Geum.ru

Img src= 244017 html 2e262098

Вид материалаДокументы
Обоснование нестабильности экономики в рамках теории экономических циклов Г.О. Срапян
Подобный материал:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Обоснование нестабильности экономики в рамках теории экономических циклов




Г.О. Срапян


(научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент В.И. Решецкий)


В последнее время в связи с участившимися кризисами разного масштаба всё чаще экономисты и политики всего мира задаются вопросом о будущем мировой экономики. В данной работе поставлена задача найти объяснение происходящего в трудах известных экономистов. Особое значение для экономики имеет стратегическое планирование, поэтому и прогнозирование должно носить долгосрочный характер. Исходя из поставленных задач, для исследования выбраны труды таких ученных как Н.Д. Кондратьев и Ф. Бродель.


Не так давно, в середине июля нынешнего года глава инвестфонда Templeton Asset Management Марк Мобиус выступил с предупреждением, что новый кризис не за горами, причиной которого послужат многомиллиардные вливания правительств многих стран в свои экономики, стимулируя расходы и увеличивая волатильность на финансовых рынках. Знаменитый инвестор уверен, что в ближайшие  5-7 лет нас ждут новые потрясения, что созвучно с мнениями других ведущих мировых экономистов.

Эксперты активно спорят, об окончании какого цикла свидетельствует нынешний кризис – "длинного десятилетнего" или "кондратьевского полувекового", некоторые пытаются привязать все происходящее к циклам с другой частотой, но пока эти попытки не столь удачны. На данный момент насчитывается около 1380 экономических циклов с разной амплитудой. В течение ХХ столетия были найдены самые разные по продолжительности циклы экономического развития – 3 года, 5 лет, 7 лет, 10 лет, 12 лет. Некоторые концепции получили признание научного сообщества, к примеру, Сайман Кузнец в 1971 году получил Нобелевскую премию за открытие инфраструктурных инвестиционных циклов продолжительностью 15-25 лет; либо длинные волны, открытые Николаем Кондратьевым (продолжительность такого цикла достигает 40-50 лет), которые получают заслуженное внимание только сейчас. Кроме всемирно признанных работ, порой встречаются достаточно неожиданные научные изыскания в этой области. К примеру, экономист С. Джевонс назвал причиной существования экономических циклов воздействие на людей вспышек на Солнечной поверхности, В. Зомбарт – разницу в темпах производства органической и неорганической материи, В. Парето – соотношение пессимизма и оптимизма в деятельности людей. К. Маркс – противоречие между общественным характером производства и частной формой присвоения созданного продукта. Еще один наш соотечественник – М.И. Туган-Барановский назвал превышение объемов производства средств производства над производством предметов потребления, К. Жулляр – расширение и сужение банковского кредита, С. Кузнец - чрезмерные сбережения (теория недопотребления), Р. Мальтус и С. Сисмонди – недостаточность потребляемого дохода по сравнению с произведенным, М. Калецкий, У. Нордхаус – действия государственных чиновников, манипулирующих денежно-кредитными и налогово-бюджетными инструментами в своих политических интересах. По мнению Дж. Кейнса, причинами циклических колебаний в рыночной экономике являются избыток сбережений и недостаток инвестиций.

В настоящее время в мировой экономической науке особое значение отводится идеям известного советского экономиста Н.Д. Кондратьева о длинных волнах, которые нередко называют "большими циклами конъюнктуры Кондратьева". Исследования и выводы ученого основывались на эмпирическом анализе большого числа экономических показателей различных стран на довольно длительных промежутках времени, охватывавших 100-150 лет. Это такие показатели как: индекс цен, государственные долговые бумаги, заработная плата, внешнеторговый оборот, объемы добычи угля, золота, производство свинца, чугуна и т.п.

Он использовал достаточно интересный метод исследования, включающий в себя элементы современного фундаментального и технического анализа финансовых рынков. При этом необходимо отметить, что математическая методика исследования, применявшаяся Кондратьевым, не была лишена недостатков и подвергалась критике со стороны его оппонентов, но все возражения касались лишь точности периодизации циклов, а не их существования. В ответ на критику ученый справедливо утверждал, что длина классического кризиса находится в пределах от 7 до 11 лет, поэтому отклонение от средней составляет более 40%, а такое отклонение от средней для большой волны, длительность которой колеблется от 45 до 60 лет, меньше 30%.

Н.Д. Кондратьев понимал необходимость вероятностного подхода при исследовании статистических рядов экономических показателей. В работе "Большие циклы конъюнктуры" он писал, что считать доказанным наличие таких циклов нельзя, но вероятность их существования весьма значительна. Как известно, ни один из имеющихся методов математической статистики не может с достаточной степенью вероятности подтвердить присутствие пятидесятилетних циклов на отрезке 100-150 лет, т.е. на основании информации, содержащей максимум 2-3 колебания.

Так как никакой математический аппарат анализа временных рядов не может с достаточной вероятностью подтвердить или опровергнуть существование длинных циклов, Кондратьев искал дополнительную информацию, стараясь найти свойства и явления, общие для соответствующих фаз обнаруженных им длинных циклов.

Напомним, что для периода после английской промышленной революции Кондратьев выделял следующие циклы:
  1. с 1803 по 1841-43 годы (текстильные фабрики, промышленное использование каменного угля);
  2. с 1844-51 по 1890-96 годы (угледобыча и черная металлургия, паровой двигатель, железные дороги);
  3. с 1891-96 по 1945-47 годы (тяжелое машиностроение, электроэнергетика и электродвигатели, неорганическая химия);
  4. с 1945-47 по 1981-83 годы (атомная энергетика, массовое производство);
  5. 80-е годы, связанные с бурным развитием информационных технологий. В соответствии с работами Кондратьева, этот этап должен закончиться в 2015-2020 годах.

