Geum.ru

8. отчетность доверительного управляющего 20

Вид материалаОтчет
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

2.2. Введение


2.2.1. Настоящим ЗАО «ФИА-БАНК» объявляет о создании общего фонда банковского управления «ФИА-БАНК СБАЛАНСИРОВАННЫЙ» и определяет общие условия его создания и доверительного управления имуществом. Содержание Общих условий Фонда является стандартной формой – Договором присоединения, и на основании ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации всем заинтересованным физическим и юридическим лицам - резидентам Российской Федерации предлагается заключить Договор присоединения в порядке и в сроки, указанные в Общих условиях Фонда.

2.2.2. Общий фонд банковского управления «ФИА-БАНК СБАЛАНСИРОВАННЫЙ» создается путем аккумулирования имущества Учредителей доверительного управления на праве общей долевой собственности для последующего доверительного управления этим имуществом Доверительным управляющим – ЗАО «ФИА-БАНК».

2.3. Статус Фонда


Фонд учреждается на основе норм Гражданского Кодекса Российской Федерации (главы 16, 27, 28 и 53), статей 5 и 6 Федерального Закона «О банках и банковской деятельности», статьи 5 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а также Инструкции “О порядке осуществления операций доверительного управления и бухгалтерском учете этих операций кредитными организациями Российской Федерации” № 63, утвержденной Приказом Банка России от 2.07.97 № 02-287 (в редакции Указаний ЦБ РФ от 25.05.1998 N 237-У, от 23.03.2001 N 938-У, с изменениями, внесенными Указанием ЦБ РФ от 18.05.1999 N 559-У).

2.4. Наименование Фонда


2.4.1. Полное наименование Фонда: Общий фонд банковского управления «ФИА-БАНК СБАЛАНСИРОВАННЫЙ» Закрытого акционерного общества коммерческого банка «ФИА-БАНК».

2.4.2. Краткое наименование Фонда: Фонд «ФИА-БАНК СБАЛАНСИРОВАННЫЙ».

2.5. Учредители управления Фонда


2.5.1. Учредителями управления Фонда могут быть любые юридические и физические лица - резиденты Российской Федерации, заключившие с Доверительным управляющим договор доверительного управления в порядке и на условиях, зафиксированных в настоящей Оферте, и передавшие на этих условиях Доверительному управляющему денежные средства согласно Заявке на передачу имущества в Фонд (Приложения № 2А, 2Б).

2.5.2. Учредителями управления могут быть только собственники имущества.

2.5.3. Все Учредители управления имеют равный статус учредителей доверительного управления вне зависимости от очередности присоединения к Фонду.

2.6. Выгодоприобретатели


2.6.1. Выгодоприобретателями могут быть Учредители управления и/или третьи лица, указанные Учредителями управления в порядке, установленном Общими условиями Фонда.

2.6.2. Регистрация третьих лиц в качестве Выгодоприобретателей осуществляется Доверительным управляющим исключительно на основании указаний Учредителей управления, зафиксированных в Заявках на передачу имущества в Фонд (по форме Приложения № 2А или Приложения № 2Б к Общим условиям Фонда).

2.6.3. До момента указания Учредителем управления третьего лица в качестве Выгодоприобретателя Учредитель управления сам является Выгодоприобретателем.

2.6.4. Выгодоприобретатель имеет право на часть доходов Фонда, приходящуюся на соответствующую долю имущества Учредителя управления Фонда, его назначившего.

2.6.5. Учредитель управления имеет право в любое время указать иного Выгодоприобретателя, в интересах которого Доверительным управляющим будет осуществляться управление имуществом (соответствующей долей в Фонде), предоставив Учредителю управления заполненную и подписанную заявку на назначение Выгодоприобретателя по форме Приложений 9А или 9Б к Общим условиям Фонда.

2.6.6. Доверительный управляющий может вносить изменения в настоящие Общие условия и Инвестиционную декларацию Фонда без согласия Выгодоприобретателя, в случае если Выгодоприобретателем является третье лицо.

2.7. Имущество Фонда


2.7.1. Имущество Фонда состоит из объединяемого на праве общей долевой собственности имущества физических и юридических лиц - Учредителей управления Фонда, передаваемого в доверительное управление Доверительному управляющему, а также имущества, приобретаемого Доверительным управляющим при осуществлении доверительного управления.

2.7.2. Доверительный управляющий принимает от Учредителей управления следующее имущество в Фонд: денежные средства в валюте Российской Федерации.

2.7.3. Требования к имуществу, приобретаемому Доверительным управляющим в процессе доверительного управления Фондом, устанавливаются в Инвестиционной декларации Фонда.

2.8. Срок действия и порядок исполнения Договора


2.8.1. Настоящий Договор заключается на срок 5 лет.

2.8.2. Если за три месяца до истечения срока действия настоящего Договора любая из сторон не объявит о желании расторгнуть Договор, то настоящий Договор доверительного управления имуществом Фонда считается продленным на настоящих условиях на следующие пять лет.

2.8.3. Любой Учредитель управления Фонда имеет право в любое время в индивидуальном порядке досрочно расторгнуть Договор с Доверительным управляющим и получить денежный эквивалент стоимости своего имущества в общем имуществе Фонда в порядке, изложенном в разделе 4.3 Общих условий Фонда. В случае получения Доверительным управляющим заявления от одного Учредителя управления Фонда о желании расторгнуть Договор в форме Заявки на возврат имущества из Фонда (Приложения № 5А, 5Б), Договор продолжает действовать в отношении остальных Учредителей управления Фонда, не подавших такого заявления.