Финансово-хозяйственная деятельность.

Анализ технико-экономических показателей.

За 2004 год обществом "Татнефть-ЦБПО РБО и СТ" товарной продукции выпущено на сумму 167млн.392тыс.руб. Недовыполнено продукции на сумму 40 млн. 548 тыс.руб. в связи с уменьшением заказов на продукцию общества подразделениями ОАО "Татнефть".

Выручка от отгруженной продукции (товаров, работ и услуг) в 2004году составила 167 млн. 696 тыс.руб., что на 2 млн. 913 тыс.руб. меньше уровня 2003 года.

Себестоимость отгруженной продукции в целом за 2004 год составила 170млн.592 тыс.руб. Налоги и сборы, включаемые в себестоимость продукции, по сравнению с прошлым годом снизились на 206 тыс.руб.

Вследствие невыполнения производственной программы затраты на 1 рубль реализованной продукции увеличились на 3,41 коп. (или 3,5 %) к прогнозу и на 12,52 коп. (или 14%) к уровню 2003 года и фактически составили 101,73 копеек.

По сравнению с прошлым годом в составе эксплуатационных затрат произошел рост затрат по следующим статьям:

по теплоэнергии – на 1 млн. 286 тыс.руб. за счет увеличения тарифов;
по топливу со стороны (газу) - на 11 тыс.руб. за счет увеличения тарифов;
по электроэнергии - на 986 тыс.руб. за счет роста тарифов в течение года и увеличения объёмов потребления электроэнергии вследствие дополнительного выпуска товарной продукции на 29,4 млн.рублей к уровню 2003 года;
по затратам на оплату труда (с отчислениями) на 5млн.359тыс.руб. за счет повышения среднемесячной заработной платы;
по амортизации - на 459 тыс.руб. за счет ввода объектов;
налог на землю – на 325 тыс. руб. а счет роста тарифов
транспортный налог – на 111 тыс. руб. за счет роста тарифов
затраты на экологию (плата за природные ресурсы и выбросы загрязненных веществ) – на 133 тыс. руб. за счет роста тарифов
плата за воду ПУВКХ - на 84 тыс. руб. за счет увеличения тарифов
страхование работников - на 96 тыс. руб.
аренда оборудования участка по ремонту бурильных труб и оборудования участка по ремонту задвижек - на 5 млн. 622 тыс. руб. за счет аренды оборудования весь год. В 2003 году аренда предъявлялась управлением по арендным отношениям ОАО "Татнефть" только за 4 квартал.
услуги производственного характера - на 140 тыс.руб. за счет работ по тех. обслуживанию и ремонту станков
лицензионные сборы - на 105 тыс.руб.
командировочные расходы - на 42 тыс.руб.
канцелярские и почтово-телеграфные расходы - на 14 тыс.руб.
услуги «ТатАСУнефть» - на 39 тыс.руб.
разработка научно-технической документации - на 666 тыс.руб. за счет разработки чертежей ОАО «ТатНИИнефтемаш» на узлы и детали закрытой циркуляционной системы и устьевого оборудования для бурения на депрессии
изготовление буклетов - на 183 тыс.руб.
семинары и представительские расходы - на 88 тыс.руб.

По результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2004 год получен убыток 6млн.297тыс.руб.

В соответствии с утвержденной инвестиционной программой ОАО "Татнефть-ЦБПО РБО и СТ" за 2004год освоено 206 тыс.руб. капитальных вложений. Основным источником был износ.

Анализ финансового состояния.

Анализ показателей финансовой устойчивости за 2004 год показал, что ОАО "Татнефть-ЦБПО РБО и СТ" по всем показателям соответствует нормативным значениям коэффициентов:

коэффициент текущей ликвидности на 1.01.2005г. составил 4,03 при нормативном минимальном значении - 2,0:
коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами составил 0,69 при минимальном нормативе 0,1:
коэффициент утраты платежеспособности составил 2,551 при нормативном значении – более 1.

Большое количество транспорта, производственного оборудования и других мощностей рассчитанных на больший объем продукции создает сложности в деятельности РБО и СТ, повышая порог его необходимой рентабельности и существенно снижая запас финансовой прочности, так как увеличилась доля постоянных затрат в себестоимости продукции.

В сравнении с 2003 годом на 23,7% увеличился порог рентабельности, а запас финансовой устойчивости снижен с 17,7 % до (-) 3,6%. Общество стало более подвержено финансовому кризису. Каждый процент снижения объема оборачивается катастрофически и приводит предприятие в зону убытков. Положение еще более усугубляется регулярными заданиями по снижению цен и высокой инфляцией.

В течение года своевременно обеспечивались платежи по налогам всех уровней и в целевые внебюджетные фонды.

Стоимость чистых активов уменьшилась за 2004 год на 1млн. 922 тыс.руб. (или 1,4 %) за счет нераспределенной прибыли. Доля её снизилась на 5,9 %.

