Geum.ru

8. отчетность доверительного управляющего 20

Вид материалаОтчет
4.2. Управление Фондом
4.3. Прекращение Договора с Учредителями управления и порядок полного или частичного выхода из Фонда Учредителя управления.
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

4.2. Управление Фондом


4.2.1. Доверительный управляющий осуществляет деятельность по доверительному управлению имуществом Фонда от своего имени.

4.2.2. При осуществлении деятельности по доверительному управлению имуществом Доверительный управляющий указывает, что он действует в качестве Доверительного управляющего. Это условие считается соблюденным, если при совершении действий, не требующих письменного оформления, другая сторона предупреждена об их совершении Доверительным управляющим в этом качестве, а в письменных документах после наименования Доверительного управляющего сделана пометка «Д.У.».

4.2.3. Доверительный управляющий не может выдавать кредиты (займы) за счет имущества, находящегося в доверительном управлении, а также получать кредиты (займы) в качестве Доверительного управляющего.

4.2.4. Доверительный управляющий не может инвестировать под условия гарантий самого Доверительного управляющего и связанных с ним лиц денежные средства, полученные в доверительное управление.

4.2.5. В процессе доверительного управления имуществом Фонда Доверительный управляющий не может вкладывать более 15% имущества Фонда в ценные бумаги одного эмитента либо группы эмитентов, связанных между собой отношениями имущественного контроля или письменным соглашением.

4.2.6. Операции/сделки с имуществом Фонда осуществляется в строгом соответствии с Инвестиционной декларацией (Приложение № 1) и действующим законодательством Российской Федерации.

4.2.7 Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем

4.3. Прекращение Договора с Учредителями управления и порядок полного или частичного выхода из Фонда Учредителя управления.


4.3.1. Договор может быть прекращен по следующим обстоятельствам:
  • окончание срока действия Договора, если одна из сторон по окончании срока действия Договора заявила о его прекращении;
  • ликвидация Учредителя управления - юридического лица или смерть Учредителя управления - физического лица;
  • отказ Доверительного управляющего от Договора в судебном порядке в случае обнаружения им факта передачи в доверительное управление имущества, обремененного обязательствами в пользу третьих лиц;
  • выход Учредителя управления из Фонда в одностороннем порядке в соответствии с пунктом 5.2.3. Общих условий Фонда;
  • в случаях, предусмотренных разделом 4.4. Общих условий Фонда.
  • в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

4.3.2. Выход из Фонда производится исключительно путем подачи Учредителем управления письменной заявки на возврат из Фонда имущества в целом или его части (далее – «Заявка на возврат имущества») по форме Приложения № 5А или Приложения № 5Б к Общим условиям Фонда. Все Заявки на возврат имущества носят безотзывный характер.

4.3.3. Промежуточные выплаты дохода Учредителям управления и Выгодоприобретателям не производятся. В момент полного или частичного выхода из Фонда Учредителя управления Фонда ему (или Выгодоприобретателю) выплачивается сумма, соответствующая стоимости доли выводимого имущества в Фонде, рассчитанная в соответствии с разделом 6.11 настоящей Оферты.

4.3.4. Заявки на возврат имущества из Фонда принимаются Доверительным управляющим в любой рабочий день по окончании периода первичного присоединения к Фонду независимо от срока фактического нахождения имущества в Фонде. Заявки на возврат имущества принимаются в офисах Доверительного управляющего, указанных на официальном сайте Доверительного управляющего по адресу www.fiabank.ru.

4.3.5. Учредитель управления обязан уведомить Доверительного управляющего об изъятии имущества из Фонда путем подачи Заявки на возврат имущества из Фонда не менее чем за 1 (один) рабочий день до даты исполнения, указанной Учредителем управления в Заявке на возврат имущества, на окончание которой рассчитывается стоимость выводимого имущества из Фонда (далее – «Расчетная дата»).

4.3.6. Основанием для отказа в принятии Заявки на возврат имущества из Фонда является нарушение установленной формы Заявки на возврат имущества, а также указание в Заявке на возврат имущества количества номинальных паев, подлежащих возврату, превышающего количество номинальных паев, принадлежащих Учредителю управления.

4.3.7. Перечисление причитающихся Учредителю управления денежных средств, а также всех доходов от доверительного управления имуществом Выгодоприобретателю, назначенному Учредителем управления, или Учредителю управления, если Выгодоприобретатель назначен не был, за вычетом вознаграждения Доверительного управляющего, сумм понесенных расходов по доверительному управлению имуществом; сумм удержанных налоговых платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации производится в безналичном порядке в течение 5 (пяти) рабочих дней с Расчетной даты исполнения Заявки на возврат имущества или части имущества из Фонда.

4.3.8. Возврат имущества Учредителю управления производится денежными средствами в валюте Российской Федерации.

4.3.9. В случае заключения Договора в пользу Выгодоприобретателя денежные средства, эквивалентные суммарной стоимости приобретенных номинальных паев Учредителем управления, при прекращении Договора передаются Учредителю управления. Денежные средства, составляющие разницу между текущей стоимостью номинальных паев на Расчетную дату, принадлежащих Учредителю управления, и суммарной стоимостью приобретенных им номинальных паев за вычетом вознаграждения Доверительного управляющего, сумм понесенных расходов по доверительному управлению имуществом; сумм удержанных налоговых платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации, передаются Выгодоприобретателю.