8. отчетность доверительного управляющего 20

Вид материала

Отчет

Содержание 5.3. Обязанности Доверительного управляющего 5.4. Права Доверительного управляющего

Подобный материал:

• Щих в отношениях по доверительному управлению наследственным имуществом: учредителя, 314.75kb.
• Отчётный доклад Управляющего совета моу сош №2 им. В. И. Ленина на конференции родителей, 100.33kb.
• Общие условия создания и доверительного управления имуществом общего фонда банковского, 615.47kb.
• Верхотуровой Елены Анатольевны. Она рассказ, 36.07kb.
• Ответственность арбитражного управляющего, 23.89kb.
• Изменения и дополнения в правила доверительного управления открытым паевым инвестиционным, 69.25kb.
• Мониторинг сми РФ по пенсионной тематике 18 апреля 2011 года, 672.16kb.
• Отчет временного управляющего; заключение административного управляющего, 175.07kb.
• Инструкция по подготовке и отправке электронной отчетности в пк «сбис++», 62.84kb.
• Изменения и дополнения в правила доверительного управления открытым паевым инвестиционным, 511.35kb.

5.3. Обязанности Доверительного управляющего

5.3.1. Доверительный управляющий обязан:

• осуществлять доверительное управление имуществом, составляющим Фонд, строго в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, Общими условиями Фонда, Инвестиционной Декларацией Фонда.
  
• принять имущество от Учредителей управления в порядке, предусмотренном Общими условиями Фонда, и выдать на сумму внесенного имущества Сертификат долевого участия, оформленный в соответствии с разделом 7 Общих условий Фонда.
  
• обеспечить учёт имущества, переданного в Фонд, в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.
  
• указывать, что он действует в качестве Доверительного управляющего.
  
• предоставлять информацию об Учредителях управления только в случаях и порядке, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации.
  
• ежедневно определять текущую стоимость активов Фонда и размер доли каждого Учредителя управления в Фонде.
  
• давать разъяснения и консультации Учредителю управления и Выгодоприобретателю по вопросам, связанным с выполнением Общих условий Фонда.
  
• перечислять (денежными средствами) все выгоды и доходы от доверительного управления имуществом, за вычетом: вознаграждения Доверительного управляющего; сумм понесенных расходов по доверительному управлению имуществом; сумм удержанных налоговых платежей в соответствии с законодательством – Выгодоприобретателю, назначенному Учредителем управления, или непосредственно Учредителю управления, если Выгодоприобретатель назначен не был, при возврате имущества Учредителю управления в соответствии с разделом 11 Общих условий Фонда.
  
• осуществлять доверительное управление имуществом в интересах Выгодоприобретателя.
  
• отчитываться перед Учредителем управления (и Выгодоприобретателем - при заключении договора в пользу последнего) в соответствии с разделом 8 Общих условий Фонда.
  

5.3.2. Доверительный управляющий не имеет права:

• приобретать объекты, не указанные в Инвестиционной Декларации.
  
• совершать сделки, в результате которых будут нарушены требования действующего законодательства Российской Федерации.
  
• безвозмездно отчуждать имущество, составляющее Фонд.
  
• отвечать по своим долгам имуществом, находящимся у него в доверительном управлении.
  
• приобретать в рамках доверительного управления имуществом Фонда выпущенные/эмитированные Доверительным управляющим ценные бумаги.
  
• выдавать кредиты (займы) за счёт имущества, находящегося в доверительном управлении, а также получать кредиты (займы) в качестве Доверительного управляющего.
  
• инвестировать под условия гарантий самого Доверительного управляющего и взаимосвязанных с ним юридических лиц средства, полученные в доверительное управление.
  
• Принимать в доверительное управление или приобретать за счет денежных средств, находящихся у него в доверительном управлении, ценные бумаги, выпущенные им или его аффилированными лицами, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки фондовых бирж;
  
• совершать иные действия, противоречащие Общим условиям Фонда и/или запрещённые действующим законодательством Российской Федерации.
  

5.4. Права Доверительного управляющего

Доверительный управляющий имеет право:

• совершать любые сделки с имуществом, полученным в доверительное управление, и определять конкретные объекты инвестирования в соответствии с Инвестиционной декларацией.
  
• для защиты своих прав предъявлять иски об истребовании имущества из чужого незаконного владения, а также требовать устранения любых нарушений его права, хотя бы эти нарушения и не были соединены с лишением владения, от всех лиц, включая Учредителя управления, в соответствии с действующим гражданским законодательством Российской Федерации.
  
• на взимание вознаграждения в соответствии с разделом 9 Общих условий Фонда.
  
• на возмещение необходимых расходов, произведенных при доверительном управлении имуществом, за счет имущества, полученного в доверительное управление, или доходов (прибыли) от использования этого имущества.
  
• на удержание комиссии в соответствии с разделом 9 Общих условий Фонда.
  
• использовать полученные от управления имуществом доходы (прибыль) для дальнейшей деятельности по доверительному управлению имуществом в интересах Выгодоприобретателя до момента их выплаты Выгодоприобретателю в соответствии с разделом 11 Общих условий Фонда.
  
• поручать другим лицам (в том числе путем назначения поверенных, агентов, брокеров и иных лиц) совершать от имени Доверительного управляющего любые действия, необходимые для осуществления полномочий и обязанностей Доверительного управляющего по Договору, при этом Доверительный управляющий отвечает за действия указанных лиц как за свои собственные.
  
• потребовать в суде расторжения Договора с любым Учредителем управления и потребовать выплаты причитающегося Доверительному управляющему вознаграждения, а также возмещения возможных убытков при обнаружении факта передачи в доверительное управление имущества, обремененного обязательствами в пользу третьих лиц, в том числе залогом.
  
• отказаться от заключения Договора с потенциальным Учредителем управления в случае, если заключение такого Договора повлечет превышение предельного стоимостного объема Фонда.
  
• осуществлять все права, удостоверенные ценными бумагами, находящимися в Фонде.
  
• осуществлять иные права, вытекающие из владения имуществом, входящим в состав Фонда, и исполнять обязанности, возникшие в результате действий по доверительному управлению Фондом, за счет имущества Фонда.
  
• в течение всего срока действия Договора требовать от Учредителя управления представления любых документов и информации, касающихся Учредителя управления и его деятельности, необходимых Доверительному управляющему в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.