По результатам исследования общих признаков данных циклов остается неясным: если с начала 80-х годов мировая экономика вступила в фазу роста, почему количество экономических кризисов разного масштаба резко увеличилось, что характерно для затухающей, а не растущей фазы цикла? И еще один немаловажный вопрос: если конец восьмидесятых стал началом новой "кондратьевской" волны, то как объяснить темпы роста мирового ВВП в период "подъема", которые стабильно снижались, никогда не достигая уровней "периода спада" в шестидесятые годы? Напомним, что в период с 1950 по 1973 год темпы мирового экономического роста составляли 4,9% в год, в 1983-1991 годах – 3,1%. Отрицательная динамика сохранилась и в 1991-2000  годах – 2,5%, в 2001-2005 годах – 2%. Согласно исследованиям компании HSBC, 2011 год покажет динамику в 2,6%, а 2012 год -2,8 %, но при этом уточняется, о чем уже говорил Марк Мобиус, что это результат крупных вливаний в экономику, иными словами, "денежный пузырь".

В свете "кондратьевских" циклов объяснить замедление темпов развития экономики невозможно. Зато оно прекрасно объясняется другой гипотезой, которую высказал Фернан Бродель в работе "Время мира": кроме перечисленных выше циклов существуют еще более протяженные и длительные тренды. Бродель выявил так называемые "вековые тренды". При этом необходимо уточнить, что речь пойдет о циклах продолжительностью в 150-300 лет.

Исследователь выделил четыре цикла:

1.1250 – 1507-1510 годы, с пиком в 1350 году.

2. 1507-1510  – 1733-1743 годы, вершина – 1650 год.

3. 1733-1743  – 1896 годы, точка перелома – 1817 год.

4. 1896 - 2040-2050 годы.

Согласно расчетам Броделя, вершиной нынешнего цикла были семидесятые годы ХХ века, а кризис, "царствовавший" в этот период, был признаком смены восходящего тренда на нисходящий. Если рассмотреть темпы развития мировой экономики, то отчетливо наблюдается нисходящий тренд. Но все же главное отличие этой  гипотезы заключается в том, что Бродель связывал существование вековых циклов не с технологическими инновациями, как это предполагал Кондратьев, а со сменой глобального экономического лидера. В период первого "броделевского" цикла таким лидером была Италия, далее Голландия, на третьем цикле – Великобритания. И настоящее - период господства США. Если внимательно проследить за ходом истории, то можно увидеть интересный факт, а именно то, что после Британии мировым экономическим лидером должна была стать Германия. США не были готовы ни финансово, ни морально к роли центра мировой экономики. В соответствии с доктриной Монро, США готовились к "блестящей изоляции" в рамках Южной и Северной Америки. Большие коррективы внесли две мировые войны, результатом которых стал полный застой и неопределенность первых десятилетий ХХ века, а апофеозом этого "смутного времени" стала Великая депрессия. Лишь после разгрома фашистской Германии, когда США (в отсутствии какого-либо конкурента) возглавили мировую экономику, ситуация стабилизировалась, а темпы роста начали показывать положительную динамику. Исходя из вышесказанного, можно сделать предположение, что эпоха глобального лидерства США, вероятно, подходит к концу, на роль будущего мирового лидера претендует Китай. Но нужно справедливо заметить, что потребуется, вероятно, еще лет 20-30 для того, чтобы восточный гигант из потенциального лидера превратился в фактического. В этом случае данный факт полностью совпадет с предсказанным Броделем временем окончания четвертого векового цикла.

При этом важно не забывать о существовании теории военных циклов и необходимости признать возможным повторение сценария начала-середины ХХ века, когда в результате войны мировая экономика стала развиваться по неожиданному сценарию.

На наш взгляд, вышесказанное может являться основанием для рассмотрения нынешнего кризиса, а также всей истории мировой экономики и событий последних десятилетий, в том числе, и в парадигме "броделевских" циклов.

Таким образом, можно предположить, что в ближайшие двадцать-тридцать лет мировую экономику ждет период нестабильности, выражающийся во все более частых и глубоких кризисах.


Литература

  1. Акаев А.А. Современный финансово-экономический кризис в свете теории инновационно-технологического развития экономики и управления инновационным процессом / Системный мониторинг. Глобальное и региональное развитие / ред. Д.А. Халтурина, А.В. Коротаев. – М.: Либроком/URSS, 2009. – С. 141-162.
  2. Гринин Л.Е. Об истории экономических кризисов // Философия и общество. – 2009. – №1. – С. 5-32.
  3. Гринин Л.Е., Коротаев А.В. Глобальный кризис в ретроспективе. Краткая история подъёмов и кризисов от Ликурга до Алана Гринспена. – М.: Либроком/URSS, 2009.
  4. Гринспен А. Эпоха потрясений. Проблемы и перспективы мировой финансовой системы. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2009. – С. 441-442.
  5. Кондратьев Н. Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения. - Избранные труды. – М.: Экономика, 2002.
  6. Коротаев А.В., Цирель С.В. Кондратьевские волны в мировой экономической динамике / Системный мониторинг. Глобальное и региональное развитие / ред. Д.А. Халтурина, А.В. Коротаев. – М.: Либроком/URSS, 2009. – С. 189-229.
  7. Хансен Э. Экономические циклы и национальный доход. – М.: Директ-Медиа, 2007. – 644 с.