Geum.ru

Пояснительная записка к годовому отчету об исполнении бюджета Трехгорного городского округа за 2010 год

Вид материалаПояснительная записка

Содержание


МУ «Комплексный центр»
Муниципальный долг
Подобный материал:
1   2   3   4   5
Учреждения социальной защиты населения


Управление социальной защиты населения (аппарат)

Бюджетные ассигнования по содержанию УСЗН в отчетном периоде освоены на 97,0%. При уточненных плановых назначениях на 2010 год в размере 12 418,1 тыс.руб., освоено 12 043,5 тыс.руб. Освоенные средства распределились следующим образом:
  • 24,1% или 2901,8 тыс.руб. – составили средства городского бюджета;
  • 55,4% или 6674,1 тыс.руб. - субсидия на организацию работы органов управления социальной защиты населения;
  • 10,8% или 1306,4 тыс.руб. - субвенция по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
  • 9,6% или 1161,3 тыс.руб. - субвенция по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству.

За счет средств городского бюджета осуществлялась выплата муниципальной надбавки работникам УСЗН в размере 50%; производилась оплата труда работников, включая начисления, полностью содержащихся за счет средств городского бюджета. Кроме того, средства направлялись на содержание и обслуживание зданий, оборудования, оплату услуг связи и коммунальных услуг.

За счет средств области производилась оплата труда работников, включая начисления; финансировались расходы, связанные с содержанием здания и функционированием учреждения (коммунальные и транспортные услуги, оплата услуг связи и др.), приобретался канцелярский и хозяйственный инвентарь, необходимое оборудование.


Дом-интернат

Плановый объем средств, направляемый в 2010 г. на содержание МСУСО «Дом-интернат» по состоянию на отчетную дату, составил 9256,0 тыс.руб., из которых 57,7% или 5342,1 тыс.руб. приходится на средства субвенции из областного бюджета, и 42,3% или 3913,9 тыс.руб. - средства городского бюджета (с учетом средств, поступающих от оказания платных услуг).

В анализируемом периоде освоение средств городского бюджета состоялось на уровне 100,0 % или 1668,8 тыс.руб. За счет ассигнований городского бюджета в 2010 г. предусмотрена выплата муниципальной надбавки работникам «Дома-интерната» в размере 115%.

Исполнение по средствам субвенции составило 5342,1 тыс.руб. или 94,7% от предусмотренного годового объема. За счет средств субвенции в 2010 году производилась оплата труда работников, финансировались расходы, связанные с содержанием и функционированием учреждения, был проведен капитальный ремонт фасада здания и внутренних помещений.

В отчетном году МСУСО «Дом-интернат» были уточнены (увеличены) ассигнования как за счет средств субвенции, так и за счет средств городского бюджета на 1682,3 тыс.руб. Сумма уточнения сложилась следующим образом:
  • на 653,4 тыс.руб. увеличены расходы по средствам субвенции ввиду уточнения расходов областного бюджета;
  • 189,7 тыс.руб. составили сумму остатка средств от оказания платных услуг на 01.01.2010 г.;
  • на 721,0 тыс.руб. увеличены ассигнования в результате дополнительно полученных доходов (увеличение в течение года размера пенсий);
  • на 104,4 тыс.руб. увеличены расходы на выплату муниципальной надбавки ввиду введения с 1 апреля дополнительных штатных единиц, необходимых для полноценного ухода за престарелыми гражданами;
  • на 13,8 тыс.руб. увеличены ассигнования на выплату единой разовой премии за сентябрь 2010г в части муниципальной надбавки из средств местного бюджета.

Также увеличен годовой объем ассигнований за счет средств субвенции в сумме 554,0 тыс.руб. Ассигнования выделены на проведение противопожарных мероприятий в Доме-интернате (отделка путей эвакуации негорючими материалами), капитальный ремонт изолятора, монтаж тревожной сигнализации и системы видеонаблюдения.

В анализируемом периоде учреждением получены доходы в размере 2245,1 тыс.руб., формируемые за счет платы за стационарное социальное обслуживание проживающих в «Доме-интернате», выполнение плана по доходам при этом составило 89,8% годового объема. Полученные доходы были направлены на нужды учреждения, большая часть которых приходится на приобретение продуктов питания, лекарственных препаратов для проживающих в Доме-интернате престарелых граждан.


МУ «Комплексный центр»


Размер первоначально утвержденных ассигнований, запланированных в 2010 г. на содержание МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения», составил 4047,4 тыс.руб.

В отчетном периоде предусмотренные бюджетом средства были уточнены на сумму 28,4 тыс.руб., из которых:
  • 18,9 тыс.руб., которые составили сумму остатка средств от оказания платных услуг на 01.01.2010 г.;
  • 9,5 тыс.руб. выделены учреждению дополнительно на выплату единой разовой премии за сентябрь 2010г в части муниципальной надбавки из средств местного бюджета.


Таким образом, объем уточненных ассигнований по данному бюджетополучателю составил на отчетную дату 4075,8 тыс.руб. Освоение средств за 2010г. состоялось в объеме 3762,8 тыс.руб. или 92,3% от уточненного объема. Освоенные назначения распределились следующим образом:
  • 68,2% или 2566,9 тыс.руб. приходится на средства субвенции из областного бюджета,
  • 31,8% или 1195,9 тыс.руб. составили средства городского бюджета.

За счет ассигнований городского бюджета в 2010 г. осуществлялась выплата муниципальной надбавки работникам МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» в размере 115%. За счет средств субвенции производилась оплата труда работников, включая начисления, финансировались расходы, связанные с содержанием здания, обслуживанием оргтехники, были приобретены хозяйственные и канцелярские товары.