С начала года дебиторская задолженность увеличилась на 1 млн. 312тыс.руб. (6,8 %) и составила 20 млн.580 тыс. руб.,

в том числе: покупатели и заказчики – 15 млн. 440 тыс.руб.

Кредиторская задолженность на конец отчетного года составила 15 млн. 124 тыс. руб.

В том числе:

Поставщики и подрядчики	7 млн. 312тыс. руб.
Задолженность перед персоналом организации	1 млн. 609тыс. руб.
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	390 тыс. руб.
Задолженность по налогам и сборам	1 млн. 935 тыс. руб.
Прочие кредиторы	3млн.878тыс. руб.

В сравнении с 2003 годом кредиторская задолженность увеличилась на 4 млн. 6066 тыс. руб. или 43,8 %.

Расходы из прибыли на собственные нужды за 2004 год составили 4 млн. 614 тыс. руб., что на 351 тыс. руб. выше к лимиту.

Перерасход допущен по следующим статьям:

- подготовка кадров - на 52 тыс.руб.

не планировалось;

негосударственный пенсионный фонд – на 271тыс.руб. за счет дополнительных перечислений на пенсионеров вследствие увеличения минимального размера негосударственной пенсии до 1000 рублей и учета подоходного налога на суммы НПФ согласно письму ОАО "Татнефть" №07-3-516 от 6.12.2004г.;
списание дебиторской задолженности

с истекшим сроком иск. давности – на 623 тыс.руб.

не планировалось;

автоуслуги военкомату – на 45 тыс.руб. не планировалось;
ГСМ на непроизводственную сферу - на 74 тыс.руб.

не планировалось;

По остальным статьям получена экономия.

В сравнении к 2003 году в целом собственные расходы из прибыли снижены на 2 млн. 384 тыс.руб. Однако по некоторым статьям расходы увеличились, в том числе:

на подготовку кадров – на 38 тыс.руб.;
на выбросы сверхнорм (платежи в экофонд) - на 13 тыс.руб.
на командировочные расходы – на 18 тыс.руб.;
на негосударственный пенсионный фонд – на 242 тыс.руб. за счет дополнительных перечислений на пенсионеров, вследствие увеличения минимального размера негосударственной пенсии до 1000 рублей, а также учета подоходного налога на суммы НПФ, согласно письму ОАО "Татнефть" №07-3-516 от 6.12.2004г.;
на премии проф.работникам – на 39 тыс.руб. за счет увеличения тарифов (окладов) с августа 2004 года;
на страхование от несчастных случаев – на 115 тыс.руб. за счет проплаты договора 2003 года (1140/02 от 9.06.2003г.) в 2004 году;
на услуги реестродержателя - на 13 тыс.руб.;
на списание дебиторской задолженности с истекшим сроком давности - на 628 тыс.руб.;
на ГСМ на непроизводственную сферу - на 69 тыс.руб.;
на абоненты на хоккей - на 23 тыс.руб.

3.21. Выполнение финансового плана.

тыс.руб.

Наименование	2003г. Факт	2004 год		Отклонение, %
		План	Факт	к 2003г.	к плану
Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг	170609	211465	167696	98,3	79,3
Себестоимость	152198	204455	170592	112,1	83,4
Валовая прибыль	18411	7010	-2896	-15,7	-41,3
Прибыль (убыток) от продаж	18411	7010	-2896	-15,7	-41,3
Проценты к уплате	2		535	26750,0
Прочие операционные доходы	2181	112	6349	291,1	5668,8
Прочие операционные расходы	1583	450	5914	373,6	1314,2
Внереализационные доходы	2796		1313	47,0
Внереализационные расходы, всего	6998	4965	4614	65,9	92,9
Прибыль (убыток) до налогообложения	14805	1707	-6297	-42,5	-368,9
Налогооблагаемая прибыль	14640	6882		0,0	0,0
Отложенные налоговые активы	274		1503	548,5
Отложенные налоговые обязательства	2238		963	43,0
Текущий налог на прибыль	1936	1700		0,0	0,0
Иные платежи из прибыли			3835
Чистая прибыли (убыток) отчетного периода	10905	7	-1922

За 2004 год обществом ЦБПО РБО и СТ реализовало продукции на сумму 167,7 млн. рублей. По сравнению с прошлым годом выручка снижена на 2,9 млн. рублей, в связи с уменьшением заказов на продукцию.

Себестоимость отгруженной продукции (работ, услуг) за 2004год составила 170,6 млн. рублей, что ниже на 16,6 % к лимиту и на 12,1 % к уровню 2003 года. Снижение себестоимости произошло прежде всего вследствие выполнения организационно-технических мероприятий, направленных на улучшение организации производственного процесса, сокращение материальных затрат, оптимизации численности, а также за счет невыполнения объемов производства и реализации продукции.

