Изменения и дополнения в правила доверительного управления открытым паевым инвестиционным фондом акций "двс фонд акций"

Вид материала

Документы

Содержание Новая редакция

Подобный материал:

• Изменения и дополнения в правила доверительного управления открытым паевым инвестиционным, 511.35kb.
• Изменения и дополнения в правила доверительного управления открытым паевым инвестиционным, 30.5kb.
• Изменения и дополнения в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным, 408.35kb.
• Приказом Директора №48-ду, 17.11kb.
• Правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости, 599.71kb.
• Правила доверительного управления, 610.14kb.
• Хх об оценке рыночной стоимости 49% пакета акций. Объект оценки, 3314.97kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества "электросвязь" новосибирской области, 1031.13kb.
• Договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений между негосударственным, 81.81kb.
• Московская Аудиторская Палата аудиторское заключение по специальной отчет, 84.68kb.

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ОТКРЫТЫМ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ АКЦИЙ "ДВС ФОНД АКЦИЙ"

(Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 13 апреля 2005 года за № 0342-76584446)

Зарегистрированы ФСФР России 21 февраля 2008 г. за № 0342-76584446-6

СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ

48. Если заявка на приобретение инвестиционных паев была подана и (или) денежные средства в оплату приобретаемых инвестиционных паев внесены в Фонд после завершения его формирования, количество инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей компанией, определяется исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая, рассчитанной на день, предшествующий дню внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев Фонда, но не ранее дня наступления более позднего из двух действий : принятия заявки на приобретение инвестиционных паев или внесения в Фонд денежных средств в оплату инвестиционных паев.

При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев Фонда после завершения его формирования в Управляющую компанию, расчетная стоимость инвестиционного пая увеличивается на следующую надбавку:

Сумма внесенных денежных средств	Величина надбавки (в процентах от расчетной стоимости инвестиционного пая)
до 5 000 000 рублей	1%, включая НДС
от 5 000 000 рублей включительно	0,4%, включая НДС

При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев Агенту — ЗАО КБ "Ситибанк" — расчетная стоимость инвестиционного пая увеличивается на следующую надбавку:

Сумма внесенных денежных средств	Величина надбавки (в процентах от расчетной стоимости инвестиционного пая)
до 1 000 000 рублей	1,5%, включая НДС
от 1 000 000 рублей включительно до 5 000 000 рублей	1%, включая НДС
от 5 000 000 рублей включительно	0,5%, включая НДС

При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев Агенту — ЗАО "Банк Кредит Свисс (Москва)" — расчетная стоимость инвестиционного пая увеличивается на следующую надбавку:

Сумма внесенных денежных средств	Величина надбавки (в процентах от расчетной стоимости инвестиционного пая)
до 10 000 000 рублей	1%, включая НДС
от 10 000 000 рублей и выше	0,5%, включая НДС

При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев Агенту — Банк ВТБ 24 (закрытое акционерное общество) — расчетная стоимость инвестиционного пая увеличивается на следующую надбавку:

— 1,2 %, включая НДС от расчетной стоимости инвестиционного пая.

При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев Агенту — Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"- расчетная стоимость инвестиционного пая увеличивается на следующую надбавку:

• 1,49 (одна целая сорок девять сотых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме менее 250 000 (двухсот пятидесяти тысяч) рублей;
  
• 1,25 (одна целая двадцать пять сотых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме от 250 000 (Двухсот пятидесяти тысяч) рублей до 999 999,99 (девятисот девяноста девяти тысяч девятисот девяноста девяти) рублей 99 коп.
  
• 0,99 (ноль целых девяносто девять сотых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме от 1 000 000 (одного миллиона) рублей до 2 999 999, 99 (Двух миллионов девятисот девяноста девяти тысяч девятисот девяноста девяти) рублей 99 коп.;
  
• 0,49 (ноль целых сорок девять сотых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме равной и свыше 3 000 000 (трех миллионов) рублей.
  

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ

48. Если заявка на приобретение инвестиционных паев была подана и (или) денежные средства в оплату приобретаемых инвестиционных паев внесены в Фонд после завершения его формирования, количество инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей компанией, определяется исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая, рассчитанной на день, предшествующий дню внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев Фонда, но не ранее дня наступления более позднего из двух действий : принятия заявки на приобретение инвестиционных паев или внесения в Фонд денежных средств в оплату инвестиционных паев.

При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев Фонда после завершения его формирования в Управляющую компанию, расчетная стоимость инвестиционного пая увеличивается на следующую надбавку:

Сумма внесенных денежных средств	Величина надбавки (в процентах от расчетной стоимости инвестиционного пая)
до 5 000 000 рублей	1%, включая НДС
от 5 000 000 рублей включительно	0,4%, включая НДС

При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев Агенту — ЗАО КБ "Ситибанк" — расчетная стоимость инвестиционного пая увеличивается на следующую надбавку:

Сумма внесенных денежных средств	Величина надбавки (в процентах от расчетной стоимости инвестиционного пая)
до 1 000 000 рублей	1,5%, включая НДС
от 1 000 000 рублей включительно до 5 000 000 рублей	1,25%, включая НДС
от 5 000 000 рублей включительно	1 %, включая НДС

При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев Агенту — ЗАО "Банк Кредит Свисс (Москва)" — расчетная стоимость инвестиционного пая увеличивается на следующую надбавку:

Сумма внесенных денежных средств	Величина надбавки (в процентах от расчетной стоимости инвестиционного пая)
до 10 000 000 рублей	1%, включая НДС
от 10 000 000 рублей и выше	0,5%, включая НДС

При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев Агенту — Банк ВТБ 24 (закрытое акционерное общество) — расчетная стоимость инвестиционного пая увеличивается на следующую надбавку:

— 1,2 %, включая НДС от расчетной стоимости инвестиционного пая.

При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев Агенту — Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"- расчетная стоимость инвестиционного пая увеличивается на следующую надбавку:

• 1,49 (одна целая сорок девять сотых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме менее 250 000 (двухсот пятидесяти тысяч) рублей;
  
• 1,25 (одна целая двадцать пять сотых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме от 250 000 (Двухсот пятидесяти тысяч) рублей до 999 999,99 (девятисот девяноста девяти тысяч девятисот девяноста девяти) рублей 99 коп.
  
• 0,99 (ноль целых девяносто девять сотых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме от 1 000 000 (одного миллиона) рублей до 2 999 999, 99 (Двух миллионов девятисот девяноста девяти тысяч девятисот девяноста девяти) рублей 99 коп.;
  
• 0,49 (ноль целых сорок девять сотых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме равной и свыше 3 000 000 (трех миллионов) рублей.