В отчетном периоде учреждением получены доходы в размере 137,7 тыс.руб., формируемые за счет платы за социальное обслуживание пожилых граждан, нуждающихся в помощи и уходе. Выполнение плана по доходам при этом составило 90,3%. Полученные доходы были направлены на нужды учреждения: оплату сотовой связи и интернета, приобретение хозяйственного инвентаря, оплата транспортных услуг и др.

В разделе «Социальная политика» отражены расходы на реализацию областных и городских подпрограмм национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России». На реализацию программ в 2010 году из всех источников финансирования направлено 20 020,7 тыс.руб., в т.ч.:
  • средства областного бюджета, доля участия которых составила 51,4% или 10 291,9 тыс.руб.,
  • средства городского бюджета с удельным весом 39,7% или 7 941,6 тыс.руб
  • средства федерального бюджета - 8,9% от общих расходов или 1 787,2 тыс.руб.

В рамках подпрограмм было выдано 33 свидетельства на предоставление молодым семьям и работникам бюджетной сферы социальных выплат на приобретение жилых помещений.


Муниципальный долг


Согласно утвержденного решения Собрания депутатов г. Трехгорного от 15.12.2009 г. № 219 «О бюджете Трехгорного городского округа на 2010 год» установлен верхний предел муниципального долга в сумме 180 290,8 тыс. руб., в том числе:
  • объем муниципального долга по кредиту, полученному муниципальным образованием в сумме 175 934,7 тыс.руб. (5 998,8 тыс. долларов США),

из них объем основного долга по кредиту в сумме 165 275,8 тыс.руб. (5 635,4 тыс.долларов США).
  • объем обязательств по муниципальной гарантии в сумме 4 356,1 тыс. руб.


На конец 2010 года верхний предел муниципального долга составил 334 353,1 тыс.руб., в том числе предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям – 4 356,1 тыс. руб.


Структура предоставленных муниципальных гарантий представлена таблицей:



№ п/п

Цель гарантирования

Наименование принципала
Сумма гарантирования (тыс.руб.)
Наличие права регрессного требования
Проверка финансового состояния принципала

на

2010 год

1
2
3
4
5
6

1.
По заимствованиям, осуществляемым для строительства жилого дома

№ 25 в МКР 5

г. Трехгорного
Фонд ипотечного жилищного кредитования г.Трехгорного «Твой дом»
4 356,1
в наличии
осуществлена на момент представления муниципальной гарантии










4 356,1






В соответствии с заключенным дополнительным соглашением№4 от 25.12.2009г. к договору о предоставлении муниципальной гарантии №О-7350802516/02 от 20.06.2008г. заемщику необходимо было погасить кредит в соответствии с графиком до 30 июня 2010 года. Фонд ипотечного жилищного кредитования г.Трехгорного «Твой дом» в полном объеме погасил кредит и уплатил проценты за пользование кредитом до 17 февраля 2010 года.


В 2010 года между Министерством финансов Челябинской области и администрацией города Трехгорного заключено соглашение №13/11 от 15.02.2010г. о предоставлении бюджету Трехгорного городского округа из бюджета Челябинской области бюджетного кредита на погашение долговых обязательств Трехгорного городского округа перед федеральным бюджетом

в сумме 150 000,0 тыс.руб.

Срок погашения кредита до 15 февраля 2013г. Сумма по уплате процентов за пользование кредитом в 2010 году составила 2 876,7 тыс.руб.

Проценты за пользование кредитом уплачены в Министерство финансов Челябинской области в полном объеме и в срок.


Согласно заключенного соглашения о реструктуризации задолженности №01-01-06/07-1792 от 31.12.2020г. между Министерством финансов Российской Федерации, Внешэкономбанком, Администрацией города Трехгорного Челябинской области на 01 января 2010 года имелась следующая задолженность по кредиту:
  • основной долг – 513 708 050,27 руб. или 16 985 341,0 долларов США;
  • проценты за рассрочку кредита – 15 411 241,51 руб. или 509 560,23 долларов США;
  • штрафы – 23 047 145,60 руб. или 762 035,22 долларов США.

За 2010 год задолженность Трехгорного городского округа перед Министерством финансов Российской Федерации не погашена.


Выписка из долговой книги муниципального образования Трехгорный городской округ по состоянию на 01.01.2011 г. отражена в приложении № 19.

Источник финансирования дефицита бюджета

На начало 2010 года источник финансирования дефицита бюджета составил 69 545,0 тыс.руб. В течение 2010 года бюджет города Трехгорного уточнялся, вследствие чего, источник финансирования дефицита бюджета составил 58 785,9 тыс.руб. Фактическое исполнение на конец – 31 245,6 тыс.руб. или 53,2% от уточненного плана, которое сложилось из остатков средств федерального бюджета – 10 309,3 тыс.руб., областного бюджета – 5 570,5 тыс.руб. и местного бюджета– 15 365,8 тыс.руб.

По источникам финансирования дефицита бюджета в феврале 2010 года был получен бюджетный кредит от Министерства финансов Челябинской области в сумме 150 000,0 тыс.руб. для погашения задолженности перед Министерством финансов Российской Федерацией. Оплата основного долга Министерству финансов Российской Федерации произведена за счет источников финансирования дефицита бюджета в сумме 143 926,6 тыс.руб., а уплата процентов и штрафов за пользование кредитом в сумме 6 073,4 тыс.руб. прошла по расходной части бюджета города Трехгорного.

Отчет об исполнении по источникам финансирования дефицита бюджета за 2010 года представлен в приложении 20.


Начальник Горфинуправления Н.Н.Серебрянникова