По результатам финансово-хозяйственной деятельности за отчетный период получен убыток 6,3 млн.

Согласно утвержденному финансовому плану на 2004 год, на собственные расходы из прибыли предусматривалась сумма 4 млн. 965тыс.руб.

Фактически израсходовано 4млн. 614тыс. руб. Но по следующим статьям допущен перерасход:

- подготовка кадров - на 52 тыс.руб.

не планировалось;

негосударственный пенсионный фонд – на 271 тыс.руб. за счет дополнительных перечислений на пенсионеров вследствие увеличения минимального размера негосударственной пенсии до 1000 рублей и учета подоходного налога на суммы НПФ согласно письму ОАО "Татнефть" №07-3-516 от 6.12.2004г.;
списание дебиторской задолженности

с истекшим сроком иск. давности – на 623 тыс.руб.

не планировалось;

автоуслуги военкомату – на 45 тыс.руб. не планировалось;
ГСМ на непроизводственную сферу - на 74 тыс.руб.

на подготовку кадров – на 38 тыс.руб.;
на выбросы сверхнорм (платежи в экофонд) – на 13 тыс.руб.
на командировочные расходы – на 18 тыс.руб.;
на негосударственный пенсионный фонд – на 242 тыс.руб. за счет дополнительных перечислений на пенсионеров вследствие увеличения минимального размера негосударственной пенсии до 1000 рублей и учета подоходного налога на суммы НПФ согласно письму ОАО "Татнефть" №07-3-516 от 6.12.2004г;
на премии проф.работникам – на 39 тыс.руб. за счет увеличения тарифов (окладов) с августа 2004 года;
на страхование от несчастных случаев – на 115 тыс.руб. за счет проплаты договора 2003 года (1140/02 от 9.06.2003г.) в 2004 году.;
на услуги реестродержателя - на 13 тыс.руб.;
на списание дебиторской задолженности с истекшим сроком давности - на 628 тыс.руб.;
на ГСМ на непроизводственную сферу - на 69 тыс.руб.;
на абоненты на хоккей - на 23 тыс.руб.

3.22. Выполнение приказа ОАО "Татнефть" №1.

В соответствии с приказом №1 генерального директора акционерного общества «Татнефть» «О технико-экономических и финансовых показателях деятельности дочерних обществ ОАО «Татнефть» на 2004 год» обществу "Татнефть - ЦБПО РБО и СТ" доведены лимиты основных технико-экономических показателей на 2004 год.

Выполнение основных технико-экономических показателей по приказу №1 за 2004 год

№	Показатели	Ед. изм.	2003г. Факт.	2004г.
				план	факт	Отклон., % от
						2003г.	плана
	1. Производственные показатели
1	Объем производства продукции и услуг, всего	т.руб.	168687	211465	171748	101,8	81,2
	в том числе:
	из них основное производство	т.руб.	166158	207940	167392	100,7	80,5
	* для ОАО "Татнефть"	т.руб.	164320	189782	164740	100,3	86,8
	* для сторонних предприятий	т.руб.	1838	18158	2652	144,3	14,6
	2. Финансовые показатели.	т.руб.
1	Себестоимость	т.руб.	152198	204455	170592	112,1	83,4
	в т.ч. на основное производство	т.руб.	149668	200745	165872	110,8	82,6
	Смета затрат, пересчитанная на выполненный объем	т.руб.	149668	181230	165872	110,8	91,5
2	собственные расходы из прибыли	т.руб.	6998	4965	4614	65,9	92,9
3	Свободный остаток прибыли текущего периода	т.руб.	10905	7	-1922
4	Свободный остаток прибыли с учетом прибыли прошлых лет	т.руб.	-5987	-5980	-7909	132,1	132,3
5	Объем инвестиций, всего	т.руб.	7592	1200	206	2,7	17,2
5.1.	производственное строительство	т.руб.	7592	200	206	2,7	103,0
	* не входящее в сметы строек	т.руб.	2177	200	206	9,5	103,0
5.2.	непроизводственное строительство	т.руб.		1000	-
	в т.ч. *выкуп земли	т.руб.	5415		-
	* ссуды на жилье	т.руб.		1000	-
6	Источники инвестиций	т.руб.	7592	1200	206	2,7	17,2
	в том числе	т.руб.
	износ	т.руб.	6572	200	206	3,1	103,0
	прибыль	т.руб.	1020	1000	-
	3. Нормы и нормативы
1	Норматив нормируемых оборотных средств	т.руб.	36941	37635	44469	120,4	118,2
2	Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности	т.руб.	0,18	0,1	0,1	55,6	100,0
3	Лимит численности	чел.	477	488	465	97,5	95,3
4	Норматив ФЗП к объему работ		14,7	15,1	15,1	102,7	100,0

Blog

Годовойотчет за 2004 год

Содержание

На конец года

Движение основных средств за 2004 год.

Наличие эксплуатируемого оборудования.