8. отчетность доверительного управляющего 20
| Вид материала | Отчет |
- Щих в отношениях по доверительному управлению наследственным имуществом: учредителя, 314.75kb.
- Отчётный доклад Управляющего совета моу сош №2 им. В. И. Ленина на конференции родителей, 100.33kb.
- Общие условия создания и доверительного управления имуществом общего фонда банковского, 615.47kb.
- Верхотуровой Елены Анатольевны. Она рассказ, 36.07kb.
- Ответственность арбитражного управляющего, 23.89kb.
- Изменения и дополнения в правила доверительного управления открытым паевым инвестиционным, 69.25kb.
- Мониторинг сми РФ по пенсионной тематике 18 апреля 2011 года, 672.16kb.
- Отчет временного управляющего; заключение административного управляющего, 175.07kb.
- Инструкция по подготовке и отправке электронной отчетности в пк «сбис++», 62.84kb.
- Изменения и дополнения в правила доверительного управления открытым паевым инвестиционным, 511.35kb.
4.4. Прекращение деятельности Фонда
4.4.1. Общий фонд банковского управления прекращается в случае наступления любого из следующих обстоятельств:
- ликвидации Доверительного управляющего или отзыва у Доверительного управляющего лицензии на осуществление банковских операций;
- аннулирование лицензии Доверительного управляющего как профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами;
- прекращение Договоров со всеми Учредителями управления по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации или Общими условиями Фонда.
4.4.2. При наличии оснований для прекращения Фонда (пункт 4.4.1. Общих условий Фонда), в результате наступления которых прекращаются Договоры со всеми Учредителями Фонда, Доверительный управляющий обязан уведомить о прекращении Договоров Учредителей управления, Выгодоприобретателей, а также кредиторов по сделкам, заключенным в процессе доверительного управления имуществом Фонда, в срок, не превышающий 14 (Четырнадцати) дней со дня наступления вышеуказанных обстоятельств. Обязанности, возникшие до прекращения Договоров, подлежат исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации. Фонд считается прекращенным с момента исполнения всех обязательств по Договорам доверительного управления.
4.4.3. Доверительный управляющий обязан в течение срока, определенного в пункте 4.4.2., со дня наступления указанных в пункте 4.4.1. обстоятельств перевести все имущество Фонда в форму денежных средств на текущем счете Доверительного управляющего в Банке России путем продажи или погашения соответствующих ценных бумаг.
4.4.4. В случае прекращения (приостановления) деятельности Фонда Учредители управления имеют право обменять имеющиеся у них Сертификаты долевого участия на денежные средства в размере доли в составе управляемого имущества, существующей на дату прекращения деятельности Фонда.
4.4.5. Доверительный управляющий в течение 14 (Четырнадцати) дней после продажи или погашения активов Фонда производит расчеты с Учредителями управления и Выгодоприобретателями. При предъявлении сертификатов долевого участия для обмена денежные средства, выплачиваемые юридическим и физическим лицам, перечисляются на их расчетные (текущие) счета.
4.4.6. Доверительный управляющий обязан в 5-дневный срок с момента прекращения деятельности Фонда уведомить об этом Главное Управление Центрального Банка РФ по Самарской области с указанием причины (основания) прекращения деятельности Фонда.
4.4.7. В случае получения доверительным управляющим ценных бумаг и/или денежных средств после прекращения деятельности фонда, Доверительный управляющий в течение 10 рабочих дней после их получения переводит на расчетные (текущие) счета Учредителей управления и Выгодоприобретателей денежные средства в размере доли в составе управляемого имущества, существующей на дату прекращения деятельности Фонда.
5. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Обязанности Учредителей управления и Выгодоприобретателей.
5.1.1. Учредители управления Фонда обязаны соблюдать порядок, сроки и условия передачи имущества, порядок выхода из Фонда и иные требования, установленные настоящей Офертой.
5.1.2. Учредители управления Фонда и Выгодоприобретатели обязаны незамедлительно сообщать Доверительному управляющему обо всех изменениях своих реквизитов.
5.1.3. Имущество, передаваемое в управление, должно быть свободно от всякого рода обременений, в том числе от залога.
5.2. Права Учредителей управления и Выгодоприобретателей.
5.2.1. Учредители управления Фонда и Выгодоприобретатели имеют право получать отчеты Доверительного управляющего в порядке, предусмотренном в разделе 8 Общих условий Фонда.
5.2.2. Учредитель управления имеет право осуществлять дополнительные взносы в Фонд в течение срока действия Договора путём подачи заявок на передачу дополнительного имущества в Фонд по форме Приложения № 3А и Приложения № 3Б. Порядок передачи дополнительного имущества аналогичен порядку передачи имущества при присоединении к Фонду.
5.2.3. Учредитель управления имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Договор с Доверительным управляющим и получить денежный эквивалент стоимости своего имущества в общем имуществе Фонда в порядке, изложенном в пунктах. 4.3.2.-4.3.9. Общих условий Фонда.
5.2.4. Учредитель управления имеет право изымать часть имущества, ранее переданного в Фонд, на основании заявок на возврат части имущества из Фонда, составленных по форме Приложения № 6А или Приложения № 6Б. Порядок возврата части имущества аналогичен порядку возврата имущества при расторжении Договора и изложен в разделе 4.3. Общих условий Фонда.
5.2.5. Учредитель управления имеет право обменять имеющийся у него Сертификат долевого участия на денежные средства в размере, соответствующем доле в составе управляемого имущества в случае прекращения (приостановления) деятельности Фонда.
5.2.6. Выгодоприобретатель имеет право на получение всех выгод и доходов от переданного в доверительное управление имущества в порядке, установленном Общими условиями Фонда.
5.2.7. Учредители управления имеют право в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения отчета Доверительного управляющего направить Доверительному управляющему претензию на отчет, в соответствии с «Порядком разрешения споров учредителей управления и ЗАО «ФИА-БАНК». В случае направления претензии после указанного срока Доверительным управляющим она не рассматривается. Претензии Учредителя управления принимаются в письменном виде, с указанием на существо претензии. К претензии должны быть приложены копии документов, подтверждающие предъявляемые претензии. Претензия должна содержать информацию об Учредителе управления:
- фамилия, имя, отчество - для физического лица;
- полное наименование - для юридического лица;
- адрес для направления ответа.
При рассмотрении претензии Доверительный управляющий вправе запросить у Учредителя управления дополнительные документы и сведения.
Претензии рассматриваются Доверительным управляющим в срок не позднее 30 (тридцати) дней со дня поступления, а не требующие дополнительного изучения и проверки – не позднее 15 (пятнадцати) дней. По результатам рассмотрения претензии Учредителю управления предоставляется письменный ответ.
5.2.8. В случае невозможности урегулирования претензий и споров они разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2.9. Учредители управления Фонда имеют право предъявить в суд или арбитражный суд требование о прекращении доверительного управления и о возмещении убытков.